EGRW/EGRPWisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR
ISIN: IE00BZ56SY760,29%
Total expense ratio (TER)
Al 03/07/2026
3 novembre 2016
Data di lancio
57.432.278 USD
AUM del fondo
Al 03/07/2026
EUR
Valuta di base
Panoramica
Descrizione del prodotto
Il Fondo cerca di replicare il prezzo e il rendimento, al lordo di spese e commissioni, del WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth Index (l’“Indice”). Per saperne di più sull’Indice replicato dal EGRW/EGRP.
Perché EGRW/EGRP?
- Per accedere alle società dell’Eurozona, di alta qualità e con crescita dei dividendi, che soddisfano i criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) di WisdomTree
- Per beneficiare dello screening del rischio così da escludere le società secondo punteggi proprietari basati sulla qualità e il momentum
- Il potenziale di reddito e di rendimento da dividendi può essere superiore a quello di un indice market-cap
- Per integrare le strategie con alto rendimento da dividendi o per sostituire le strategie attive growth o quality sui titoli a larga capitalizzazione
- L’ETF è a garanzia fisica e conforme alla normativa UCITS
Rischi potenziali
- Gli indici ponderati sulla base dei dividendi possono performare diversamente rispetto ad un indice ponderato sulla capitalizzazione di mercato.
- Un investimento in titoli azionari può essere interessato da un'elevata volatilità e dovrebbe essere considerato un investimento di più lungo periodo.
- Il rischio di investimento può essere concentrato in valute, società, Paesi o settori specifici.
- La presente lista non elenca tutti i rischi; ulteriori rischi sono indicati nel KIID e nel Prospetto.
Articoli e documenti di ricerca
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- Artificial Intelligence
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- Emerging Markets
- Equities
- Europe / Eurozone
- Japan
- Quality
- US
Informazioni chiave
| Panoramica del prodotto | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| ISIN | IE00BZ56SY76 |
| Classe di attivi | Equities |
| Valuta di base | EUR |
| Data di lancio | 3 novembre 2016 |
| Con copertura valutaria | No |
| Frequenza di distribuzione | Semi-Annually |
| Utilizzo dei proventi | Distributing |
| Valore patrimoniale netto | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| NAV | 22,588 € |
| Variazione giornaliera | 0,202 € |
| Rendimento giornaliero | 0,901% |
| AUM totale del fondo | 57.432.278 USD |
| AUM dell'emittente | 16.817.813.750 USD |
Struttura
| Struttura | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| Forma giuridica | Irish Collective Asset-management Vehicle (ICAV) |
| Struttura | Open-ended Exchange Traded Fund |
| Metodo di replica | Physical, Fully Replicated |
| Domicilio | Irlanda |
| Emittente | WisdomTree Issuer ICAV |
| Fine esercizio | 31 Dicembre |
| Conforme UCITS | Sì |
| Ulteriori informazioni legali e fiscali | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Eligible |
| Idoneo UCITS | Yes |
| Status di reporting nel Regno Unito | Yes |
| Idoneo PEA | Yes |
Principali fornitori di servizi
| Principali fornitori di servizi | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| Depositario | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Revisore | Deloitte Ireland LLP |
| Gestore degli investimenti | Irish Life Investment Managers |
| Commissioni | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| Total expense ratio (TER) | 0,29% |
Paesi registrati
Capitalizzazione di mercato
| Capitalizzazione di mercato | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato totale ($ migliaia di miliardi) | 3,55 |
| Ripartizione della capitalizzazione del fondo | |
| Large cap (> 10 mld $) | 83,38% |
| Mid cap (≥ 2 mld $ e ≤ 10 mld $) | 13,83% |
| Small cap (< 2 mld $) | 2,79% |
| Fund characteristic | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| *Rendimento da dividendo | 2,42% |
| Prezzo/Utili | 18,73 |
| Prezzo/Utili stimato | 16,96 |
| Prezzo/Valore contabile | 2,99 |
| Prezzo/Vendite | 1,70 |
| Prezzo/Flusso di cassa | 7,30 |
| Rendimento lordo da buyback | 1,30% |
| Rendimento netto da buyback | 0,91% |
*Calculated using dividend income received. In the case of accumulating share classes, dividend income is accumulated by the fund. In the case of distributing share classes, dividend income is distributed to investors.
Partecipazioni
Al 03/07/2026
| Nome | Peso (%) |
|---|---|
| ASML Holding NV | 8.39 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 6.42 |
| ING Groep NV | 6.02 |
| Industria de Diseno Textil | 5.4 |
| Schneider Electric SA | 4.38 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.11 |
| Deutsche Telekom AG | 3.83 |
| Daimler Truck Holding Ag | 3.31 |
| Erste Group Bank AG | 3.09 |
| Sap AG | 2.71 |
| Portafoglio rimanente | 52.36 |
*Holdings are subject to change without notice.
Ripartizione settoriale
Al 03/07/2026
| Nome | Peso (%) |
|---|---|
Industrials | 25.44 |
Consumer Discretionary | 22.41 |
Financials | 20.06 |
Information Technology | 16.8 |
Communication Services | 7.7 |
Health Care | 2.64 |
Energy | 1.73 |
Materials | 1.62 |
Consumer Staples | 1.43 |
Utilities | 0.17 |
*Sectors are subject to change without notice
Allocazione per paese
| Paese | Peso (%) |
|---|---|
| Germany | 22,10% |
| France | 22,06% |
| Netherlands | 21,22% |
| Spain | 14,54% |
| Austria | 7,43% |
| Italy | 5,37% |
| Finland | 2,32% |
| Ireland | 2,19% |
| Belgium | 1,98% |
| Portugal | 0,78% |
Quotazioni e codici
| Paese | Borsa | Valuta di negoziazione | Ticker di borsa | Ticker Bloomberg | RIC | SEDOL | ISIN | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSE | EUR | EGRW | EGRW LN | EGRW.L | BD2MY35 | IE00BZ56SY76 | A2AG1F | 08/11/2016 | |
| LSE | GBx | EGRP | EGRP LN | EGRP.L | BYZBW65 | IE00BZ56SY76 | A2AG1F | 08/11/2016 | |
| SIX | EUR | EGRW | EGRW SW | EGRW.S | BJH4VV5 | IE00BZ56SY76 | A2AG1F | 02/04/2019 |
Distribuzioni recenti
| Data ex dividendo | Data di registrazione | Data di pagamento | Reddito ordinario | Plusvalenze a breve termine | Plusvalenze a lungo termine | Rimborso di capitale | Distribuzione totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 03/07/2026 | 17/07/2026 | 0,37140 USD | 0,00000 USD | 0,00000 USD | 0,00000 USD | 0,37140 USD |
| 02/01/2026 | 05/01/2026 | 16/01/2026 | 0,10210 USD | 0,00000 USD | 0,00000 USD | 0,00000 USD | 0,10210 USD |
| 03/07/2025 | 04/07/2025 | 18/07/2025 | 0,36400 USD | 0,00000 USD | 0,00000 USD | 0,00000 USD | 0,36400 USD |
| 03/04/2025 | 04/04/2025 | 17/04/2025 | 0,00000 USD | 0,00000 USD | 0,00000 USD | 0,00000 USD | 0,00000 USD |
Index Details
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth Index EUR (TR)
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth Index EUR
L’indice è basato su regole, ponderato in base ai fondamentali ed è composto da società di qualità elevata dell’Eurozona che corrispondono dividendi di qualità elevata, filtrate per il rischio tramite un processo di screening che utilizza un punteggio di rischio composito (“CRS”) costituito da due fattori (qualità e momentum), ciascuno con uguale ponderazione. L’indice esclude le società che non rispettano i criteri ESG (ambientale, sociale e di governance) di WisdomTree.
Per essere incluse nell’indice, le società devono soddisfare determinati criteri di gestione del rischio, nonché dei requisiti minimi di liquidità, lo screening ESG di WisdomTree e aver corrisposto dividendi nel corso del ciclo annuale precedente.
Alla data di ribilanciamento l’indice è composto dalle prime 100 aziende nell’universo di riferimento sulla base di una combinazione di caratteristiche di crescita e qualità. Le società componenti vengono quindi ponderate annualmente nell’ambito dell’indice in base ai dividendi corrisposti nel precedente ciclo annuale. Le società che corrispondono più dividendi sono maggiormente ponderate.
| Index Details | |
|---|---|
| Index Name | WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth Index EUR (TR) |
| Currency | EUR |
| Index Provider | WisdomTree, Inc. |
| Bloomberg Ticker | WTEZGET |
Investimento responsabile
SFDR Disclosure
The EU Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR) took effect on 10 March 2021 as part of the EU Action Plan on Sustainable Finance. The SFDR lays down harmonised sustainability related disclosure rules for EU financial market participants and advisors and requires certain sustainability disclosures to be made for financial products which promote environmental or social characteristics (Article 8 SFDR) and funds which have a sustainable investment objective (Article 9 SFDR).
There are different SFDR product categorisations for these sustainability disclosure requirements:
+ Article 6 products: require disclosures relating to the manner in which sustainability risks are integrated into the decision-making process.
+ Article 8 products: promote, among other characteristics, environmental or social characteristics or a combination of those characteristics, provided that the companies in which the investments are made follow good governance practices.
+ Article 9 products: have sustainable investment as their objective
Please refer to EU regulation guidelines for more details: https://www.esma.europa.eu/sections/sustainable-finance
SFDR categorisations | |
|---|---|
SFDR Disclosure | Article 8 |
Caratteristiche ESG
Il fondo replica un indice che mira a escludere dall’universo investibile le aziende che (i) violano determinate norme e standard internazionali comunemente accettati, come le linee guida delle Nazioni Unite e dell'OCSE, (ii) sono coinvolti in alcune armi controverse come le mine antiuomo e le munizioni a grappolo, nonché coloro coinvolti in armi all’uranio impoverito e al fosforo bianco e coloro che supportano programmi nucleari in stati non aderenti al Trattato di non proliferazione nucleare (comunemente noto come Trattato di non proliferazione o “TNP”), (iii) che sono significativamente coinvolte nell'industria del tabacco, (iv) che sono significativamente coinvolte in attività legate al carbone termico, come l'estrazione e l'esplorazione del carbone e la produzione di energia da carbone, (v) che sono significativamente coinvolte nell'esplorazione/produzione di petrolio e gas non convenzionali, come le sabbie bituminose, il petrolio e il gas dell'Artico o l'energia di scisto, (vi) che non soddisfano altri criteri ESG come il coinvolgimento significativo in armi di piccolo calibro, come specificato nella metodologia dell'Indice. Visita il nostroESG Hub per saperne di più sull’approccio ESG di WisdomTree.
Documenti
Prodotto
Calendario di negoziazione
KID
Indice
Prospetto
Normativa
Altri link e documenti
AVVERTENZE
I prodotti trattati nel presente documento sono emessi da WisdomTree Issuer ICAV ("WT Issuer"). WT Issuer è una società d'investimento multicomparto a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti, costituita ai sensi del diritto irlandese in forma di Veicolo di gestione patrimoniale collettivo irlandese e autorizzata dalla Central Bank of Ireland ("CBI"). WT Issuer è costituita in forma di Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari ("OICVM") di diritto irlandese ed emette una classe di azioni separata ("Azioni") rappresentativa di ogni fondo.
Il Fondo è descritto in un Documento contenente le informazioni chiave (KID) o Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) destinato agli investitori del Regno Unito, nonché nel prospetto di WT Issuer ("Prospetto WT"). Una copia del Prospetto WT e del KID/KIID in lingua inglese è disponibile, esclusivamente per il SEE/Regno Unito, su www.wisdomtree.com. Laddove previsto dalla normativa nazionale, il KID sarà disponibile anche nella lingua locale dello Stato membro del SEE interessato. Per maggiori dettagli sui rischi associati a un investimento nelle Azioni, si invitano gli investitori a leggere il Prospetto WT prima di effettuare l'investimento e a consultare la sezione del Prospetto WT intitolata "Risk Factors".
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