PCOMWisdomTree Broad Commodities UCITS ETF - USD Acc
ISIN: IE00BKY4W1270,19%
Total expense ratio (TER)
Al 03/07/2026
29 novembre 2021
Data di lancio
392.845.383 USD
AUM del fondo
Al 03/07/2026
USD
Valuta di base
Panoramica
Descrizione del prodotto
Il Fondo intende replicare la performance, al lordo di commissioni e spese, dell’indice Bloomberg Commodity Total Return Index utilizzando un metodo di replica innovativo che include l’esposizione diretta ai prezzi a pronti per la parte dell’indice riguardante i metalli preziosi. Per saperne di più sull’Indice replicato dal PCOM.
Perché PCOM?
- Progettato per replicare l’indice BCOM, si tratta di un benchmark diversificato per un’esposizione sulle commodity in senso ampio.
- L’esposizione diretta ai metalli preziosi fisici consente al Fondo di ridurre il costo di rollover sulla parte dei metalli preziosi dell’indice BCOM, migliorando potenzialmente la performance rispetto alla replica completa basata su swap.
- La parte swap del portafoglio è garantita da collaterale di alta qualità (ad esempio, titoli di Stato dei Paesi del G7).
Rischi potenziali
- The returns payable on the Fund are dependent on payments received by the Fund from the swap counterparty under the terms of the relevant swap and therefore are subject to the credit risk of the swap counterparty
- The performance of commodity indices may differ significantly from spot commodity prices to which the fund may be exposed through physical replication
- An investment in commodities may experience high volatility and should be considered as a longer-term investment
- This list does not cover all risks-further risks are disclosed in the KIID and Prospectus
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- Broad Commodities
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- Broad Commodities
- Commodities
Informazioni chiave
| Panoramica del prodotto | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| ISIN | IE00BKY4W127 |
| Classe di attivi | Commodities |
| Base / Trading Currency | USD / EUR |
| Data di lancio | 29 novembre 2021 |
| Con copertura valutaria | No |
| Frequenza di distribuzione | N/A |
| Utilizzo dei proventi | Accumulating |
| Valore patrimoniale netto | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| NAV | 14,771 USD |
| Variazione giornaliera | 0,041 USD |
| Rendimento giornaliero | 0,278% |
| AUM totale del fondo | 392.845.383 USD |
| AUM dell'emittente | 16.817.813.750 USD |
Struttura
| Struttura | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| Forma giuridica | Irish Collective Asset-management Vehicle (ICAV) |
| Struttura | Open-ended Exchange Traded Fund |
| Metodo di replica | Physical precious metals ETCs and T-Bills with swap overlay |
| Domicilio | Irlanda |
| Emittente | WisdomTree Issuer ICAV |
| Fine esercizio | 31 Dicembre |
| Conforme UCITS | Sì |
| Ulteriori informazioni legali e fiscali | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Eligible |
| Idoneo UCITS | Yes |
| Status di reporting nel Regno Unito | No |
| Idoneo PEA | No |
Principali fornitori di servizi
| Principali fornitori di servizi | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| Depositario | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Revisore | Deloitte Ireland LLP |
| Gestore degli investimenti | Assenagon Asset Management S.A |
| Commissioni | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| Total expense ratio (TER) | 0,19% |
Paesi registrati
Capitalizzazione di mercato
| Capitalizzazione di mercato | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato totale ($ migliaia di miliardi) | 21,52 |
| Ripartizione della capitalizzazione del fondo | |
| Large cap (> 10 mld $) | 100,00% |
| Mid cap (≥ 2 mld $ e ≤ 10 mld $) | 0,00% |
| Small cap (< 2 mld $) | 0,00% |
| Fund characteristic | Al 03/07/2026 |
|---|---|
| *Rendimento da dividendo | 0,88% |
| Prezzo/Utili | 29,68 |
| Prezzo/Utili stimato | 23,10 |
| Prezzo/Valore contabile | 8,62 |
| Prezzo/Vendite | 5,49 |
| Prezzo/Flusso di cassa | 20,84 |
| Rendimento lordo da buyback | 1,29% |
| Rendimento netto da buyback | 1,17% |
*Calculated using dividend income received. In the case of accumulating share classes, dividend income is accumulated by the fund. In the case of distributing share classes, dividend income is distributed to investors.
Quotazioni e codici
| Paese | Borsa | Valuta di negoziazione | Ticker di borsa | Ticker Bloomberg | RIC | SEDOL | ISIN | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSE | USD | PCOM | PCOM LN | PCOM.L | BKSCDN1 | IE00BKY4W127 | A2QSKH | 06/12/2021 | |
| LSE | GBx | COMX | COMX LN | WDCOMX.L | BKSCDP3 | IE00BKY4W127 | A2QSKH | 06/12/2021 | |
| Borsa Italiana | EUR | PCOM | PCOM IM | PCOM.MI | BKSCDQ4 | IE00BKY4W127 | A2QSKH | 10/01/2022 | |
| Xetra | EUR | PCOM | PCOM GY | PCOMG.DE | BKSCDR5 | IE00BKY4W127 | A2QSKH | 09/12/2021 | |
| Euronext (FR) | EUR | PCOM | PCOM FP | PCOM.PA | BQXMJX0 | IE00BKY4W127 | A2QSKH | 04/03/2026 | |
| SIX | USD | PCOM | PCOM SW | PCOM.S | BRS7CV6 | IE00BKY4W127 | A2QSKH | 10/07/2023 |
Distribuzioni recenti
| Data ex dividendo | Data di registrazione | Data di pagamento | Reddito ordinario | Plusvalenze a breve termine | Plusvalenze a lungo termine | Rimborso di capitale | Distribuzione totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | 04/04/2025 | 17/04/2025 | 0,00000 USD | 0,00000 USD | 0,00000 USD | 0,00000 USD | 0,00000 USD |
Index Details
Bloomberg Commodities IndexSM
Bloomberg Commodity Index
L’Indice Bloomberg Commodity Index (“BCOM” o l’“Indice”) è stato ideato per rappresentare un benchmark altamente liquido e diversificato degli investimenti in materie prime. BCOM offre un’esposizione alle materie prime in senso ampio, senza che nessuna singola commodity o settore risulti prevalente. Non essendo guidata da eventi micro-economici che interessano un singolo mercato o settore, l’esposizione diversificata di BCOM riduce potenzialmente la volatilità rispetto agli investimenti su commodity non diversificati. L’indice comprende quattro settori delle materie prime in generale: energia, agricoltura, metalli industriali e metalli preziosi.
BCOM viene ribilanciato annualmente in base alla percentuale di prezzo per mantenere un’esposizione alle materie prime diversificata nel tempo.
| Index Details | |
|---|---|
| Index Name | Bloomberg Commodities IndexSM |
| Currency | USD |
| Bloomberg Ticker | BCOMTR |
| Securities | 03/07/2026 |
|---|---|
| Gold | 14,71% |
| Brent Crude | 9,49% |
| WTI Crude Oil | 7,92% |
| Copper | 6,00% |
| Natural Gas | 5,24% |
| Soybeans | 5,19% |
| Silver | 4,83% |
| Gasoil | 4,48% |
| Corn | 4,12% |
| Soybean Oil | 4,01% |
| Aluminium | 3,95% |
| Live Cattle | 3,82% |
| Heating Oil | 3,41% |
| Unleaded Gasoline | 2,85% |
| Soybean Meal | 2,60% |
| Coffee | 2,51% |
| Chicago Wheat | 2,46% |
| Sugar | 2,29% |
| Zinc | 2,29% |
| Nickel | 1,88% |
| Kansas Wheat | 1,67% |
| Lean Hogs | 1,44% |
| Cotton | 1,40% |
| Cocoa | 0,72% |
| Lead | 0,71% |
Investimento responsabile
SFDR Disclosure
The EU Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR) took effect on 10 March 2021 as part of the EU Action Plan on Sustainable Finance. The SFDR lays down harmonised sustainability related disclosure rules for EU financial market participants and advisors and requires certain sustainability disclosures to be made for financial products which promote environmental or social characteristics (Article 8 SFDR) and funds which have a sustainable investment objective (Article 9 SFDR).
There are different SFDR product categorisations for these sustainability disclosure requirements:
+ Article 6 products: require disclosures relating to the manner in which sustainability risks are integrated into the decision-making process.
+ Article 8 products: promote, among other characteristics, environmental or social characteristics or a combination of those characteristics, provided that the companies in which the investments are made follow good governance practices.
+ Article 9 products: have sustainable investment as their objective
Please refer to EU regulation guidelines for more details: https://www.esma.europa.eu/sections/sustainable-finance
SFDR categorisations | |
|---|---|
SFDR Disclosure | Article 6 |
Collateral Details
Collateral Structure
Replicating Exposure to Commodities Through a Swap
The Fund aims to track the Bloomberg Commodity Index (the “Index”). The Fund gains indirect exposure to the energy, agriculture and industrial metals constituents of the Index through the use of swaps on a version of the Index which excludes precious metals, namely the Bloomberg Commodity ex-Precious Metals Index. The Fund also invests into exchange traded notes or certificates that are listed or traded on a Regulated Market in order to gain indirect exposure to the precious metal components of the Index. The Fund also holds a portfolio of short-term US T-bills.
Structure Diagram
Counterparty Risk Management
Counterparty risk is primarily managed through the daily exchange of collateral between the Fund and its swap provider(s) (also referred to as the swap counterparty).
The value of the collateral required is based on a daily calculation of counterparty exposure using the prior day’s mark-to-market of the swaps and any unsettled cash flowing between the Fund and the swap provider.
Assets posted as collateral may only include cash (US Dollars only) or government bonds of US, UK, France or Germany, with a minimum rating of AA-/Aa3 (“eligible collateral assets”). When valuing the bonds posted as collateral, a haircut is applied to each bond's value based on the issuing country and the bond's maturity. Applying a haircut to the value of eligible collateral typically results in the collateral value exceeding the counterparty exposure and in any exposure being “over-collateralised”.
Documenti
Prodotto
KID
Indice
Prospetto
Normativa
Altri link e documenti
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