WisdomTree

WSPEWisdomTree S&P 500 EUR Daily Hedged

ISIN: XS3151431957

0,05%

Management Fee (MER)

Al 02/07/2026

25 settembre 2025

Data di lancio

4.690.836 USD

AUM del fondo

Al 02/07/2026

EUR

Valuta di base

Panoramica

Descrizione del prodotto

WisdomTree S&P 500 EUR Daily Hedged è un Exchange Traded Product (ETP) interamente collateralizzato, "UCITS Eligible", pensato per offrire agli investitori un'esposizione sul rendimento complessivo sulle S&P 500 Daily Hedged Euro Net Total Return Index. L' ETP offre un rendimento complessivo costituito dalla performance giornaliera dell'indice S&P 500 Daily Hedged Euro Net Total Return (SPXDHEN), corretto per riflettere i costi e le commissioni associati al prodotto. Ad esempio, se l'indice S&P 500 Daily Hedged Euro Net Total Return sale dell'1% in un giorno, allora l' ETP sale dell' 1%, commissioni escluse. Tuttavia, se l'indice S&P 500 Daily Hedged Euro Net Total Return scende dell'1% in un giorno, allora l' ETP scende dell' 1%, commissioni escluse.

Perché WSPE?

  • Esposizione alla performance del S&P 500 Daily Hedged Euro Net Total Return Index.
  • Interamente collateralizzato e conforme alla normativa UCITS.
  • Performance e commissioni trasparenti.
  • Investimento facile: tutto in un solo prodotto, senza che l'investitore debba detenere derivati o un conto a margine.
  • Gestione del rischio: non è possibile perdere più del capitale investito.
  • Liquidità: prodotto negoziato in borsa, con partecipanti autorizzati (AP) e market maker (MM) multipli.

Rischi potenziali

  • L'investimento in prodotti ETP comporta un certo grado di rischio. L'eventuale decisione d'investire dovrebbe basarsi sulle informazioni contenute nel relativo prospetto. I potenziali investitori dovrebbero richiedere una consulenza contabile, fiscale e legale indipendente e dovrebbero verificare con i propri consulenti professionali l'idoneità del presente ETP quale investimento rispetto alla propria situazione specifica.
  • Il presente ETP è strutturato come titolo di debito e non come titolo azionario (equity). Può essere creato e rimborsato su richiesta dai partecipanti autorizzati e negoziato in borsa proprio come i titoli azionari di una società. Il presente ETP non è un prodotto OICVM.
  • Rischio di mercato: il valore dei titoli del presente ETP è direttamente influenzato da aumenti e diminuzioni del valore dell'Indice. Di conseguenza, il valore di un titolo può aumentare o diminuire e il detentore di un titolo potrà perdere in parte o tutto l'importo investito, ma non potrà perdere più del capitale investito.
  • Rischio di liquidità: non vi può essere alcuna certezza che i titoli possano sempre essere acquistati o venduti in borsa o che il prezzo di mercato al quale i titoli possono essere negoziati in borsa rifletterà sempre accuratamente la performance dell'Indice.
  • Rischio valutario: il prezzo dei titoli nel presente ETP è generalmente quotato in EUR. Nella misura in cui un detentore di titoli acquista titoli in un'altra valuta, il valore sarà influenzato dalle variazioni del tasso di cambio.
  • Rischio di controparte: l'Emittente fa affidamento sulla disponibilità delle controparti di swap a stipulare accordi su base continuativa e, nell'eventualità in cui nessuna controparte sia disponibile, l'ETP non sarà in grado di realizzare la sua politica d'investimento volta a replicare la performance dell'Indice.
  • Rischio di credito: l'Emittente è soggetto al rischio che i fornitori di servizi terzi non restituiscano beni o garanzie di proprietà dell'Emittente o non paghino le somme dovute all'Emittente. L'ETP è garantito da un contratto di swap. Gli obblighi di pagamento delle controparti dello swap nei confronti dell'Emittente sono protetti da garanzie che vengono valutate giornalmente in funzione dei prezzi correnti di mercato. La garanzia è detenuta in conti segregati presso la Bank of New York Mellon. In caso d'insolvenza di una controparte dello swap, i proventi derivanti dalla realizzazione della garanzia potrebbero essere inferiori a quanto previsto dall'investitore. I dettagli della garanzia detenuta sono disponibili nella sezione Collateral del sito web di WisdomTree (www. Wisdomtree. Com)
  • Si prega di consultare la sezione sui fattori di rischio del Prospetto per una descrizione più dettagliata dei possibili rischi.

Articoli e documenti di ricerca

Informazioni chiave

Panoramica del prodottoAl 02/07/2026
ISINXS3151431957
Classe di attiviEquities
Valuta di baseEUR
Data di lancio25 settembre 2025
Con copertura valutariaNo
Valore patrimoniale nettoAl 02/07/2026
NAV27,963 €
Variazione giornaliera-0,001 €
Rendimento giornaliero-0,002%
AUM totale del fondo4.690.836 USD
AUM dell'emittente3.526.032.940 USD
Quote in circolazione146.600

Struttura

StrutturaAl 02/07/2026
Forma giuridicaETP
Struttura legaleETP
Metodo di replicaFunded swap garantito da collaterale
DomicilioIrlanda
Attività fisicaSi (Collaterale)
Ulteriori informazioni legali e fiscaliAl 02/07/2026
ISAEligible
SIPPEligible
Idoneo UCITSYes
Status di reporting nel Regno UnitoYes

Principali fornitori di servizi

Principali fornitori di serviziAl 02/07/2026
DepositarioBank of New York Mellon
AmministratoreApex IFS Limited
EmittenteWisdomTree Multi Asset Issuer PLC
RevisoreDeloitte LLP
FiduciarioLaw Debenture Trust
Fornitore di swapBNP Paribas Arbitrage SNC
CommissioniAl 02/07/2026
Management Fee (MER)0,05%
Tasso swap annuale0,24%

Paesi notificati

Austria
Belgio
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Irlanda
Italia
Lussemburgo
Norvegia
Paesi Bassi
Polonia
Regno Unito
Spagna
Svezia

Quotazioni e codici

PaeseBorsaValuta di negoziazioneTicker di borsaTicker BloombergRICSEDOLISINWKNData di quotazione
Borsa ItalianaEURWSPEWSPE IMWSPE.MIBT8PFC6XS3151431957A4APY401/10/2025

Index Details

S&P 500 Daily Hedged Euro Net Total Return Index

S&P 500 EUR Daily Hedged Net Total Return è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato che rappresenta le azioni statunitensi ad alta capitalizzazione. L’indice è concepito per misurare la performance delle 500 principali società statunitensi, incorporando al contempo una copertura valutaria contro le fluttuazioni del tasso di cambio EUR/USD. La copertura valutaria viene ribilanciata su base giornaliera. La versione S&P 500 EUR Daily Hedged Net Total Return dell’indice riflette gli effetti del reinvestimento dei dividendi dopo la detrazione dell’imposta alla fonte.

Index Details
Index NameS&P 500 Daily Hedged Euro Net Total Return Index
CurrencyEUR
Bloomberg TickerSPXDHEN

Collateral Details

Collateral Details22 May 2026
Collateral Coverage Ratio105.3%
CollateralisedYes
Over CollateralisedYes
CustodianBank of New York Mellon

Collateral Structure

wisdomtree-multiasset-issuer-collateral-structure.jpg

Dati storici

Scegli un intervallo di date ed esporta i dati storici di NAV e AUM in formato XLSX.

Data iniziale
Data finale

AVVERTENZE

WisdomTree Multi Asset Issuer PLC (“Emittente”), da parte sua, emette dei prodotti ai sensi di un Prospetto ("WTMA Boost") approvato dalla Banca Centrale d'Irlanda e redatto in conformità con la Direttiva 2003/71/CE. Il Prospetto WTMA è stato passaportato in diverse giurisdizioni europee tra cui Regno Unito, Italia, e Germania ed è disponibile nel presente documento.

Il S&P 500 Daily Hedged Euro Net Total Return Index è un prodotto di S&P Dow Jones Indices LLC o delle sue affiliate (“SPDJI”) ed è stato concesso in licenza d’uso a WisdomTree Multi Asset Management Limited (“WTMA”). S&P®, S&P 500®, SPX®, SPY®, US 500™, The 500™, iBoxx®, iTraxx® e CDX® sono marchi registrati di S&P Global, Inc. o delle sue affiliate (“S&P”); Dow Jones® è un marchio registrato di Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”); questi marchi registrati sono stati concessi in licenza d’uso a SPDJI e ceduti in sublicenza per determinati scopi a WTMA. Non è possibile investire direttamente in un indice. WisdomTree S&P 500 EUR Hedged non sono sponsorizzati o venduti da SPDJI, Dow Jones, S&P, né dalle loro rispettive affiliate (collettivamente, gli “Indici S&P Dow Jones”) o da WTMA. Gli Indici S&P Dow Jones e WTMA non rilasciano dichiarazioni o garanzie, esplicite o implicite, ai proprietari di WisdomTree S&P 500 EUR Hedged né al pubblico in merito all’opportunità di investire in titoli in generale o in WisdomTree S&P 500 EUR Hedged in particolare, ovvero in merito alla capacità del S&P 500 Daily Hedged Euro Net Total Return Index di replicare la performance generale del mercato. La performance passata di un indice non è un’indicazione né una garanzia di risultati futuri. L’unica relazione tra S&P Dow Jones Indices e WTMA relativamente al S&P 500 Daily Hedged Euro Net Total Return Index è la concessione in licenza dell’Indice e di determinati marchi registrati, marchi di servizio e/o denominazioni commerciali di S&P Dow Jones Indices e/o dei rispettivi concessori di licenza. Il S&P 500 Daily Hedged Euro Net Total Return Index è determinato, composto e calcolato da S&P Dow Jones Indices o senza tenere conto di WTMA o del WisdomTree S&P 500 EUR Hedged. S&P Dow Jones Indices non ha alcun obbligo di tenere conto delle esigenze di WTMA o dei proprietari del WisdomTree S&P 500 EUR Hedged nel determinare, comporre o calcolare il S&P 500 Daily Hedged Euro Net Total Return Index. S&P Dow Jones Indices non ha alcun obbligo né responsabilità in relazione all'amministrazione, commercializzazione o negoziazione del WisdomTree S&P 500 EUR Hedged. Non vi è alcuna garanzia che i prodotti d’investimento basati sul S&P 500 Daily Hedged Euro Net Total Return Index replicheranno fedelmente la performance dell’indice o genereranno rendimenti di investimento positivi. S&P Dow Jones Indices LLC non è un consulente per gli investimenti, un consulente per la negoziazione di materie prime, un operatore di pool di materie prime, un intermediario di borsa, un fiduciario, un “promotore” (secondo la definizione di cui alla legge Investment Company Act of 1940 e successive modifiche), un “esperto” di cui all’elenco riportato nel Titolo 15 U.S.C. § 77k(a), né un consulente fiscale. L’inserimento di un titolo, materia prima, criptovaluta o altra attività all’interno di un indice non equivale a una raccomandazione, da parte di S&P Dow Jones Indices, ad acquistare, vendere o detenere tale titolo, materia prima, criptovaluta o altra attività, né deve essere ritenuto una consulenza d’investimento o per la negoziazione di materie prime. SPDJI fornisce indici che utilizzano indicatori ambientali, sociali e/o di governance (ESG) (tra cui, a titolo puramente esemplificativo, filtri relativi al coinvolgimento delle imprese, conformità a standard societari volontari, dati sulle emissioni di GHG e punteggi ESG) al fine di selezionare, ponderare e/o escludere costituenti. Gli indicatori ESG servono a misurare la performance di una società o di un’attività applicando criteri ambientali, sociali e/o di governance. Sono ricavati da dati di natura pubblica, modelli di dati o da una combinazione di dati di natura pubblica e modelli di dati e si basano su una valutazione qualitativa a causa dell’assenza di standard di mercato uniformi ben definiti e dell’utilizzo di molteplici metodologie di valutazione dei fattori ESG. Non esiste un singolo test o quadro (giuridico, normativo o di altro genere) chiaro e definitivo per stabilire etichette come “ESG”, “sostenibile”, “buona governance”, “nessun effetto negativo ambientale, sociale e/o di altro tipo” o altri obiettivi con etichette equivalenti. È dunque necessario esercitare un giudizio soggettivo. Persone diverse potrebbero classificare lo stesso investimento, prodotto e/o strategia in modo diverso relativamente alle etichette sopra menzionate.

S&P DOW JONES INDICES E I CONCESSORI DI LICENZA TERZI NON GARANTISCONO L’IDONEITÀ, L’ESATTEZZA, LA PUNTUALITÀ E/O LA COMPLETEZZA DEL S&P 500 Daily Hedged Euro Net Total Return Index O DI DATI A ESSO CORRELATI O DI QUALSIASI COMUNICAZIONE, IVI INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, LE COMUNICAZIONI ORALI O SCRITTE AL RIGUARDO (INCLUSE LE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE). S&P DOW JONES INDICES E WTMA NON RISPONDONO DI DANNI E NON HANNO ALCUNA RESPONSABILITÀ IN MERITO A ERRORI, OMISSIONI O RITARDI IN ESSI CONTENUTI. S&P DOW JONES INDICES E WTMA NON RILASCIA GARANZIE ESPLICITE O IMPLICITE E DECLINA ESPRESSAMENTE TUTTE LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ A UN PARTICOLARE SCOPO O UTILIZZO O IN MERITO AI RISULTATI CHE DEVONO ESSERE OTTENUTI DA WTMA, DAI PROPRIETARI DEL WisdomTree S&P 500 EUR Hedged O DA ALTRI SOGGETTI O ENTITÀ ATTRAVERSO L’USO DEL S&P 500 Daily Hedged Euro Net Total Return Index O IN ORDINE A DATI A ESSO CORRELATI. SENZA LIMITAZIONE ALCUNA A QUANTO SOPRA ESPOSTO, IN NESSUN CASO S&P DOW JONES INDICES O WTMA SARANNO TENUTI A RISPONDERE DI DANNI INDIRETTI, SPECIALI, INCIDENTALI, PUNITIVI O INDIRETTI, TRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, PERDITA DI PROFITTI, PERDITE DI NEGOZIAZIONE, PERDITE DI TEMPO O AVVIAMENTO, ANCHE QUALORA FOSSERO STATI INFORMATI DEL POSSIBILE VERIFICARSI DI TALI DANNI, SULLA BASE DI RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE, EXTRACONTRATTUALE, OGGETTIVA O DI ALTRO TIPO. S&P DOW JONES INDICES NON HA RIVISTO, REDATTO E/O CERTIFICATO ALCUNA PARTE DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE DEL PRODOTTO DEL LICENZIATARIO, DEL PROSPETTO O DI ALTRI MATERIALI DI OFFERTA, NÉ HA ALCUN CONTROLLO SUGLI STESSI. NON VI SONO ALTRI BENEFICIARI TERZI DI CONTRATTI E ACCORDI STIPULATI TRA S&P DOW JONES INDICES E WTMA, ALL’INFUORI DEI CONCESSORI DI LICENZA DI S&P DOW JONES INDICES.

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Il prezzo di qualsiasi azione o il valore di un investimento in ETP potrebbe fluttuare verso l'alto o verso il basso e un investitore potrebbe non recuperare la somma investita. Le precedenti performance non sono indicatori affidabili di quelle future.

Questo materiale non deve essere inteso come una previsione, una ricerca o una consulenza in materia di investimento e non è un consiglio, né un'offerta o un invito ad acquistare o a vendere prodotti o strumenti finanziari o ad adottare qualsiasi strategia di investimento.

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