WisdomTree

TTFWWisdomTree European Natural Gas

ISIN: XS2872233403

0,49%

Management Fee (MER)

Al 03/07/2026

10 settembre 2024

Data di lancio

40.970.225 USD

AUM del fondo

Al 03/07/2026

EUR

Valuta di base

Panoramica

Descrizione del prodotto

WisdomTree European Natural Gas è un Exchange Traded Commodity (ETC) interamente collateralizzato, "UCITS Eligible", pensato per offrire agli investitori un'esposizione al rendimento complessivo dei contratti future su Dutch Title Transfer Facility (TTF) Natural Gas.L' ETC offre un rendimento complessivo costituito dalla performance giornaliera dell'indice BNP Paribas Rolling Futures W0 TZ (BNPIW0TZ), più il reddito da interessi corretto per riflettere i costi e le commissioni associati al prodotto.Ad esempio, se l'indice BNP Paribas Rolling Futures W0 TZ sale dell'1% in un giorno, allora l' ETC sale dell' 1%, commissioni escluse. Tuttavia, se l'indice BNP Paribas Rolling Futures W0 TZ scende dell'1% in un giorno, allora l' ETC scende dell' 1%, commissioni escluse.

Perché TTFW?

  • Esposizione alla performance del Dutch Title Transfer Facility (TTF) Natural Gas.
  • Interamente collateralizzato e conforme alla normativa UCITS.
  • Performance e commissioni trasparenti.
  • Investimento facile: tutto in un solo prodotto, senza che l'investitore debba gestire il deposito, l'assicurazione o la consegna del Dutch Title Transfer Facility (TTF) Natural Gas.
  • Gestione del rischio: non è possibile perdere più del capitale investito.
  • Liquidità: prodotto negoziato in borsa, con partecipanti autorizzati (AP) e market maker (MM) multipli.

Rischi potenziali

  • L'investimento in prodotti ETP comporta un certo grado di rischio. L'eventuale decisione d'investire dovrebbe basarsi sulle informazioni contenute nel relativo prospetto. I potenziali investitori dovrebbero richiedere una consulenza contabile, fiscale e legale indipendente e dovrebbero verificare con i propri consulenti professionali l'idoneità del presente ETP quale investimento rispetto alla propria situazione specifica.
  • Il presente ETP è strutturato come titolo di debito e non come titolo azionario (equity). Può essere creato e rimborsato su richiesta dai partecipanti autorizzati e negoziato in borsa proprio come i titoli azionari di una società. Il presente ETP non è un prodotto OICVM.
  • Rischio di mercato: il valore dei titoli del presente ETP è direttamente influenzato da aumenti e diminuzioni del valore dell'Indice. Di conseguenza, il valore di un titolo può aumentare o diminuire e il detentore di un titolo potrà perdere in parte o tutto l'importo investito, ma non potrà perdere più del capitale investito.
  • Rischio di liquidità: non vi può essere alcuna certezza che i titoli possano sempre essere acquistati o venduti in borsa o che il prezzo di mercato al quale i titoli possono essere negoziati in borsa rifletterà sempre accuratamente la performance dell'Indice.
  • Rischio valutario: il prezzo dei titoli nel presente ETP è generalmente quotato in EUR.Nella misura in cui un detentore di titoli acquista titoli in un'altra valuta, il valore sarà influenzato dalle variazioni del tasso di cambio.
  • Rischio di controparte: l'Emittente fa affidamento sulla disponibilità delle controparti di swap a stipulare accordi su base continuativa e, nell'eventualità in cui nessuna controparte sia disponibile, l'ETP non sarà in grado di realizzare la sua politica d'investimento volta a replicare la performance dell'Indice.
  • Rischio di credito: l'Emittente è soggetto al rischio che i fornitori di servizi terzi non restituiscano beni o garanzie di proprietà dell'Emittente o non paghino le somme dovute all'Emittente.L'ETP è garantito da un contratto di swap. Gli obblighi di pagamento delle controparti dello swap nei confronti dell'Emittente sono protetti da garanzie che vengono valutate giornalmente in funzione dei prezzi correnti di mercato. La garanzia è detenuta in conti segregati presso la Bank of New York Mellon. In caso d'insolvenza di una controparte dello swap, i proventi derivanti dalla realizzazione della garanzia potrebbero essere inferiori a quanto previsto dall'investitore. I dettagli della garanzia detenuta sono disponibili nella sezione Collateral del sito web di WisdomTree (www.wisdomtree.com)
  • Si prega di consultare la sezione sui fattori di rischio del Prospetto per una descrizione più dettagliata dei possibili rischi.

Articoli e documenti di ricerca

Informazioni chiave

Panoramica del prodottoAl 03/07/2026
ISINXS2872233403
Classe di attiviCommodities
Valuta di baseEUR
Data di lancio10 settembre 2024
Con copertura valutariaNo
Fattore di levaN/D
Valore patrimoniale nettoAl 03/07/2026
NAV30,311 €
Variazione giornaliera0,730 €
Rendimento giornaliero2,466%
AUM totale del fondo40.970.225 USD
AUM dell'emittente3.526.032.940 USD
Quote in circolazione1.181.201

Struttura

StrutturaAl 03/07/2026
Forma giuridicaETC
Struttura legaleETC
Metodo di replicaFunded swap garantito da collaterale
DomicilioIrlanda
Attività fisicaSi (Collaterale)
Ulteriori informazioni legali e fiscaliAl 03/07/2026
ISAEligible
SIPPEligible
Idoneo UCITSYes
Status di reporting nel Regno UnitoYes

Principali fornitori di servizi

Principali fornitori di serviziAl 03/07/2026
DepositarioBank of New York Mellon
AmministratoreApex IFS Limited
EmittenteWisdomTree Multi Asset Issuer PLC
RevisoreDeloitte LLP
FiduciarioLaw Debenture Trust
Fornitore di swapBNP Paribas Arbitrage SNC
CommissioniAl 03/07/2026
Management Fee (MER)0,49%
Tasso swap annuale1,84%

Paesi notificati

Austria
Belgio
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Irlanda
Italia
Lussemburgo
Norvegia
Paesi Bassi
Polonia
Regno Unito
Spagna
Svezia

Quotazioni e codici

PaeseBorsaValuta di negoziazioneTicker di borsaTicker BloombergRICSEDOLISINWKNPeriodo di regolamentoData di quotazione
LSEEURTTFWTTFW LNTTFW.LBMYPWT7XS2872233403A4AH3AT + 217/09/2024
LSEGBxEGASEGAS LNWIEGAS.LBMYPWV9XS2872233403A4AH3AT + 217/09/2024
Borsa ItalianaEURTTFWTTFW IMTTFW.MIBMYQ0P2XS2872233403A4AH3AT + 217/09/2024
XetraEUREGASEGAS GYEGASG.DEBMYQ0Q3XS2872233403A4AH3AT + 217/09/2024

Index Details

BNP Paribas Rolling Futures W0 TZ Index

BNP Paribas Rolling Futures W0 TZ ER Index è concepito per riflettere un investimento in contratti future ICE Dutch TTF Natural Gas, i quali sono continuamente sottoposti a rolling in base a un calendario di rolling prestabilito.

L’indice misura l’extra-rendimento sulla base della performance dei prezzi dei future e del rendimento generato dal rolling. Tuttavia, l’ETC fornisce una performance di rendimento totale che comprende anche gli interessi attivi sull’importo collateralizzato.

Index Details
Index NameBNP Paribas Rolling Futures W0 TZ Index
CurrencyEUR
Bloomberg TickerBNPIW0TZ

Collateral Details

Collateral Details22 May 2026
Collateral Coverage Ratio105.3%
CollateralisedYes
Over CollateralisedYes
CustodianBank of New York Mellon

Collateral Structure

wisdomtree-multiasset-issuer-collateral-structure.jpg

Dati storici

Scegli un intervallo di date ed esporta i dati storici di NAV e AUM in formato XLSX.

Data iniziale
Data finale

AVVERTENZE

WisdomTree Multi Asset Issuer PLC (“Emittente”), da parte sua, emette dei prodotti ai sensi di un Prospetto ("WTMA Boost") approvato dalla Banca Centrale d'Irlanda e redatto in conformità con la Direttiva 2003/71/CE. Il Prospetto WTMA è stato passaportato in diverse giurisdizioni europee tra cui Regno Unito, Italia, e Germania ed è disponibile nel presente documento.

BNP Paribas Rolling Futures W0 TZ Index è di proprietà esclusiva di BNP Paribas (“BNPP”). BNP Paribas Rolling Futures W0 TZ Index è utilizzato su licenza da WisdomTree. L’emissione di Titoli indicizzati non è in alcun modo approvata o autorizzata da BNPP. BNPP non fornisce alcuna garanzia in relazione all’utilizzo di BNP Paribas Rolling Futures W0 TZ Index e non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite causate dal suo utilizzo.

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La Metodologia dell’Indice incorpora nella strategia determinati costi che coprono, tra l’altro, i costi di transazione, di replica e di pronti contro termine per la gestione dell’Indice. I livelli di tali costi (se presenti) possono variare nel tempo in funzione delle condizioni di mercato, come stabilito dallo Sponsor dell’Indice operando secondo criteri di ragionevolezza commerciale.
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Questo materiale non deve essere inteso come una previsione, una ricerca o una consulenza in materia di investimento e non è un consiglio, né un'offerta o un invito ad acquistare o a vendere prodotti o strumenti finanziari o ad adottare qualsiasi strategia di investimento.

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