UGRWWisdomTree UK Quality Dividend Growth UCITS ETF - GBP
ISIN: IE0003UH92700,29 %
Total expense ratio (TER)
Stand 2.7.2026
13. November 2023
Auflagedatum
11.092.518 $
Fonds-AUM
Stand 2.7.2026
GBP
Basiswährung
Überblick
Produktbeschreibung
Der WisdomTree UK Quality Dividend Growth UCITS ETF (der „Fonds“) strebt die Nachbildung der Kurs- und Renditeentwicklung des WisdomTree UK Quality Dividend Growth Index (der „Index“) vor Gebühren und Aufwendungen an. Der Index zielt auf ein Engagement in qualitativ hochwertigen, dividendenstarken Unternehmen aus dem Vereinigten Königreich, die den ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) von WisdomTree entsprechen.
Warum UGRW?
- Engagement in qualitativ hochwertigen, dividendenstarken Unternehmen aus dem Vereinigten Königreich, die den ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) von WisdomTree entsprechen
- Profit durch sowohl die Partizipation an Aufwärtsbewegungen in Bullenmärkten als auch durch defensive Eigenschaften während Drawdowns durch die Konzentration auf hoch profitable, wachsende Unternehmen
- Engagement in Emittenten mit einem führenden Dividendenwachstum
- Zugang zu Dividendenrenditen und dem Potenzial für laufende Erträge, die höher sein können als bei einem auf Marktkapitalisierung basierenden Index
- Verwendung als eine Kernbeteiligung an britischen Aktien oder als Ersatz für passive oder aktive Engagements in britischen Aktien
- Der ETF ist physisch besichert und OGAW-konform
Potenzielle Risiken
- Dividendengewichtete Indizes können sich anders entwickeln als ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index
- Eine Anlage in Aktien kann eine hohe Volatilität aufweisen und sollte als eine längerfristige Investition betrachtet werden
- Anlagerisiken können auf bestimmte Sektoren, Länder, Unternehmen oder Währungen konzentriert sein
- Diese Liste deckt nicht alle Risiken ab – weitere Risiken werden im Basisinformationsblatt und im Prospekt offengelegt
Artikel und Forschungsarbeiten
Ayush Babel
What’s Hot – Rules Over Headlines: A Different Approach to Growth Investing
Rules and methodologies should consistently and transparently reflect the investment goal of their index. With the recent focus on SpaceX IPO, this principle is being rediscovered by investors. The WisdomTree US Quality Growth UCITS Index offers a consistent way to invest in US Growth. Discover how its focus on profitability and growth creates a differentiated portfolio and has outperformed major growth benchmarks since inception.
- Equities
- Quality
Pierre Debru
Ein Rückblick auf Aktienfaktoren im ersten Quartal 2026 mit WisdomTree
Im ersten Quartal 2026 wurden die Aktienmärkte auf die Probe gestellt, da geopolitische Turbulenzen, steigende Energiepreise und schwindende Hoffnungen auf Zinssenkungen die Marktstimmung trübten. Trotz der Volatilität blieb die Führungsrolle unter den Faktoren klar: Value lag in allen Regionen vorn, Hohe Dividende und Geringe Volatilität (Min. Vol.) gewannen an Dynamik, während Wachstum deutlich hinterherhinkte. In diesem Blog untersuchen wir, was diese Verschiebung für die Positionierung im weiteren Verlauf des Jahres 2026 bedeutet.
- Aktien
- Quality
- Eigenkapitalertrag
- Value
Ayush Babel
Qualität als Fundament in einer von Unsicherheit geprägten Welt
Qualitätsorientiertes Anlegen kann angesichts geopolitischer Risiken und rascher Umbrüche, die durch künstliche Intelligenz ausgelöst werden, Widerstandsfähigkeit bieten. Unternehmen mit hoher Rentabilität und soliden Bilanzen haben in der Vergangenheit eine beständigere Wertentwicklung erzielt. Die Quality Dividend Growth-Strategie von WisdomTree fokussiert sich auf Unternehmen mit nachhaltigen Gewinnen und steigenden Dividenden und zielt auf die Kombination von Ertrag, Stabilität und langfristigem Kapitalzuwachs ohne überhöhte Bewertungen ab.
- Quality
- Quality Dividend Growth
Baoqi Zhu, Blake Heimann, Aneeka Gupta
How the Iran War Is Reshaping the Macro Outlook
Related Products WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc, WisdomTree US Value UCITS ETF - USD Acc, WisdomTree Europe Value UCITS ETF - EUR Acc, WisdomTree US Equity Income UCITS ETF, WisdomTree...
- Artificial Intelligence
- Commodities
- Emerging Markets
- Equities
- Europe / Eurozone
- Japan
- Quality
- US
Wesentliche Informationen
| Produktübersicht | Stand 2.7.2026 |
|---|---|
| ISIN | IE0003UH9270 |
| Assetklasse | Equities |
| Basiswährung | GBP |
| Auflagedatum | 13. November 2023 |
| Währungsgesichert | Nein |
| Frequenz der Dividendenausschüttung | Quarterly |
| Einkommensverwendung | Distributing |
| NAV | Stand 2.7.2026 |
|---|---|
| NAV | 32,195 £ |
| Tagesveränderung | 0,194 £ |
| Tagesrendite | 0,606 % |
| Produkt AUM | 11.092.518 $ |
| Issuer AUM | 16.793.484.483 $ |
Struktur
| Struktur | Stand 2.7.2026 |
|---|---|
| Rechtsform | Irish Collective Asset-management Vehicle (ICAV) |
| Struktur | Open-ended Exchange Traded Fund |
| Replikation | Physisch, vollreplizierend |
| Auflage in | Irland |
| Fund Umbrella | WisdomTree Issuer ICAV |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| OGAW-fähig | Fähig |
| Rechtliches und Steuern | Stand 2.7.2026 |
|---|---|
| ISA | Ineligible |
| SIPP | Ineligible |
| OGAW-fähig | Yes |
| UK Fund Reporting Status | No |
| PEA-fähig | No |
Wichtige Dienstleister
| Wichtige Dienstleister | Stand 2.7.2026 |
|---|---|
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Verwalter | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte Ireland LLP |
| Fondsmanager | Irish Life Investment Managers |
| Gebühren | Stand 2.7.2026 |
|---|---|
| Total expense ratio (TER) | 0,29 % |
Zulassung für
Marktkapitalisierung
| Marktkapitalisierung | Stand 2.7.2026 |
|---|---|
| Gesamte Marktkapitalisierung ($ Billionen) | 1,14 |
| Aufschlüsselung der Fonds-Marktkapitalisierung | |
| Large Cap (> 10 Mrd. $) | 54,04 % |
| Mid Cap (≥ 2 Mrd. $ und ≤ 10 Mrd. $) | 27,21 % |
| Small Cap (< 2 Mrd. $) | 18,75 % |
| Fund characteristic | Stand 2.7.2026 |
|---|---|
| *Dividendenrendite | 3,06 % |
| Kurs/Gewinn | 14,63 |
| Geschätztes Kurs/Gewinn-Verhältnis | 12,80 |
| Kurs/Buchwert | 3,21 |
| Kurs/Umsatz | 1,50 |
| Kurs/Cashflow | 10,03 |
| Brutto-Aktienrückkaufrendite | 1,95 % |
| Netto-Aktienrückkaufrendite | 1,26 % |
*Berechnet anhand der erhaltenen Dividendenerträge. Bei thesaurierenden Anteilsklassen werden die Dividendenerträge vom Fonds thesauriert. Bei ausschüttenden Anteilsklassen werden Dividendenerträge an die Anleger ausgeschüttet.
Bestandteile
Stand 2.7.2026
| Name | Gewicht (%) |
|---|---|
| GSK Plc | 5.46 |
| Astrazeneca Plc | 5.06 |
| SSE PLC | 5 |
| BP PLC | 4.88 |
| Compass Group Plc | 3.93 |
| Admiral Group PLC | 3.88 |
| Relx PLC | 3.07 |
| Coca-Cola HBC AG | 2.95 |
| Antofagasta PLC | 2.49 |
| Next PLC | 2.16 |
| Remaining Portfolio | 61.13 |
*Bestandteile können sich ohne Ankündigung ändern.
Sektoraufteilung
Stand 2.7.2026
| Name | Gewicht (%) |
|---|---|
Financials | 19.69 |
Industrials | 16.99 |
Consumer Discretionary | 15.42 |
Health Care | 11.65 |
Utilities | 7.41 |
Energy | 6.51 |
Information Technology | 6.51 |
Communication Services | 5.78 |
Materials | 5.12 |
Consumer Staples | 3.4 |
Real Estate | 1.51 |
*Sektoren können sich ohne Ankündigung ändern.
Länderallokation
| Land | Gewicht (%) |
|---|---|
| United Kingdom | 93,21 % |
| Switzerland | 2,97 % |
| Jersey | 1,54 % |
| Bermuda | 0,96 % |
| Unknown | 0,53 % |
| Guernsey | 0,35 % |
| Lithuania | 0,31 % |
| United States | 0,12 % |
Börsennotierungen und -ticker
| Land | Börse | Handelswährung | Börsenticker | Bloomberg-Ticker | RIC | SEDOL | ISIN | WKN | Notierungsdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSE | GBx | UGRW | UGRW LN | UGRW.L | BQ2KCQ9 | IE0003UH9270 | A3EV92 | 22.11.2023 |
Jüngste Ausschüttungen
| Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungstermin | Ordentliche Erträge | Kurzfristige Kapitalgewinne | Langfristige Kapitalgewinne | Kapitalrückzahlung | Gesamtausschüttung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7.2026 | 3.7.2026 | 17.7.2026 | 0,27850 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,27850 $ |
| 2.4.2026 | 7.4.2026 | 20.4.2026 | 0,11470 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,11470 $ |
| 2.1.2026 | 5.1.2026 | 16.1.2026 | 0,22770 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,22770 $ |
| 2.10.2025 | 3.10.2025 | 17.10.2025 | 0,25430 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,25430 $ |
Index Eckdaten
WisdomTree U.K. Quality Dividend Growth Index (NTR)
WisdomTree UK Quality Dividend Growth Index
The index is rules based, fundamentally weighted and is comprised of high quality dividend paying companies from UK markets, risk filtered using a composite risk score ("CRS”) screening, which is made up of two factors (quality and momentum), each carrying an equal weighting. The index excludes companies which do not meet WisdomTree’s ESG (social and governance) criteria.
To be included in the index, companies must meet certain risk management criteria, as well as minimum liquidity requirements and WisdomTree’s ESG screen. The index on rebalancing date is comprised of the top 100 companies in the eligible universe based on the combination of growth and quality characteristics. The component companies are then weighted annually in the index based on dividends paid over the prior annual cycle. Companies that pay more dividends are more heavily weighted.
| Index Eckdaten | |
|---|---|
| Index Name | WisdomTree U.K. Quality Dividend Growth Index (NTR) |
| Currency | GBP |
| Index Provider | WisdomTree, Inc. |
| Bloomberg Ticker | WTUKQN |
Dokumente
Produkt
Abwicklungskalender
KID
Index
Prospekt
Regulatorisch
Weitere Links und Dokumente
Hinweise
Die in diesem Dokument erörterten Produkte werden von der WisdomTree Issuer ICAV („WT Issuer“) begeben. WT Issuer ist eine als Umbrella-Fonds strukturierte Anlagegesellschaft mit variablem Kapital und Haftungstrennung zwischen den Fonds, die nach irischem Recht als Irish Collective Asset-management Vehicle errichtet und von der Zentralbank von Irland („CBI“) zugelassen wurde. WT Issuer ist als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) nach irischem Recht strukturiert und gibt eine separate Anteilsklasse („Anteile“) aus, die jeden Fonds repräsentiert.
Der Fonds wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (Key Information Document, KID) bzw. den wesentlichen Anlegerinformationen für britische Anleger (Key Investor Information Document, KIID) und im Prospekt von WT Issuer (der „WT-Prospekt“) beschrieben. Eine Kopie des WT-Prospekts und des KID/KIID ist, ausschließlich für den EWR und das Vereinigte Königreich, in englischer Sprache verfügbar unter www.wisdomtree.com. Wo dies nach nationalen Vorschriften erforderlich ist, ist das KID auch in der Landessprache des jeweiligen EWR-Mitgliedstaates verfügbar. Anleger sollten vor einer Anlage den WT-Prospekt lesen und weitere Informationen zu den mit einer Anlage in den Anteilen verbundenen Risiken dem Abschnitt „Risk Factors“ im WT-Prospekt entnehmen.
Eine Zusammenfassung der mit einer Anlage in dem Fonds verbundenen Anlegerrechte ist in englischer Sprache auf der Website von WisdomTree Europe verfügbar. WisdomTree Management Limited kann für die Vermarktung ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffene Vereinbarungen kündigen. Unter diesen Umständen werden die Anteilsinhaber in den betroffenen EWR-Mitgliedstaaten über diese Entscheidung informiert und erhalten die Möglichkeit, ihre Anteile an dem Fonds innerhalb eines Zeitraums von mindestens 30 Werktagen ab dem Datum der entsprechenden Mitteilung frei von Kosten und Abzügen zurückzugeben.