WSLVWisdomTree Core Physical Silver
ISIN: JE00BQRFDY490,19 %
Management Fee (MER)
Au 03/07/2026
13 août 2024
Date de lancement
874 753 569 $US
AUM du fonds
Au 03/07/2026
USD
Devise de base
Vue d'ensemble
Description du produit
WisdomTree Core Physical Silver is a UCITS Eligible Exchange Traded Commodity (ETC) designed to offer security holders a simple, cost-efficient and secure way to access Physical Silver by providing a return equivalent to the movements in the Physical Silver spot price less the applicable management fee. WisdomTree Core Physical Silver is backed by physical, allocated Physical Silver held by HSBC Bank plc (the custodian). Only metal that conforms with the London Bullion Market Association's (LBMA) rules for Good Delivery can be accepted by the custodian. Each physical bar is segregated, individually identified and allocated. For example, if Physical Silver rises by 1% over a day, then the ETC will rise by 1%, excluding fees. However if Physical Silver falls by 1% over a day, then the ETC will fall by 1%, excluding fees.
Pourquoi WSLV?
- Physically backed, direct Investment in Physical Silver.
- UCITS eligible and fully collateralised.
- Transparent performance and fees.
- Transparency: Metal entitlement is published daily.
- Easy to invest: Everything in one product which does not require the investor to manage storage, insurance or delivery of the metal.
- Risk Management: You cannot lose more than the amount invested.
- Liquidity: Trades on exchange, with multiple authorised participants (APs) and market makers (MMs).
Risques potentiels
- An investment in an ETP involves a degree of risk. Any decision to invest should be based on the information contained in the relevant prospectus. Prospective investors should obtain independent accounting, tax and legal advice and should consult their professional advisers to ascertain the suitability of this ETP as an investment to their own circumstances.
- This ETP is structured as a debt security and not as shares (equity) and can be created and redeemed on demand by authorised participants and traded on exchange just like shares in a company. This ETP is not a UCITS product.
- Market Risk: The price of Physical Silver may fluctuate and may be affected by numerous factors including supply and demand, the global financial markets and other political, financial or economic events. The value of securities in this ETP is directly affected by increases and decreases in the value of Physical Silver. Accordingly, the value of a security may go up or down and a security holder may lose some or all of the amount invested but can not lose more than the amount invested.
- Liquidity risk: There can be no certainty that securities can always be bought or sold on a stock exchange or that the market price at which the securities may be traded on a stock exchange will always accurately reflect the price of Physical Silver .
- Currency Risk: The price of Physical Silver is generally quoted in US Dollars. To the extent that a security holder values their holdings in another currency, the value will be affected by changes in the exchange rate.
- Please see the risks factors section of the Prospectus for a more detailed discussion of the potential risks
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Informations clés
| Vue d'ensemble du produit | Au 03/07/2026 |
|---|---|
| ISIN | JE00BQRFDY49 |
| Classe d'actifs | Commodities |
| Devise de base | USD |
| Date de lancement | 13 août 2024 |
| Couvert contre le risque de change | Non - ce produit n'est pas protégé contre les fluctuations monétaires défavorables. |
| Inspecteur du coffre | Inspectorate International (coffre-fort inspecté 2x par an) |
| Emplacement du coffre | London |
| Prêt de métaux | Non |
| Physical Redemption | Yes Click here for details |
| Risque sous-jacent | Adossé physiquement au métal alloué, sous réserve des règles de la LBMA en matière de livraison des biens. |
| Valeur liquidative | Au 03/07/2026 |
|---|---|
| NAV | 62,033 $US |
| Variation quotidienne | 2,605 $US |
| Rendement quotidien | 4,384 % |
| AUM total du fonds | 874 753 569 $US |
| AUM de l'émetteur | 18 443 597 253 $US |
| Parts en circulation | 13 980 497 |
| Metal Entitlement | Silver 13,881,800 troy oz |
| Onces | Silver 0.996433980 troy oz |
Structure
| Structure | Au 03/07/2026 |
|---|---|
| Forme juridique | Titre de créance |
| Structure juridique | ETC |
| Méthode de réplication | Physical - backed by bullion |
| Domiciliation | Jersey |
| Informations juridiques et fiscales complémentaires | Au 03/07/2026 |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Eligible |
| Éligible UCITS | Yes |
| Statut de reporting UK | Yes |
| Conforme à la charia | Oui |
Prestataires de services clés
| Prestataires de services clés | Au 03/07/2026 |
|---|---|
| Dépositaire | HSBC Bank plc |
| Fiduciaire | The Law Debenture Trust Corporation p.l.c. |
| Émetteur | WisdomTree Metal Securities Limited |
| Agent de registre | Computershare Investor Services (Jersey) Ltd |
| Frais | Au 03/07/2026 |
|---|---|
| Management Fee (MER) | 0,19 % |
Pays passeportés
Cotations et codes
| Pays | Bourse | Devise de cotation | Ticker de cotation | Ticker Bloomberg | RIC | SEDOL | ISIN | WKN | Période de règlement | Date de cotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSE | USD | WSLV | WSLV LN | WSLV.L | BQRFDY4 | JE00BQRFDY49 | A4AE1X | T + 2 | 20/08/2024 | |
| LSE | GBx | WSIL | WSIL LN | WSIL.L | BMWRXP8 | JE00BQRFDY49 | A4AE1X | T + 2 | 20/08/2024 | |
| Borsa Italiana | EUR | WSLV | WSLV IM | WSLV.MI | BRRGRF3 | JE00BQRFDY49 | A4AE1X | T + 2 | 20/08/2024 | |
| Xetra | EUR | WSLV | WSLV GY | WSLV.DE | BRRGS49 | JE00BQRFDY49 | A4AE1X | T + 2 | 20/08/2024 | |
| BMV | MXN | WSLV | WSLVN MM | WSLVN.MX | BTTMHV9 | JE00BQRFDY49 | A4AE1X | T + 2 | 26/03/2026 |
Underlying Holdings
Silver Spot price
Each individual WisdomTree Core Physical Silver Security has an effective entitlement to silver, and that entitlement changes daily to reflect the accrual of the management fee.
Authorised participants create and redeem WisdomTree Core Physical Silver Securities by delivering or receiving silver that conforms to LBMA Good Delivery standards.
WisdomTree Core Physical Silver Securities are traded on exchange with a price that is based on the spot price of silver multiplied by the applicable metal entitlement.
Price Reference | |
|---|---|
Price Reference Name | Silver Spot price |
Security | 04 May 2026 |
|---|---|
1. Physical silver | 100.00% |
Documents
AVERTISSEMENTS
Les produits évoqués dans ce document sont émis par WisdomTree Metal Securities Limited (l’« Émetteur »). L’Émetteur est assujetti à la réglementation de la Jersey Financial Services Commission, la commission de réglementation des services financiers de Jersey. Les investisseurs doivent se référer à la section « Facteurs de risque » du prospectus concerné pour de précisions sur les risques associés à tout investissement dans les titres proposés par l’Émetteur.
Les titres émis par l’Emetteur sont des obligations directes, à recours limité du seul Émetteur. Ils ne sont pas des obligations de HSBC Bank plc ni de JP Morgan Chase Bank, N.A., ni d’aucune de leurs filiales ou de toute autre partie ou les filiales de cette dernière et ne sont pas garantis par HSBC Bank plc ni par JP Morgan Chase Bank, N.A., ni par aucune de leurs filiales ou par toute autre partie ou par les filiales de cette dernière. La responsabilité de HSBC Bank plc et de JP Morgan Chase Bank, N.A., ne saurait être engagée, que ce soit de manière délictuelle, contractuelle ou autre par rapport à ce document ou à son contenu, ou en relation avec celui-ci.