AIGPPWisdomTree Precious Metals
ISIN: GB00B15KYF400,49 %
Management Fee (MER)
Au 03/07/2026
22 septembre 2006
Date de lancement
95 013 696 $US
AUM du fonds
Au 03/07/2026
USD
Devise de base
Vue d'ensemble
Description du produit
WisdomTree Precious Metals est un produit négociable en bourse (Exchange-Traded Product, ETP) conçu pour offrir aux investisseurs une exposition au rendement total d’un investissement dans un panier de contrats à terme sur les Precious Metals. L’ ETP réplique l’indice Bloomberg Precious Metals Sub Total Return (BCOMPRTR) et fournit un rendement sur la garantie. Par exemple, si le Bloomberg Precious Metals Sub Total Return augmente de 1 % sur une journée, alors l' ETP va baisser de 1%, hors frais. Cependant, si l’indice Bloomberg Precious Metals Sub Total Return baisse de 1% sur une journée, alors l' ETP va augmenter de 1%, hors frais.
Risques potentiels
- An investment in an ETP involves a degree of risk. Any decision to invest should be based on the information contained in the relevant prospectus. Prospective investors should obtain independent accounting, tax and legal advice and should consult their professional advisers to ascertain the suitability of this ETP as an investment to their own circumstances.
- This ETP is structured as a debt security and not as shares (equity) and can be created and redeemed on demand by authorised participants and traded on exchange just like shares in a company. This ETP is not a UCITS product.
- Market Risk: The value of securities in this ETP is directly affected by increases and decreases in the value of the Index. Accordingly, the value of a security may go up or down and a security holder may lose some or all of the amount invested but can not lose more than the amount invested.
- Liquidity risk: There can be no certainty that securities can always be bought or sold on a stock exchange or that the market price at which the securities may be traded on a stock exchange will always accurately reflect the performance of the Index.
- Counterparty risk: The Issuer is reliant on there being swap counterparties available to enter into swap agreements on a continuing basis and, if no swap counterparties are willing to do so, the ETP will not be able to achieve its investment policy of tracking the performance of the Index.
- Credit Risk: The Issuer is subject to the risk that third party service providers may fail to return property or collateral belonging to the Issuer or pay money due to the issuer. The ETP is backed by swaps. The payment obligations of the swap counterparties to the Issuer are protected by collateral held which is marked to market daily. The collateral is held in segregated accounts at The Bank of New York Mellon. In the event a swap counterparty defaults, the proceeds from realisation of the collateral may be less than what the investor expects. Details of the collateral held can be found in the Collateral section of the WisdomTree website (www. Wisdomtree. Com).
- The performance of commodity indices may differ significantly from spot commodity prices, which are often quoted in the financial press, as the spot in itself is not investable. An investment in commodities may experience high volatility and should be considered as a longer term investment.
- Please see the risks factors section of the Prospectus for a more detailed discussion of the potential risks
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Informations clés
| Vue d'ensemble du produit | Au 03/07/2026 |
|---|---|
| ISIN | GB00B15KYF40 |
| Classe d'actifs | Commodities |
| Base / Trading Currency | USD / EUR |
| Date de lancement | 22 septembre 2006 |
| Couvert contre le risque de change | Non - ce produit n'est pas protégé contre les fluctuations monétaires défavorables. |
| Livraison physique | Non |
| Risque sous-jacent | Métaux précieux |
| Facteur de levier | N/D |
| Valeur liquidative | Au 03/07/2026 |
|---|---|
| NAV | 47,229 $US |
| Variation quotidienne | 0,003 $US |
| Rendement quotidien | 0,007 % |
| AUM total du fonds | 95 013 696 $US |
| AUM de l'émetteur | 8 771 748 964 $US |
| Parts en circulation | 2 011 756 |
Structure
| Structure | Au 03/07/2026 |
|---|---|
| Forme juridique | Titre de créance |
| Structure juridique | ETC |
| Méthode de réplication | Synthetic - fully funded collateralised swap |
| Domiciliation | Jersey |
| Informations juridiques et fiscales complémentaires | Au 03/07/2026 |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Eligible |
| Éligible UCITS | Yes |
| Statut de reporting UK | Yes |
Prestataires de services clés
| Prestataires de services clés | Au 03/07/2026 |
|---|---|
| Émetteur | WisdomTree Commodity Securities Limited |
| Contrepartie | Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch International |
| Fiduciaire | The Law Debenture Trust Corporation p.l.c. |
| Agent de registre | Computershare Investor Services (Jersey) Ltd |
| Gestionnaire du collatéral | The Bank of New York Mellon |
| Frais | Au 03/07/2026 |
|---|---|
| Management Fee (MER) | 0,49 % |
| Taux de swap annuel | 0,45 % |
Pays passeportés
Composition de l’indice de référence
Au 02/07/2026
| Nom | Poids (%) |
|---|---|
| Gold | 76.53 |
| Silver | 23.47 |
| Portefeuille restant | 0 |
*Holdings are subject to change without notice.
Répartition sectorielle
Au 02/07/2026
| Nom | Poids (%) |
|---|---|
Precious Metals | 100 |
*Sectors are subject to change without notice
Cotations et codes
| Pays | Bourse | Devise de cotation | Ticker de cotation | Ticker Bloomberg | RIC | SEDOL | ISIN | WKN | Période de règlement | Date de cotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSE | USD | AIGP | AIGP LN | AIGP.L | B15KYF4 | GB00B15KYF40 | A0KRLG | T + 2 | 27/09/2006 | |
| Borsa Italiana | EUR | AIGP | AIGP IM | AIGP.MI | B1W6VC1 | GB00B15KYF40 | A0KRLG | T + 2 | 13/04/2007 | |
| Xetra | EUR | OD73 | OD73 GY | OD73.DE | BWNGPJ2 | GB00B15KYF40 | A0KRLG | T + 2 | 03/11/2006 | |
| Euronext (FR) | EUR | AIGPP | AIGPP FP | AIGPP.PA | B1L9057 | GB00B15KYF40 | A0KRLG | T + 2 | 04/04/2007 |
Index Details
Bloomberg Commodity Precious Metals Subindex 4W Total Return
Bloomberg Precious Metals Subindex se compose de deux matières premières sur les métaux precieux utilisées par le Bloomberg Commodity IndexSM.
L'indice reflète l'évolution des contrats à terme sous-jacent concernés sur les matières premières suivantes : or et argent.
Des informations concernant le renouvellement des contrats à terme sont fournies dans le prospectus et dans la méthodologie de constitution de l'indice disponible sur le site www.bloombergindexes.com.
| Index Details | |
|---|---|
| Index Name | Bloomberg Commodity Precious Metals Subindex 4W Total Return |
| Currency | USD |
| Bloomberg Ticker | BCOMPR4T |
| Reuters Index Ticker | .BCOMPR4T |
| Index Website | https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-commodity-index-family/ |
| Index Constituent Count | 2 |
| Securities | 03/07/2026 |
|---|---|
| COMEX Gold | 76,53 % |
| COMEX Silver | 23,47 % |
Collateral Details
| Incorporated Country | Weight |
|---|---|
| UNITED STATES | 50,27 % |
| AUSTRIA | 15,98 % |
| NETHERLANDS | 15,12 % |
| GERMANY | 9,72 % |
| FINLAND | 8,91 % |
| Currency | Weight |
|---|---|
| US Dollar | 50,27 % |
| Euro | 49,73 % |
Top 20 Fund Collateral
| Fund | Weight |
|---|---|
| 4 3/8 NOTE C 34 | 11,71 % |
| 0 7/8 NOTE F 30 | 6,09 % |
| NETHERLANDS GOVERN 2.5 15JAN31 144A | 5,01 % |
| BILL 07/28/26 | 4,37 % |
| 2 1/4 BOND 52 | 4,30 % |
| REPUBLIC OF AUSTRI 3.2 20FEB36 144A | 4,19 % |
| NETHERLANDS GOVERN 2.5 15JAN30 144A | 3,71 % |
| BILL 10/29/26 | 3,56 % |
| 2 3/4 NOTE E 32 | 3,45 % |
| REPUBLIC OF AUSTRI 0.5 20FEB29 144A | 3,39 % |
| NETHERLANDS GOVERN 0.0 15JUL30 144A | 2,98 % |
| REPUBLIC OF AUSTRI 0.0 20FEB31 144A | 2,77 % |
| REPUBLIC OF AUSTRI 2.9 20FEB33 144A | 2,40 % |
| FINLAND GOVERNMENT 3.0 15SEP34 144A | 2,35 % |
| 1 7/8 NOTE B 32 | 2,28 % |
| FINLAND GOVERNMEN 2.75 04JUL28 144A | 2,12 % |
| 2 3/8 BOND 42 | 2,01 % |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCH 4.75 04JUL40 | 1,84 % |
| 0 5/8 TRIN D 32 | 1,57 % |
| 2 7/8 BOND 52 | 1,47 % |
Documents
AVERTISSEMENTS
Les produits évoqués dans ce document sont émis par WisdomTree Commodity SecuritiesLimited (l’« Émetteur »). L’Émetteur est assujetti à la réglementation de la Jersey Financial Services Commission, la commission de réglementation des services financiers de Jersey. Les investisseurs doivent se référer à la section « Facteurs de risque » du prospectus concerné pour de précisions sur les risques associés à tout investissement dans les titres proposés par l’Émetteur.
Les instruments financiers émis par l’Émetteur sont des engagements directs et à recours limité de l'Émetteur uniquement. Ils ne sont pas des engagements de, ni garantis par, Citigroup Global Markets Limited (« CGML »), Citigroup Global Markets Holdings Inc. (« CGMH »), Merrill Lynch International (« MLI »), Bank of America Corporation (« BAC ») ni aucune de leurs sociétés affiliées. CGML, CGMH, MLI et BAC déclinent toute responsabilité, que ce soit à titre délictuel, contractuel ou autre relativement au présent document ou à son contenu ou en rapport avec celui-ci.
« Bloomberg® » et l’indice/les indices Bloomberg Commodity SM mentionnés dans le présent document sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses sociétés affiliées, y compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l’administrateur des indices (collectivement « Bloomberg ») et font l’objet d’une licence d’utilisation à certaines fins par WisdomTree UK Limited et ses sociétés affiliées autorisées, y compris WisdomTreeCommodity Securities Limited (collectivement « WisdomTree »). Bloomberg n’est pas affilié à WisdomTree, et Bloomberg n’approuve pas, ne cautionne pas, n’examine pas et ne recommande pas le(s) produit(s) négocié(s) en bourse dont il est question ici. Bloomberg ne garantit pas le caractère actuel, exact ou exhaustif des données ou des informations relatives à l’indice/aux indices