CARBWisdomTree Carbon
ISIN: JE00BP2PWW320,35%
Management Fee (MER)
Al 03/07/2026
24 agosto 2021
Data di lancio
63.579.255 USD
AUM del fondo
Al 03/07/2026
EUR
Valuta di base
Panoramica
Descrizione del prodotto
WisdomTree Carbon è un Exchange Traded Commodity (ETC) interamente collateralizzato, "UCITS Eligible", pensato per offrire agli investitori un'esposizione al rendimento complessivo dei contratti future su Carbon. L' ETC intende replicare l'indice Solactive Carbon Emission Allowances Rolling Futures Total Return (SOLCARBT) replicando l'indice Solactive Carbon Emission Allowances Rolling Futures Excess Return e fornendo il reddito da interessi corretto per riflettere i costi e le commissioni associati al prodotto. Ad esempio, se l'indice Solactive Carbon Emission Allowances Rolling Futures Total Return sale dell'1% in un giorno, allora l' ETC sale dell' 1%, commissioni escluse. Tuttavia, se l'indice Solactive Carbon Emission Allowances Rolling Futures Total Return scende dell'1% in un giorno, allora l' ETC scende dell' 1%, commissioni escluse.
Perché CARB?
- Esposizione alla performance del Carbon.
- Interamente collateralizzato e UCITS Eligible.
- Performance e commissioni trasparenti.
- Investimento facile: tutto in un solo prodotto, senza che l'investitore debba gestire il deposito, l'assicurazione o la consegna del Carbon.
- Gestione del rischio: non è possibile perdere più del capitale investito.
- Liquidità: prodotto negoziato in borsa, con partecipanti autorizzati (AP) e market maker (MM) multipli.
Rischi potenziali
- L'investimento in prodotti ETP comporta un certo grado di rischio. L'eventuale decisione d'investire dovrebbe basarsi sulle informazioni contenute nel relativo prospetto. I potenziali investitori dovrebbero richiedere una consulenza contabile, fiscale e legale indipendente e dovrebbero verificare con i propri consulenti professionali l'idoneità del presente ETP quale investimento rispetto alla propria situazione specifica.
- Il presente ETP è strutturato come titolo di debito e non come titolo azionario (equity). Può essere creato e rimborsato su richiesta dai partecipanti autorizzati e negoziato in borsa proprio come i titoli azionari di una società. Il presente ETP non è un prodotto OICVM.
- Rischio di mercato: il valore dei titoli del presente ETP è direttamente influenzato da aumenti e diminuzioni del valore dell'Indice. Di conseguenza, il valore di un titolo può aumentare o diminuire e il detentore di un titolo potrà perdere in parte o tutto l'importo investito, ma non potrà perdere più del capitale investito.
- Rischio di liquidità: non vi può essere alcuna certezza che i titoli possano sempre essere acquistati o venduti in borsa o che il prezzo di mercato al quale i titoli possono essere negoziati in borsa rifletterà sempre accuratamente la performance dell'Indice.
- Rischio di controparte: l'Emittente fa affidamento sulla disponibilità delle controparti di swap a stipulare accordi su base continuativa e, nell'eventualità in cui nessuna controparte sia disponibile, l'ETP non sarà in grado di realizzare la sua politica d'investimento volta a replicare la performance dell'Indice.
- Rischio di credito: l'Emittente è soggetto al rischio che i fornitori di servizi terzi non restituiscano beni o garanzie di proprietà dell'Emittente o non paghino le somme dovute all'Emittente. L'ETP è garantito da un contratto di swap. Gli obblighi di pagamento delle controparti dello swap nei confronti dell'Emittente sono protetti da garanzie che vengono valutate giornalmente in funzione dei prezzi correnti di mercato. La garanzia è detenuta in conti segregati presso la Bank of New York Mellon. In caso d'insolvenza di una controparte dello swap, i proventi derivanti dalla realizzazione della garanzia potrebbero essere inferiori a quanto previsto dall'investitore. I dettagli della garanzia detenuta sono disponibili nella sezione Collateral del sito web di WisdomTree (www. Wisdomtree. Com)
- L'andamento degli indici delle commodity può differire significativamente dai prezzi a pronti delle suddette, spesso citati dalla stampa finanziaria, in quanto lo spot di per sé non è investibile. L'investimento in materie prime può essere soggetto ad un'elevata volatilità e dovrebbe essere considerato un investimento di più lungo periodo.
- Si prega di consultare la sezione sui fattori di rischio del Prospetto per una descrizione più dettagliata dei possibili rischi.
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Informazioni chiave
| Panoramica del prodotto | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| ISIN | JE00BP2PWW32 |
| Classe di attivi | Commodities |
| Valuta di base | EUR |
| Data di lancio | 24 agosto 2021 |
| Con copertura valutaria | No |
| Consegna fisica | No |
| Esposizione al sottostante | Anidride carbonica |
| Fattore di leva | N/D |
| Valore patrimoniale netto | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| NAV | 29,107 € |
| Variazione giornaliera | 0,415 € |
| Rendimento giornaliero | 1,447% |
| AUM totale del fondo | 63.579.255 USD |
| AUM dell'emittente | 8.773.131.338 USD |
| Quote in circolazione | 1.908.864 |
Struttura
| Struttura | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| Forma giuridica | Titolo di debito |
| Struttura legale | ETC |
| Metodo di replica | Synthetic (Fully funded collateralised swap) |
| Domicilio | Jersey |
| Ulteriori informazioni legali e fiscali | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Eligible |
| Idoneo UCITS | Yes |
| Status di reporting nel Regno Unito | Yes |
Principali fornitori di servizi
| Principali fornitori di servizi | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| Emittente | WisdomTree Commodity Securities Limited |
| Controparte | Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch International |
| Fiduciario | The Law Debenture Trust Corporation p.l.c. |
| Agente di registro | Computershare Investor Services (Jersey) Ltd |
| Gestore del collateral | The Bank of New York Mellon |
| Commissioni | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| Management Fee (MER) | 0,35% |
| Tasso swap annuale | 0,45% |
Paesi notificati
Quotazioni e codici
| Paese | Borsa | Valuta di negoziazione | Ticker di borsa | Ticker Bloomberg | RIC | SEDOL | ISIN | WKN | Periodo di regolamento | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSE | USD | CARB | CARB LN | CARB.L | BP2PWW3 | JE00BP2PWW32 | A3GTR6 | T + 2 | 27/08/2021 | |
| LSE | GBP | CARP | CARP LN | WDCARP.L | BMYX116 | JE00BP2PWW32 | A3GTR6 | T + 2 | 27/08/2021 | |
| Borsa Italiana | EUR | CARB | CARB IM | CARB.MI | BMW7198 | JE00BP2PWW32 | A3GTR6 | T + 2 | 02/09/2021 | |
| Xetra | EUR | WCO2 | WCO2 GY | WCO2.DE | BLGY4T9 | JE00BP2PWW32 | A3GTR6 | T + 2 | 02/09/2021 | |
| Euronext (FR) | EUR | CARB | CARB FP | CARB.PA | BR88VB2 | JE00BP2PWW32 | A3GTR6 | T + 2 | 18/09/2023 |
Index Details
Solactive Carbon Emission Allowances Rolling Futures Total Return Index
Il Solactive Carbon Emission Allowances Rolling Futures Total Return Index è stato ideato per riflettere l’andamento del prezzo dei contratti future ICE EUA (European Union Carbon Emission Allowances). L’indice misura la performance total return sulla base dell’andamento del prezzo dei future, del rendimento roll e del rendimento delle garanzie in contanti come Euro Short-term Rate (ESTR).
| Index Details | |
|---|---|
| Index Name | Solactive Carbon Emission Allowances Rolling Futures Total Return Index |
| Currency | EUR |
| Bloomberg Ticker | SOLCARBT |
| Reuters Index Ticker | .SOLCARBT |
| Index Website | https://www.solactive.com/indices/?se=1&index=DE000SL0DCU2 |
| Index Constituent Count | 1 |
| Securities | 03/07/2026 |
|---|---|
| Solactive Carbon Emission Allowances Rolling Futures Total Return | 100,00% |
Collateral Details
| Incorporated Country | Weight |
|---|---|
| UNITED STATES | 53,73% |
| NETHERLANDS | 16,07% |
| AUSTRIA | 15,65% |
| GERMANY | 8,09% |
| FINLAND | 6,47% |
| Currency | Weight |
|---|---|
| US Dollar | 53,73% |
| Euro | 46,27% |
Top 20 Fund Collateral
| Fund | Weight |
|---|---|
| 4 3/8 NOTE C 34 | 11,63% |
| 0 7/8 NOTE F 30 | 6,65% |
| BILL 10/29/26 | 5,11% |
| NETHERLANDS GOVERN 2.5 15JAN31 144A | 5,06% |
| BILL 07/28/26 | 4,39% |
| 2 1/4 BOND 52 | 4,31% |
| REPUBLIC OF AUSTRI 3.2 20FEB36 144A | 4,22% |
| NETHERLANDS GOVERN 2.5 15JAN30 144A | 3,75% |
| 2 3/4 NOTE E 32 | 3,47% |
| REPUBLIC OF AUSTRI 0.5 20FEB29 144A | 3,42% |
| NETHERLANDS GOVERN 0.0 15JUL30 144A | 3,01% |
| REPUBLIC OF AUSTRI 0.0 20FEB31 144A | 3,00% |
| REPUBLIC OF AUSTRI 2.9 20FEB33 144A | 2,41% |
| FINLAND GOVERNMENT 3.0 15SEP34 144A | 2,37% |
| 1 7/8 NOTE B 32 | 2,29% |
| 2 3/8 BOND 42 | 2,02% |
| 0 3/4 NOTE AC 26 | 1,98% |
| FINLAND GOVERNMENT 0.5 15SEP29 144A | 1,48% |
| 2 7/8 BOND 52 | 1,47% |
| FINLAND GOVERNMENT 3.0 15SEP35 144A | 1,33% |
AVVERTENZE
I prodotti illustrati in questo documento sono emessi da WisdomTree Commodity SecuritiesLimited (L’"Emittente"). L'Emittente è disciplinato dalla Jersey Financial Services Commission. Si consiglia ai potenziali investitori di leggere il prospetto informativo dell'Emittente prima di effettuare qualsiasi investimento e di riferirsi al capitolo intitolato "Fattori di rischio", per avere ulteriori informazioni in merito ai rischi associati all’investimento nei titoli offerti dall’Emittente.
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Solactive AG ("Solactive") è la licenziataria di Solactive Carbon Emission Allowances Rolling Futures Index (l’"Indice"). Gli strumenti finanziari basati sull’Indice non sono in alcun modo sponsorizzati, avvallati, promossi o venduti da Solactive, che non fornisce alcuna dichiarazione, garanzia o assicurazione espressa o implicita in relazione a: (a) l’opportunità di investire in strumenti finanziari; (b) la qualità, l’accuratezza e/o la completezza dell’Indice; e/o (c) i risultati ottenuti o che saranno ottenuti da qualsiasi soggetto o entità dall’utilizzo dell’Indice. Solactive si riserva il diritto di modificare le modalità di calcolo o di pubblicazione in riferimento all’Indice. Solactive non sarà responsabile per eventuali danni subiti a causa dell’utilizzo (o dell’impossibilità di utilizzo) dell’Indice.