COPRWisdomTree Copper IE
ISIN: XS26024410860,49%
Management Fee (MER)
Al 02/07/2026
11 aprile 2023
Data di lancio
2.846.946 USD
AUM del fondo
Al 02/07/2026
USD
Valuta di base
Panoramica
Descrizione del prodotto
WisdomTree Copper IE è un Exchange Traded Commodity (ETC) interamente collateralizzato, "UCITS Eligible", pensato per offrire agli investitori un'esposizione al rendimento complessivo dei contratti future su Copper. L' ETC offre un rendimento complessivo costituito dalla performance giornaliera dell'indice Solactive HG Copper Commodity Futures SL (SOLWSHG1), più il reddito da interessi corretto (adjusted) per riflettere i costi e le commissioni associati al prodotto. Ad esempio, se l'indice Solactive HG Copper Commodity Futures SL sale dell'1% in un giorno, allora l' ETC sale dell' 1%, commissioni escluse. Tuttavia, se l'indice Solactive HG Copper Commodity Futures SL scende dell'1% in un giorno, allora l' ETC scende dell' 1%, commissioni escluse.
Perché COPR?
- Esposizione alla performance del Copper.
- Interamente collateralizzato e UCITS Eligible.
- Performance e commissioni trasparenti.
- Investimento facile: tutto in un solo prodotto, senza che l'investitore debba gestire il deposito, l'assicurazione o la consegna del Copper.
- Gestione del rischio: non è possibile perdere più del capitale investito.
- Liquidità: prodotto negoziato in borsa, con partecipanti autorizzati (AP) e market maker (MM) multipli.
Rischi potenziali
- L'investimento in prodotti ETP comporta un certo grado di rischio. L'eventuale decisione d'investire dovrebbe basarsi sulle informazioni contenute nel relativo prospetto. I potenziali investitori dovrebbero richiedere una consulenza contabile, fiscale e legale indipendente e dovrebbero verificare con i propri consulenti professionali l'idoneità del presente ETP quale investimento rispetto alla propria situazione specifica.
- Il presente ETP è strutturato come titolo di debito e non come titolo azionario (equity). Può essere creato e rimborsato su richiesta dai partecipanti autorizzati e negoziato in borsa proprio come i titoli azionari di una società. Il presente ETP non è un prodotto OICVM.
- Rischio di mercato: il valore dei titoli del presente ETP è direttamente influenzato da aumenti e diminuzioni del valore dell'Indice. Di conseguenza, il valore di un titolo può aumentare o diminuire e il detentore di un titolo potrà perdere in parte o tutto l'importo investito, ma non potrà perdere più del capitale investito.
- Rischio di liquidità: non vi può essere alcuna certezza che i titoli possano sempre essere acquistati o venduti in borsa o che il prezzo di mercato al quale i titoli possono essere negoziati in borsa rifletterà sempre accuratamente la performance dell'Indice.
- Rischio valutario: il prezzo dei titoli nel presente ETP è generalmente quotato in USD. Nella misura in cui un detentore di titoli acquista titoli in un'altra valuta, il valore sarà influenzato dalle variazioni del tasso di cambio.
- Rischio di controparte: l'Emittente fa affidamento sulla disponibilità delle controparti di swap a stipulare accordi su base continuativa e, nell'eventualità in cui nessuna controparte sia disponibile, l'ETP non sarà in grado di realizzare la sua politica d'investimento volta a replicare la performance dell'Indice.
- Rischio di credito: l'Emittente è soggetto al rischio che i fornitori di servizi terzi non restituiscano beni o garanzie di proprietà dell'Emittente o non paghino le somme dovute all'Emittente. L'ETP è garantito da un contratto di swap. Gli obblighi di pagamento delle controparti dello swap nei confronti dell'Emittente sono protetti da garanzie che vengono valutate giornalmente in funzione dei prezzi correnti di mercato. La garanzia è detenuta in conti segregati presso la Bank of New York Mellon. In caso d'insolvenza di una controparte dello swap, i proventi derivanti dalla realizzazione della garanzia potrebbero essere inferiori a quanto previsto dall'investitore. I dettagli della garanzia detenuta sono disponibili nella sezione Collateral del sito web di WisdomTree (www. Wisdomtree. Com)
- Si prega di consultare la sezione sui fattori di rischio del Prospetto per una descrizione più dettagliata dei possibili rischi.
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Informazioni chiave
| Panoramica del prodotto | Al 02/07/2026 |
|---|---|
| ISIN | XS2602441086 |
| Classe di attivi | Commodities |
| Valuta di base | USD |
| Data di lancio | 11 aprile 2023 |
| Con copertura valutaria | No |
| Consegna fisica | No |
| Esposizione al sottostante | Rame |
| Fattore di leva | N/D |
| Valore patrimoniale netto | Al 02/07/2026 |
|---|---|
| NAV | 37,525 USD |
| Variazione giornaliera | -0,061 USD |
| Rendimento giornaliero | -0,162% |
| AUM totale del fondo | 2.846.946 USD |
| AUM dell'emittente | 3.526.032.940 USD |
| Quote in circolazione | 75.868 |
Struttura
| Struttura | Al 02/07/2026 |
|---|---|
| Forma giuridica | Titolo di debito |
| Struttura legale | ETC |
| Metodo di replica | Synthetic - fully funded collateralised swap |
| Domicilio | Irlanda |
| Ulteriori informazioni legali e fiscali | Al 02/07/2026 |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Eligible |
| Idoneo UCITS | Yes |
| Status di reporting nel Regno Unito | Yes |
Principali fornitori di servizi
| Principali fornitori di servizi | Al 02/07/2026 |
|---|---|
| Depositario | Bank of New York Mellon |
| Amministratore | Apex IFS Limited |
| Emittente | WisdomTree Multi Asset Issuer PLC |
| Revisore | Deloitte LLP |
| Fiduciario | Law Debenture Trust |
| Fornitore di swap | BNP Paribas Arbitrage SNC |
| Commissioni | Al 02/07/2026 |
|---|---|
| Management Fee (MER) | 0,49% |
| Tasso swap annuale | 0,45% |
Paesi notificati
Quotazioni e codici
| Paese | Borsa | Valuta di negoziazione | Ticker di borsa | Ticker Bloomberg | RIC | SEDOL | ISIN | WKN | Periodo di regolamento | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSE | USD | COPR | COPR LN | WTCOPR.L | BRRG087 | XS2602441086 | A3G46K | T + 2 | 14/04/2023 |
Index Details
Solactive HG Copper Commodity Futures SL Index
L'indice Solactive HG Copper Commodity Futures SL è concepito per riflettere un investimento in contratti future su commodity front-month sul rame di prima scelta negoziati sul COMEX, con un programma di rollover mensile che prevede la chiusura del contratto front-month in scadenza e l'apertura di quello successivo. L'indice misura le performance di rendimento in eccesso in base alle performance del prezzo dei future e al rendimento del rollover. Tuttavia, l'ETC fornisce un rendimento complessivo che include anche gli interessi attivi maturati sull'importo collateralizzato.
| Index Details | |
|---|---|
| Index Name | Solactive HG Copper Commodity Futures SL Index |
| Currency | USD |
| Bloomberg Ticker | SOLWSHG1 |
| Reuters Index Ticker | .SOLWSHG1 |
Collateral Details
| Collateral Details | 22 May 2026 |
|---|---|
| Collateral Coverage Ratio | 105.3% |
| Collateralised | Yes |
| Over Collateralised | Yes |
| Custodian | Bank of New York Mellon |
Collateral Structure
Documenti
Prodotto
KID
Prospetto
Normativa
AVVERTENZE
WisdomTree Multi Asset Issuer PLC (“Emittente”), da parte sua, emette dei prodotti ai sensi di un Prospetto ("WTMA Boost") approvato dalla Banca Centrale d'Irlanda e redatto in conformità con la Direttiva 2003/71/CE. Il Prospetto WTMA è stato passaportato in diverse giurisdizioni europee tra cui Regno Unito, Italia, e Germania ed è disponibile nel presente documento.
Solactive AG ("Solactive") è la licenziataria di Solactive HG Copper Commodity Futures SL Index (l’"Indice"). Gli strumenti finanziari basati sull’Indice non sono in alcun modo sponsorizzati, avvallati, promossi o venduti da Solactive, che non fornisce alcuna dichiarazione, garanzia o assicurazione espressa o implicita in relazione a: (a) l’opportunità di investire in strumenti finanziari; (b) la qualità, l’accuratezza e/o la completezza dell’Indice; e/o (c) i risultati ottenuti o che saranno ottenuti da qualsiasi soggetto o entità dall’utilizzo dell’Indice. Solactive si riserva il diritto di modificare le modalità di calcolo o di pubblicazione in riferimento all’Indice. Solactive non sarà responsabile per eventuali danni subiti a causa dell’utilizzo (o dell’impossibilità di utilizzo) dell’Indice.