Associate Director, Quantitative Research
Tobias Lazar ist Associate Director im Quantitativen Research-Team von WisdomTree, wo er sich auf die Entwicklung innovativer börsengehandelter Produkte über verschiedene Anlageklassen hinweg konzentriert und das vielfältige Angebot von WisdomTree unterstützt. Bevor er 2023 zu WisdomTree kam, arbeitete Tobias in den Index-Entwicklungsteams bei Nasdaq und Solactive, wo er für die Entwicklung von Aktien- und alternativen Risikoprämienindizes verantwortlich war. Tobias hat einen MSc in Financial Engineering von der University of Birmingham, UK, einen BSc in Mathematik von der Universität zu Köln und ist Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA).
Diversifikation ist in der Krypto-Welt genauso wichtig wie bei der traditionellen Kapitalanlage. Auch wenn sich der nächste Gewinner-Token nur schwer vorhersagen lässt, kann ein diversifizierter Krypto-Korb Anlegern dabei helfen, am allgemeinen Wachstum von Blockchain-Netzwerken und dezentralem Finanzwesen teilzuhaben und gleichzeitig das Risiko durch Single-Coin-Engagements zu verringern.
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Krypto-Renditen werden nicht nur von Kursschwankungen bestimmt. Die Staking-Rendite stellt eine zweite, oft übersehene Renditequelle dar, die im Laufe der Zeit anwächst. Auch wenn sie praktischen Einschränkungen unterliegt, bietet sie einen eigenständigen Renditefaktor, der Aktien und Anleihen ergänzt und den Beitrag zur Gesamtrendite schrittweise verstärkt.
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Krypto-Trading-Apps bieten praktischen Zugang, können aber mit hohen und undurchsichtigen Handelskosten verbunden sein. Dieser Blog beleuchtet auf der Grundlage aktueller Research, wie physisch besicherte Krypto-ETPs, die an Börsen gehandelt werden, Anlegern eine transparentere Preisgestaltung und eine klarere Kostenstruktur bieten können.
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„Durchschnittskosteneffekt“ mag langweilig klingen. Ein einfacher Vergleich zwischen drei Anlegern zeigt jedoch, warum Kontinuität erfolgreicher ist als perfektes Timing. Selbst ein makelloses Market-Timing bleibt auf lange Sicht hinter regelmäßigen Investitionen zurück, während das Warten auf den „richtigen Moment“ oft riskanter ist, als einfach dabei zu sein.
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Der WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (WXAG) schloss das Jahr 2025 im obersten Quartil der Long-only-Rohstofffonds ab – in einem Jahr, das von einer starken Streuung der Wertentwicklung geprägt war. Ein beträchtliches Engagement in Edel- und Industriemetallen, die Einbeziehung unterrepräsentierter Märkte und eine disziplinierte Futures-Umsetzung trugen zu den Ergebnissen bei. Die Strategie ist für einen selektiveren, von Metallen geprägten Rohstoffzyklus im Jahr 2026 weiterhin gut aufgestellt.
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Bei der Neugewichtung des Bloomberg Commodity Index 2026 wurden Kakao-Futures hinzugefügt und die performancebedingten Übergewichtungen von 2025 korrigiert. Die Änderungen veranschaulichen, wie die regelbasierte Benchmark-Konstruktion und Entscheidungen zur Umsetzung gemeinsam das Engagement in realwirtschaftlichen Inputfaktoren und Ergebnissen über Marktzyklen hinweg prägen.
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