RAREWisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF - USD Acc
ISIN: IE000KHX9DX60,50%
Total expense ratio (TER)
Al 03/07/2026
3 aprile 2024
Data di lancio
951.078.538 USD
AUM del fondo
Al 03/07/2026
USD
Valuta di base
Panoramica
Descrizione del prodotto
WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF (il “Fondo”) si propone di replicare la performance in termini di prezzo e rendimento, al lordo di commissioni e spese, di WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners Index (l’“Indice”).
Perché RARE?
- WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF consente agli investitori di cogliere il megatrend della transizione energetica accedendo alla catena del valore, diversificata e in rapida evoluzione, dei metalli per la transizione energetica
- È focalizzato sulle aziende che beneficiano dell’aumento dell’uso dei metalli per la transizione energetica e che soddisfano i criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) di WisdomTree
- La ricerca finalizzata alla selezione delle società della strategia viene svolta da esperti della catena del valore dei metalli per la transizione energetica, garantendo che il portafoglio rimanga focalizzato e pertinente
- L’ETF è basato su risorse fisiche ed è conforme alla normativa sugli UCITS
Rischi potenziali
- Sebbene l’Indice sia stato creato per selezionare società con un’esposizione relativamente maggiore alla catena del valore dei metalli per la transizione energetica, non si garantisce in alcun modo il raggiungimento di tale obiettivo
- Un investimento in azioni può essere caratterizzato da un’elevata volatilità e deve essere considerato a lungo termine
- Le società a maggiore crescita, come quelle che partecipano ai megatrend, tendono ad avere valutazioni più elevate. L’investitore deve considerare il rischio legato a valutazioni maggiori nell’ambito di qualsiasi decisione di investimento
- Il rischio di investimento può essere concentrato in specifici settori, paesi, società o valute
- Il presente elenco non è esaustivo ulteriori rischi sono illustrati nel KIID e nel Prospetto
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Informazioni chiave
| Panoramica del prodotto | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| ISIN | IE000KHX9DX6 |
| Classe di attivi | Equities |
| Base / Trading Currency | USD / EUR |
| Data di lancio | 3 aprile 2024 |
| Con copertura valutaria | No |
| Frequenza di distribuzione | N/A |
| Utilizzo dei proventi | Accumulating |
| Valore patrimoniale netto | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| NAV | 54,603 USD |
| Variazione giornaliera | 0,717 USD |
| Rendimento giornaliero | 1,331% |
| AUM totale del fondo | 951.078.538 USD |
| AUM dell'emittente | 16.817.813.750 USD |
Struttura
| Struttura | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| Forma giuridica | Irish Collective Asset-management Vehicle (ICAV) |
| Struttura | Open-ended Exchange Traded Fund |
| Metodo di replica | Physical, Fully Replicated |
| Domicilio | Irlanda |
| Emittente | WisdomTree Issuer ICAV |
| Fine esercizio | 31 Dicembre |
| Conforme UCITS | Sì |
| Ulteriori informazioni legali e fiscali | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Eligible |
| Idoneo UCITS | Yes |
| Status di reporting nel Regno Unito | No |
| Idoneo PEA | No |
Principali fornitori di servizi
| Principali fornitori di servizi | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| Depositario | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Revisore | Deloitte Ireland LLP |
| Gestore degli investimenti | Irish Life Investment Managers |
| Commissioni | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| Total expense ratio (TER) | 0,50% |
Paesi registrati
Capitalizzazione di mercato
| Capitalizzazione di mercato | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato totale ($ migliaia di miliardi) | 1,21 |
| Ripartizione della capitalizzazione del fondo | |
| Large cap (> 10 mld $) | 32,63% |
| Mid cap (≥ 2 mld $ e ≤ 10 mld $) | 50,66% |
| Small cap (< 2 mld $) | 16,71% |
| Fund characteristic | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| *Rendimento da dividendo | 0,92% |
| Prezzo/Utili | 41,49 |
| Prezzo/Utili stimato | 14,76 |
| Prezzo/Valore contabile | 2,59 |
| Prezzo/Vendite | 1,67 |
| Prezzo/Flusso di cassa | 19,77 |
| Rendimento lordo da buyback | 0,18% |
| Rendimento netto da buyback | -1,91% |
*Calculated using dividend income received. In the case of accumulating share classes, dividend income is accumulated by the fund. In the case of distributing share classes, dividend income is distributed to investors.
Partecipazioni
Al 03/07/2026
| Nome | Peso (%) |
|---|---|
| Lynas Rare Earths Ltd | 4.05 |
| MP Materials Corp | 3.66 |
| Anglo American Plc | 3.24 |
| Merdeka Copper Gold Tbk PT | 2.99 |
| Shenghe Resources Holding Co Ltd | 2.98 |
| Impala Platinum Holdings Ltd | 2.94 |
| Northam Platinum Holdings Ltd | 2.88 |
| Pangang Group Vanadium Tit-A | 2.62 |
| Guangdong Dowstone Technol-A | 2.41 |
| China Molybdenum Co Ltd | 2.36 |
| Portafoglio rimanente | 69.86 |
*Holdings are subject to change without notice.
Ripartizione settoriale
Al 03/07/2026
| Nome | Peso (%) |
|---|---|
Materials | 92.46 |
Industrials | 5.61 |
Information Technology | 1.94 |
*Sectors are subject to change without notice
Allocazione per paese
| Paese | Peso (%) |
|---|---|
| China | 25,82% |
| United States | 14,26% |
| Australia | 12,70% |
| Canada | 11,15% |
| South Africa | 7,81% |
| Indonesia | 5,89% |
| United Kingdom | 4,29% |
| Japan | 3,83% |
| South Korea | 2,67% |
| Brazil | 2,52% |
| Norway | 1,87% |
| Sweden | 1,48% |
| France | 1,22% |
| Malaysia | 0,98% |
| Mexico | 0,92% |
| Germany | 0,85% |
| Poland | 0,68% |
| Saudi Arabia | 0,43% |
| Unknown | 0,37% |
| Hong Kong | 0,28% |
Quotazioni e codici
| Paese | Borsa | Valuta di negoziazione | Ticker di borsa | Ticker Bloomberg | RIC | SEDOL | ISIN | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSE | USD | RARE | RARE LN | WIRARE.L | BPSJYL2 | IE000KHX9DX6 | A3EKKT | 10/04/2024 | |
| LSE | GBx | WREE | WREE LN | WREE.L | BPSJYM3 | IE000KHX9DX6 | A3EKKT | 10/04/2024 | |
| Borsa Italiana | EUR | RARE | RARE IM | RARE.MI | BPSJYN4 | IE000KHX9DX6 | A3EKKT | 09/04/2024 | |
| Xetra | EUR | RARE | RARE GY | RAREG.DE | BPSJYP6 | IE000KHX9DX6 | A3EKKT | 09/04/2024 | |
| Euronext (FR) | EUR | RARE | RARE FP | RARE.PA | BQXMK48 | IE000KHX9DX6 | A3EKKT | 04/03/2026 | |
| SIX | USD | RARE | RARE SW | RARE.S | BMC91S3 | IE000KHX9DX6 | A3EKKT | 26/08/2024 | |
| BMV | MXN | RARE1 | RARE1N MM | RARE1N.MX | BVWP2X6 | IE000KHX9DX6 | A3EKKT | 20/03/2026 |
Distribuzioni recenti
| Data ex dividendo | Data di registrazione | Data di pagamento | Reddito ordinario | Plusvalenze a breve termine | Plusvalenze a lungo termine | Rimborso di capitale | Distribuzione totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | 04/04/2025 | 17/04/2025 | 0,00000 USD | 0,00000 USD | 0,00000 USD | 0,00000 USD | 0,00000 USD |
Index Details
WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners Index (NTR)
L’Indice è progettato per replicare la performance delle società principalmente coinvolte nella catena del valore dei metalli per la transizione energetica (ETMVC). L’ETMVC comprende l’estrazione e la lavorazione dei metalli usati nelle tecnologie associate ai temi della transizione energetica, quali la trasmissione, la ricarica e i veicoli elettrici, lo stoccaggio di energia, il solare, l’eolico e l’idrogeno. L’indice esclude le società che non soddisfano i criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) di WisdomTree.
Per essere inclusi nell’indice, i titoli devono essere emessi da una società dell’ETMVC, nonché soddisfare i criteri minimi di esposizione ai ricavi, capitalizzazione di mercato, liquidità, ESG e gas a effetto serra. L’indice utilizza un rating di intensità, sviluppato da WisdomTree, Inc. in collaborazione con soggetti terzi specializzati in ETMVC, che cattura il grado percepito di coinvolgimento complessivo di una società nell’ETMVC. Il peso di ogni titolo nell’Indice viene calcolato in base al Rating di intensità. L’Indice viene ribilanciato su base semestrale.
| Index Details | |
|---|---|
| Index Name | WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners Index (NTR) |
| Currency | USD |
| Index Provider | WisdomTree, Inc. |
| Bloomberg Ticker | WTMRAREN |
Investimento responsabile
SFDR Disclosure
The EU Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR) took effect on 10 March 2021 as part of the EU Action Plan on Sustainable Finance. The SFDR lays down harmonised sustainability related disclosure rules for EU financial market participants and advisors and requires certain sustainability disclosures to be made for financial products which promote environmental or social characteristics (Article 8 SFDR) and funds which have a sustainable investment objective (Article 9 SFDR).
There are different SFDR product categorisations for these sustainability disclosure requirements:
+ Article 6 products: require disclosures relating to the manner in which sustainability risks are integrated into the decision-making process.
+ Article 8 products: promote, among other characteristics, environmental or social characteristics or a combination of those characteristics, provided that the companies in which the investments are made follow good governance practices.
+ Article 9 products: have sustainable investment as their objective
Please refer to EU regulation guidelines for more details: https://www.esma.europa.eu/sections/sustainable-finance
SFDR categorisations | |
|---|---|
SFDR Disclosure | Article 8 |
Caratteristiche ESG
Il fondo replica un indice che mira a escludere dall’universo investibile le aziende che (i) violano determinate norme e standard internazionali comunemente accettati, come le linee guida delle Nazioni Unite e dell'OCSE, (ii) sono coinvolti in alcune armi controverse come le mine antiuomo e le munizioni a grappolo, nonché coloro coinvolti in armi all’uranio impoverito e al fosforo bianco e coloro che supportano programmi nucleari in stati non aderenti al Trattato di non proliferazione nucleare (comunemente noto come Trattato di non proliferazione o “TNP”), (iii) che sono significativamente coinvolte nell'industria del tabacco, (iv) che sono significativamente coinvolte in attività legate al carbone termico, come l'estrazione e l'esplorazione del carbone e la produzione di energia da carbone, (v) che sono significativamente coinvolte nell'esplorazione/produzione di petrolio e gas non convenzionali, come le sabbie bituminose, il petrolio e il gas dell'Artico o l'energia di scisto, (vi) che non soddisfano altri criteri ESG come il coinvolgimento significativo in armi di piccolo calibro, come specificato nella metodologia dell'Indice. Visita il nostroESG Hub per saperne di più sull’approccio ESG di WisdomTree.
Documenti
Prodotto
Calendario di negoziazione
KID
Indice
Prospetto
Normativa
Altri link e documenti
Investment Cases
AVVERTENZE
I prodotti trattati nel presente documento sono emessi da WisdomTree Issuer ICAV ("WT Issuer"). WT Issuer è una società d'investimento multicomparto a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti, costituita ai sensi del diritto irlandese in forma di Veicolo di gestione patrimoniale collettivo irlandese e autorizzata dalla Central Bank of Ireland ("CBI"). WT Issuer è costituita in forma di Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari ("OICVM") di diritto irlandese ed emette una classe di azioni separata ("Azioni") rappresentativa di ogni fondo.
Il Fondo è descritto in un Documento contenente le informazioni chiave (KID) o Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) destinato agli investitori del Regno Unito, nonché nel prospetto di WT Issuer ("Prospetto WT"). Una copia del Prospetto WT e del KID/KIID in lingua inglese è disponibile, esclusivamente per il SEE/Regno Unito, su www.wisdomtree.com. Laddove previsto dalla normativa nazionale, il KID sarà disponibile anche nella lingua locale dello Stato membro del SEE interessato. Per maggiori dettagli sui rischi associati a un investimento nelle Azioni, si invitano gli investitori a leggere il Prospetto WT prima di effettuare l'investimento e a consultare la sezione del Prospetto WT intitolata "Risk Factors".
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