XSOEWisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF - USD Acc
ISIN: IE00BM9TSP270,32%
Total expense ratio (TER)
Al 03/07/2026
23 agosto 2021
Data di lancio
23.335.480 USD
AUM del fondo
Al 03/07/2026
USD
Valuta di base
Panoramica
Descrizione del prodotto
Il Fondo intende replicare il prezzo e il rendimento, al lordo di commissioni e spese, dell’indice WisdomTree Emerging Markets ex State-Owned Enterprises ESG Screened Index. Per saperne di più sull’Indice replicato dal XSOE.
Perché XSOE?
- Esposizione diversificata nei titoli azionari dei mercati emergenti non di proprietà statale che soddisfano i criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) di WisdomTree.
- Integrazione all’esposizione sui mercati emergenti neutralizzando le società potenzialmente influenzate dalle decisioni dei governi.
- L’ETF è a garanzia fisica e conforme alla normativa UCITS
Rischi potenziali
- Sebbene l’Indice sia stato ideato per selezionare società con un’esposizione relativamente bassa alla proprietà governativa, non vi È alcuna garanzia che questo obiettivo venga raggiunto;
- Un investimento azionario può essere interessato da una volatilità elevata e dovrebbe essere considerato come un investimento a più lungo termine.
- Il rischio d'investimento può essere concentrato in valute, società, settori o Paesi specifici;
- La presente lista non illustra tutti i rischi. Altririschi sono indicati nel KIID.
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Informazioni chiave
| Panoramica del prodotto | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| ISIN | IE00BM9TSP27 |
| Classe di attivi | Equities |
| Base / Trading Currency | USD / EUR |
| Data di lancio | 23 agosto 2021 |
| Con copertura valutaria | No |
| Frequenza di distribuzione | N/A |
| Utilizzo dei proventi | Accumulating |
| Valore patrimoniale netto | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| NAV | 33,336 USD |
| Variazione giornaliera | 0,712 USD |
| Rendimento giornaliero | 2,183% |
| AUM totale del fondo | 23.335.480 USD |
| AUM dell'emittente | 16.817.813.750 USD |
Struttura
| Struttura | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| Forma giuridica | Irish Collective Asset-management Vehicle (ICAV) |
| Struttura | Open-ended Exchange Traded Fund |
| Metodo di replica | Fisica (replica ottimizzata) |
| Domicilio | Irlanda |
| Emittente | WisdomTree Issuer ICAV |
| Fine esercizio | 31 Dicembre |
| Conforme UCITS | Sì |
| Ulteriori informazioni legali e fiscali | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Eligible |
| Idoneo UCITS | Yes |
| Status di reporting nel Regno Unito | Yes |
| Idoneo PEA | No |
Principali fornitori di servizi
| Principali fornitori di servizi | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| Depositario | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Revisore | Deloitte Ireland LLP |
| Gestore degli investimenti | Irish Life Investment Managers |
| Commissioni | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| Total expense ratio (TER) | 0,32% |
Paesi registrati
Capitalizzazione di mercato
| Capitalizzazione di mercato | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato totale ($ migliaia di miliardi) | 16,20 |
| Ripartizione della capitalizzazione del fondo | |
| Large cap (> 10 mld $) | 84,20% |
| Mid cap (≥ 2 mld $ e ≤ 10 mld $) | 15,22% |
| Small cap (< 2 mld $) | 0,58% |
| Fund characteristic | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| *Rendimento da dividendo | 1,60% |
| Prezzo/Utili | 21,76 |
| Prezzo/Utili stimato | 13,27 |
| Prezzo/Valore contabile | 3,01 |
| Prezzo/Vendite | 2,08 |
| Prezzo/Flusso di cassa | 14,06 |
| Rendimento lordo da buyback | 0,39% |
| Rendimento netto da buyback | -0,06% |
*Calculated using dividend income received. In the case of accumulating share classes, dividend income is accumulated by the fund. In the case of distributing share classes, dividend income is distributed to investors.
Partecipazioni
Al 03/07/2026
| Nome | Peso (%) |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.03 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 7.76 |
| SK Hynix Inc | 6.24 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2.35 |
| MediaTek Inc | 1.71 |
| Al Rajhi Bank | 1.11 |
| Reliance Industries Ltd | 0.97 |
| Hdfc Bank Limited | 0.97 |
| Bharti Airtel Ltd | 0.92 |
| Delta Electronics Inc | 0.91 |
| Portafoglio rimanente | 67.03 |
*Holdings are subject to change without notice.
Ripartizione settoriale
Al 03/07/2026
| Nome | Peso (%) |
|---|---|
Information Technology | 41.08 |
Financials | 15.93 |
Consumer Discretionary | 12.45 |
Industrials | 8.66 |
Communication Services | 5.26 |
Materials | 4.64 |
Health Care | 4.46 |
Consumer Staples | 3.63 |
Energy | 1.43 |
| Real Estate | 1.14 |
Utilities | 0.99 |
*Sectors are subject to change without notice
Allocazione per paese
| Paese | Peso (%) |
|---|---|
| Taiwan | 24,44% |
| South Korea | 22,81% |
| China | 18,18% |
| India | 15,13% |
| South Africa | 3,79% |
| Saudi Arabia | 2,69% |
| Brazil | 2,60% |
| Mexico | 2,25% |
| Thailand | 1,50% |
| Poland | 1,11% |
| Malaysia | 1,11% |
| United States | 1,09% |
| Indonesia | 0,78% |
| Turkey | 0,58% |
| Chile | 0,46% |
| Hungary | 0,41% |
| Hong Kong | 0,35% |
| Philippines | 0,35% |
| Czech Republic | 0,17% |
| Netherlands | 0,08% |
| Argentina | 0,06% |
| Unknown | 0,06% |
Quotazioni e codici
| Paese | Borsa | Valuta di negoziazione | Ticker di borsa | Ticker Bloomberg | RIC | SEDOL | ISIN | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSE | USD | XSOE | XSOE LN | XSOE.L | BKSH8J7 | IE00BM9TSP27 | A2QPTX | 23/08/2021 | |
| LSE | GBX | XSOP | XSOP LN | XSOP.L | BNKBJH3 | IE00BM9TSP27 | A2QPTX | 23/08/2021 | |
| Borsa Italiana | EUR | XSOE | XSOE IM | XSOE.MI | BNKBJG2 | IE00BM9TSP27 | A2QPTX | 23/08/2021 | |
| Xetra | EUR | XSOE | XSOE GY | XSOE.DE | BNKBJF1 | IE00BM9TSP27 | A2QPTX | 23/08/2021 | |
| SIX | USD | XSOE | XSOE SW | XSOE.S | BNBR248 | IE00BM9TSP27 | A2QPTX | 08/11/2021 | |
| BMV | USD | XSOE1 | XSOE1N MM | XSOE.MX | BLFJZ14 | IE00BM9TSP27 | A2QPTX | 16/12/2021 |
Distribuzioni recenti
| Data ex dividendo | Data di registrazione | Data di pagamento | Reddito ordinario | Plusvalenze a breve termine | Plusvalenze a lungo termine | Rimborso di capitale | Distribuzione totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | 04/04/2025 | 17/04/2025 | 0,00000 USD | 0,00000 USD | 0,00000 USD | 0,00000 USD | 0,00000 USD |
Index Details
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened Index
L’Indice è stato ideato per replicare la performance dei titoli azionari dei mercati emergenti non emessi da imprese di proprietà statale. Un’impresa si definisce di proprietà statale quando il suo capitale in circolazione è detenuto dal governo per una quota superiore al 20%. L’Indice esclude anche le società che non soddisfano i criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) di WisdomTree.
L’Indice utilizza un processo di ponderazione della capitalizzazione di mercato aggiustato per il flottante, così da individuare le ponderazioni dei Paesi nell’universo d’investimento prima dell’esclusione delle imprese di proprietà statale, limitando allo stesso tempo le deviazioni settoriali al 3% rispetto all’universo di partenza.
| Index Details | |
|---|---|
| Index Name | WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened Index |
| Currency | USD |
| Index Provider | WisdomTree, Inc. |
| Bloomberg Ticker | EMXSOEUT |
Investimento responsabile
SFDR Disclosure
The EU Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR) took effect on 10 March 2021 as part of the EU Action Plan on Sustainable Finance. The SFDR lays down harmonised sustainability related disclosure rules for EU financial market participants and advisors and requires certain sustainability disclosures to be made for financial products which promote environmental or social characteristics (Article 8 SFDR) and funds which have a sustainable investment objective (Article 9 SFDR).
There are different SFDR product categorisations for these sustainability disclosure requirements:
+ Article 6 products: require disclosures relating to the manner in which sustainability risks are integrated into the decision-making process.
+ Article 8 products: promote, among other characteristics, environmental or social characteristics or a combination of those characteristics, provided that the companies in which the investments are made follow good governance practices.
+ Article 9 products: have sustainable investment as their objective
Please refer to EU regulation guidelines for more details: https://www.esma.europa.eu/sections/sustainable-finance
SFDR categorisations | |
|---|---|
SFDR Disclosure | Article 8 |
Caratteristiche ESG
Il fondo replica un indice che mira a escludere dall’universo investibile le aziende che (i) violano determinate norme e standard internazionali comunemente accettati, come le linee guida delle Nazioni Unite e dell'OCSE, (ii) sono coinvolti in alcune armi controverse come le mine antiuomo e le munizioni a grappolo, nonché coloro coinvolti in armi all’uranio impoverito e al fosforo bianco e coloro che supportano programmi nucleari in stati non aderenti al Trattato di non proliferazione nucleare (comunemente noto come Trattato di non proliferazione o “TNP”), (iii) che sono significativamente coinvolte nell'industria del tabacco, (iv) che sono significativamente coinvolte in attività legate al carbone termico, come l'estrazione e l'esplorazione del carbone e la produzione di energia da carbone, (v) che sono significativamente coinvolte nell'esplorazione/produzione di petrolio e gas non convenzionali, come le sabbie bituminose, il petrolio e il gas dell'Artico o l'energia di scisto, (vi) che non soddisfano altri criteri ESG come il coinvolgimento significativo in armi di piccolo calibro, come specificato nella metodologia dell'Indice. Visita il nostroESG Hub per saperne di più sull’approccio ESG di WisdomTree.
Documenti
Prodotto
KID
Indice
Prospetto
Normativa
Altri link e documenti
AVVERTENZE
I prodotti trattati nel presente documento sono emessi da WisdomTree Issuer ICAV ("WT Issuer"). WT Issuer è una società d'investimento multicomparto a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti, costituita ai sensi del diritto irlandese in forma di Veicolo di gestione patrimoniale collettivo irlandese e autorizzata dalla Central Bank of Ireland ("CBI"). WT Issuer è costituita in forma di Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari ("OICVM") di diritto irlandese ed emette una classe di azioni separata ("Azioni") rappresentativa di ogni fondo.
Il Fondo è descritto in un Documento contenente le informazioni chiave (KID) o Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) destinato agli investitori del Regno Unito, nonché nel prospetto di WT Issuer ("Prospetto WT"). Una copia del Prospetto WT e del KID/KIID in lingua inglese è disponibile, esclusivamente per il SEE/Regno Unito, su www.wisdomtree.com. Laddove previsto dalla normativa nazionale, il KID sarà disponibile anche nella lingua locale dello Stato membro del SEE interessato. Per maggiori dettagli sui rischi associati a un investimento nelle Azioni, si invitano gli investitori a leggere il Prospetto WT prima di effettuare l'investimento e a consultare la sezione del Prospetto WT intitolata "Risk Factors".
La descrizione sintetica dei diritti degli investitori associati a un investimento nel fondo è disponibile in lingua inglese sul sito web di WisdomTree Europe. WisdomTree Management Limited può decidere di risolvere gli accordi relativi alla commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo. In simili circostanze, gli azionisti situati nello Stato membro del SEE interessato riceveranno la comunicazione di tale decisione e avranno la possibilità di chiedere il rimborso della propria partecipazione nel fondo a titolo gratuito o senza alcuna detrazione per almeno 30 giorni lavorativi dalla data della suddetta notifica.