UGRWWisdomTree UK Quality Dividend Growth UCITS ETF - GBP
ISIN: IE0003UH92700,29%
Total expense ratio (TER)
Al 03/07/2026
13 novembre 2023
Data di lancio
11.121.976 USD
AUM del fondo
Al 03/07/2026
GBP
Valuta di base
Panoramica
Descrizione del prodotto
WisdomTree UK Quality Dividend Growth UCITS ETF (il “Fondo”) si propone di replicare la performance in termini di prezzo e rendimento, al lordo di commissioni e spese, di WisdomTree UK Quality Dividend Growth Index (l’“Indice”). L’indice mira a offrire esposizione a società in crescita e di alta qualità dei mercati del Regno Unito, che pagano dividendi e che soddisfano i criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) di WisdomTree.
Perché UGRW?
- Accesso a società in crescita e di alta qualità dei mercati del Regno Unito, che pagano dividendi e che soddisfano i criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) di WisdomTree
- Beneficio della partecipazione ai rialzi nei mercati toro e delle caratteristiche difensive durante le fasi di calo grazie al focus su società altamente redditizie e in crescita
- Esposizione alle società che evidenziano la maggiore crescita dei dividendi
- Accesso a un potenziale di reddito e rendimenti da dividendo che potrebbe essere superiore rispetto a quello di un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato
- Utilizzo come esposizione azionaria core a titoli azionari del Regno Unito o in sostituzione di esposizioni passive o attive a tali titoli
- L’ETF è basato su risorse fisiche ed è conforme alla normativa sugli OICVM
Rischi potenziali
- Gli indici ponderati per i dividendi possono generare performance diverse rispetto a un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato
- Un investimento in titoli azionari può evidenziare un’elevata volatilità e dovrebbe essere considerato come un investimento di lungo termine
- Il rischio d’investimento potrebbe essere concentrato in specifici settori, paesi, società o valute
- Questo elenco dei rischi non è esaustivo; l’informativa completa sui rischi è riportata nel KIID e nel Prospetto
Articoli e documenti di ricerca
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- Artificial Intelligence
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- Emerging Markets
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- Europe / Eurozone
- Japan
- Quality
- US
Informazioni chiave
| Panoramica del prodotto | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| ISIN | IE0003UH9270 |
| Classe di attivi | Equities |
| Valuta di base | GBP |
| Data di lancio | 13 novembre 2023 |
| Con copertura valutaria | No |
| Frequenza di distribuzione | Quarterly |
| Utilizzo dei proventi | Distributing |
| Valore patrimoniale netto | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| NAV | 32,281 £ |
| Variazione giornaliera | 0,086 £ |
| Rendimento giornaliero | 0,266% |
| AUM totale del fondo | 11.121.976 USD |
| AUM dell'emittente | 16.817.813.750 USD |
Struttura
| Struttura | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| Forma giuridica | Irish Collective Asset-management Vehicle (ICAV) |
| Struttura | Open-ended Exchange Traded Fund |
| Metodo di replica | Physical, Fully Replicated |
| Domicilio | Irlanda |
| Emittente | WisdomTree Issuer ICAV |
| Fine esercizio | 31 Dicembre |
| Conforme UCITS | Sì |
| Ulteriori informazioni legali e fiscali | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| ISA | Ineligible |
| SIPP | Ineligible |
| Idoneo UCITS | Yes |
| Status di reporting nel Regno Unito | No |
| Idoneo PEA | No |
Principali fornitori di servizi
| Principali fornitori di servizi | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| Depositario | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Revisore | Deloitte Ireland LLP |
| Gestore degli investimenti | Irish Life Investment Managers |
| Commissioni | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| Total expense ratio (TER) | 0,29% |
Paesi registrati
Capitalizzazione di mercato
| Capitalizzazione di mercato | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato totale ($ migliaia di miliardi) | 1,14 |
| Ripartizione della capitalizzazione del fondo | |
| Large cap (> 10 mld $) | 54,06% |
| Mid cap (≥ 2 mld $ e ≤ 10 mld $) | 27,26% |
| Small cap (< 2 mld $) | 18,68% |
| Fund characteristic | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| *Rendimento da dividendo | 3,02% |
| Prezzo/Utili | 14,66 |
| Prezzo/Utili stimato | 12,82 |
| Prezzo/Valore contabile | 3,22 |
| Prezzo/Vendite | 1,50 |
| Prezzo/Flusso di cassa | 10,06 |
| Rendimento lordo da buyback | 1,97% |
| Rendimento netto da buyback | 1,28% |
*Calculated using dividend income received. In the case of accumulating share classes, dividend income is accumulated by the fund. In the case of distributing share classes, dividend income is distributed to investors.
Partecipazioni
Al 03/07/2026
| Nome | Peso (%) |
|---|---|
| GSK Plc | 5.47 |
| SSE PLC | 5.08 |
| Astrazeneca Plc | 5.03 |
| BP PLC | 4.9 |
| Admiral Group PLC | 3.87 |
| Compass Group Plc | 3.86 |
| Relx PLC | 3.03 |
| Coca-Cola HBC AG | 2.96 |
| Antofagasta PLC | 2.5 |
| Next PLC | 2.15 |
| Portafoglio rimanente | 61.16 |
*Holdings are subject to change without notice.
Ripartizione settoriale
Al 03/07/2026
| Nome | Peso (%) |
|---|---|
Financials | 19.73 |
Industrials | 17 |
Consumer Discretionary | 15.27 |
Health Care | 11.63 |
Utilities | 7.52 |
Energy | 6.52 |
Information Technology | 6.47 |
Communication Services | 5.74 |
Materials | 5.18 |
Consumer Staples | 3.42 |
Real Estate | 1.52 |
*Sectors are subject to change without notice
Allocazione per paese
| Paese | Peso (%) |
|---|---|
| United Kingdom | 93,26% |
| Switzerland | 2,97% |
| Jersey | 1,53% |
| Bermuda | 0,96% |
| Unknown | 0,51% |
| Guernsey | 0,36% |
| Lithuania | 0,29% |
| United States | 0,12% |
Quotazioni e codici
| Paese | Borsa | Valuta di negoziazione | Ticker di borsa | Ticker Bloomberg | RIC | SEDOL | ISIN | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSE | GBx | UGRW | UGRW LN | UGRW.L | BQ2KCQ9 | IE0003UH9270 | A3EV92 | 22/11/2023 |
Distribuzioni recenti
| Data ex dividendo | Data di registrazione | Data di pagamento | Reddito ordinario | Plusvalenze a breve termine | Plusvalenze a lungo termine | Rimborso di capitale | Distribuzione totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 03/07/2026 | 17/07/2026 | 0,27850 USD | 0,00000 USD | 0,00000 USD | 0,00000 USD | 0,27850 USD |
| 02/04/2026 | 07/04/2026 | 20/04/2026 | 0,11470 USD | 0,00000 USD | 0,00000 USD | 0,00000 USD | 0,11470 USD |
| 02/01/2026 | 05/01/2026 | 16/01/2026 | 0,22770 USD | 0,00000 USD | 0,00000 USD | 0,00000 USD | 0,22770 USD |
| 02/10/2025 | 03/10/2025 | 17/10/2025 | 0,25430 USD | 0,00000 USD | 0,00000 USD | 0,00000 USD | 0,25430 USD |
Index Details
WisdomTree U.K. Quality Dividend Growth Index (NTR)
WisdomTree UK Quality Dividend Growth Index
The index is rules based, fundamentally weighted and is comprised of high quality dividend paying companies from UK markets, risk filtered using a composite risk score ("CRS”) screening, which is made up of two factors (quality and momentum), each carrying an equal weighting. The index excludes companies which do not meet WisdomTree’s ESG (social and governance) criteria.
To be included in the index, companies must meet certain risk management criteria, as well as minimum liquidity requirements and WisdomTree’s ESG screen. The index on rebalancing date is comprised of the top 100 companies in the eligible universe based on the combination of growth and quality characteristics. The component companies are then weighted annually in the index based on dividends paid over the prior annual cycle. Companies that pay more dividends are more heavily weighted.
| Index Details | |
|---|---|
| Index Name | WisdomTree U.K. Quality Dividend Growth Index (NTR) |
| Currency | GBP |
| Index Provider | WisdomTree, Inc. |
| Bloomberg Ticker | WTUKQN |
Documenti
Prodotto
Calendario di negoziazione
KID
Indice
Prospetto
Normativa
Altri link e documenti
AVVERTENZE
I prodotti trattati nel presente documento sono emessi da WisdomTree Issuer ICAV ("WT Issuer"). WT Issuer è una società d'investimento multicomparto a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti, costituita ai sensi del diritto irlandese in forma di Veicolo di gestione patrimoniale collettivo irlandese e autorizzata dalla Central Bank of Ireland ("CBI"). WT Issuer è costituita in forma di Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari ("OICVM") di diritto irlandese ed emette una classe di azioni separata ("Azioni") rappresentativa di ogni fondo.
Il Fondo è descritto in un Documento contenente le informazioni chiave (KID) o Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) destinato agli investitori del Regno Unito, nonché nel prospetto di WT Issuer ("Prospetto WT"). Una copia del Prospetto WT e del KID/KIID in lingua inglese è disponibile, esclusivamente per il SEE/Regno Unito, su www.wisdomtree.com. Laddove previsto dalla normativa nazionale, il KID sarà disponibile anche nella lingua locale dello Stato membro del SEE interessato. Per maggiori dettagli sui rischi associati a un investimento nelle Azioni, si invitano gli investitori a leggere il Prospetto WT prima di effettuare l'investimento e a consultare la sezione del Prospetto WT intitolata "Risk Factors".
La descrizione sintetica dei diritti degli investitori associati a un investimento nel fondo è disponibile in lingua inglese sul sito web di WisdomTree Europe. WisdomTree Management Limited può decidere di risolvere gli accordi relativi alla commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo. In simili circostanze, gli azionisti situati nello Stato membro del SEE interessato riceveranno la comunicazione di tale decisione e avranno la possibilità di chiedere il rimborso della propria partecipazione nel fondo a titolo gratuito o senza alcuna detrazione per almeno 30 giorni lavorativi dalla data della suddetta notifica.