AIGPWisdomTree Precious Metals
ISIN: GB00B15KYF400,49%
Management Fee (MER)
Al 03/07/2026
22 settembre 2006
Data di lancio
95.013.696 USD
AUM del fondo
Al 03/07/2026
USD
Valuta di base
Panoramica
Descrizione del prodotto
WisdomTree Precious Metals è un Exchange Traded Commodity (ETC) interamente collateralizzato, "UCITS Eligible", pensato per offrire agli investitori un'esposizione al rendimento complessivo di un paniere di contratti future su Precious Metals. L' ETC intende replicare l'indice Bloomberg Commodity Precious Metals Subindex 4W Total Return (BCOMPR4T) replicando l'indice Bloomberg Precious Metals Sub Excess Return e fornendo il reddito da interessi corretto per riflettere i costi e le commissioni associati al prodotto. Ad esempio, se l'indice Bloomberg Commodity Precious Metals Subindex 4W Total Return sale dell'1% in un giorno, allora l' ETC sale dell' 1%, commissioni escluse. Tuttavia, se l'indice Bloomberg Commodity Precious Metals Subindex 4W Total Return scende dell'1% in un giorno, allora l' ETC scende dell' 1%, commissioni escluse.
Rischi potenziali
- L'investimento in prodotti ETP comporta un certo grado di rischio. L'eventuale decisione d'investire dovrebbe basarsi sulle informazioni contenute nel relativo prospetto. I potenziali investitori dovrebbero richiedere una consulenza contabile, fiscale e legale indipendente e dovrebbero verificare con i propri consulenti professionali l'idoneità del presente ETP quale investimento rispetto alla propria situazione specifica.
- Il presente ETP è strutturato come titolo di debito e non come titolo azionario (equity). Può essere creato e rimborsato su richiesta dai partecipanti autorizzati e negoziato in borsa proprio come i titoli azionari di una società. Il presente ETP non è un prodotto OICVM.
- Rischio di mercato: il valore dei titoli del presente ETP è direttamente influenzato da aumenti e diminuzioni del valore dell'Indice. Di conseguenza, il valore di un titolo può aumentare o diminuire e il detentore di un titolo potrà perdere in parte o tutto l'importo investito, ma non potrà perdere più del capitale investito.
- Rischio di liquidità: non vi può essere alcuna certezza che i titoli possano sempre essere acquistati o venduti in borsa o che il prezzo di mercato al quale i titoli possono essere negoziati in borsa rifletterà sempre accuratamente la performance dell'Indice.
- Rischio di controparte: l'Emittente fa affidamento sulla disponibilità delle controparti di swap a stipulare accordi su base continuativa e, nell'eventualità in cui nessuna controparte sia disponibile, l'ETP non sarà in grado di realizzare la sua politica d'investimento volta a replicare la performance dell'Indice.
- Rischio di credito: l'Emittente è soggetto al rischio che i fornitori di servizi terzi non restituiscano beni o garanzie di proprietà dell'Emittente o non paghino le somme dovute all'Emittente. L'ETP è garantito da un contratto di swap. Gli obblighi di pagamento delle controparti dello swap nei confronti dell'Emittente sono protetti da garanzie che vengono valutate giornalmente in funzione dei prezzi correnti di mercato. La garanzia è detenuta in conti segregati presso la Bank of New York Mellon. In caso d'insolvenza di una controparte dello swap, i proventi derivanti dalla realizzazione della garanzia potrebbero essere inferiori a quanto previsto dall'investitore. I dettagli della garanzia detenuta sono disponibili nella sezione Collateral del sito web di WisdomTree (www. Wisdomtree. Com)
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Informazioni chiave
| Panoramica del prodotto | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| ISIN | GB00B15KYF40 |
| Classe di attivi | Commodities |
| Base / Trading Currency | USD / EUR |
| Data di lancio | 22 settembre 2006 |
| Con copertura valutaria | No |
| Consegna fisica | No |
| Esposizione al sottostante | Metalli preziosi |
| Fattore di leva | N/D |
| Valore patrimoniale netto | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| NAV | 47,229 USD |
| Variazione giornaliera | 0,003 USD |
| Rendimento giornaliero | 0,007% |
| AUM totale del fondo | 95.013.696 USD |
| AUM dell'emittente | 8.773.131.338 USD |
| Quote in circolazione | 2.011.756 |
Struttura
| Struttura | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| Forma giuridica | Titolo di debito |
| Struttura legale | ETC |
| Metodo di replica | Synthetic - fully funded collateralised swap |
| Domicilio | Jersey |
| Ulteriori informazioni legali e fiscali | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Eligible |
| Idoneo UCITS | Yes |
| Status di reporting nel Regno Unito | Yes |
Principali fornitori di servizi
| Principali fornitori di servizi | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| Emittente | WisdomTree Commodity Securities Limited |
| Controparte | Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch International |
| Fiduciario | The Law Debenture Trust Corporation p.l.c. |
| Agente di registro | Computershare Investor Services (Jersey) Ltd |
| Gestore del collateral | The Bank of New York Mellon |
| Commissioni | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| Management Fee (MER) | 0,49% |
| Tasso swap annuale | 0,45% |
Paesi notificati
Quotazioni e codici
| Paese | Borsa | Valuta di negoziazione | Ticker di borsa | Ticker Bloomberg | RIC | SEDOL | ISIN | WKN | Periodo di regolamento | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSE | USD | AIGP | AIGP LN | AIGP.L | B15KYF4 | GB00B15KYF40 | A0KRLG | T + 2 | 27/09/2006 | |
| Borsa Italiana | EUR | AIGP | AIGP IM | AIGP.MI | B1W6VC1 | GB00B15KYF40 | A0KRLG | T + 2 | 13/04/2007 | |
| Xetra | EUR | OD73 | OD73 GY | OD73.DE | BWNGPJ2 | GB00B15KYF40 | A0KRLG | T + 2 | 03/11/2006 | |
| Euronext (FR) | EUR | AIGPP | AIGPP FP | AIGPP.PA | B1L9057 | GB00B15KYF40 | A0KRLG | T + 2 | 04/04/2007 |
Index Details
Bloomberg Commodity Precious Metals Subindex 4W Total Return
L'indice replica il movimento dei contratti future (che sono continuamente rinnovati in base a un programma di rinnovo predeterminato) di 2 commodities sui metalli preziosi utilizzati nel Bloomberg Commodity IndexSM: oro e argento. Un contratto future è un accordo di acquisto di una materia prima a un prezzo convenuto, con consegna e pagamento da realizzare in un determinato momento situato nel futuro. I contratti future sono di norma venduti proprio prima della scadenza del contratto stesso per stipularne dei nuovi, al fine di evitare l'effettiva consegna della materia prima in questione (un processo conosciuto come "rollover") in modo da mantenere un'esposizione continua alla materia prima. I contratti acquistati possono essere più cari rispetto ai contratti venduti, in tal caso l'investitore in contratti future su materie prime va incontro a una perdita aggiuntiva. Tale tendenza di mercato è nota come "contango". Alternativamente, i contratti acquistati possono essere più convenienti rispetto a quelli venduti, il che comporta un guadagno supplementare, conosciuto come "backwardation". La differenza di prezzo è comunemente chiamata "roll yield". Poiché il roll yield è incluso nel calcolo del valore dell'indice, esso può avere un impatto positivo o negativo sul valore di quest'ultimo a seconda se si sia in presenza di contango o di backwardation. Anche l'ETC ne sarà influenzato, poiché il suo valore si basa sul valore dell'indice.
| Index Details | |
|---|---|
| Index Name | Bloomberg Commodity Precious Metals Subindex 4W Total Return |
| Currency | USD |
| Bloomberg Ticker | BCOMPR4T |
| Reuters Index Ticker | .BCOMPR4T |
| Index Website | https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-commodity-index-family/ |
| Index Constituent Count | 2 |
| Securities | 03/07/2026 |
|---|---|
| COMEX Gold | 76,53% |
| COMEX Silver | 23,47% |
Collateral Details
| Incorporated Country | Weight |
|---|---|
| UNITED STATES | 53,73% |
| NETHERLANDS | 16,07% |
| AUSTRIA | 15,65% |
| GERMANY | 8,09% |
| FINLAND | 6,47% |
| Currency | Weight |
|---|---|
| US Dollar | 53,73% |
| Euro | 46,27% |
Top 20 Fund Collateral
| Fund | Weight |
|---|---|
| 4 3/8 NOTE C 34 | 11,63% |
| 0 7/8 NOTE F 30 | 6,65% |
| BILL 10/29/26 | 5,11% |
| NETHERLANDS GOVERN 2.5 15JAN31 144A | 5,06% |
| BILL 07/28/26 | 4,39% |
| 2 1/4 BOND 52 | 4,31% |
| REPUBLIC OF AUSTRI 3.2 20FEB36 144A | 4,22% |
| NETHERLANDS GOVERN 2.5 15JAN30 144A | 3,75% |
| 2 3/4 NOTE E 32 | 3,47% |
| REPUBLIC OF AUSTRI 0.5 20FEB29 144A | 3,42% |
| NETHERLANDS GOVERN 0.0 15JUL30 144A | 3,01% |
| REPUBLIC OF AUSTRI 0.0 20FEB31 144A | 3,00% |
| REPUBLIC OF AUSTRI 2.9 20FEB33 144A | 2,41% |
| FINLAND GOVERNMENT 3.0 15SEP34 144A | 2,37% |
| 1 7/8 NOTE B 32 | 2,29% |
| 2 3/8 BOND 42 | 2,02% |
| 0 3/4 NOTE AC 26 | 1,98% |
| FINLAND GOVERNMENT 0.5 15SEP29 144A | 1,48% |
| 2 7/8 BOND 52 | 1,47% |
| FINLAND GOVERNMENT 3.0 15SEP35 144A | 1,33% |
Documenti
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