WSLVWisdomTree Core Physical Silver
ISIN: JE00BQRFDY490,19%
Management Fee (MER)
Al 03/07/2026
13 agosto 2024
Data di lancio
874.753.569 USD
AUM del fondo
Al 03/07/2026
USD
Valuta di base
Panoramica
Descrizione del prodotto
WisdomTree Core Physical Silver è un Exchange Traded Commodity (ETC) interamente collateralizzato, "UCITS Eligible", pensato per offrire ai detentori del titolo un modo semplice, sicuro ed efficiente dal punto di vista dei costi per accedere al Physical Silver offrendo un rendimento equivalente ai movimenti nel prezzo a pronti del Physical Silver meno la commissione di gestione applicabile. WisdomTree Core Physical Silver è coperto da Physical Silver allocato fisicamente, detenuto dalla HSBC Bank plc (la depositaria). Solo i metalli conformi alle regole London Bullion Market Association's (LBMA) dell' Good Delivery possono essere accettati dalla depositaria. Ciascun lingotto fisico è custodito, allocato e identificato singolarmente. Ad esempio, se l'indice Physical Silver sale dell'1% in un giorno, allora l' ETC sale dell' 1%, commissioni escluse. Tuttavia, se l'indice Physical Silver scende dell'1% in un giorno, allora l' ETC scende dell' 1%, commissioni escluse.
Perché WSLV?
- Copertura fisica, investimento diretto in Physical Silver.
- Interamente collateralizzato e UCITS Eligible.
- Performance e commissioni trasparenti.
- Transparenza: il diritto sul metallo viene pubblicato giornalmente.
- Investimento facile: tutto in un solo prodotto, senza che l'investitore debba gestire il deposito, l'assicurazione o la consegna del metallo.
- Gestione del rischio: non è possibile perdere più del capitale investito.
- Liquidità: prodotto negoziato in borsa, con partecipanti autorizzati (AP) e market maker (MM) multipli.
Rischi potenziali
- L'investimento in prodotti ETP comporta un certo grado di rischio. L'eventuale decisione d'investire dovrebbe basarsi sulle informazioni contenute nel relativo prospetto. I potenziali investitori dovrebbero richiedere una consulenza contabile, fiscale e legale indipendente e dovrebbero verificare con i propri consulenti professionali l'idoneità del presente ETP quale investimento rispetto alla propria situazione specifica.
- Il presente ETP è strutturato come titolo di debito e non come titolo azionario (equity). Può essere creato e rimborsato su richiesta dai partecipanti autorizzati e negoziato in borsa proprio come i titoli azionari di una società. Il presente ETP non è un prodotto OICVM.
- Rischio di mercato: il prezzo di Physical Silver può variare e può essere influenzato da numerosi fattori, tra cui la domanda e l'offerta, l'andamento dei mercati finanziari globali e altri eventi politici, finanziari o economici. Il valore dei titoli in questo ETP è direttamente influenzato da aumenti e diminuzioni del valore di Physical Silver. Di conseguenza, il valore di un titolo può aumentare o diminuire e un detentore di un titolo potrà perdere parte o tutto l'importo investito, ma non potrà perdere più del capitale investito.
- Rischio di liquidità: non vi può essere alcuna certezza che i titoli possano sempre essere acquistati o venduti in borsa o che il prezzo di mercato al quale i titoli possono essere negoziati in borsa rifletterà sempre accuratamente il prezzo del Physical Silver .
- Rischio valutario: il prezzo del Physical Silver è generalmente quotato in Dollari USA. Nella misura in cui un detentore di titoli acquista titoli in un'altra valuta, il valore sarà influenzato dalle variazioni del tasso di cambio.
- Si prega di consultare la sezione sui fattori di rischio del Prospetto per una descrizione più dettagliata dei possibili rischi.
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Informazioni chiave
| Panoramica del prodotto | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| ISIN | JE00BQRFDY49 |
| Classe di attivi | Commodities |
| Valuta di base | USD |
| Data di lancio | 13 agosto 2024 |
| Con copertura valutaria | No |
| Ispettore del caveau | Inspectorate International (Vault inspected 2x per annum) |
| Posizione del caveau | London |
| Prestito di metalli | No |
| Redenzione Fisica | Si Click here for details |
| Esposizione al sottostante | Sottostante fisico con metallo allocato, conforme alle norme LBMA di “Good Delivery” |
| Valore patrimoniale netto | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| NAV | 62,033 USD |
| Variazione giornaliera | 2,605 USD |
| Rendimento giornaliero | 4,384% |
| AUM totale del fondo | 874.753.569 USD |
| AUM dell'emittente | 18.757.582.770 USD |
| Quote in circolazione | 14.101.497 |
| Metal Entitlement | Silver 13,916,600 troy oz |
| Once | Silver 0.996428788 troy oz |
Struttura
| Struttura | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| Forma giuridica | Titolo di debito |
| Struttura legale | ETC |
| Metodo di replica | Physical - backed by bullion |
| Domicilio | Jersey |
| Ulteriori informazioni legali e fiscali | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Eligible |
| Idoneo UCITS | Yes |
| Status di reporting nel Regno Unito | Yes |
| Conforme alla Sharia | Sì |
Principali fornitori di servizi
| Principali fornitori di servizi | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| Depositario | HSBC Bank plc |
| Fiduciario | The Law Debenture Trust Corporation p.l.c. |
| Emittente | WisdomTree Metal Securities Limited |
| Agente di registro | Computershare Investor Services (Jersey) Ltd |
| Commissioni | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| Management Fee (MER) | 0,19% |
Paesi notificati
Quotazioni e codici
| Paese | Borsa | Valuta di negoziazione | Ticker di borsa | Ticker Bloomberg | RIC | SEDOL | ISIN | WKN | Periodo di regolamento | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSE | USD | WSLV | WSLV LN | WSLV.L | BQRFDY4 | JE00BQRFDY49 | A4AE1X | T + 2 | 20/08/2024 | |
| LSE | GBx | WSIL | WSIL LN | WSIL.L | BMWRXP8 | JE00BQRFDY49 | A4AE1X | T + 2 | 20/08/2024 | |
| Borsa Italiana | EUR | WSLV | WSLV IM | WSLV.MI | BRRGRF3 | JE00BQRFDY49 | A4AE1X | T + 2 | 20/08/2024 | |
| Xetra | EUR | WSLV | WSLV GY | WSLV.DE | BRRGS49 | JE00BQRFDY49 | A4AE1X | T + 2 | 20/08/2024 | |
| BMV | MXN | WSLV | WSLVN MM | WSLVN.MX | BTTMHV9 | JE00BQRFDY49 | A4AE1X | T + 2 | 26/03/2026 |
Underlying Holdings
Silver Spot price
Each individual WisdomTree Core Physical Silver Security has an effective entitlement to silver, and that entitlement changes daily to reflect the accrual of the management fee.
Authorised participants create and redeem WisdomTree Core Physical Silver Securities by delivering or receiving silver that conforms to LBMA Good Delivery standards.
WisdomTree Core Physical Silver Securities are traded on exchange with a price that is based on the spot price of silver multiplied by the applicable metal entitlement.
Price Reference | |
|---|---|
Price Reference Name | Silver Spot price |
Security | 04 May 2026 |
|---|---|
1. Physical silver | 100.00% |
AVVERTENZE
I prodotti illustrati in questo documento sono emessi da WisdomTree Metal Securities Limited (L’"Emittente"). L'Emittente è disciplinato dalla Jersey Financial Services Commission. Si consiglia ai potenziali investitori di leggere il prospetto informativo dell'Emittente prima di effettuare qualsiasi investimento e di riferirsi al capitolo intitolato "Fattori di rischio", per avere ulteriori informazioni in merito ai rischi associati all’investimento nei titoli offerti dall’Emittente.
I titoli emessi dall’Emittente sono obbligazioni dirette e a rivalsa limitata esclusivamente dell’Emittente e non sono obbligazioni di/garantite da HSBC Bank plc e JP Morgan Chase Bank, N.A., le rispettive affiliate o qualsiasi altro soggetto o le rispettive affiliate. HSBC Bank plc e JP Morgan Chase Bank, N.A. declinano ogni e qualsiasi responsabilità, derivante da contratto, illecito o altro cagionato rispetto al presente documento e al suo contenuto o derivante in relazione ad esso.