EUS5WisdomTree Long USD Short EUR 5x Daily
ISIN: JE00BMM1XC770,98%
Management Fee (MER)
Al 30/10/2026
22 settembre 2014
Data di lancio
2.712.242 USD
AUM del fondo
Al 30/10/2026
EUR
Valuta di base
Panoramica
Descrizione del prodotto
WisdomTree Long USD Short EUR 5x Daily è un Exchange Traded Product (ETP) interamente collateralizzato, "UCITS Eligible", pensato per offrire agli investitori un'esposizione a leva sul USD rispetto al EUR. L' ETP replica l'indice MSFXSM 5X Long US Dollar/Euro Total Return (MSCEEUXL), fornendo un rendimento complessivo costituito da 5 volte la performance giornaliera di contratti forward su FX Long USD rispetto al EUR, più il reddito da interessi corretto per riflettere i costi e le commissioni associati al prodotto. Ad esempio, se il USD sale dell'1% rispetto al EUR in un giorno, allora l' ETP sale dell' 5%, commissioni escluse. Tuttavia, se USD scende dell'1% rispetto a EUR in un giorno, allora l' ETP scende dell' 5%, commissioni escluse.
Perché EUS5?
- Esposizione Long al USD rispetto al EUR .
- Amplifica i rendimenti con una semplice operazione.
- Interamente collateralizzato e UCITS Eligible.
- Performance e commissioni trasparenti.
- Investimento facile: tutto in un solo prodotto, senza che l'investitore debba detenere derivati o un conto a margine.
- Gestione del rischio: non è possibile perdere più del capitale investito.
- Liquidità: prodotto negoziato in borsa, con partecipanti autorizzati (AP) e market maker (MM) multipli.
Rischi potenziali
- L'investimento in prodotti ETP comporta un certo grado di rischio. L'eventuale decisione d'investire dovrebbe basarsi sulle informazioni contenute nel relativo prospetto. I potenziali investitori dovrebbero richiedere una consulenza contabile, fiscale e legale indipendente e dovrebbero verificare con i propri consulenti professionali l'idoneità del presente ETP quale investimento rispetto alla propria situazione specifica.
- Il presente ETP è strutturato come titolo di debito e non come titolo azionario (equity). Può essere creato e rimborsato su richiesta dai partecipanti autorizzati e negoziato in borsa proprio come i titoli azionari di una società. Il presente ETP non è un prodotto OICVM.
- Rischio di mercato: il valore dei titoli del presente ETP è direttamente influenzato da aumenti e diminuzioni del valore dell'Indice. Di conseguenza, il valore di un titolo può aumentare o diminuire e il detentore di un titolo potrà perdere in parte o tutto l'importo investito, ma non potrà perdere più del capitale investito.
- Rischio di liquidità: non vi può essere alcuna certezza che i titoli possano sempre essere acquistati o venduti in borsa o che il prezzo di mercato al quale i titoli possono essere negoziati in borsa rifletterà sempre accuratamente la performance dell'Indice.
- Rischio valutario: il prezzo dei titoli nel presente ETP è generalmente quotato in EUR. Nella misura in cui un detentore di titoli acquista titoli in un'altra valuta, il valore sarà influenzato dalle variazioni del tasso di cambio.
- Rischio di controparte: l'Emittente fa affidamento sulla disponibilità delle controparti di swap a stipulare accordi su base continuativa e, nell'eventualità in cui nessuna controparte sia disponibile, l'ETP non sarà in grado di realizzare la sua politica d'investimento volta a replicare la performance dell'Indice.
- Rischio di credito: l'Emittente è soggetto al rischio che i fornitori di servizi terzi non restituiscano beni o garanzie di proprietà dell'Emittente o non paghino le somme dovute all'Emittente. L'ETP è garantito da un contratto di swap. Gli obblighi di pagamento delle controparti dello swap nei confronti dell'Emittente sono protetti da garanzie che vengono valutate giornalmente in funzione dei prezzi correnti di mercato. La garanzia è detenuta in conti segregati presso la Bank of New York Mellon. In caso d'insolvenza di una controparte dello swap, i proventi derivanti dalla realizzazione della garanzia potrebbero essere inferiori a quanto previsto dall'investitore. I dettagli della garanzia detenuta sono disponibili nella sezione Collateral del sito web di WisdomTree (www. Wisdomtree. Com)
- Si prega di consultare la sezione sui fattori di rischio del Prospetto per una descrizione più dettagliata dei possibili rischi.
Informazioni chiave
Panoramica del prodotto | Al 30/10/2026 |
|---|---|
| ISIN | JE00BMM1XC77 |
| Classe di attivi | FX |
| Valuta di base | EUR |
| Data di lancio | 22 settembre 2014 |
| Con copertura valutaria | No |
| Physical delivery available | No |
| Esposizione al sottostante | USD/EUR |
| Ticker Bloomberg dell'indice | MSCEEUXL |
| Nome dell'indice | MSFXSM 5X Long US Dollar/Euro Index (TR) |
| Fattore di leva | 5x |
Valore patrimoniale netto | Al 30/10/2026 |
|---|---|
| NAV | 104,981 € |
| Variazione giornaliera | 0,021 € |
| Rendimento giornaliero | 0,020% |
| AUM totale del fondo | 2.712.242 USD |
| AUM dell'emittente | 224.014.221 USD |
| Quote in circolazione | 23.144 |
Struttura
Struttura | Al 30/10/2026 |
|---|---|
| Forma giuridica | Titolo di debito |
| Struttura legale | ETP |
| Metodo di replica | Synthetic - unfunded swap backed by collateral |
| Domicilio | Jersey |
Ulteriori informazioni legali e fiscali | Al 30/10/2026 |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Eligible |
| UCITS Eligible | Sì |
| Status di reporting nel Regno Unito | Yes |
| Idoneo PEA | No |
Principali fornitori di servizi
Principali fornitori di servizi | Al 30/10/2026 |
|---|---|
| Emittente | WisdomTree Foreign Exchange Limited |
| Controparte | Morgan Stanley & Co. International plc |
| Fiduciario | The Law Debenture Trust Corporation p.l.c. |
| Agente di registro | Computershare Investor Services (Jersey) Ltd |
| Gestore del collateral | The Bank of New York Mellon |
Commissioni | Al 30/10/2026 |
|---|---|
| Management Fee (MER) | 0,98% |
| Tasso swap giornaliero | 0,002466% |
Paesi notificati
Allocazione per paese
Paese | Peso (%) |
|---|---|
| UNITED STATES | 100,00% |
Quotazioni e codici
Paese | Borsa | Valuta di negoziazione | Ticker di borsa | Ticker Bloomberg | RIC | SEDOL | ISIN | WKN | Periodo di regolamento | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | EUS5 | EUS5 IM | EUS5.MI | BP846T9 | JE00BMM1XC77 | A12Z4E | T + 2 | 25/09/2014 | |
| Xetra | EUR | 5CH5 | 5CH5 GY | 5CH5.DE | BP9LMY6 | JE00BMM1XC77 | A12Z4E | T + 2 | 25/09/2014 |
Index Details
MSFXSM 5X Long US Dollar/Euro Index (TR)
L'Indice fornisce un'esposizione a leva 5x "long" a: (i) tasso di cambio tra USD e EUR; ad esempio, se il valore dell'USD dovesse aumentare rispetto all'EUR, l'indice (replicato dall'ETC) quintuplicherebbe tale guadagno, e se il valore delUSD diminuisse rispetto all'EUR, l'indice quintuplicherebbe tale perdita; e (ii) un differenziale del tasso d'interesse che rifletta la differenza tra i tassi di cambio di USD e EUR.
L'indice è un Total Return Index, il che significa che fornisce anche un rendimento del collaterale.
Index Details | |
|---|---|
| Index Name | MSFXSM 5X Long US Dollar/Euro Index (TR) |
| Currency | EUR |
| Bloomberg Ticker | MSCEEUXL |
| Index Website | https://www.morganstanley.com/what-we-do/sales-and-trading/msfx |
| Index Constituent Count | 1 |
Securities | 30/10/2026 |
|---|---|
| MSFXSM 5X Long US Dollar/Euro Index (TR) | 100,00% |
Collateral Details
Incorporated Country | Weight |
|---|---|
| UNITED STATES | 100,00% |
Currency | Weight |
|---|---|
| US Dollar | 100,00% |
Documenti
AVVERTENZE
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