TFRNWisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc
ISIN: IE00BJJYYX670,15%
Total expense ratio (TER)
Al 03/07/2026
21 marzo 2019
Data di lancio
214.391.556 USD
AUM del fondo
Al 03/07/2026
USD
Valuta di base
Panoramica
Descrizione del prodotto
The WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF (the “Fund”) seeks to track the price and yield performance, before fees and expenses, of the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Learn more about the Index that TFRN is designed to track.
Perché TFRN?
- Diversified exposure to the newly issued US government floating rate notes (first issuance in January 2014)
- The yield of FRNs is expected to better reflect the changes in US short term interest rates
- Reduce corporate credit risk and gain exposure to US government backed coupons
- Lower duration exposure using US Treasury FRNs
- Physically replicated, and UCITS compliant
Rischi potenziali
- Credit risk: Investment grade government bonds may still be subject to credit difficulties leading to the loss of some or all of the sums invested.
- The Fund’s coupon payment may decline when US short term interest rates fall.
- Liquidity risk: It may be difficult for the Fund to buy or sell certain investments in some market conditions.
- This list does not cover all risks-further risks are disclosed in the KIID and Prospectus.
Informazioni chiave
| Panoramica del prodotto | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| ISIN | IE00BJJYYX67 |
| Classe di attivi | Fixed Income |
| Base / Trading Currency | USD / EUR |
| Data di lancio | 21 marzo 2019 |
| Con copertura valutaria | No |
| Frequenza di distribuzione | N/A |
| Utilizzo dei proventi | Accumulating |
| Valore patrimoniale netto | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| NAV | 61,085 USD |
| Variazione giornaliera | 0,006 USD |
| Rendimento giornaliero | 0,010% |
| AUM totale del fondo | 214.391.556 USD |
| AUM dell'emittente | 16.817.813.750 USD |
| Portfolio Characteristics | Al 02/07/2026 |
|---|---|
| Weighted Average Coupon | 3.93% |
| Average Years to Maturity | 0.95 |
| Effective Duration | 0.02 |
| Average Yield to Maturity | 3.82% |
| Yield to Worst | 3.82% |
The information in this table may be delayed data. The information contained in this material is derived from proprietary and non-proprietary sources. As such, no warranty of accuracy or reliability is given and no responsibility arising in any other way for errors and omissions is accepted by WisdomTree. Reliance upon information in this material is at the sole discretion of the reader.
Struttura
| Struttura | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| Forma giuridica | Irish Collective Asset-management Vehicle (ICAV) |
| Struttura | Open-ended Exchange Traded Fund |
| Metodo di replica | Physical, Fully Replicated |
| Domicilio | Irlanda |
| Emittente | WisdomTree Issuer ICAV |
| Fine esercizio | 31 Dicembre |
| Conforme UCITS | Sì |
| Ulteriori informazioni legali e fiscali | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Eligible |
| Idoneo UCITS | Yes |
| Status di reporting nel Regno Unito | No |
| Idoneo PEA | No |
Principali fornitori di servizi
| Principali fornitori di servizi | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| Depositario | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Revisore | Deloitte Ireland LLP |
| Gestore degli investimenti | Irish Life Investment Managers |
| Commissioni | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| Total expense ratio (TER) | 0,15% |
Paesi registrati
Partecipazioni
Al 03/07/2026
| Nome | Peso (%) |
|---|---|
| Us Treasury Frn 10/31/2027 (BV3PBK5) | 12.47 |
| Us Treasury Frn 7/31/2027 (BTY0CX5) | 12.46 |
| Us Treasury Frn 4/30/2027 (BN2RK98) | 12.46 |
| Us Treasury Frn 1/31/2028 (BWQLSD9) | 12.45 |
| Us Treasury Frn 10/31/2026 (BSZ7PJ5) | 12.45 |
| Us Treasury Frn 4/30/2028 (BTWP759) | 12.45 |
| Us Treasury Frn 7/31/2026 (BRC1720) | 12.45 |
| Us Treasury Frn 1/31/2027 (BSPRXX5) | 12.45 |
| CASH W-O | 0.37 |
| Portafoglio rimanente | 0 |
*Holdings are subject to change without notice.
Ripartizione settoriale
Al 01/07/2026
| Nome | Peso (%) |
|---|---|
Government | 99.63 |
Other | 0.37 |
*Sectors are subject to change without notice
Allocazione per paese
| Paese | Peso (%) |
|---|---|
| United States | 99,63% |
| Unknown | 0,37% |
Quotazioni e codici
| Paese | Borsa | Valuta di negoziazione | Ticker di borsa | Ticker Bloomberg | RIC | SEDOL | ISIN | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSE | USD | TFRN | TFRN LN | TFRN.L | BJJYYY7 | IE00BJJYYX67 | A2PHGN | 26/03/2019 | |
| LSE | GBx | TFRP | TFRP LN | TFRP.L | BPQYSV7 | IE00BJJYYX67 | A2PHGN | 21/02/2023 | |
| Borsa Italiana | EUR | TFRN | TFRN IM | TFRN.MI | BNNKNM0 | IE00BJJYYX67 | A2PHGN | 29/04/2022 | |
| BMV | MXN | TFRN | TFRNN MM | TFRNN.MX | BK9R2N8 | IE00BJJYYX67 | A2PHGN | 26/06/2019 |
Distribuzioni recenti
| Data ex dividendo | Data di registrazione | Data di pagamento | Reddito ordinario | Plusvalenze a breve termine | Plusvalenze a lungo termine | Rimborso di capitale | Distribuzione totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | 04/04/2025 | 17/04/2025 | 0,00000 USD | 0,00000 USD | 0,00000 USD | 0,00000 USD | 0,00000 USD |
Index Details
Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index
The Index is rules-based, market value weighted, and designed to measure the performance of floating rate U.S. Treasury bonds (“FRNs”). Unlike fixed-coupon-rate U.S. Treasury bonds, the coupon rates of the FRNs are expected to reset weekly based on the results of the most recent 13- week U.S. Treasury bill auction. The inception date of the Index is 1st February 2014, which coincides with the first FRN issued by U.S. government under the floating rate program.
| Index Details | |
|---|---|
| Index Name | Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index |
| Currency | USD |
| Bloomberg Ticker | BTFLTRUU |
Investimento responsabile
SFDR Disclosure
The EU Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR) took effect on 10 March 2021 as part of the EU Action Plan on Sustainable Finance. The SFDR lays down harmonised sustainability related disclosure rules for EU financial market participants and advisors and requires certain sustainability disclosures to be made for financial products which promote environmental or social characteristics (Article 8 SFDR) and funds which have a sustainable investment objective (Article 9 SFDR).
There are different SFDR product categorisations for these sustainability disclosure requirements:
+ Article 6 products: require disclosures relating to the manner in which sustainability risks are integrated into the decision-making process.
+ Article 8 products: promote, among other characteristics, environmental or social characteristics or a combination of those characteristics, provided that the companies in which the investments are made follow good governance practices.
+ Article 9 products: have sustainable investment as their objective
Please refer to EU regulation guidelines for more details: https://www.esma.europa.eu/sections/sustainable-finance
SFDR categorisations | |
|---|---|
SFDR Disclosure | Article 6 |
The fund tracks an index which seeks to exclude from the eligible investment universe companies that (i) violate, certain commonly accepted international norms and standards, such as United Nations and the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) guidelines, (ii) are involved in controversial weapons such as anti-personnel mines and cluster munitions, (iii) are significantly involved in the tobacco industry, (iv) are significantly involved in thermal coal activity, such as coal mining and exploration and coal-based power generation, (v) are significantly involved in unconventional oil and gas exploration/production, such as oil sands, Arctic oil and gas or shale energy, (vi) do not meet such other ESG criteria such as significant involvement in small arms, as detailed in the Index methodology. Visit our ESG Hub to learn more about WisdomTree's ESG approach.
ESG Characteristics
Documenti
Prodotto
Calendario di negoziazione
KID
Indice
Prospetto
Normativa
Altri link e documenti
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