DHSWisdomTree US High Dividend UCITS ETF
ISIN: IE00BQZJBQ630,29%
Total expense ratio (TER)
Al 03/07/2026
21 ottobre 2014
Data di lancio
166.752.335 USD
AUM del fondo
Al 03/07/2026
USD
Valuta di base
Panoramica
Descrizione del prodotto
Il Fondo cerca di replicare il prezzo e il rendimento, al lordo di spese e commissioni, del WisdomTree US High Dividend UCITS Index. Per saperne di più sull’Indice replicato dal DHS/DHSD.
Perché DHS?
- Per ottenere un’ampia esposizione diversificata sui titoli azionari statunitensi, ad alto rendimento da dividendi, che soddisfano i criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) di WisdomTree
- Per beneficiare dello screening del rischio così da escludere le società secondo punteggi proprietari basati sulla qualità e il momentum
- Per integrare o sostituire le strategie attive e passive di tipo value e orientate ai dividendi sui titoli a larga capitalizzazione
- Per soddisfare il requisito di un portafoglio che richieda una generazione di reddito superiore alla media
- L’ETF è a garanzia fisica e conforme alla normativa UCITS
Rischi potenziali
- Gli indici ponderati sulla base dei dividendi possono performare in maniera diversa rispetto agli indici ponderati sulla base della capitalizzazione di mercato;
- Un investimento azionario può essere interessato da una volatilità elevata e dovrebbe essere considerato come un investimento a più lungo termine.
- Il rischio d'investimento può essere concentrato in valute, società, settori o Paesi specifici;
- La presente lista non illustra tutti i rischi. Altririschi sono indicati nel KIID.
Articoli e documenti di ricerca
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- Azioni
- Reddito azionario
- Value
- Europa / Eurozona
Informazioni chiave
| Panoramica del prodotto | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| ISIN | IE00BQZJBQ63 |
| Classe di attivi | Equities |
| Base / Trading Currency | USD / EUR |
| Data di lancio | 21 ottobre 2014 |
| Con copertura valutaria | No |
| Frequenza di distribuzione | Quarterly |
| Utilizzo dei proventi | Distributing |
| Valore patrimoniale netto | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| NAV | 30,250 USD |
| Variazione giornaliera | -0,000 USD |
| Rendimento giornaliero | -0,001% |
| AUM totale del fondo | 166.752.335 USD |
| AUM dell'emittente | 16.817.813.750 USD |
Struttura
| Struttura | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| Forma giuridica | Irish Collective Asset-management Vehicle (ICAV) |
| Struttura | Open-ended Exchange Traded Fund |
| Metodo di replica | Physical, Fully Replicated |
| Domicilio | Irlanda |
| Emittente | WisdomTree Issuer ICAV |
| Fine esercizio | 31 Dicembre |
| Conforme UCITS | Sì |
| Ulteriori informazioni legali e fiscali | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Eligible |
| Idoneo UCITS | Yes |
| Status di reporting nel Regno Unito | Yes |
| Idoneo PEA | No |
Principali fornitori di servizi
| Principali fornitori di servizi | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| Depositario | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Revisore | Deloitte Ireland LLP |
| Gestore degli investimenti | Irish Life Investment Managers |
| Commissioni | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| Total expense ratio (TER) | 0,29% |
Paesi registrati
Capitalizzazione di mercato
| Capitalizzazione di mercato | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato totale ($ migliaia di miliardi) | 4,46 |
| Ripartizione della capitalizzazione del fondo | |
| Large cap (> 10 mld $) | 76,00% |
| Mid cap (≥ 2 mld $ e ≤ 10 mld $) | 18,37% |
| Small cap (< 2 mld $) | 5,64% |
| Fund characteristic | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| *Rendimento da dividendo | 3,46% |
| Prezzo/Utili | 16,06 |
| Prezzo/Utili stimato | 13,11 |
| Prezzo/Valore contabile | 2,29 |
| Prezzo/Vendite | 1,29 |
| Prezzo/Flusso di cassa | 9,00 |
| Rendimento lordo da buyback | 1,96% |
| Rendimento netto da buyback | 1,61% |
*Calculated using dividend income received. In the case of accumulating share classes, dividend income is accumulated by the fund. In the case of distributing share classes, dividend income is distributed to investors.
Partecipazioni
Al 03/07/2026
| Nome | Peso (%) |
|---|---|
| Merck & Co Inc/NJ | 5.67 |
| EXXONMOBIL HLDIGS COM USD NPV | 5.12 |
| AbbVie Inc | 5.07 |
| Texas Instruments Inc | 5.06 |
| PepsiCo Inc/NC | 4.36 |
| AT&T Inc | 3.64 |
| Bristol-Myers Squibb Co | 3.52 |
| TransDigm Group Inc | 3.12 |
| CVS Health Corp | 2.96 |
| Comcast Corp | 2.58 |
| Portafoglio rimanente | 58.9 |
*Holdings are subject to change without notice.
Ripartizione settoriale
Al 03/07/2026
| Nome | Peso (%) |
|---|---|
Financials | 25 |
Health Care | 18.13 |
Consumer Staples | 9.55 |
Consumer Discretionary | 8.3 |
Energy | 7.34 |
Industrials | 7 |
Communication Services | 5.8 |
Information Technology | 5.54 |
Utilities | 4.98 |
Real Estate | 4.29 |
Telecommunication Services | 2.6 |
*Sectors are subject to change without notice
Allocazione per paese
| Paese | Peso (%) |
|---|---|
| United States | 99,85% |
| Puerto Rico | 0,15% |
Quotazioni e codici
| Paese | Borsa | Valuta di negoziazione | Ticker di borsa | Ticker Bloomberg | RIC | SEDOL | ISIN | WKN | INAV Bloomberg | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSE | GBx | DHS | DHS LN | DHS.L | BQZJBR7 | IE00BQZJBQ63 | A12HUV | DHSEIV | 24/10/2014 | |
| LSE | USD | DHSD | DHSD LN | DHSD.L | BSFX8J4 | IE00BQZJBQ63 | A12HUV | DHSEIV | 11/11/2014 | |
| Borsa Italiana | EUR | DHS | DHS IM | DHS.MI | BVCXL33 | IE00BQZJBQ63 | A12HUV | DHSEIV | 20/01/2015 | |
| Xetra | EUR | WTEU | WTEU GY | WTEU.DE | BYTH4K7 | IE00BQZJBQ63 | A12HUV | DHSEIV | 26/02/2015 | |
| SIX | CHF | DHS | DHS SW | DHS.S | BVYVC87 | IE00BQZJBQ63 | A12HUV | DHSEIV | 10/03/2015 |
Distribuzioni recenti
| Data ex dividendo | Data di registrazione | Data di pagamento | Reddito ordinario | Plusvalenze a breve termine | Plusvalenze a lungo termine | Rimborso di capitale | Distribuzione totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 03/07/2026 | 17/07/2026 | 0,20180 USD | 0,00000 USD | 0,00000 USD | 0,00000 USD | 0,20180 USD |
| 02/04/2026 | 07/04/2026 | 20/04/2026 | 0,22260 USD | 0,00000 USD | 0,00000 USD | 0,00000 USD | 0,22260 USD |
| 02/01/2026 | 05/01/2026 | 16/01/2026 | 0,18020 USD | 0,00000 USD | 0,00000 USD | 0,00000 USD | 0,18020 USD |
| 02/10/2025 | 03/10/2025 | 17/10/2025 | 0,18560 USD | 0,00000 USD | 0,00000 USD | 0,00000 USD | 0,18560 USD |
Index Details
WisdomTree US High Dividend UCITS Index
WisdomTree US Equity Income UCITS Index
L’Indice è basato su regole, è ponderato in base ai fondamentali ed è composto dalle società statunitensi con i dividendi più elevati, filtrate in base a un punteggio di rischio composito (“CRS”) che è formato da due fattori (qualità e momentum) equamente ponderati. L’Indice esclude le società che non soddisfano i criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) di WisdomTree.
Per essere incluse nell’Indice, le società devono soddisfare determinati criteri di gestione del rischio, nonché requisiti minimi di liquidità, superare lo screening ESG di WisdomTree e aver pagato dividendi nel corso del precedente ciclo annuale.
Le società incluse nell’universo ammissibile sono suddivise nei gruppi “Immobiliare” e “Non Immobiliare”, a seconda della loro classificazione settoriale GICS, e sono rispettivamente classificate in questi due gruppi in base al rendimento da dividendo e al CRS. A ogni ribilanciamento annuale vengono selezionate le società che sono posizionate nel primo 30% per rendimento da dividendo e che non rientrano nell’ultimo 10% del CRS. Le società costituenti vengono poi ponderate annualmente nell’Indice in base ai dividendi monetari totali e aggiustate secondo il CRS. Le società che pagano più dividendi e che hanno CRS più elevati presentano una ponderazione maggiore.
| Index Details | |
|---|---|
| Index Name | WisdomTree US High Dividend UCITS Index |
| Currency | USD |
| Index Provider | WisdomTree, Inc. |
| Bloomberg Ticker | WTHYNTRU |
Investimento responsabile
SFDR Disclosure
The EU Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR) took effect on 10 March 2021 as part of the EU Action Plan on Sustainable Finance. The SFDR lays down harmonised sustainability related disclosure rules for EU financial market participants and advisors and requires certain sustainability disclosures to be made for financial products which promote environmental or social characteristics (Article 8 SFDR) and funds which have a sustainable investment objective (Article 9 SFDR).
There are different SFDR product categorisations for these sustainability disclosure requirements:
+ Article 6 products: require disclosures relating to the manner in which sustainability risks are integrated into the decision-making process.
+ Article 8 products: promote, among other characteristics, environmental or social characteristics or a combination of those characteristics, provided that the companies in which the investments are made follow good governance practices.
+ Article 9 products: have sustainable investment as their objective
Please refer to EU regulation guidelines for more details: https://www.esma.europa.eu/sections/sustainable-finance
SFDR categorisations | |
|---|---|
SFDR Disclosure | Article 8 |
Caratteristiche ESG
Il fondo replica un indice che mira a escludere dall’universo investibile le aziende che (i) violano determinate norme e standard internazionali comunemente accettati, come le linee guida delle Nazioni Unite e dell'OCSE, (ii) sono coinvolti in alcune armi controverse come le mine antiuomo e le munizioni a grappolo, nonché coloro coinvolti in armi all’uranio impoverito e al fosforo bianco e coloro che supportano programmi nucleari in stati non aderenti al Trattato di non proliferazione nucleare (comunemente noto come Trattato di non proliferazione o “TNP”), (iii) che sono significativamente coinvolte nell'industria del tabacco, (iv) che sono significativamente coinvolte in attività legate al carbone termico, come l'estrazione e l'esplorazione del carbone e la produzione di energia da carbone, (v) che sono significativamente coinvolte nell'esplorazione/produzione di petrolio e gas non convenzionali, come le sabbie bituminose, il petrolio e il gas dell'Artico o l'energia di scisto, (vi) che non soddisfano altri criteri ESG come il coinvolgimento significativo in armi di piccolo calibro, come specificato nella metodologia dell'Indice. Visita il nostroESG Hub per saperne di più sull’approccio ESG di WisdomTree.
Documenti
Prodotto
Calendario di negoziazione
KID
Indice
Prospetto
Normativa
Altri link e documenti
AVVERTENZE
I prodotti trattati nel presente documento sono emessi da WisdomTree Issuer ICAV ("WT Issuer"). WT Issuer è una società d'investimento multicomparto a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti, costituita ai sensi del diritto irlandese in forma di Veicolo di gestione patrimoniale collettivo irlandese e autorizzata dalla Central Bank of Ireland ("CBI"). WT Issuer è costituita in forma di Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari ("OICVM") di diritto irlandese ed emette una classe di azioni separata ("Azioni") rappresentativa di ogni fondo.
Il Fondo è descritto in un Documento contenente le informazioni chiave (KID) o Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) destinato agli investitori del Regno Unito, nonché nel prospetto di WT Issuer ("Prospetto WT"). Una copia del Prospetto WT e del KID/KIID in lingua inglese è disponibile, esclusivamente per il SEE/Regno Unito, su www.wisdomtree.com. Laddove previsto dalla normativa nazionale, il KID sarà disponibile anche nella lingua locale dello Stato membro del SEE interessato. Per maggiori dettagli sui rischi associati a un investimento nelle Azioni, si invitano gli investitori a leggere il Prospetto WT prima di effettuare l'investimento e a consultare la sezione del Prospetto WT intitolata "Risk Factors".
La descrizione sintetica dei diritti degli investitori associati a un investimento nel fondo è disponibile in lingua inglese sul sito web di WisdomTree Europe. WisdomTree Management Limited può decidere di risolvere gli accordi relativi alla commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo. In simili circostanze, gli azionisti situati nello Stato membro del SEE interessato riceveranno la comunicazione di tale decisione e avranno la possibilità di chiedere il rimborso della propria partecipazione nel fondo a titolo gratuito o senza alcuna detrazione per almeno 30 giorni lavorativi dalla data della suddetta notifica.