ITBLWisdomTree FTSE MIB Banks
ISIN: XS33065192010,35%
Management Fee (MER)
Al 03/07/2026
24 novembre 2016
Data di lancio
61.583.434 USD
AUM del fondo
Al 03/07/2026
EUR
Valuta di base
Panoramica
Descrizione del prodotto
WisdomTree FTSE MIB Banks è un Exchange Traded Product (ETP) interamente collateralizzato, "UCITS Eligible", pensato per offrire agli investitori un'esposizione sul rendimento complessivo sulle FTSE MIB Banks. L' ETP offre un rendimento complessivo costituito dalla performance giornaliera dell'indice FTSE MIB Banks 15% Capped Net Tax (FMIBBN), corretto per riflettere i costi e le commissioni associati al prodotto. Ad esempio, se l'indice FTSE MIB Banks 15% Capped Net Tax sale dell'1% in un giorno, allora l' ETP sale dell' 1%, commissioni escluse. Tuttavia, se l'indice FTSE MIB Banks 15% Capped Net Tax scende dell'1% in un giorno, allora l' ETP scende dell' 1%, commissioni escluse.
Perché ITBL?
- Esposizione alla performance del FTSE MIB Banks.
- Interamente collateralizzato e UCITS Eligible.
- Performance e commissioni trasparenti.
- Investimento facile: tutto in un solo prodotto, senza che l'investitore debba detenere derivati o un conto a margine.
- Gestione del rischio: non è possibile perdere più del capitale investito.
- Liquidità: prodotto negoziato in borsa, con partecipanti autorizzati (AP) e market maker (MM) multipli.
Rischi potenziali
- L'investimento in prodotti ETP comporta un certo grado di rischio. L'eventuale decisione d'investire dovrebbe basarsi sulle informazioni contenute nel relativo prospetto. I potenziali investitori dovrebbero richiedere una consulenza contabile, fiscale e legale indipendente e dovrebbero verificare con i propri consulenti professionali l'idoneità del presente ETP quale investimento rispetto alla propria situazione specifica.
- Il presente ETP è strutturato come titolo di debito e non come titolo azionario (equity). Può essere creato e rimborsato su richiesta dai partecipanti autorizzati e negoziato in borsa proprio come i titoli azionari di una società. Il presente ETP non è un prodotto OICVM.
- Rischio di mercato: il valore dei titoli del presente ETP è direttamente influenzato da aumenti e diminuzioni del valore dell'Indice. Di conseguenza, il valore di un titolo può aumentare o diminuire e il detentore di un titolo potrà perdere in parte o tutto l'importo investito, ma non potrà perdere più del capitale investito.
- Rischio di liquidità: non vi può essere alcuna certezza che i titoli possano sempre essere acquistati o venduti in borsa o che il prezzo di mercato al quale i titoli possono essere negoziati in borsa rifletterà sempre accuratamente la performance dell'Indice.
- Rischio valutario: il prezzo dei titoli nel presente ETP è generalmente quotato in EUR. Nella misura in cui un detentore di titoli acquista titoli in un'altra valuta, il valore sarà influenzato dalle variazioni del tasso di cambio.
- Rischio di controparte: l'Emittente fa affidamento sulla disponibilità delle controparti di swap a stipulare accordi su base continuativa e, nell'eventualità in cui nessuna controparte sia disponibile, l'ETP non sarà in grado di realizzare la sua politica d'investimento volta a replicare la performance dell'Indice.
- Rischio di credito: l'Emittente è soggetto al rischio che i fornitori di servizi terzi non restituiscano beni o garanzie di proprietà dell'Emittente o non paghino le somme dovute all'Emittente. L'ETP è garantito da un contratto di swap. Gli obblighi di pagamento delle controparti dello swap nei confronti dell'Emittente sono protetti da garanzie che vengono valutate giornalmente in funzione dei prezzi correnti di mercato. La garanzia è detenuta in conti segregati presso la Bank of New York Mellon. In caso d'insolvenza di una controparte dello swap, i proventi derivanti dalla realizzazione della garanzia potrebbero essere inferiori a quanto previsto dall'investitore. I dettagli della garanzia detenuta sono disponibili nella sezione Collateral del sito web di WisdomTree (www. Wisdomtree. Com)
- Si prega di consultare la sezione sui fattori di rischio del Prospetto per una descrizione più dettagliata dei possibili rischi.
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Informazioni chiave
| Panoramica del prodotto | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| ISIN | XS3306519201 |
| Classe di attivi | Equities |
| Valuta di base | EUR |
| Data di lancio | 24 novembre 2016 |
| Con copertura valutaria | No |
| Valore patrimoniale netto | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| NAV | 19,453 € |
| Variazione giornaliera | 0,168 € |
| Rendimento giornaliero | 0,872% |
| AUM totale del fondo | 61.583.434 USD |
| AUM dell'emittente | 3.526.032.940 USD |
| Quote in circolazione | 2.766.618 |
Struttura
| Struttura | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| Forma giuridica | ETP |
| Struttura legale | ETP |
| Metodo di replica | Funded swap garantito da collaterale |
| Domicilio | Irlanda |
| Attività fisica | Si (Collaterale) |
| Ulteriori informazioni legali e fiscali | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Eligible |
| Idoneo UCITS | Yes |
| Status di reporting nel Regno Unito | Yes |
Principali fornitori di servizi
| Principali fornitori di servizi | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| Depositario | Bank of New York Mellon |
| Amministratore | Apex IFS Limited |
| Emittente | WisdomTree Multi Asset Issuer PLC |
| Revisore | Deloitte LLP |
| Fiduciario | Law Debenture Trust |
| Fornitore di swap | BNP Paribas Arbitrage SNC |
| Commissioni | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| Management Fee (MER) | 0,35% |
| Tasso swap annuale | 0,39% |
Paesi notificati
Quotazioni e codici
| Paese | Borsa | Valuta di negoziazione | Ticker di borsa | Ticker Bloomberg | RIC | SEDOL | ISIN | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | ITBL | ITBL IM | ITBL.MI | BW5WDK5 | XS3306519201 | A4ARZT | 28/11/2016 |
Documenti
Prodotto
KID
Prospetto
Normativa
AVVERTENZE
WisdomTree Multi Asset Issuer PLC (“Emittente”), da parte sua, emette dei prodotti ai sensi di un Prospetto ("WTMA Boost") approvato dalla Banca Centrale d'Irlanda e redatto in conformità con la Direttiva 2003/71/CE. Il Prospetto WTMA è stato passaportato in diverse giurisdizioni europee tra cui Regno Unito, Italia, e Germania ed è disponibile nel presente documento.
WisdomTree FTSE MIB Banks è stato sviluppato esclusivamente da WisdomTree. WisdomTree FTSE MIB Banks non è in alcun modo collegato a o sponsorizzato, avvallato, venduto o promosso da London Stock Exchange Group plc e dalle imprese del gruppo (collettivamente, le “Società LSEG”). FTSE Russell è un nome commerciale di alcune delle Società LSEG.
Tutti i diritti di FTSE MIB Banks 15% Capped Net Tax Index Index (l’“Indice”) sono conferiti alla società FTSE Russell che detiene l’Indice. “FTSE®” è un marchio delle Società LSEG interessate e viene utilizzato da qualsiasi altra Società LSEG su licenza. “MIB®” è un marchio di Borsa Italiana S.p.A ed è utilizzato da FTSE Russell su licenza.
L’Indice viene calcolato da o per conto di FTSE International Limited o del suo agente. Le Società LSEG declinano qualsiasi responsabilità nei confronti di qualsivoglia persona derivanti da (a) uso, dipendenza o qualsiasi errore nell’Indice o da (b) investimenti o operazioni in WisdomTree FTSE MIB Banks. Nessuna Società LSEG avanza pretese, né fornisce alcuna previsione, dichiarazione o garanzia in merito ai risultati che potrebbero essere ottenuti da WisdomTree FTSE MIB Banks o all’idoneità dell’Indice al fine per il quale è stato emesso da parte di WisdomTree.