WisdomTree

UL3SWisdomTree US Treasuries 30Y 3x Daily Short

ISIN: IE00BF4TW784

0,30%

Management Fee (MER)

Al 02/07/2026

6 dicembre 2017

Data di lancio

1.500.679 USD

AUM del fondo

Al 02/07/2026

USD

Valuta di base

Panoramica

Descrizione del prodotto

WisdomTree US Treasuries 30Y 3x Daily Short è un Exchange Traded Product (ETP) interamente collateralizzato, "UCITS Eligible", pensato per offrire agli investitori un'esposizione contratti futures a leva inversa su US 30Yr Treasuries. L' ETP offre un rendimento complessivo costituito da -3 volte la performance giornaliera dell'indice BNP Paribas US Treasury Ultra-Bond 30Y Rolling Future (BNSXFWNU), più il reddito da interessi corretto per riflettere i costi e le commissioni associati al prodotto. Ad esempio, se il BNP Paribas US Treasury Ultra-Bond 30Y Rolling Future sale dell'1% in un giorno, allora l' ETP scende dell' 3%, commissioni escluse. Tuttavia, se l'indice BNP Paribas US Treasury Ultra-Bond 30Y Rolling Future scende dell'1% in un giorno, allora l' ETP sale dell' 3%, commissioni escluse.

Perché UL3S?

  • Esposizione alla performance a leva inversa del US 30Yr Treasuries.
  • Amplifica i rendimenti con una semplice operazione.
  • Interamente collateralizzato e UCITS Eligible.
  • Performance e commissioni trasparenti.
  • Investimento facile: tutto in un solo prodotto, senza che l'investitore debba detenere derivati o un conto a margine.
  • Gestione del rischio: non è possibile perdere più del capitale investito.
  • Liquidità: prodotto negoziato in borsa, con partecipanti autorizzati (AP) e market maker (MM) multipli.

Rischi potenziali

  • Il presente ETP è strutturato come titolo di debito e non come titolo azionario (equity). Può essere creato e rimborsato su richiesta dai partecipanti autorizzati e negoziato in borsa proprio come i titoli azionari di una società. Il presente ETP non è un prodotto OICVM.
  • Rischio di mercato: il valore dei titoli del presente ETP è direttamente influenzato da aumenti e diminuzioni del valore dell'Indice. Di conseguenza, il valore di un titolo può aumentare o diminuire e il detentore di un titolo potrà perdere in parte o tutto l'importo investito, ma non potrà perdere più del capitale investito.
  • Rischio di liquidità: non vi può essere alcuna certezza che i titoli possano sempre essere acquistati o venduti in borsa o che il prezzo di mercato al quale i titoli possono essere negoziati in borsa rifletterà sempre accuratamente la performance dell'Indice.
  • Rischio valutario: il prezzo dei titoli nel presente ETP è generalmente quotato in USD. Nella misura in cui un detentore di titoli acquista titoli in un'altra valuta, il valore sarà influenzato dalle variazioni del tasso di cambio.
  • Rischio di controparte: l'Emittente fa affidamento sulla disponibilità delle controparti di swap a stipulare accordi su base continuativa e, nell'eventualità in cui nessuna controparte sia disponibile, l'ETP non sarà in grado di realizzare la sua politica d'investimento volta a replicare la performance dell'Indice.
  • Rischio di credito: l'Emittente è soggetto al rischio che i fornitori di servizi terzi non restituiscano beni o garanzie di proprietà dell'Emittente o non paghino le somme dovute all'Emittente. L'ETP è garantito da un contratto di swap. Gli obblighi di pagamento delle controparti dello swap nei confronti dell'Emittente sono protetti da garanzie che vengono valutate giornalmente in funzione dei prezzi correnti di mercato. La garanzia è detenuta in conti segregati presso la Bank of New York Mellon. In caso d'insolvenza di una controparte dello swap, i proventi derivanti dalla realizzazione della garanzia potrebbero essere inferiori a quanto previsto dall'investitore. I dettagli della garanzia detenuta sono disponibili nella sezione Collateral del sito web di WisdomTree (www. Wisdomtree. Com)
  • L'andamento degli indici delle commodity può differire significativamente dai prezzi a pronti delle suddette, spesso citati dalla stampa finanziaria, in quanto lo spot di per sé non è investibile. L'investimento in materie prime può essere soggetto ad un'elevata volatilità e dovrebbe essere considerato un investimento di più lungo periodo.
  • Si prega di consultare la sezione sui fattori di rischio del Prospetto per una descrizione più dettagliata dei possibili rischi.

Informazioni chiave

Panoramica del prodottoAl 02/07/2026
ISINIE00BF4TW784
Classe di attiviFixed Income
Base / Trading CurrencyUSD / EUR
Data di lancio6 dicembre 2017
Con copertura valutariaNo
Ticker Bloomberg dell'indiceBNSXFWNU
Nome dell'indiceUS Treasury Ultra-Bond 30Y Rolling Future Index
Fattore di leva-3x
Valore patrimoniale nettoAl 02/07/2026
NAV122,006 USD
Variazione giornaliera0,794 USD
Rendimento giornaliero0,655%
AUM totale del fondo1.500.679 USD
AUM dell'emittente3.526.032.940 USD

Struttura

StrutturaAl 02/07/2026
Forma giuridicaETP
Struttura legaleETP
Metodo di replicaFunded swap garantito da collaterale
DomicilioIrlanda
Attività fisicaSi (Collaterale)
Ulteriori informazioni legali e fiscaliAl 02/07/2026
ISAEligible
SIPPEligible
Idoneo UCITSYes
Status di reporting nel Regno UnitoYes
Idoneo PEANo

Principali fornitori di servizi

Principali fornitori di serviziAl 02/07/2026
DepositarioBank of New York Mellon
AmministratoreApex IFS Limited
EmittenteWisdomTree Multi Asset Issuer PLC
RevisoreDeloitte LLP
FiduciarioLaw Debenture Trust
Fornitore di swapBNP Paribas Arbitrage SNC
CommissioniAl 02/07/2026
Management Fee (MER)0,30%
Tasso swap giornaliero0,00006080%
Restrike
Soglia di restrike intraday del prodotto20%
Soglia di evento gap overnight severo20%
Informazioni sul restrike del prodottoInformazioni sul restrike del prodotto

Movimenti di prezzo avversi durante la giornata o overnight possono ridurre rapidamente e significativamente il valore di un ETP a leva, talvolta fino a zero. Comprendere i meccanismi di restrike è essenziale per comprendere un rischio chiave del prodotto.

Paesi notificati

Austria
Belgio
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Irlanda
Italia
Lussemburgo
Norvegia
Paesi Bassi
Polonia
Regno Unito
Spagna
Svezia

Quotazioni e codici

PaeseBorsaValuta di negoziazioneTicker di borsaTicker BloombergRICSEDOLISINWKNPeriodo di regolamentoData di quotazione
LSEGBxUL3SUL3S LNUL3S.LBF2VTK8IE00BF4TW784A28DSRT + 211/12/2017
Borsa ItalianaEURUL3SUL3S IMUL3S.MIBZCGPG1IE00BF4TW784A28DSRT + 208/12/2017

Index Details

US Treasury Ultra-Bond 30Y Rolling Future Index

Il BNP Paribas US Treasury Ultra-Bond 30Y Rolling Future Index replica la performance dei contratti future front-month Ultra US Treasury Bond. I future Ultra US Treasury Bond sono negoziati sul CBOT e hanno per oggetto i titoli governativi statunitensi con scadenza a 25 anni o superiore.

I contratti front-month sono i contratti future più vicini alla scadenza. Ogni trimestre, prima della scadenza del contratto front-month in essere, l’indice rinnova la posizione spostandola sul contratto front-month successivo (processo noto con il nome di rollover).

Index Details
Index NameUS Treasury Ultra-Bond 30Y Rolling Future Index
CurrencyUSD
Bloomberg TickerBNSXFWNU
Reuters Index Ticker.BNSXFWNU

Collateral Details

Collateral Details25 May 2026
Collateral Coverage Ratio105.0%
CollateralisedYes
Over CollateralisedYes
CustodianBank of New York Mellon

Collateral Structure

wisdomtree-multiasset-issuer-collateral-structure.jpg

Dati storici

Scegli un intervallo di date ed esporta i dati storici di NAV e AUM in formato XLSX.

Data iniziale
Data finale

AVVERTENZE

WisdomTree Multi Asset Issuer PLC (“Emittente”), da parte sua, emette dei prodotti ai sensi di un Prospetto ("WTMA Boost") approvato dalla Banca Centrale d'Irlanda e redatto in conformità con la Direttiva 2003/71/CE. Il Prospetto WTMA è stato passaportato in diverse giurisdizioni europee tra cui Regno Unito, Italia, e Germania ed è disponibile nel presente documento.

I WisdomTree Multi Asset Issuer PLC Exchange Traded Products ("ETP") sono adatti a investitori finanziariamente qualificati che intendono adottare una visione periodo sugli indici sottostanti e sono in grado di comprendere i rischi legati all'investimento in prodotti che offrono esposizione con leva o corta.

Gli ETP che offrono esposizioni giornaliere corte o con leva ("ETP con leva") sono prodotti caratterizzati da rischi specifici che i potenziali investitori dovrebbero comprendere appieno prima di investire. La maggiore volatilità degli indici sottostanti e un periodo di detenzione superiore a un giorno potrebbero incidere negativamente sulla performance degli ETP con leva. Di conseguenza gli ETP con leva si rivolgono a investitori finanziariamente qualificati che intendono adottare una visione di breve periodo sugli indici sottostanti e comprendono i rischi menzionati. Pertanto, WisdomTree non promuove o commercializza prodotti WisdomTree Multi Asset Issuer PLC ETP a clienti retail. Gli investitori sono invitati a consultare le sezioni del Prospetto WTMA intitolate "Fattori di rischio" e "Panoramica economica dei titoli ETP" per ulteriori dettagli relativi a questi e agli altri rischi associati a un investimento in ETP con leva e a rivolgersi ai propri consulenti finanziari se necessario. Né WisdomTree, né l'Emittente hanno verificato l'idoneità degli ETP con leva per investitori diversi dai Partecipanti Autorizzati considerati.

Sebbene molti WisdomTree Multi Asset Issuer PLC ETP con leva finanziaria reimpostino giornalmente l'esposizione con leva o l'esposizione corta, alcuni WisdomTree Multi Asset Issuer PLC ETP utilizzano la leva finanziaria in strategie a più lungo termine, in cui le esposizioni con leva potrebbero essere reimpostate mensilmente. Questi prodotti sono inoltre adatti soltanto a investitori finanziariamente esperti, consapevoli dei rischi specifici illustrati nel prospetto dei prodotti pertinenti.

BNP Paribas US Treasury Ultra-Bond 30Y Rolling Future Index è di proprietà esclusiva di BNP Paribas (“BNPP”). BNP Paribas US Treasury Ultra-Bond 30Y Rolling Future Index è utilizzato su licenza da WisdomTree. L’emissione di Titoli indicizzati non è in alcun modo approvata o autorizzata da BNPP. BNPP non fornisce alcuna garanzia in relazione all’utilizzo di BNP Paribas US Treasury Ultra-Bond 30Y Rolling Future Index e non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite causate dal suo utilizzo.

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La Metodologia dell’Indice incorpora nella strategia determinati costi che coprono, tra l’altro, i costi di transazione, di replica e di pronti contro termine per la gestione dell’Indice. I livelli di tali costi (se presenti) possono variare nel tempo in funzione delle condizioni di mercato, come stabilito dallo Sponsor dell’Indice operando secondo criteri di ragionevolezza commerciale.
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Giurisdizioni nello Spazio economico europeo ("SEE"): questo sito Web e il suo contenuto sono stati forniti da WisdomTree Ireland Limited, che è autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland.

Giurisdizioni al di fuori della SEE: questo sito Web e il suo contenuto sono stati forniti da WisdomTree UK Limited, che è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito.

Il prezzo di qualsiasi azione o il valore di un investimento in ETP potrebbe fluttuare verso l'alto o verso il basso e un investitore potrebbe non recuperare la somma investita. Le precedenti performance non sono indicatori affidabili di quelle future.

Questo materiale non deve essere inteso come una previsione, una ricerca o una consulenza in materia di investimento e non è un consiglio, né un'offerta o un invito ad acquistare o a vendere prodotti o strumenti finanziari o ad adottare qualsiasi strategia di investimento.

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