WisdomTree

AGSEWisdomTree Physical Silver – EUR Daily Hedged

ISIN: JE00B9GQFM16

0,25 %

Management Fee (MER)

Stand 5.11.2026

8. September 2026

Auflagedatum

896.194 $

Fonds-AUM

Stand 5.11.2026

EUR

Basiswährung

Überblick

Produktbeschreibung

Der WisdomTree Physical Silver - EUR Daily Hedged ist ein OGAW-konformes Exchange Traded Commodity (ETC), das darauf ausgelegt ist, Wertpapierinhabern einen einfachen, kosteneffektiven und sicheren Zugang zu Physical Silver zu bieten und gleichzeitig das Währungsrisiko zu mindern. Das Produkt ermöglicht es Anlegern, sich abzüglich anfallender Gebühren im Kassapreis für Physical Silver zu engagieren und sich dabei auf Tagesbasis gegen Schwankungen des Wechselkurses zwischen dem US-Dollar und dem Euro abzusichern. Der WisdomTree Physical Silver - EUR Daily Hedged ist mit zugewiesenem Physical Silver unterlegt, das von der HSBC Bank plc gehalten wird (die Verwahrstelle). Nur Metall, das mit den Good-Delivery-Regeln der London Bullion Market Association (LBMA) konform ist, kann von der Verwahrstelle angenommen werden. Die physischen Barren sind voneinander getrennt, individuell gekennzeichnet und zugewiesen.

Warum AGSE?

• Physisch unterlegte, direkte Anlage in Physical Silver
• Das Währungsrisiko wird auf Tagesbasis abgesichert, sodass das Wechselkursrisiko zwischen dem Euro und dem US-Dollar minimiert wird.
• OGAW‑fähig und vollständig besichert
• Transparente Wertentwicklung und Gebühren.
• Transparenz: Der Metallanspruch wird täglich veröffentlicht.
• Unkomplizierte Anlage: Ein Gesamtprodukt, bei dem der Anleger weder die Lagerung noch die Versicherung oder die Lieferung des Metalls selbst zu verwalten hat.
• Risikomanagement: Sie können höchstens den investierten Betrag verlieren.
• Liquidität: Börsengehandelt, mit verschiedenen autorisierten Teilnehmern (APs) und Market-Makern (MMs).

Potenzielle Risiken

• Eine Investition in ein ETP ist mit gewissen Risiken verbunden. Eine Anlageentscheidung sollte auf der Grundlage der im jeweiligen Prospekt enthaltenen Informationen getroffen werden. Potenzielle Anleger sollten sich unabhängige Wirtschafts-, Steuer- und Rechtsberatung einholen und ihre professionellen Berater konsultieren, um sicherzugehen, dass sich dieses ETP unter ihren persönlichen Umständen als Investment eignet.
• Dieses ETP ist als Schuldtitel strukturiert, nicht in Form von Aktien (Eigenkapital), und kann auf Wunsch autorisierter Teilnehmer aufgelegt und zurückgegeben und wie die Aktien eines Unternehmens an einer Börse gehandelt werden. Dieses ETP ist kein OGAW-Produkt.
• Marktrisiko: Der Preis von Physical Silver kann schwanken und zahlreichen Faktoren unterliegen, darunter Angebot und Nachfrage, die globalen Finanzmärkte und sonstige politische, finanzielle oder wirtschaftliche Entwicklungen. Wertzuwächse und -rückgänge von Physical Silver wirken sich unmittelbar auf den Wert der Wertpapiere in diesem ETP aus. Dementsprechend kann der Wert eines Wertpapiers steigen oder fallen, und der Inhaber eines Wertpapiers kann das investierte Kapital ganz oder teilweise verlieren, mehr aber nicht.
• Liquiditätsrisiko: Es ist nicht sicher, dass Wertpapiere immer an einer Börse ge- oder verkauft werden können oder dass der Marktkurs, zu dem Wertpapiere an einer Börse gehandelt werden können, stets genau dem Preis für Physical Silver entspricht.
• Der Emittent ist darauf angewiesen, dass Devisenkontrahenten fortlaufend zur Verfügung stehen, um Vereinbarungen zur Währungsabsicherung zu treffen. Sind keine Devisenkontrahenten dazu bereit, so wird das ETP nicht in der Lage sein, seine Anlagepolitik der Währungsabsicherung zu erfüllen. Die Währungsabsicherung wird täglich neu festgelegt, was bedeutet, dass die Anleger Intra-Day-Wechselkursschwankungen ausgesetzt sind. Der Emittent ist dem Risiko ausgesetzt, dass Devisenkontrahenten und andere dritte Service-Anbieter das Eigentum des Emittenten nicht zurückgeben oder die von ihnen geschuldeten Beträge nicht zahlen.
• Eine ausführlichere Erläuterung der potenziellen Risiken entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Risikofaktoren“ im Prospekt.

Artikel und Forschungsarbeiten

Wesentliche Informationen

Produktübersicht
Stand 5.11.2026
ISINJE00B9GQFM16
AssetklasseCommodities
BasiswährungEUR
Auflagedatum8. September 2026
WährungsgesichertJa
TresorprüferInspectorate International (Vault inspected 2x per annum)
TresorstandortLondon
MetallverleihNo
Physische LieferungNo
BasiswertPhysisch durch zugeteiltes Metall gedeckt entsprechend den Anforderungen für Warenlieferungen der LBMA mit täglich gerolltem Währungs-Forward
NAV
Stand 5.11.2026
NAV22,807 €
Tagesveränderung0,356 €
Tagesrendite1,585 %
Produkt AUM896.194 $
Issuer AUM4.327.324.389 $
Ausstehende Anteile35.000

Struktur

Struktur
Stand 5.11.2026
RechtsformInhaberschuldverschreibung
Rechtliche StrukturETC
ReplikationPhysical - backed by bullion
Auflage inJersey
Rechtliches und Steuern
Stand 5.11.2026
ISABerechtigt
SIPPBerechtigt
OGAW-fähigJa
UK Fund Reporting StatusYes
Scharia-konformNein

Wichtige Dienstleister

Wichtige Dienstleister
Stand 5.11.2026
DepotbankHSBC Bank plc
TreuhänderThe Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
EmittentWisdomTree Hedged Metal Securities Limited
RegisterstelleComputershare Investor Services (Jersey) Ltd
Gebühren
Stand 5.11.2026
Verwaltungsgebühr0,25 %
Jährliche Swap-Gebühr0,10 %

Zulassung für

Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Irland
Italien
Luxemburg
Niederlande
Norwegen
Österreich
Polen
Schweden
Spanien
Vereinigtes Königreich

Börsennotierungen und -ticker

Land
Börse
Handelswährung
Börsenticker
Bloomberg-Ticker
RIC
SEDOL
ISIN
WKN
Abwicklungsfrist
Notierungsdatum
Borsa ItalianaEURAGSEAGSE IMAGSE.MIBX2FN48JE00B9GQFM16A4AQTPT + 215.9.2026
XetraEURAGSEAGSE GYAGSE.DEBX2FN59JE00B9GQFM16A4AQTPT + 215.9.2026

Underlying Holdings

MS EUR Daily Hedged Physical Silver Index

Jedes einzelne Wertpapier des WisdomTree Physical Silver - EUR Daily Hedged verfügt über einen effektiven Anspruch auf Silber. Dieser Anspruch wird (i) um die Währungsabsicherung (nach oben oder unten, je nach der Währungsentwicklung) bereinigt und (ii) um die Verwaltungsgebühren und Absicherungskosten vermindert. Infolgedessen gibt es keine Barkomponente, und das Wertpapier steht in direktem Verhältnis zum Wert des zugrunde liegenden Edelmetalls in der betreffenden Währung.
Die Währungsabsicherung erfolgt über Vereinbarungen mit einem Devisenkontrahenten (Morgan Stanley & Co. International plc), der auf ungedeckter Basis ein Engagement im Morgan Stanley EUR Daily Hedged Physical Silver Index (MSCESLEU) bereitstellt, welcher die Entwicklung des Wechselkurses zwischen Euro und US-Dollar in Silber abbildet. Der Index beinhaltet einen festen Wechselkursspread, aus dem die Kosten für Umsetzung der Währungsabsicherung hervorgehen. Dieser Spread fließt im Rahmen der Berechnungsmethode in den Indexstand ein.
Autorisierte Teilnehmer legen die Wertpapiere auf und nehmen diese zurück, indem sie Silberbarren liefern oder entgegennehmen, das den Good-Delivery-Standards der LBMA entspricht. Die Wertpapiere werden an der Börse zu einem Kurs gehandelt, der auf dem Kassasilberpreis beruht, multipliziert mit dem geltenden Metallanspruch und um den betreffenden Wechselkurs bereinigt.

Index Details

Index Name

MS EUR Daily Hedged Physical Silver Index

Index Provider

MSPM

Index Constituent Count

1

Currency

EUR

Bloomberg Ticker

MSCESLEU

Reuters Index Ticker

.MSCESLEU

Index Website

Security

04 May 2026

1. Physical silver with currency forwards

100.00%

Historische Daten

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Von Datum
Bis Datum

Hinweise

Die in diesem Dokument behandelten Produkte werden von dem WisdomTree Hedged Metal Securities Limited (der „Emittent“) herausgegeben. Der Emittent wird von der Jersey Financial Services Commission beaufsichtigt. Die Anleger sollten vor einer Anlage den Verkaufsprospekt der Emittenten lesen und sich im Abschnitt mit dem Titel „Risikofaktoren“ über die Einzelheiten zu den mit einer Anlage in die Wertpapiere des Emittenten verbundenen Risiken informieren.

Die vom Emittenten ausgegebenen Wertpapiere sind seine eigenen direkten Schuldverschreibungen mit eingeschränktem Rückgriffsrecht. Diese Schuldverschreibungen werden von Morgan Stanley & Co. International plc, Morgan Stanley & Co. LLC und HSBC Bank plc., ihren verbundenen Unternehmen, deren verbundenen Unternehmen oder sonstigen Personen weder emittiert noch besichert. Sowohl Morgan Stanley & Co. International plc, Morgan Stanley & Co. LLC und HSBC Bank plc. schließen sämtliche Haftung im Hinblick auf dieses Dokument oder auf in irgendeiner Weise mit ihm in Verbindung stehende Inhalte aus, unabhängig davon, ob sie aufgrund einer unerlaubten Handlung, eines Vertrages oder einer anderen Anspruchsgrundlage besteht.

Die Morgan Stanley-Indizes sind ausschließliches Eigentum von Morgan Stanley & Co. LLC („Morgan Stanley"). Morgan Stanley und die Morgan Stanley-Indexnamen sind Dienstleistungsmarken von Morgan Stanley oder ihrer Tochtergesellschaften und wurden für bestimmte Zwecke in Bezug auf die vom Emittenten ausgegebenen Wertpapiere von WisdomTree Management Jersey Limited lizenziert. Die vom Emittenten ausgegebenen Wertpapiere werden von Morgan Stanley nicht gesponsert, unterstützt oder beworben, und Morgan Stanley übernimmt keine Haftung für diese Wertpapiere. Der Prospekt des Emittenten enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehungen zwischen Morgan Stanley einerseits und dem Emittenten und den emittentenbezogenen Wertpapieren andererseits. Kein Käufer, Verkäufer oder Inhaber der vom Emittenten ausgegebenen Wertpapiere und keine andere natürliche oder juristische Person ist berechtigt, sich ohne vorherige Absprache mit Morgan Stanley hinsichtlich der Erteilung einer Nutzungsberechtigung auf einen Handelsnamen oder eine Handels- oder Dienstleistungsmarke von Morgan Stanley zu beziehen oder eine(n) solche(n) zu benutzen, um das Produkt zu sponsern, zu empfehlen, zu vermarkten oder zu fördern. Unter keinen Umständen ist es einer natürlichen oder juristischen Person gestattet, ohne vorherige schriftliche Zustimmung seitens Morgan Stanley eine Verbindung mit Morgan Stanley geltend zu machen.