AGSEWisdomTree Physical Silver – EUR Daily Hedged
ISIN: JE00B9GQFM160,25 %
Management Fee (MER)
Stand 5.11.2026
8. September 2026
Auflagedatum
896.194 $
Fonds-AUM
Stand 5.11.2026
EUR
Basiswährung
Überblick
Produktbeschreibung
Der WisdomTree Physical Silver - EUR Daily Hedged ist ein OGAW-konformes Exchange Traded Commodity (ETC), das darauf ausgelegt ist, Wertpapierinhabern einen einfachen, kosteneffektiven und sicheren Zugang zu Physical Silver zu bieten und gleichzeitig das Währungsrisiko zu mindern. Das Produkt ermöglicht es Anlegern, sich abzüglich anfallender Gebühren im Kassapreis für Physical Silver zu engagieren und sich dabei auf Tagesbasis gegen Schwankungen des Wechselkurses zwischen dem US-Dollar und dem Euro abzusichern. Der WisdomTree Physical Silver - EUR Daily Hedged ist mit zugewiesenem Physical Silver unterlegt, das von der HSBC Bank plc gehalten wird (die Verwahrstelle). Nur Metall, das mit den Good-Delivery-Regeln der London Bullion Market Association (LBMA) konform ist, kann von der Verwahrstelle angenommen werden. Die physischen Barren sind voneinander getrennt, individuell gekennzeichnet und zugewiesen.
Warum AGSE?
• Physisch unterlegte, direkte Anlage in Physical Silver
• Das Währungsrisiko wird auf Tagesbasis abgesichert, sodass das Wechselkursrisiko zwischen dem Euro und dem US-Dollar minimiert wird.
• OGAW‑fähig und vollständig besichert
• Transparente Wertentwicklung und Gebühren.
• Transparenz: Der Metallanspruch wird täglich veröffentlicht.
• Unkomplizierte Anlage: Ein Gesamtprodukt, bei dem der Anleger weder die Lagerung noch die Versicherung oder die Lieferung des Metalls selbst zu verwalten hat.
• Risikomanagement: Sie können höchstens den investierten Betrag verlieren.
• Liquidität: Börsengehandelt, mit verschiedenen autorisierten Teilnehmern (APs) und Market-Makern (MMs).
Potenzielle Risiken
• Eine Investition in ein ETP ist mit gewissen Risiken verbunden. Eine Anlageentscheidung sollte auf der Grundlage der im jeweiligen Prospekt enthaltenen Informationen getroffen werden. Potenzielle Anleger sollten sich unabhängige Wirtschafts-, Steuer- und Rechtsberatung einholen und ihre professionellen Berater konsultieren, um sicherzugehen, dass sich dieses ETP unter ihren persönlichen Umständen als Investment eignet.
• Dieses ETP ist als Schuldtitel strukturiert, nicht in Form von Aktien (Eigenkapital), und kann auf Wunsch autorisierter Teilnehmer aufgelegt und zurückgegeben und wie die Aktien eines Unternehmens an einer Börse gehandelt werden. Dieses ETP ist kein OGAW-Produkt.
• Marktrisiko: Der Preis von Physical Silver kann schwanken und zahlreichen Faktoren unterliegen, darunter Angebot und Nachfrage, die globalen Finanzmärkte und sonstige politische, finanzielle oder wirtschaftliche Entwicklungen. Wertzuwächse und -rückgänge von Physical Silver wirken sich unmittelbar auf den Wert der Wertpapiere in diesem ETP aus. Dementsprechend kann der Wert eines Wertpapiers steigen oder fallen, und der Inhaber eines Wertpapiers kann das investierte Kapital ganz oder teilweise verlieren, mehr aber nicht.
• Liquiditätsrisiko: Es ist nicht sicher, dass Wertpapiere immer an einer Börse ge- oder verkauft werden können oder dass der Marktkurs, zu dem Wertpapiere an einer Börse gehandelt werden können, stets genau dem Preis für Physical Silver entspricht.
• Der Emittent ist darauf angewiesen, dass Devisenkontrahenten fortlaufend zur Verfügung stehen, um Vereinbarungen zur Währungsabsicherung zu treffen. Sind keine Devisenkontrahenten dazu bereit, so wird das ETP nicht in der Lage sein, seine Anlagepolitik der Währungsabsicherung zu erfüllen. Die Währungsabsicherung wird täglich neu festgelegt, was bedeutet, dass die Anleger Intra-Day-Wechselkursschwankungen ausgesetzt sind. Der Emittent ist dem Risiko ausgesetzt, dass Devisenkontrahenten und andere dritte Service-Anbieter das Eigentum des Emittenten nicht zurückgeben oder die von ihnen geschuldeten Beträge nicht zahlen.
• Eine ausführlichere Erläuterung der potenziellen Risiken entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Risikofaktoren“ im Prospekt.
Artikel und Forschungsarbeiten


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Währungsabsicherung von physischen Silberengagements
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- Rohstoffe
- Broad Commodities
- Agricultural Commodities
- Precious Metals
- Energy Transition
- Energy Transition Metals
- Market Outlook
Wesentliche Informationen
Produktübersicht | Stand 5.11.2026 |
|---|---|
| ISIN | JE00B9GQFM16 |
| Assetklasse | Commodities |
| Basiswährung | EUR |
| Auflagedatum | 8. September 2026 |
| Währungsgesichert | Ja |
| Tresorprüfer | Inspectorate International (Vault inspected 2x per annum) |
| Tresorstandort | London |
| Metallverleih | No |
| Physische Lieferung | No |
| Basiswert | Physisch durch zugeteiltes Metall gedeckt entsprechend den Anforderungen für Warenlieferungen der LBMA mit täglich gerolltem Währungs-Forward |
NAV | Stand 5.11.2026 |
|---|---|
| NAV | 22,807 € |
| Tagesveränderung | 0,356 € |
| Tagesrendite | 1,585 % |
| Produkt AUM | 896.194 $ |
| Issuer AUM | 4.327.324.389 $ |
| Ausstehende Anteile | 35.000 |
Struktur
Struktur | Stand 5.11.2026 |
|---|---|
| Rechtsform | Inhaberschuldverschreibung |
| Rechtliche Struktur | ETC |
| Replikation | Physical - backed by bullion |
| Auflage in | Jersey |
Rechtliches und Steuern | Stand 5.11.2026 |
|---|---|
| ISA | Berechtigt |
| SIPP | Berechtigt |
| OGAW-fähig | Ja |
| UK Fund Reporting Status | Yes |
| Scharia-konform | Nein |
Wichtige Dienstleister
Wichtige Dienstleister | Stand 5.11.2026 |
|---|---|
| Depotbank | HSBC Bank plc |
| Treuhänder | The Law Debenture Trust Corporation p.l.c. |
| Emittent | WisdomTree Hedged Metal Securities Limited |
| Registerstelle | Computershare Investor Services (Jersey) Ltd |
Gebühren | Stand 5.11.2026 |
|---|---|
| Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
| Jährliche Swap-Gebühr | 0,10 % |
Zulassung für
Börsennotierungen und -ticker
Land | Börse | Handelswährung | Börsenticker | Bloomberg-Ticker | RIC | SEDOL | ISIN | WKN | Abwicklungsfrist | Notierungsdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | AGSE | AGSE IM | AGSE.MI | BX2FN48 | JE00B9GQFM16 | A4AQTP | T + 2 | 15.9.2026 | |
| Xetra | EUR | AGSE | AGSE GY | AGSE.DE | BX2FN59 | JE00B9GQFM16 | A4AQTP | T + 2 | 15.9.2026 |
Underlying Holdings
MS EUR Daily Hedged Physical Silver Index
Jedes einzelne Wertpapier des WisdomTree Physical Silver - EUR Daily Hedged verfügt über einen effektiven Anspruch auf Silber. Dieser Anspruch wird (i) um die Währungsabsicherung (nach oben oder unten, je nach der Währungsentwicklung) bereinigt und (ii) um die Verwaltungsgebühren und Absicherungskosten vermindert. Infolgedessen gibt es keine Barkomponente, und das Wertpapier steht in direktem Verhältnis zum Wert des zugrunde liegenden Edelmetalls in der betreffenden Währung.
Die Währungsabsicherung erfolgt über Vereinbarungen mit einem Devisenkontrahenten (Morgan Stanley & Co. International plc), der auf ungedeckter Basis ein Engagement im Morgan Stanley EUR Daily Hedged Physical Silver Index (MSCESLEU) bereitstellt, welcher die Entwicklung des Wechselkurses zwischen Euro und US-Dollar in Silber abbildet. Der Index beinhaltet einen festen Wechselkursspread, aus dem die Kosten für Umsetzung der Währungsabsicherung hervorgehen. Dieser Spread fließt im Rahmen der Berechnungsmethode in den Indexstand ein.
Autorisierte Teilnehmer legen die Wertpapiere auf und nehmen diese zurück, indem sie Silberbarren liefern oder entgegennehmen, das den Good-Delivery-Standards der LBMA entspricht. Die Wertpapiere werden an der Börse zu einem Kurs gehandelt, der auf dem Kassasilberpreis beruht, multipliziert mit dem geltenden Metallanspruch und um den betreffenden Wechselkurs bereinigt.
Index Details | |
|---|---|
Index Name | MS EUR Daily Hedged Physical Silver Index |
Index Provider | MSPM |
Index Constituent Count | 1 |
Currency | EUR |
Bloomberg Ticker | MSCESLEU |
Reuters Index Ticker | .MSCESLEU |
Index Website | |
Security | 04 May 2026 |
|---|---|
1. Physical silver with currency forwards | 100.00% |
Dokumente
Produkt
KID
Prospekt
Regulatorisch
Hinweise
Die in diesem Dokument behandelten Produkte werden von dem WisdomTree Hedged Metal Securities Limited (der „Emittent“) herausgegeben. Der Emittent wird von der Jersey Financial Services Commission beaufsichtigt. Die Anleger sollten vor einer Anlage den Verkaufsprospekt der Emittenten lesen und sich im Abschnitt mit dem Titel „Risikofaktoren“ über die Einzelheiten zu den mit einer Anlage in die Wertpapiere des Emittenten verbundenen Risiken informieren.
Die vom Emittenten ausgegebenen Wertpapiere sind seine eigenen direkten Schuldverschreibungen mit eingeschränktem Rückgriffsrecht. Diese Schuldverschreibungen werden von Morgan Stanley & Co. International plc, Morgan Stanley & Co. LLC und HSBC Bank plc., ihren verbundenen Unternehmen, deren verbundenen Unternehmen oder sonstigen Personen weder emittiert noch besichert. Sowohl Morgan Stanley & Co. International plc, Morgan Stanley & Co. LLC und HSBC Bank plc. schließen sämtliche Haftung im Hinblick auf dieses Dokument oder auf in irgendeiner Weise mit ihm in Verbindung stehende Inhalte aus, unabhängig davon, ob sie aufgrund einer unerlaubten Handlung, eines Vertrages oder einer anderen Anspruchsgrundlage besteht.
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