VZLCWisdomTree Physical Silver
ISIN: JE00B1VS33330,49 %
Management Fee (MER)
Stand 3.7.2026
20. April 2007
Auflagedatum
2.769.221.982 $
Fonds-AUM
Stand 3.7.2026
USD
Basiswährung
Überblick
Produktbeschreibung
WisdomTree Physical Silver ist ein OGAW-geeignetes Exchange Traded Commodity (ETC), das Investoren eine einfache, kosteneffiziente und sichere Zugangsmöglichkeit zu Physical Silver bieten soll. Es liefert eine Rendite, die den Schwankungen des Physical Silver Spotpreises abzüglich der geltenden Verwaltungsgebühr entspricht. WisdomTree Physical Silver wird durch physisches, zugewiesenes Physical Silver besichert, das von HSBC Bank plc (die Verwahrstelle) gehalten wird. Die Verwahrstelle kann nur Metall annehmen, das den London Bullion Market Association's (LBMA) Vorschriften für „Good Delivery“ entspricht. Jeder physische Barren wird getrennt gelagert, ist einzeln gekennzeichnet und zugewiesen. Beispiel: Wenn der Physical Silver im Laufe eines Tages um 1 % steigt, dann steigt das ETC um 1%. Wenn der Physical Silver aber im Laufe eines Tages um 1 % fällt, dann fällt das ETC um 1%, in beiden Fällen vor Gebühren, Kosten und Anpassungen.
Warum VZLC?
- Physisch besicherte, direkte Investition in Physical Silver.
- OGAW-geeignet und voll besichert.
- Transparente Performance und Gebühren.
- Transparenz: Metallanspruch wird täglich veröffentlicht.
- Einfache Investition: Alles in einem Produkt, der Investor muss keine Lagerung, Versicherung oder Lieferung des Metalls verwalten.
- Risikomanagement: Sie können nicht mehr als den investierten Betrag verlieren.
- Liquidität: Börsenhandel mit mehreren autorisierten Teilnehmern und Market Makern.
Potenzielle Risiken
- Die Investition in ein ETP ist mit einem Risiko verbunden. Anlageentscheidungen sollten auf Grundlage der im jeweiligen Prospekt enthaltenen Informationen erfolgen. Interessierte Investoren sollten unabhängige buchhalterische, Steuer- und Rechtsberatung in Anspruch nehmen und ihre professionellen Berater konsultieren, um die Eignung dieses ETPs als Anlage in Bezug auf ihre individuellen Umstände sicherzustellen.
- Dieses ETP ist als Schuldverschreibung, nicht als Aktie (Eigenkapital) strukturiert. Es kann nach Bedarf von autorisierten Teilnehmern ausgegeben und zurückgenommen werden und ist es wie die Aktie eines Unternehmens an der Börse handelbar. Dieses ETP ist kein OGAW.
- Marktrisiko: Der Preis von Physical Silver kann schwanken und von zahlreichen Faktoren, wie Angebot und Nachfrage, den globalen Finanzmärkten und anderen politischen, finanziellen oder wirtschaftlichen Ereignissen, beeinflusst werden. Der Wert der Wertpapiere in diesem ETP wird direkt durch Anstiege und Abnahmen im Wert von Physical Silver beeinflusst. Dementsprechend kann der Wert eines Wertpapiers im Wert steigen oder sinken und ein Wertpapierinhaber kann den investierten Betrag teilweise oder ganz, jedoch nicht mehr als den investierten Betrag verlieren.
- Liquiditätsrisiko: Es gibt keine Garantie dafür, dass Wertpapiere jederzeit an einer Börse ge- oder verkauft werden können oder dass der Marktpreis, zu dem die Wertpapiere an einer Börse gehandelt werden können, immer exakt den Preis von Physical Silver widerspiegelt.
- Währungsrisiko: Der Preis von Physical Silver wird generell in US-Dollar angegeben. Bewertet ein Wertpapierinhaber Edelmetalle in einer anderen Währung, wird der Wert durch Änderungen des Wechselkurses beeinflusst.
- Im Prospekt finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ eine detailliertere Erörterung der potenziellen Risiken.
Artikel und Forschungsarbeiten
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Wesentliche Informationen
| Produktübersicht | Stand 3.7.2026 |
|---|---|
| ISIN | JE00B1VS3333 |
| Assetklasse | Commodities |
| Basiswährung | USD |
| Auflagedatum | 20. April 2007 |
| Währungsgesichert | Nein |
| Tresorprüfer | Inspectorate International (Vault inspected 2x per annum) |
| Tresorstandort | London |
| Metallverleih | No |
| Physische Lieferung | No |
| Basiswert | Physisch durch zugeteiltes Metall gedeckt entsprechend den Anforderungen für Warenlieferungen der LBMA |
| NAV | Stand 3.7.2026 |
|---|---|
| NAV | 56,654 $ |
| Tagesveränderung | 2,379 $ |
| Tagesrendite | 4,383 % |
| Produkt AUM | 2.769.221.982 $ |
| Issuer AUM | 18.443.597.253 $ |
| Ausstehende Anteile | 48.717.816 |
| Metal Entitlement | Silver 44,199,100 troy oz |
| Unzen | Silver 0.910048470 troy oz |
Struktur
| Struktur | Stand 3.7.2026 |
|---|---|
| Rechtsform | Inhaberschuldverschreibung |
| Rechtliche Struktur | ETC |
| Replikation | Physical - backed by bullion |
| Auflage in | Jersey |
| Rechtliches und Steuern | Stand 3.7.2026 |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Eligible |
| OGAW-fähig | Yes |
| UK Fund Reporting Status | Yes |
| Scharia-konform | Ja |
Wichtige Dienstleister
| Wichtige Dienstleister | Stand 3.7.2026 |
|---|---|
| Depotbank | HSBC Bank plc |
| Treuhänder | The Law Debenture Trust Corporation p.l.c. |
| Emittent | WisdomTree Metal Securities Limited |
| Registerstelle | Computershare Investor Services (Jersey) Ltd |
| Gebühren | Stand 3.7.2026 |
|---|---|
| Verwaltungsgebühr | 0,49 % |
Zulassung für
Börsennotierungen und -ticker
| Land | Börse | Handelswährung | Börsenticker | Bloomberg-Ticker | RIC | SEDOL | ISIN | WKN | Abwicklungsfrist | Notierungsdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSE | USD | PHAG | PHAG LN | PHAG.L | B1VS333 | JE00B1VS3333 | A0N6XJ | T + 2 | 24.4.2007 | |
| LSE | GBP | PHSP | PHSP LN | PHSP.L | B285ZK5 | JE00B1VS3333 | A0N6XJ | T + 2 | 29.10.2007 | |
| Borsa Italiana | EUR | PHAG | PHAG IM | PHAG.MI | B1Z4LK0 | JE00B1VS3333 | A0N6XJ | T + 2 | 20.6.2007 | |
| Xetra | EUR | VZLC | VZLC GY | VZLC.DE | B73PDR8 | JE00B1VS3333 | A0N6XJ | T + 2 | 8.5.2007 | |
| Euronext (FR) | EUR | PHAG | PHAG NA | PHAG.AS | B1XF031 | JE00B1VS3333 | A0N6XJ | T + 2 | 18.5.2007 | |
| BMV | MXN | PHAG | PHAGN MM | PHAGN.MX | BNLXR96 | JE00B1VS3333 | A0N6XJ | T + 2 | 22.8.2022 | |
| TSE | JPY | 1673 | 1673 JP | 1673.T | B670YW4 | JE00B1VS3333 | A0N6XJ | T + 2 | 24.8.2009 |
Underlying Holdings
Silver Spot price
Each individual WisdomTree Physical Silver Security has an effective entitlement to silver, and that entitlement changes daily to reflect the accrual of the management fee.
Authorised participants create and redeem WisdomTree Physical Silver Securities by delivering or receiving silver that conforms to LBMA Good Delivery standards.
WisdomTree Physical Silver Securities are traded on exchange with a price that is based on the spot price of silver multiplied by the applicable metal entitlement.
Price Reference | |
|---|---|
Price Reference Name | Silver Spot price |
Security | 04 May 2026 |
|---|---|
1. Physical silver | 100.00% |
Dokumente
Hinweise
Die in diesem Dokument behandelten Produkte werden von dem WisdomTree Metal Securities Limited (der „Emittent“) herausgegeben. Der Emittent wird von der Jersey Financial Services Commission beaufsichtigt. Die Anleger sollten vor einer Anlage den Verkaufsprospekt der Emittenten lesen und sich im Abschnitt mit dem Titel „Risikofaktoren“ über die Einzelheiten zu den mit einer Anlage in die Wertpapiere des Emittenten verbundenen Risiken informieren.
Bei den vom Emittenten ausgegebenen Wertpapieren handelt es sich um direkte Verpflichtungen des Emittenten mit begrenztem Rückgriff; sie sind weder Verpflichtungen von HSBC Bank plc, JP Morgan Chase Bank, N.A. oder deren verbundenen Gesellschaften noch von anderen Parteien oder deren verbundenen Gesellschaften und werden nicht von diesen garantiert. HSBC Bank plc und JP Morgan Chase Bank, N.A. lehnen jegliche Haftung ab, die sich aus diesem Dokument und seinen Inhalten oder anderweitig in Verbindung mit diesem Dokument ergibt, unabhängig davon, ob diese aus unerlaubten Handlungen, aus vertraglichen Vereinbarungen oder auf andere Weise entsteht.