WDGFWisdomTree Global Defence UCITS ETF - USD Acc
ISIN: IE000KLC2EN90,40%
Total expense ratio (TER)
Al 03/07/2026
24 marzo 2026
Data di lancio
975.400 USD
AUM del fondo
Al 03/07/2026
USD
Valuta di base
Panoramica
Descrizione del prodotto
WisdomTree Global Defence UCITS ETF (il “Fondo”) si propone di replicare la performance in termini di prezzo e rendimento, al lordo di commissioni e spese, di WisdomTree Global Defence UCITS Index (l’“Indice”). L’Indice è progettato per offrire un’esposizione concentrata a società di tutto il mondo direttamente operanti nel settore della difesa, con particolare riguardo alle imprese che traggono una quota significativa dei propri ricavi da tale settore.
Perché WDGF?
- Accesso pure-play al tema della difesa tramite un paniere diversificato di società di tutto il mondo direttamente operanti nella difesa, con un’enfasi sulle aziende che traggono una quota significativa dei propri ricavi da tale settore ed evitando un’esposizione diluita a conglomerati.
- Partecipazione a un ciclo di spesa basato sulle politiche e supportato da strategie nazionali di difesa e impegni di sicurezza a lungo termine che sono alla base di programmi di approvvigionamento pluriennali.
- WisdomTree esegue l’attività di ricerca su cui si basa la selezione delle società e la ponderazione per l’Indice, avvalendosi della vasta esperienza nella progettazione di indici tematici per mantenere il portafoglio concentrato, investibile e coerente con il tema.
- L’ETF è a replica fisica ed è UCITS Compliant
Rischi potenziali
- Sebbene l’Indice sia stato creato per selezionare società di tutto il mondo con un’elevata esposizione al tema della difesa, non vi è alcuna garanzia di raggiungere tale obiettivo.
- Un investimento in azioni può essere caratterizzato da un’elevata volatilità e deve essere considerato in un’ottica di lungo termine.
- Le società focalizzate sul settore della difesa possono essere sensibili ai cambiamenti dei budget governativi, alle decisioni in materia di approvvigionamento e alla regolamentazione, con possibili ripercussioni sui ricavi e sulle valutazioni.
- Le società a maggiore crescita, come quelle che operano nel settore della difesa, tendono a essere negoziate a valutazioni più elevate. Nel prendere qualsiasi decisione di investimento, l’investitore deve considerare il rischio di valutazione.
- Il rischio di investimento può essere concentrato in specifici settori, paesi, società o valute.
- Questo elenco non è esaustivo; ulteriori rischi sono illustrati nel relativo KIID/KID e nel Prospetto.
Informazioni chiave
| Panoramica del prodotto | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| ISIN | IE000KLC2EN9 |
| Classe di attivi | Equities |
| Base / Trading Currency | USD / EUR |
| Data di lancio | 24 marzo 2026 |
| Con copertura valutaria | No |
| Frequenza di distribuzione | N/A |
| Utilizzo dei proventi | Accumulating |
| Valore patrimoniale netto | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| NAV | 24,385 USD |
| Variazione giornaliera | 0,072 USD |
| Rendimento giornaliero | 0,296% |
| AUM totale del fondo | 975.400 USD |
| AUM dell'emittente | 16.817.813.750 USD |
Struttura
| Struttura | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| Forma giuridica | Irish Collective Asset-management Vehicle (ICAV) |
| Struttura | Open-ended Exchange Traded Fund |
| Metodo di replica | Physical, Fully Replicated |
| Domicilio | Irlanda |
| Emittente | WisdomTree Issuer ICAV |
| Fine esercizio | 31 Dicembre |
| Conforme UCITS | Sì |
| Ulteriori informazioni legali e fiscali | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Eligible |
| Idoneo UCITS | Yes |
| Status di reporting nel Regno Unito | Yes |
| Idoneo PEA | No |
Principali fornitori di servizi
| Principali fornitori di servizi | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| Depositario | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Revisore | Deloitte Ireland LLP |
| Gestore degli investimenti | Irish Life Investment Managers |
| Commissioni | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| Total expense ratio (TER) | 0,40% |
Paesi registrati
Capitalizzazione di mercato
| Capitalizzazione di mercato | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato totale ($ migliaia di miliardi) | 2,13 |
| Ripartizione della capitalizzazione del fondo | |
| Large cap (> 10 mld $) | 79,67% |
| Mid cap (≥ 2 mld $ e ≤ 10 mld $) | 16,60% |
| Small cap (< 2 mld $) | 3,73% |
| Fund characteristic | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| *Rendimento da dividendo | 0,82% |
| Prezzo/Utili | 40,21 |
| Prezzo/Utili stimato | 31,46 |
| Prezzo/Valore contabile | 6,43 |
| Prezzo/Vendite | 2,67 |
| Prezzo/Flusso di cassa | 25,98 |
| Rendimento lordo da buyback | 0,58% |
| Rendimento netto da buyback | -0,77% |
*Calculated using dividend income received. In the case of accumulating share classes, dividend income is accumulated by the fund. In the case of distributing share classes, dividend income is distributed to investors.
Partecipazioni
Al 03/07/2026
| Nome | Peso (%) |
|---|---|
| RTX Corp | 5.39 |
| BAE Systems PLC | 5.1 |
| Thales SA | 4.97 |
| Lockheed Martin Corp | 4.92 |
| Palantir Technologies Inc-A | 4.92 |
| Rheinmetall AG | 4.36 |
| ELBIT SYSTEMS LTD ILs 1.0000 | 3.38 |
| Leonardo Spa | 3.33 |
| Saab Ab-B | 3.23 |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 3.02 |
| Portafoglio rimanente | 57.38 |
*Holdings are subject to change without notice.
Ripartizione settoriale
Al 03/07/2026
| Nome | Peso (%) |
|---|---|
Industrials | 90.24 |
Information Technology | 9.64 |
Materials | 0.08 |
| Communication Services | 0.05 |
*Sectors are subject to change without notice
Allocazione per paese
| Paese | Peso (%) |
|---|---|
| United States | 47,60% |
| United Kingdom | 10,34% |
| France | 8,28% |
| Germany | 6,92% |
| South Korea | 5,30% |
| Israel | 4,55% |
| Italy | 3,65% |
| Sweden | 3,38% |
| India | 3,06% |
| Norway | 2,09% |
| Singapore | 1,73% |
| Canada | 0,82% |
| Spain | 0,67% |
| Australia | 0,44% |
| Czech Republic | 0,30% |
| Cyprus | 0,29% |
| Taiwan | 0,19% |
| Finland | 0,16% |
| Japan | 0,13% |
| Denmark | 0,12% |
Quotazioni e codici
| Paese | Borsa | Valuta di negoziazione | Ticker di borsa | Ticker Bloomberg | RIC | SEDOL | ISIN | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSE | USD | WDGF | WDGF LN | WDGF.L | BVK5Y76 | IE000KLC2EN9 | A41XBM | 01/04/2026 | |
| LSE | GBx | WDFG | WDFG LN | WDFG.L | BVK5YC1 | IE000KLC2EN9 | A41XBM | 01/04/2026 | |
| Borsa Italiana | EUR | WDGF | WDGF IM | WDGF.MI | BVPVK60 | IE000KLC2EN9 | A41XBM | 31/03/2026 | |
| Xetra | EUR | WDGF | WDGF GY | WDGFG.DE | BVPVK71 | IE000KLC2EN9 | A41XBM | 31/03/2026 | |
| Euronext (FR) | EUR | WDGF | WDGF FP | WDGF.PA | BVK3BY6 | IE000KLC2EN9 | A41XBM | 31/03/2026 | |
| SIX | USD | WDGF | WDGF SW | WDGF.S | BVPVK82 | IE000KLC2EN9 | A41XBM | 31/03/2026 |
Index Details
WisdomTree Global Defence UCITS Index (NTR)
L’Indice è progettato per replicare la performance delle società di tutto il mondo operanti nel settore della difesa.L’Indice è stato sviluppato da WisdomTree, Inc. (“WT”). Le società devono svolgere le proprie attività principali in uno dei paesi sviluppati o emergenti specificati nella metodologia dell’Indice. La selezione delle società all’interno dell’Indice si basa sulla loro esposizione in termini di fatturato al settore della difesa. L’Indice mira inoltre a escludere le società coinvolte in determinate armi controverse come mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e biologiche, armi all’uranio impoverito e armi al fosforo bianco e quelle che sostengono programmi statali per lo sviluppo di armi nucleari al di fuori del Trattato di non proliferazione nucleare (comunemente noto come Trattato di non proliferazione o “TNP”).
Vengono selezionati per l’inclusione almeno 20 titoli che soddisfano i criteri di esposizione ai ricavi, oltre ad altri requisiti quali la capitalizzazione minima di mercato e la liquidità. A ciascun titolo selezionato viene assegnato un punteggio in base all’esposizione del relativo fatturato al settore della difesa (il “Punteggio di esposizione”). Le società selezionate nell’Indice sono ponderate in base alla capitalizzazione di mercato aggiustata in funzione del Punteggio di esposizione, nel rispetto di determinati limiti e criteri definiti nella metodologia dell’Indice.
L’Indice viene ribilanciato su base trimestrale.
| Index Details | |
|---|---|
| Index Name | WisdomTree Global Defence UCITS Index (NTR) |
| Currency | USD |
| Index Provider | WisdomTree, Inc. |
| Bloomberg Ticker | WTGDEFUN |
Investimento responsabile
SFDR Disclosure
The EU Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR) took effect on 10 March 2021 as part of the EU Action Plan on Sustainable Finance. The SFDR lays down harmonised sustainability related disclosure rules for EU financial market participants and advisors and requires certain sustainability disclosures to be made for financial products which promote environmental or social characteristics (Article 8 SFDR) and funds which have a sustainable investment objective (Article 9 SFDR).
There are different SFDR product categorisations for these sustainability disclosure requirements:
+ Article 6 products: require disclosures relating to the manner in which sustainability risks are integrated into the decision-making process.
+ Article 8 products: promote, among other characteristics, environmental or social characteristics or a combination of those characteristics, provided that the companies in which the investments are made follow good governance practices.
+ Article 9 products: have sustainable investment as their objective
Please refer to EU regulation guidelines for more details: https://www.esma.europa.eu/sections/sustainable-finance
SFDR categorisations | |
|---|---|
SFDR Disclosure | Article 6 |
Caratteristiche ESG
Il WTI escluderà le società coinvolte nella produzione di determinate armi controverse, quali munizioni a grappolo, mine antiuomo, armi biologiche e chimiche, armi all'uranio impoverito e armi al fosforo bianco, nonché quelle che sostengono programmi di armamento nucleare a favore di stati che non hanno aderito al Trattato di non proliferazione delle armi nucleari (comunemente noto come Trattato di non proliferazione o “TNP”). Per saperne di più sull’approccio ESG di WisdomTree, visitare il nostro Hub ESG.
Documenti
Prodotto
Calendario di negoziazione
KID
Indice
Prospetto
Normativa
Altri link e documenti
AVVERTENZE
I prodotti trattati nel presente documento sono emessi da WisdomTree Issuer ICAV ("WT Issuer"). WT Issuer è una società d'investimento multicomparto a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti, costituita ai sensi del diritto irlandese in forma di Veicolo di gestione patrimoniale collettivo irlandese e autorizzata dalla Central Bank of Ireland ("CBI"). WT Issuer è costituita in forma di Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari ("OICVM") di diritto irlandese ed emette una classe di azioni separata ("Azioni") rappresentativa di ogni fondo.
Il Fondo è descritto in un Documento contenente le informazioni chiave (KID) o Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) destinato agli investitori del Regno Unito, nonché nel prospetto di WT Issuer ("Prospetto WT"). Una copia del Prospetto WT e del KID/KIID in lingua inglese è disponibile, esclusivamente per il SEE/Regno Unito, su www.wisdomtree.com. Laddove previsto dalla normativa nazionale, il KID sarà disponibile anche nella lingua locale dello Stato membro del SEE interessato. Per maggiori dettagli sui rischi associati a un investimento nelle Azioni, si invitano gli investitori a leggere il Prospetto WT prima di effettuare l'investimento e a consultare la sezione del Prospetto WT intitolata "Risk Factors".
La descrizione sintetica dei diritti degli investitori associati a un investimento nel fondo è disponibile in lingua inglese sul sito web di WisdomTree Europe. WisdomTree Management Limited può decidere di risolvere gli accordi relativi alla commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo. In simili circostanze, gli azionisti situati nello Stato membro del SEE interessato riceveranno la comunicazione di tale decisione e avranno la possibilità di chiedere il rimborso della propria partecipazione nel fondo a titolo gratuito o senza alcuna detrazione per almeno 30 giorni lavorativi dalla data della suddetta notifica.