NTSGWisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF - USD Acc
ISIN: IE00077IIPQ80,25%
Total expense ratio (TER)
Al 03/07/2026
5 novembre 2024
Data di lancio
78.414.000 USD
AUM del fondo
Al 03/07/2026
USD
Valuta di base
Panoramica
Descrizione del prodotto
WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF (il “Fondo”) si propone di replicare la performance in termini di prezzo e rendimento, al lordo di commissioni e spese, dell’Indice WisdomTree Global Efficient Core Index (l’“Indice”). L’Indice mira a fornire un’esposizione del 90% alle azioni ad alta capitalizzazione dei mercati sviluppati globali e del 60% ai future su titoli di stato globali, al fine di migliorare i rendimenti corretti per il rischio (risk-adjusted) di un tipico portafoglio 60/40.
Perché NTSG?
- Ottimizzare i rendimenti corretti per il rischio di un investimento azionario globale fornendo un'esposizione del 90% alle azioni dei mercati sviluppati globali, migliorando al contempo lo Sharpe ratio grazie a una copertura obbligazionaria.
- Migliorare l’efficienza del capitale nell’asset allocation, consentendo una maggiore esposizione agli investimenti non-core/diversificati.
- Soluzione azionaria core a basso costo che può integrare altre strategie attive e passive.
- L’ETF è garantito fisicamente e UCITS Compliant.
Rischi potenziali
- Sebbene l’Indice sia stato creato per ottenere una maggiore esposizione alle azioni globali con l’aggiunta di una diversificazione attraverso future obbligazionari allo scopo di ridurre potenzialmente la volatilità, non vi è alcuna garanzia di raggiungere tale obiettivo.
- Un investimento in azioni può essere caratterizzato da un’elevata volatilità e deve essere considerato in un’ottica di lungo termine.
- Questo ETF contiene elementi di leva finanziaria che potrebbero ampliare sensibilmente le perdite rispetto a investimenti che non vi fanno ricorso.
- Il rischio di investimento può essere concentrato in specifici settori, paesi, società o valute.
- Questo elenco non è esaustivo; ulteriori rischi sono illustrati nel KID e nel Prospetto.
Informazioni chiave
| Panoramica del prodotto | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| ISIN | IE00077IIPQ8 |
| Classe di attivi | Equities |
| Base / Trading Currency | USD / EUR |
| Data di lancio | 5 novembre 2024 |
| Con copertura valutaria | No |
| Frequenza di distribuzione | N/A |
| Utilizzo dei proventi | Accumulating |
| Valore patrimoniale netto | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| NAV | 32,673 USD |
| Variazione giornaliera | 0,063 USD |
| Rendimento giornaliero | 0,194% |
| AUM totale del fondo | 78.414.000 USD |
| AUM dell'emittente | 16.817.813.750 USD |
Struttura
| Struttura | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| Forma giuridica | Irish Collective Asset-management Vehicle (ICAV) |
| Struttura | Open-ended Exchange Traded Fund |
| Metodo di replica | Optimised |
| Domicilio | Irlanda |
| Emittente | WisdomTree Issuer ICAV |
| Fine esercizio | 31 Dicembre |
| Conforme UCITS | Sì |
| Ulteriori informazioni legali e fiscali | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Eligible |
| Idoneo UCITS | Yes |
| Status di reporting nel Regno Unito | No |
| Idoneo PEA | No |
Principali fornitori di servizi
| Principali fornitori di servizi | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| Depositario | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Revisore | Deloitte Ireland LLP |
| Gestore degli investimenti | Irish Life Investment Managers |
| Commissioni | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| Total expense ratio (TER) | 0,25% |
Paesi registrati
Capitalizzazione di mercato
| Capitalizzazione di mercato | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato totale ($ migliaia di miliardi) | 68,17 |
| Ripartizione della capitalizzazione del fondo | |
| Large cap (> 10 mld $) | 99,63% |
| Mid cap (≥ 2 mld $ e ≤ 10 mld $) | 0,37% |
| Small cap (< 2 mld $) | 0,00% |
| Fund characteristic | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| *Rendimento da dividendo | 1,48% |
| Prezzo/Utili | 25,27 |
| Prezzo/Utili stimato | 19,69 |
| Prezzo/Valore contabile | 4,31 |
| Prezzo/Vendite | 2,90 |
| Prezzo/Flusso di cassa | 14,96 |
| Rendimento lordo da buyback | 1,52% |
| Rendimento netto da buyback | 1,28% |
*Calculated using dividend income received. In the case of accumulating share classes, dividend income is accumulated by the fund. In the case of distributing share classes, dividend income is distributed to investors.
Partecipazioni
Al 03/07/2026
| Nome | Peso (%) |
|---|---|
| US Treasury Bill (BVFCF46) | 6.68 |
| Nvidia Corp | 4.39 |
| Apple Inc | 4.2 |
| Google Inc | 3.8 |
| Microsoft Corp | 2.77 |
| Amazon.com Inc | 2.47 |
| Broadcom Inc | 1.72 |
| CASH W-O | 1.56 |
| GERMAN 0% 16/09/26 | 1.22 |
| Meta Platforms, Inc. Cl A | 1.21 |
| Portafoglio rimanente | 69.97 |
*Holdings are subject to change without notice.
Ripartizione settoriale
Al 03/07/2026
| Nome | Peso (%) |
|---|---|
Information Technology | 28.76 |
Financials | 17.27 |
Industrials | 11.94 |
Consumer Discretionary | 9.84 |
Health Care | 9.54 |
Communication Services | 8.06 |
Consumer Staples | 4.95 |
Materials | 3.23 |
Energy | 2.52 |
| Real Estate | 1.89 |
Utilities | 1.73 |
*Sectors are subject to change without notice
Allocazione per paese
| Paese | Peso (%) |
|---|---|
| United States | 69,63% |
| Japan | 6,05% |
| France | 3,21% |
| United Kingdom | 2,95% |
| Canada | 2,95% |
| Switzerland | 2,65% |
| Germany | 2,40% |
| Netherlands | 1,64% |
| Australia | 1,50% |
| Spain | 1,35% |
| Italy | 1,14% |
| Ireland | 0,82% |
| Sweden | 0,81% |
| Singapore | 0,58% |
| Denmark | 0,53% |
| Hong Kong | 0,42% |
| Belgium | 0,41% |
| Norway | 0,35% |
| Finland | 0,28% |
| Austria | 0,17% |
| Unknown | 0,12% |
| Israel | 0,04% |
Quotazioni e codici
| Paese | Borsa | Valuta di negoziazione | Ticker di borsa | Ticker Bloomberg | RIC | SEDOL | ISIN | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSE | USD | NTSG | NTSG LN | NTSG.L | BS4B8P5 | IE00077IIPQ8 | A40NP2 | 13/11/2024 | |
| LSE | GBx | WGEC | WGEC LN | WGEC.L | BS4B8Q6 | IE00077IIPQ8 | A40NP2 | 13/11/2024 | |
| Borsa Italiana | EUR | NTSG | NTSG IM | NTSG.MI | BS4DJW5 | IE00077IIPQ8 | A40NP2 | 12/11/2024 | |
| Xetra | EUR | NTSG | NTSG GY | NTSG.DE | BS4DK66 | IE00077IIPQ8 | A40NP2 | 12/11/2024 | |
| Euronext (FR) | EUR | NTSG | NTSG FP | NTSG.PA | BSPS9P2 | IE00077IIPQ8 | A40NP2 | 07/10/2025 | |
| SIX | USD | NTSG | NTSG SW | NTSG.S | BQMQ8T2 | IE00077IIPQ8 | A40NP2 | 23/04/2025 |
Distribuzioni recenti
| Data ex dividendo | Data di registrazione | Data di pagamento | Reddito ordinario | Plusvalenze a breve termine | Plusvalenze a lungo termine | Rimborso di capitale | Distribuzione totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | 04/04/2025 | 17/04/2025 | 0,00000 USD | 0,00000 USD | 0,00000 USD | 0,00000 USD | 0,00000 USD |
Index Details
WisdomTree Global Efficient Core Index (NTR)
WisdomTree Global Efficient Core Index
L’Indice è progettato per replicare la performance di un’esposizione del 90% alle azioni globali ad alta capitalizzazione e del 60% ai future su titoli di stato globali, introducendo un’efficace leva finanziaria nel tipico portafoglio 60/40. L’indice esclude le società che non soddisfano i criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) di WisdomTree.
L’indice si compone di tre componenti chiave: azioni, obbligazioni e liquidità.
Componente azionaria: L’Indice investe in un paniere diversificato di società ad alta capitalizzazione dei mercati sviluppati globali al fine di ottenere un’esposizione del 90% ai titoli azionari sulla base di determinati requisiti di idoneità delineati nella metodologia dell’Indice.
Componente obbligazionaria: l’Indice fornisce un’esposizione sintetica a un paniere di contratti future su titoli di stato globali con scadenze comprese tra 2 e 30 anni, al fine di ottenere un’esposizione nozionale del 60% alle Obbligazioni. Attualmente le Obbligazioni includono contratti future su titoli di stato statunitensi, tedeschi, britannici e giapponesi.
Componente di liquidità: l’Indice ha un’esposizione del 10% circa alla liquidità in USD, EUR, GBP e JPY, che funge da garanzia per i contratti future sui titoli di stato globali.
L’Indice mira a mantenere la seguente esposizione nozionale: 90% in azioni, 60% in obbligazioni e 10% in liquidità. L’Indice viene ribilanciato su base trimestrale.
| Index Details | |
|---|---|
| Index Name | WisdomTree Global Efficient Core Index (NTR) |
| Currency | USD |
| Index Provider | WisdomTree, Inc. |
| Bloomberg Ticker | WTNTSGN |
| Leverage Factor | Refer to index details |
Investimento responsabile
SFDR Disclosure
The EU Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR) took effect on 10 March 2021 as part of the EU Action Plan on Sustainable Finance. The SFDR lays down harmonised sustainability related disclosure rules for EU financial market participants and advisors and requires certain sustainability disclosures to be made for financial products which promote environmental or social characteristics (Article 8 SFDR) and funds which have a sustainable investment objective (Article 9 SFDR).
There are different SFDR product categorisations for these sustainability disclosure requirements:
+ Article 6 products: require disclosures relating to the manner in which sustainability risks are integrated into the decision-making process.
+ Article 8 products: promote, among other characteristics, environmental or social characteristics or a combination of those characteristics, provided that the companies in which the investments are made follow good governance practices.
+ Article 9 products: have sustainable investment as their objective
Please refer to EU regulation guidelines for more details: https://www.esma.europa.eu/sections/sustainable-finance
SFDR categorisations | |
|---|---|
SFDR Disclosure | Article 8 |
Caratteristiche ESG
Il fondo replica un indice che mira a escludere dall’universo investibile le aziende che (i) violano determinate norme e standard internazionali comunemente accettati, come le linee guida delle Nazioni Unite e dell'OCSE, (ii) sono coinvolti in alcune armi controverse come le mine antiuomo e le munizioni a grappolo, nonché coloro coinvolti in armi all’uranio impoverito e al fosforo bianco e coloro che supportano programmi nucleari in stati non aderenti al Trattato di non proliferazione nucleare (comunemente noto come Trattato di non proliferazione o “TNP”), (iii) che sono significativamente coinvolte nell'industria del tabacco, (iv) che sono significativamente coinvolte in attività legate al carbone termico, come l'estrazione e l'esplorazione del carbone e la produzione di energia da carbone, (v) che sono significativamente coinvolte nell'esplorazione/produzione di petrolio e gas non convenzionali, come le sabbie bituminose, il petrolio e il gas dell'Artico o l'energia di scisto, (vi) che non soddisfano altri criteri ESG come il coinvolgimento significativo in armi di piccolo calibro, come specificato nella metodologia dell'Indice. Visita il nostroESG Hub per saperne di più sull’approccio ESG di WisdomTree.
Documenti
Prodotto
Calendario di negoziazione
KID
Indice
Prospetto
Normativa
Altri link e documenti
AVVERTENZE
I prodotti trattati nel presente documento sono emessi da WisdomTree Issuer ICAV ("WT Issuer"). WT Issuer è una società d'investimento multicomparto a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti, costituita ai sensi del diritto irlandese in forma di Veicolo di gestione patrimoniale collettivo irlandese e autorizzata dalla Central Bank of Ireland ("CBI"). WT Issuer è costituita in forma di Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari ("OICVM") di diritto irlandese ed emette una classe di azioni separata ("Azioni") rappresentativa di ogni fondo.
Il Fondo è descritto in un Documento contenente le informazioni chiave (KID) o Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) destinato agli investitori del Regno Unito, nonché nel prospetto di WT Issuer ("Prospetto WT"). Una copia del Prospetto WT e del KID/KIID in lingua inglese è disponibile, esclusivamente per il SEE/Regno Unito, su www.wisdomtree.com. Laddove previsto dalla normativa nazionale, il KID sarà disponibile anche nella lingua locale dello Stato membro del SEE interessato. Per maggiori dettagli sui rischi associati a un investimento nelle Azioni, si invitano gli investitori a leggere il Prospetto WT prima di effettuare l'investimento e a consultare la sezione del Prospetto WT intitolata "Risk Factors".
La descrizione sintetica dei diritti degli investitori associati a un investimento nel fondo è disponibile in lingua inglese sul sito web di WisdomTree Europe. WisdomTree Management Limited può decidere di risolvere gli accordi relativi alla commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo. In simili circostanze, gli azionisti situati nello Stato membro del SEE interessato riceveranno la comunicazione di tale decisione e avranno la possibilità di chiedere il rimborso della propria partecipazione nel fondo a titolo gratuito o senza alcuna detrazione per almeno 30 giorni lavorativi dalla data della suddetta notifica.