COGOWisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - GBP Hedged
ISIN: IE00BFNNN4590,39%
Total expense ratio (TER)
Al 03/07/2026
21 agosto 2018
Data di lancio
467.484.967 USD
AUM del fondo
Al 03/07/2026
GBP
Valuta di base
Panoramica
Descrizione del prodotto
Il Fondo intende replicare l’andamento, al lordo di commissioni e spese, dell’Indice iBoxx Contingent Convertible Liquid Developed Europe AT1 (l’"Indice"). Per saperne di più sull’Indice replicato dal COGO.
Perché COGO?
- Esposizione diversificata alle CoCo AT1
- Il Fondo investe in CoCo bond, obbligazioni classificate e garantite da istituti finanziari dell’Europa sviluppata, sottoposte a screening per la liquidità e che soddisfano i criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) di WisdomTree
- Offre un profilo di rischio, rendimento e performance unico
- L’ETF è a garanzia fisica e conforme alla normativa UCITS.
Rischi potenziali
- I CoCo bond possono essere convertiti in titoli azionari dell’istituzione finanziaria emittente oppure subire una svalutazione del capitale. In tal caso l’investitore potrebbe perdere in tutto o in parte l’importo originariamente investito
- Data la relativa novità di questo strumento, il comportamento del mercato dei CoCo bond non è stato messo alla prova in una crisi finanziaria sistemica, pertanto il prezzo e la liquidità di questi titoli potrebbero deteriorarsi in tali circostanze. Il rendimento passato non è dunque un indicatore attendibile dei risultati futuri
- I pagamenti delle cedole su alcuni CoCo bond sono interamente discrezionali e possono essere annullati. A causa di questa incertezza, i CoCo bond potrebbero evidenziare una maggiore volatilità e il loro prezzo potrebbe diminuire rapidamente in caso di sospensione dei pagamenti delle cedole
- Alcuni CoCo potrebbero essere richiamabili, cioè rimborsabili dall’emittente prima della scadenza. Di conseguenza, l’investitore potrebbe non ottenere la restituzione del capitale investito alla data di richiamo specificata o a una qualsiasi data successiva
- Alcuni CoCo bond sono emessi come strumenti perpetui e sono richiamabili solo a livelli predeterminati su approvazione dell’autorità di vigilanza competente. Non si può presumere che questi CoCo perpetui vengano richiamati in una specifica data. I CoCo bond sono una forma di capitale permanente. L’investitore potrebbe non ottenere la restituzione del capitale come previsto alla data di richiamo o una qualsiasi data successiva
- Questo elenco non copre tutti i rischi. Ulteriori rischi sono comunicati nel "KIID e Prospectus & Communications Surveillance"
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Informazioni chiave
| Panoramica del prodotto | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| ISIN | IE00BFNNN459 |
| Classe di attivi | Fixed Income |
| Valuta di base | GBP |
| Data di lancio | 21 agosto 2018 |
| Con copertura valutaria | No |
| Frequenza di distribuzione | Quarterly |
| Utilizzo dei proventi | Distributing |
| Valore patrimoniale netto | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| NAV | 91,500 £ |
| Variazione giornaliera | 0,063 £ |
| Rendimento giornaliero | 0,068% |
| AUM totale del fondo | 467.484.967 USD |
| AUM dell'emittente | 16.817.813.750 USD |
| Index Characteristics | Al 02/07/2026 |
|---|---|
| Weighted Average Coupon | 6.69% |
| Effective Duration | 3.66 |
| Yield to Worst | 6.03% |
Struttura
| Struttura | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| Forma giuridica | Irish Collective Asset-management Vehicle (ICAV) |
| Struttura | Open-ended Exchange Traded Fund |
| Metodo di replica | Fisica (replica ottimizzata) |
| Domicilio | Irlanda |
| Emittente | WisdomTree Issuer ICAV |
| Fine esercizio | 31 Dicembre |
| Conforme UCITS | Sì |
| Ulteriori informazioni legali e fiscali | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Eligible |
| Idoneo UCITS | Yes |
| Status di reporting nel Regno Unito | No |
| Idoneo PEA | No |
Principali fornitori di servizi
| Principali fornitori di servizi | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| Depositario | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Revisore | Deloitte Ireland LLP |
| Gestore degli investimenti | Assenagon Asset Management S.A |
| Commissioni | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| Total expense ratio (TER) | 0,39% |
Paesi registrati
Partecipazioni
Al 03/07/2026
| Nome | Peso (%) |
|---|---|
| Deutsche Bank AG VAR 30/04/75 | 6.86 |
| UniCredit SpA VAR 03/06/75 | 2.48 |
| Credit Agricole SA VAR 23/03/75 | 2.3 |
| Nationwide Building Society VAR 20/12/74 | 2 |
| Erste Group Bank AG VAR 15/10/74 | 1.95 |
| ING Groep NV VAR 16/05/75 | 1.88 |
| Barclays PLC VAR 15/09/74 | 1.5 |
| ABN AMRO Bank NV VAR 22/03/75 | 1.37 |
| NatWest Group PLC VAR 31/12/74 | 1.32 |
| UniCredit SpA VAR 03/12/74 | 1.31 |
| Portafoglio rimanente | 77 |
*Holdings are subject to change without notice.
Ripartizione settoriale
Al 01/07/2026
| Nome | Peso (%) |
|---|---|
Financials | 94.61 |
Other | 5.2 |
| Government | 0.19 |
*Sectors are subject to change without notice
Allocazione per paese
| Paese | Peso (%) |
|---|---|
| United Kingdom | 27,89% |
| France | 15,91% |
| Spain | 12,27% |
| Netherlands | 8,81% |
| Italy | 8,72% |
| Germany | 8,59% |
| Switzerland | 6,86% |
| Unknown | 4,69% |
| Belgium | 1,96% |
| Austria | 1,95% |
| Finland | 1,66% |
| Ireland | 0,52% |
| United States | 0,19% |
Quotazioni e codici
| Paese | Borsa | Valuta di negoziazione | Ticker di borsa | Ticker Bloomberg | RIC | SEDOL | ISIN | WKN | INAV Bloomberg | INAV Reuters | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSE | GBx | COGO | COGO LN | COGO.L | BFNNRF4 | IE00BFNNN459 | A2PABP | n/a | n/a | 24/08/2018 |
Distribuzioni recenti
| Data ex dividendo | Data di registrazione | Data di pagamento | Reddito ordinario | Plusvalenze a breve termine | Plusvalenze a lungo termine | Rimborso di capitale | Distribuzione totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 03/07/2026 | 17/07/2026 | 1,37230 USD | 0,00000 USD | 0,00000 USD | 0,00000 USD | 1,37230 USD |
| 02/04/2026 | 07/04/2026 | 20/04/2026 | 1,38500 USD | 0,00000 USD | 0,00000 USD | 0,00000 USD | 1,38500 USD |
| 02/01/2026 | 05/01/2026 | 16/01/2026 | 1,29550 USD | 0,00000 USD | 0,00000 USD | 0,00000 USD | 1,29550 USD |
| 02/10/2025 | 03/10/2025 | 17/10/2025 | 1,30660 USD | 0,00000 USD | 0,00000 USD | 0,00000 USD | 1,30660 USD |
Index Details
iBoxx Contingent Convertible Liquid Developed Europe AT1 Index (GBP Hedged)
L’Indice è stato progettato per riflettere la performance delle obbligazioni contingenti convertibili del capitale aggiuntivo di classe 1 (CoCo AT1) denominate in EUR, USD e GBP, emesse da istituti finanziari dei mercati sviluppati europei. L’AT1 segue la classificazione del capitale bancario prevista dai principi di Basilea III[1]. Le regole dell’Indice intendono offrire una buona copertura dell’universo dei CoCo bond pur mantenendo gli standard d’investibilità e liquidità. Inoltre, l’Indice esclude anche i CoCo bond che non soddisfano i criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) di WisdomTree. L’Indice è ponderato sul valore di mercato e ribilanciato su base mensile.
| Index Details | |
|---|---|
| Index Name | iBoxx Contingent Convertible Liquid Developed Europe AT1 Index (GBP Hedged) |
| Currency | GBP |
| Bloomberg Ticker | IBXXCCD2 |
Investimento responsabile
SFDR Disclosure
The EU Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR) took effect on 10 March 2021 as part of the EU Action Plan on Sustainable Finance. The SFDR lays down harmonised sustainability related disclosure rules for EU financial market participants and advisors and requires certain sustainability disclosures to be made for financial products which promote environmental or social characteristics (Article 8 SFDR) and funds which have a sustainable investment objective (Article 9 SFDR).
There are different SFDR product categorisations for these sustainability disclosure requirements:
+ Article 6 products: require disclosures relating to the manner in which sustainability risks are integrated into the decision-making process.
+ Article 8 products: promote, among other characteristics, environmental or social characteristics or a combination of those characteristics, provided that the companies in which the investments are made follow good governance practices.
+ Article 9 products: have sustainable investment as their objective
Please refer to EU regulation guidelines for more details: https://www.esma.europa.eu/sections/sustainable-finance
SFDR categorisations | |
|---|---|
SFDR Disclosure | Article 8 |
Caratteristiche ESG
Il fondo replica un indice che mira a escludere dall’universo investibile le aziende che (i) violano determinate norme e standard internazionali comunemente accettati, come le linee guida delle Nazioni Unite e dell'OCSE, (ii) che hanno un coinvolgimento in armi controverse, come le mine antiuomo e le munizioni a grappolo, (iii) che sono significativamente coinvolte nell'industria del tabacco, (iv) che sono significativamente coinvolte in attività legate al carbone termico, come l'estrazione e l'esplorazione del carbone e la produzione di energia da carbone, (v) che sono significativamente coinvolte nell'esplorazione/produzione di petrolio e gas non convenzionali, come le sabbie bituminose, il petrolio e il gas dell'Artico o l'energia di scisto, (vi) che non soddisfano altri criteri ESG come il coinvolgimento significativo in armi di piccolo calibro, come specificato nella metodologia dell'Indice. Visita il nostroESG Hub per saperne di più sull’approccio ESG di WisdomTree.
Documenti
Prodotto
KID
Prospetto
Normativa
Altri link e documenti
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Il Fondo è descritto in un Documento contenente le informazioni chiave (KID) o Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) destinato agli investitori del Regno Unito, nonché nel prospetto di WT Issuer ("Prospetto WT"). Una copia del Prospetto WT e del KID/KIID in lingua inglese è disponibile, esclusivamente per il SEE/Regno Unito, su www.wisdomtree.com. Laddove previsto dalla normativa nazionale, il KID sarà disponibile anche nella lingua locale dello Stato membro del SEE interessato. Per maggiori dettagli sui rischi associati a un investimento nelle Azioni, si invitano gli investitori a leggere il Prospetto WT prima di effettuare l'investimento e a consultare la sezione del Prospetto WT intitolata "Risk Factors".
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