DGRAWisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc
ISIN: IE00BZ56RG200,33%
Total expense ratio (TER)
Al 03/07/2026
3 giugno 2016
Data di lancio
893.193.339 USD
AUM del fondo
Al 03/07/2026
USD
Valuta di base
Panoramica
Descrizione del prodotto
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (il “Fondo”) si propone di replicare la performance in termini di prezzo e rendimento, al lordo di commissioni e spese, di WisdomTree US Quality Dividend Growth Index (l’“Indice”). L’Indice mira a replicare la performance di società statunitensi di alta qualità e che evidenziano una crescita dei dividendi.
Perché DGRA?
- Per accedere alle società statunitensi di alta qualità, con crescita dei dividendi, che soddisfano i criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) di WisdomTree.
- Per beneficiare dello screening del rischio così da escludere le società secondo punteggi proprietari basati sulla qualità e il momentum.
- Il potenziale di reddito e di rendimento da dividendi può essere superiore a quello di un indice market-cap.
- Per integrare le strategie statunitensi con alto rendimento da dividendi o per sostituire le strategie attive growth o quality sui titoli a larga capitalizzazione.
- L’ETF è a garanzia fisica e conforme alla normativa UCITS.
Rischi potenziali
- Gli indici ponderati sulla base dei dividendi possono performare diversamente rispetto ad un indice ponderato sulla capitalizzazione di mercato.
- Un investimento in titoli azionari può essere interessato da un'elevata volatilità e dovrebbe essere considerato un investimento di più lungo periodo.
- Il rischio di investimento può essere concentrato in valute, società, Paesi o settori specifici.
- La presente lista non elenca tutti i rischi; ulteriori rischi sono indicati nel KIID e nel Prospetto.
Articoli e documenti di ricerca
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- Emerging Markets
- Equities
- Europe / Eurozone
- Japan
- Quality
- US
Informazioni chiave
| Panoramica del prodotto | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| ISIN | IE00BZ56RG20 |
| Classe di attivi | Equities |
| Base / Trading Currency | USD / EUR |
| Data di lancio | 3 giugno 2016 |
| Con copertura valutaria | No |
| Frequenza di distribuzione | N/A |
| Utilizzo dei proventi | Accumulating |
| Valore patrimoniale netto | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| NAV | 57,325 USD |
| Variazione giornaliera | -0,001 USD |
| Rendimento giornaliero | -0,001% |
| AUM totale del fondo | 893.193.339 USD |
| AUM dell'emittente | 16.817.813.750 USD |
Struttura
| Struttura | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| Forma giuridica | Irish Collective Asset-management Vehicle (ICAV) |
| Struttura | Open-ended Exchange Traded Fund |
| Metodo di replica | Physical, Fully Replicated |
| Domicilio | Irlanda |
| Emittente | WisdomTree Issuer ICAV |
| Fine esercizio | 31 Dicembre |
| Conforme UCITS | Sì |
| Ulteriori informazioni legali e fiscali | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Eligible |
| Idoneo UCITS | Yes |
| Status di reporting nel Regno Unito | Yes |
| Idoneo PEA | No |
Principali fornitori di servizi
| Principali fornitori di servizi | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| Depositario | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Revisore | Deloitte Ireland LLP |
| Gestore degli investimenti | Irish Life Investment Managers |
| Commissioni | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| Total expense ratio (TER) | 0,33% |
Paesi registrati
Capitalizzazione di mercato
| Capitalizzazione di mercato | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato totale ($ migliaia di miliardi) | 38,65 |
| Ripartizione della capitalizzazione del fondo | |
| Large cap (> 10 mld $) | 98,16% |
| Mid cap (≥ 2 mld $ e ≤ 10 mld $) | 1,84% |
| Small cap (< 2 mld $) | 0,00% |
| Fund characteristic | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| *Rendimento da dividendo | 1,43% |
| Prezzo/Utili | 26,53 |
| Prezzo/Utili stimato | 20,66 |
| Prezzo/Valore contabile | 6,83 |
| Prezzo/Vendite | 3,14 |
| Prezzo/Flusso di cassa | 18,00 |
| Rendimento lordo da buyback | 1,72% |
| Rendimento netto da buyback | 1,58% |
*Calculated using dividend income received. In the case of accumulating share classes, dividend income is accumulated by the fund. In the case of distributing share classes, dividend income is distributed to investors.
Partecipazioni
Al 03/07/2026
| Nome | Peso (%) |
|---|---|
| Microsoft Corp | 6.16 |
| Apple Inc | 5.61 |
| EXXONMOBIL HLDIGS COM USD NPV | 4.29 |
| Nvidia Corp | 4.26 |
| AbbVie Inc | 3.74 |
| Broadcom Inc | 3.53 |
| UnitedHealth Group Inc | 3.07 |
| Coca-Cola Co/The | 3.07 |
| Home Depot Inc | 2.91 |
| Merck & Co Inc/NJ | 2.72 |
| Portafoglio rimanente | 60.64 |
*Holdings are subject to change without notice.
Ripartizione settoriale
Al 03/07/2026
| Nome | Peso (%) |
|---|---|
Information Technology | 27.83 |
Health Care | 16.75 |
Industrials | 12.28 |
Financials | 11.1 |
Consumer Discretionary | 8.47 |
Consumer Staples | 7.76 |
Communication Services | 7.72 |
Energy | 4.59 |
Materials | 3.2 |
| Utilities | 0.3 |
*Sectors are subject to change without notice
Allocazione per paese
| Paese | Peso (%) |
|---|---|
| United States | 99,72% |
| Unknown | 0,28% |
Quotazioni e codici
| Paese | Borsa | Valuta di negoziazione | Ticker di borsa | Ticker Bloomberg | RIC | SEDOL | ISIN | WKN | INAV Bloomberg | INAV Reuters | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSE | USD | DGRA | DGRA LN | DGRA.L | BD2MY68 | IE00BZ56RG20 | A2AGPV | DGRUEIV | DGRUINAV.DE | 08/06/2016 | |
| LSE | GBx | DGRG | DGRG LN | WTDGRG.L | BYZK6P9 | IE00BZ56RG20 | A2AGPV | DGRUEIV | DGRUINAV.DE | 08/06/2016 | |
| Borsa Italiana | EUR | DGRA | DGRA IM | DGRA.MI | BYZWWC4 | IE00BZ56RG20 | A2AGPV | DGRUEIV | DGRUINAV.DE | 20/06/2016 | |
| Xetra | EUR | WTDM | WTDM GY | WTDM.DE | BZB26D4 | IE00BZ56RG20 | A2AGPV | DGRUEIV | DGRUINAV.DE | 20/06/2016 | |
| Euronext (FR) | EUR | DGRA | DGRA FP | WTDGRG.PA | BMCZH50 | IE00BZ56RG20 | A2AGPV | DGRUEIV | DGRUINAV.DE | 23/10/2023 | |
| SIX | USD | DGRA | DGRA SW | DGRA.S | BJH4W01 | IE00BZ56RG20 | A2AGPV | DGRUEIV | DGRUINAV.DE | 02/04/2019 | |
| BMV | MXN | DGRA | DGRAN MM | DGRAN.MX | BF13KB3 | IE00BZ56RG20 | A2AGPV | DGRUEIV | DGRUINAV.DE | 03/05/2017 | |
| Lima | USD | DGRA | DGRA PE | BJQSG02 | IE00BZ56RG20 | A2AGPV | DGRUEIV | DGRUINAV.DE | 02/04/2019 |
Distribuzioni recenti
| Data ex dividendo | Data di registrazione | Data di pagamento | Reddito ordinario | Plusvalenze a breve termine | Plusvalenze a lungo termine | Rimborso di capitale | Distribuzione totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | 04/04/2025 | 17/04/2025 | 0,00000 USD | 0,00000 USD | 0,00000 USD | 0,00000 USD | 0,00000 USD |
Index Details
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index
L’Indice è basato su regole, è ponderato in base ai fondamentali ed è composto da società statunitensi di alta qualità e che pagano dividendi, filtrate in base a un punteggio di rischio composito (“CRS”) che è formato da due fattori (qualità e momentum) equamente ponderati. L’Indice esclude le società che non soddisfano i criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) di WisdomTree.
Per essere incluse nell’Indice, le società devono soddisfare determinati criteri di gestione del rischio, nonché requisiti minimi di liquidità, superare lo screening ESG di WisdomTree e aver pagato dividendi nel corso del precedente ciclo annuale.
A ogni ribilanciamento annuale, le prime 200 società per dimensioni nell’universo ammissibile vengono selezionate in base a un punteggio composito formato da due fattori fondamentali: crescita e qualità. Il fattore crescita è determinato dalla posizione in classifica di ciascuna società sulla base di un mix tra previsione mediana degli analisti sulla crescita degli utili, crescita degli utili nei cinque anni precedenti e crescita delle vendite nei cinque anni precedenti. Il fattore qualità è determinato dal rendimento degli attivi (return on assets) e dal rendimento del capitale proprio (return on equity). Ai titoli selezionati viene quindi assegnata una ponderazione in base ai dividendi cash complessivi. Le società che pagano più dividendi presentano una ponderazione maggiore. Le ponderazioni in portafoglio vengono ulteriormente ottimizzate al fine di gestire l’esposizione a singoli titoli e settori, garantendo un’allocazione diversificata e consapevole del rischio.
| Index Details | |
|---|---|
| Index Name | WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index |
| Currency | USD |
| Index Provider | WisdomTree, Inc. |
| Bloomberg Ticker | WTDGNTRU |
Investimento responsabile
SFDR Disclosure
The EU Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR) took effect on 10 March 2021 as part of the EU Action Plan on Sustainable Finance. The SFDR lays down harmonised sustainability related disclosure rules for EU financial market participants and advisors and requires certain sustainability disclosures to be made for financial products which promote environmental or social characteristics (Article 8 SFDR) and funds which have a sustainable investment objective (Article 9 SFDR).
There are different SFDR product categorisations for these sustainability disclosure requirements:
+ Article 6 products: require disclosures relating to the manner in which sustainability risks are integrated into the decision-making process.
+ Article 8 products: promote, among other characteristics, environmental or social characteristics or a combination of those characteristics, provided that the companies in which the investments are made follow good governance practices.
+ Article 9 products: have sustainable investment as their objective
Please refer to EU regulation guidelines for more details: https://www.esma.europa.eu/sections/sustainable-finance
SFDR categorisations | |
|---|---|
SFDR Disclosure | Article 8 |
Caratteristiche ESG
Il fondo replica un indice che mira a escludere dall’universo investibile le aziende che (i) violano determinate norme e standard internazionali comunemente accettati, come le linee guida delle Nazioni Unite e dell'OCSE, (ii) sono coinvolti in alcune armi controverse come le mine antiuomo e le munizioni a grappolo, nonché coloro coinvolti in armi all’uranio impoverito e al fosforo bianco e coloro che supportano programmi nucleari in stati non aderenti al Trattato di non proliferazione nucleare (comunemente noto come Trattato di non proliferazione o “TNP”), (iii) che sono significativamente coinvolte nell'industria del tabacco, (iv) che sono significativamente coinvolte in attività legate al carbone termico, come l'estrazione e l'esplorazione del carbone e la produzione di energia da carbone, (v) che sono significativamente coinvolte nell'esplorazione/produzione di petrolio e gas non convenzionali, come le sabbie bituminose, il petrolio e il gas dell'Artico o l'energia di scisto, (vi) che non soddisfano altri criteri ESG come il coinvolgimento significativo in armi di piccolo calibro, come specificato nella metodologia dell'Indice. Visita il nostroESG Hub per saperne di più sull’approccio ESG di WisdomTree.
Documenti
Prodotto
Calendario di negoziazione
KID
Indice
Prospetto
Normativa
Altri link e documenti
AVVERTENZE
I prodotti trattati nel presente documento sono emessi da WisdomTree Issuer ICAV ("WT Issuer"). WT Issuer è una società d'investimento multicomparto a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti, costituita ai sensi del diritto irlandese in forma di Veicolo di gestione patrimoniale collettivo irlandese e autorizzata dalla Central Bank of Ireland ("CBI"). WT Issuer è costituita in forma di Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari ("OICVM") di diritto irlandese ed emette una classe di azioni separata ("Azioni") rappresentativa di ogni fondo.
Il Fondo è descritto in un Documento contenente le informazioni chiave (KID) o Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) destinato agli investitori del Regno Unito, nonché nel prospetto di WT Issuer ("Prospetto WT"). Una copia del Prospetto WT e del KID/KIID in lingua inglese è disponibile, esclusivamente per il SEE/Regno Unito, su www.wisdomtree.com. Laddove previsto dalla normativa nazionale, il KID sarà disponibile anche nella lingua locale dello Stato membro del SEE interessato. Per maggiori dettagli sui rischi associati a un investimento nelle Azioni, si invitano gli investitori a leggere il Prospetto WT prima di effettuare l'investimento e a consultare la sezione del Prospetto WT intitolata "Risk Factors".
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