ESVRWisdomTree Silver - EUR Daily Hedged
ISIN: JE00B5SV27030,49%
Management Fee (MER)
Al 03/07/2026
12 marzo 2012
Data di lancio
44.841.109 USD
AUM del fondo
Al 03/07/2026
EUR
Valuta di base
Panoramica
Descrizione del prodotto
WisdomTree Silver - EUR Daily Hedged è un Exchange Traded Commodity (ETC) interamente collateralizzato, "UCITS Eligible", concepito per fornire agli investitoriun'esposizione total return ai contratti future sul Silver con copertura valutaria della EUR. L' ETC intende replicare l'indice Bloomberg Silver Sub Euro Hedged Daily Total Return (BUSIDET) replicando l'indice Bloomberg Silver Sub Euro Hedged Daily Excess Return e fornendo il reddito da interessi corretto per riflettere i costi e le commissioni associati al prodotto. Ad esempio, se il Bloomberg Silver Sub Euro Hedged Daily Excess Return sale dell'1% in un giorno, allora l' ETC sale dell' 1%, commissioni escluse. Tuttavia, se l'indice Bloomberg Silver Sub Euro Hedged Daily Excess Return scende dell'1% in un giorno, allora l' ETC scende dell' 1%, commissioni escluse.
Perché ESVR?
- Esposizione alla performance del Silver.
- il rischio valutario è coperto su base giornaliera e ciò riduce considerevolmente la volatilità.
- Interamente collateralizzato e UCITS Eligible.
- Performance e commissioni trasparenti.
- Investimento facile: tutto in un solo prodotto, senza che l'investitore debba gestire il deposito, l'assicurazione o la consegna del Silver.
- Gestione del rischio: non è possibile perdere più del capitale investito.
- Liquidità: prodotto negoziato in borsa, con partecipanti autorizzati (AP) e market maker (MM) multipli.
Rischi potenziali
- L'investimento in prodotti ETP comporta un certo grado di rischio. L'eventuale decisione d'investire dovrebbe basarsi sulle informazioni contenute nel relativo prospetto. I potenziali investitori dovrebbero richiedere una consulenza contabile, fiscale e legale indipendente e dovrebbero verificare con i propri consulenti professionali l'idoneità del presente ETP quale investimento rispetto alla propria situazione specifica.
- Il presente ETP è strutturato come titolo di debito e non come titolo azionario (equity). Può essere creato e rimborsato su richiesta dai partecipanti autorizzati e negoziato in borsa proprio come i titoli azionari di una società. Il presente ETP non è un prodotto OICVM.
- Rischio di mercato: il valore dei titoli del presente ETP è direttamente influenzato da aumenti e diminuzioni del valore dell'Indice. Di conseguenza, il valore di un titolo può aumentare o diminuire e il detentore di un titolo potrà perdere in parte o tutto l'importo investito, ma non potrà perdere più del capitale investito.
- Rischio di liquidità: non vi può essere alcuna certezza che i titoli possano sempre essere acquistati o venduti in borsa o che il prezzo di mercato al quale i titoli possono essere negoziati in borsa rifletterà sempre accuratamente la performance dell'Indice.
- Rischio di controparte: l'Emittente fa affidamento sulla disponibilità delle controparti di swap a stipulare accordi su base continuativa e, nell'eventualità in cui nessuna controparte sia disponibile, l'ETP non sarà in grado di realizzare la sua politica d'investimento volta a replicare la performance dell'Indice.
- Rischio di credito: l'Emittente è soggetto al rischio che i fornitori di servizi terzi non restituiscano beni o garanzie di proprietà dell'Emittente o non paghino le somme dovute all'Emittente. L'ETP è garantito da un contratto di swap. Gli obblighi di pagamento delle controparti dello swap nei confronti dell'Emittente sono protetti da garanzie che vengono valutate giornalmente in funzione dei prezzi correnti di mercato. La garanzia è detenuta in conti segregati presso la Bank of New York Mellon. In caso d'insolvenza di una controparte dello swap, i proventi derivanti dalla realizzazione della garanzia potrebbero essere inferiori a quanto previsto dall'investitore. I dettagli della garanzia detenuta sono disponibili nella sezione Collateral del sito web di WisdomTree (www. Wisdomtree. Com)
- L'andamento degli indici delle commodity può differire significativamente dai prezzi a pronti delle suddette, spesso citati dalla stampa finanziaria, in quanto lo spot di per sé non è investibile. L'investimento in materie prime può essere soggetto ad un'elevata volatilità e dovrebbe essere considerato un investimento di più lungo periodo.
- Si prega di consultare la sezione sui fattori di rischio del Prospetto per una descrizione più dettagliata dei possibili rischi.
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Informazioni chiave
| Panoramica del prodotto | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| ISIN | JE00B5SV2703 |
| Classe di attivi | Commodities |
| Valuta di base | EUR |
| Data di lancio | 12 marzo 2012 |
| Con copertura valutaria | Sì |
| Consegna fisica | No |
| Esposizione al sottostante | Argento |
| Fattore di leva | N/D |
| Valore patrimoniale netto | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| NAV | 9,362 € |
| Variazione giornaliera | 0,000 € |
| Rendimento giornaliero | 0,002% |
| AUM totale del fondo | 44.841.109 USD |
| AUM dell'emittente | 366.297.171 USD |
| Quote in circolazione | 4.185.767 |
Struttura
| Struttura | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| Forma giuridica | Titolo di debito |
| Struttura legale | ETC |
| Metodo di replica | Synthetic - fully funded collateralised swap |
| Domicilio | Jersey |
| Ulteriori informazioni legali e fiscali | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Eligible |
| Idoneo UCITS | Yes |
| Status di reporting nel Regno Unito | Yes |
Principali fornitori di servizi
| Principali fornitori di servizi | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| Emittente | WisdomTree Hedged Commodity Securities Limited |
| Controparte | Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch Commodities Inc. |
| Fiduciario | The Law Debenture Trust Corporation p.l.c. |
| Agente di registro | Computershare Investor Services (Jersey) Ltd |
| Gestore del collateral | The Bank of New York Mellon |
| Commissioni | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| Management Fee (MER) | 0,49% |
| Tasso swap annuale | 0,67% |
Paesi notificati
Quotazioni e codici
| Paese | Borsa | Valuta di negoziazione | Ticker di borsa | Ticker Bloomberg | RIC | SEDOL | ISIN | WKN | Periodo di regolamento | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | ESVR | ESVR IM | ESVR.MI | B87FH13 | JE00B5SV2703 | A1NZLG | T + 2 | 06/07/2012 | |
| Xetra | EUR | 00XR | 00XR GY | 00XR.DE | BP9LNT8 | JE00B5SV2703 | A1NZLG | T + 2 | 15/03/2012 |
Index Details
Bloomberg Silver Subindex Euro Hedged Daily Total Return
L'indice replica l'evoluzione del prezzo dei contratti future sull' argento (che sono rinnovati di continuo sulla base di un programma di rinnovo predeterminato) facenti parte del Bloomberg Commodity IndexSM e incorpora una copertura valutaria contro i movimenti del tasso di cambio EUR/USD. La copertura valutaria è ribilanciata su base giornaliera. Un contratto future è un accordo di acquisto di una materia prima a un prezzo convenuto, con consegna e pagamento da realizzare in un determinato momento situato nel futuro. I contratti future sono di norma venduti proprio prima della scadenza del contratto stesso per stipularne dei nuovi, al fine di evitare l'effettiva consegna della materia prima in questione (un processo conosciuto come "rollover") in modo da mantenere un'esposizione continua alla materia prima. I contratti acquistati possono essere più cari rispetto ai contratti venduti, in tal caso l'investitore in contratti future su materie prime va incontro a una perdita aggiuntiva. Tale tendenza di mercato è nota come "contango". Alternativamente, i contratti acquistati possono essere più convenienti rispetto a quelli venduti, il che comporta un guadagno supplementare, conosciuto come "backwardation". La differenza di prezzo è comunemente chiamata "roll yield". Poiché il roll yield è incluso nel calcolo del valore dell'indice, esso può avere un impatto positivo o negativo sul valore di quest'ultimo a seconda se si sia in presenza di contango o di backwardation. Anche l'ETC ne sarà influenzato, poiché il suo valore si basa sul valore dell'indice.
| Index Details | |
|---|---|
| Index Name | Bloomberg Silver Subindex Euro Hedged Daily Total Return |
| Currency | EUR |
| Bloomberg Ticker | BUSIDET |
| Reuters Index Ticker | .BUSIDET |
| Index Website | https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-commodity-index-family/ |
| Index Constituent Count | 1 |
| Securities | 03/07/2026 |
|---|---|
| Bloomberg Silver Subindex Euro Hedged Daily Total Return | 100,00% |
Collateral Details
| Incorporated Country | Weight |
|---|---|
| UNITED STATES | 74,78% |
| AUSTRIA | 16,37% |
| FINLAND | 8,85% |
| Currency | Weight |
|---|---|
| US Dollar | 74,78% |
| Euro | 25,22% |
Top 20 Fund Collateral
| Fund | Weight |
|---|---|
| 0 5/8 TRIN D 32 | 40,13% |
| 3 3/4 NOTE R 32 | 25,98% |
| REPUBLIC OF AUSTRI 2.9 23MAY29 144A | 16,17% |
| 0 3/4 NOTE AC 26 | 8,98% |
| FINLAND GOVERNMEN 0.75 15APR31 144A | 8,74% |
AVVERTENZE
I prodotti illustrati in questo documento sono emessi da WisdomTree Hedged Commodity Securities Limited (L’"Emittente"). L'Emittente è disciplinato dalla Jersey Financial Services Commission. Si consiglia ai potenziali investitori di leggere il prospetto informativo dell'Emittente prima di effettuare qualsiasi investimento e di riferirsi al capitolo intitolato "Fattori di rischio", per avere ulteriori informazioni in merito ai rischi associati all’investimento nei titoli offerti dall’Emittente.
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