TTFWWisdomTree European Natural Gas
ISIN: XS28722334030,49%
Management Fee (MER)
Al 03/07/2026
10 settembre 2024
Data di lancio
40.970.225 USD
AUM del fondo
Al 03/07/2026
EUR
Valuta di base
Panoramica
Descrizione del prodotto
WisdomTree European Natural Gas è un Exchange Traded Commodity (ETC) interamente collateralizzato, "UCITS Eligible", pensato per offrire agli investitori un'esposizione al rendimento complessivo dei contratti future su Dutch Title Transfer Facility (TTF) Natural Gas.L' ETC offre un rendimento complessivo costituito dalla performance giornaliera dell'indice BNP Paribas Rolling Futures W0 TZ (BNPIW0TZ), più il reddito da interessi corretto per riflettere i costi e le commissioni associati al prodotto.Ad esempio, se l'indice BNP Paribas Rolling Futures W0 TZ sale dell'1% in un giorno, allora l' ETC sale dell' 1%, commissioni escluse. Tuttavia, se l'indice BNP Paribas Rolling Futures W0 TZ scende dell'1% in un giorno, allora l' ETC scende dell' 1%, commissioni escluse.
Perché TTFW?
- Esposizione alla performance del Dutch Title Transfer Facility (TTF) Natural Gas.
- Interamente collateralizzato e conforme alla normativa UCITS.
- Performance e commissioni trasparenti.
- Investimento facile: tutto in un solo prodotto, senza che l'investitore debba gestire il deposito, l'assicurazione o la consegna del Dutch Title Transfer Facility (TTF) Natural Gas.
- Gestione del rischio: non è possibile perdere più del capitale investito.
- Liquidità: prodotto negoziato in borsa, con partecipanti autorizzati (AP) e market maker (MM) multipli.
Rischi potenziali
- L'investimento in prodotti ETP comporta un certo grado di rischio. L'eventuale decisione d'investire dovrebbe basarsi sulle informazioni contenute nel relativo prospetto. I potenziali investitori dovrebbero richiedere una consulenza contabile, fiscale e legale indipendente e dovrebbero verificare con i propri consulenti professionali l'idoneità del presente ETP quale investimento rispetto alla propria situazione specifica.
- Il presente ETP è strutturato come titolo di debito e non come titolo azionario (equity). Può essere creato e rimborsato su richiesta dai partecipanti autorizzati e negoziato in borsa proprio come i titoli azionari di una società. Il presente ETP non è un prodotto OICVM.
- Rischio di mercato: il valore dei titoli del presente ETP è direttamente influenzato da aumenti e diminuzioni del valore dell'Indice. Di conseguenza, il valore di un titolo può aumentare o diminuire e il detentore di un titolo potrà perdere in parte o tutto l'importo investito, ma non potrà perdere più del capitale investito.
- Rischio di liquidità: non vi può essere alcuna certezza che i titoli possano sempre essere acquistati o venduti in borsa o che il prezzo di mercato al quale i titoli possono essere negoziati in borsa rifletterà sempre accuratamente la performance dell'Indice.
- Rischio valutario: il prezzo dei titoli nel presente ETP è generalmente quotato in EUR.Nella misura in cui un detentore di titoli acquista titoli in un'altra valuta, il valore sarà influenzato dalle variazioni del tasso di cambio.
- Rischio di controparte: l'Emittente fa affidamento sulla disponibilità delle controparti di swap a stipulare accordi su base continuativa e, nell'eventualità in cui nessuna controparte sia disponibile, l'ETP non sarà in grado di realizzare la sua politica d'investimento volta a replicare la performance dell'Indice.
- Rischio di credito: l'Emittente è soggetto al rischio che i fornitori di servizi terzi non restituiscano beni o garanzie di proprietà dell'Emittente o non paghino le somme dovute all'Emittente.L'ETP è garantito da un contratto di swap. Gli obblighi di pagamento delle controparti dello swap nei confronti dell'Emittente sono protetti da garanzie che vengono valutate giornalmente in funzione dei prezzi correnti di mercato. La garanzia è detenuta in conti segregati presso la Bank of New York Mellon. In caso d'insolvenza di una controparte dello swap, i proventi derivanti dalla realizzazione della garanzia potrebbero essere inferiori a quanto previsto dall'investitore. I dettagli della garanzia detenuta sono disponibili nella sezione Collateral del sito web di WisdomTree (www.wisdomtree.com)
- Si prega di consultare la sezione sui fattori di rischio del Prospetto per una descrizione più dettagliata dei possibili rischi.
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Informazioni chiave
| Panoramica del prodotto | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| ISIN | XS2872233403 |
| Classe di attivi | Commodities |
| Valuta di base | EUR |
| Data di lancio | 10 settembre 2024 |
| Con copertura valutaria | No |
| Fattore di leva | N/D |
| Valore patrimoniale netto | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| NAV | 30,311 € |
| Variazione giornaliera | 0,730 € |
| Rendimento giornaliero | 2,466% |
| AUM totale del fondo | 40.970.225 USD |
| AUM dell'emittente | 3.526.032.940 USD |
| Quote in circolazione | 1.181.201 |
Struttura
| Struttura | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| Forma giuridica | ETC |
| Struttura legale | ETC |
| Metodo di replica | Funded swap garantito da collaterale |
| Domicilio | Irlanda |
| Attività fisica | Si (Collaterale) |
| Ulteriori informazioni legali e fiscali | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Eligible |
| Idoneo UCITS | Yes |
| Status di reporting nel Regno Unito | Yes |
Principali fornitori di servizi
| Principali fornitori di servizi | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| Depositario | Bank of New York Mellon |
| Amministratore | Apex IFS Limited |
| Emittente | WisdomTree Multi Asset Issuer PLC |
| Revisore | Deloitte LLP |
| Fiduciario | Law Debenture Trust |
| Fornitore di swap | BNP Paribas Arbitrage SNC |
| Commissioni | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| Management Fee (MER) | 0,49% |
| Tasso swap annuale | 1,84% |
Paesi notificati
Quotazioni e codici
| Paese | Borsa | Valuta di negoziazione | Ticker di borsa | Ticker Bloomberg | RIC | SEDOL | ISIN | WKN | Periodo di regolamento | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSE | EUR | TTFW | TTFW LN | TTFW.L | BMYPWT7 | XS2872233403 | A4AH3A | T + 2 | 17/09/2024 | |
| LSE | GBx | EGAS | EGAS LN | WIEGAS.L | BMYPWV9 | XS2872233403 | A4AH3A | T + 2 | 17/09/2024 | |
| Borsa Italiana | EUR | TTFW | TTFW IM | TTFW.MI | BMYQ0P2 | XS2872233403 | A4AH3A | T + 2 | 17/09/2024 | |
| Xetra | EUR | EGAS | EGAS GY | EGASG.DE | BMYQ0Q3 | XS2872233403 | A4AH3A | T + 2 | 17/09/2024 |
Index Details
BNP Paribas Rolling Futures W0 TZ Index
BNP Paribas Rolling Futures W0 TZ ER Index è concepito per riflettere un investimento in contratti future ICE Dutch TTF Natural Gas, i quali sono continuamente sottoposti a rolling in base a un calendario di rolling prestabilito.
L’indice misura l’extra-rendimento sulla base della performance dei prezzi dei future e del rendimento generato dal rolling. Tuttavia, l’ETC fornisce una performance di rendimento totale che comprende anche gli interessi attivi sull’importo collateralizzato.
| Index Details | |
|---|---|
| Index Name | BNP Paribas Rolling Futures W0 TZ Index |
| Currency | EUR |
| Bloomberg Ticker | BNPIW0TZ |
Collateral Details
| Collateral Details | 22 May 2026 |
|---|---|
| Collateral Coverage Ratio | 105.3% |
| Collateralised | Yes |
| Over Collateralised | Yes |
| Custodian | Bank of New York Mellon |
Collateral Structure

Documenti
Prodotto
KID
Prospetto
Normativa
AVVERTENZE
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