WTIDWisdomTree Bloomberg WTI Crude Oil
ISIN: IE00BVFZGC040,25%
Management Fee (MER)
Al 02/07/2026
31 marzo 2015
Data di lancio
5.773.117 USD
AUM del fondo
Al 02/07/2026
USD
Valuta di base
Panoramica
Descrizione del prodotto
WisdomTree Bloomberg WTI Crude Oil è un Exchange Traded Commodity (ETC) interamente collateralizzato, "UCITS Eligible", pensato per offrire agli investitori un'esposizione al rendimento complessivo dei contratti future su WTI Crude Oil. L' ETC offre un rendimento complessivo costituito dalla performance giornaliera dell'indice Bloomberg WTI Crude Oil Sub (BCOMCL), più il reddito da interessi corretto per riflettere i costi e le commissioni associati al prodotto. Ad esempio, se l'indice Bloomberg WTI Crude Oil Sub sale dell'1% in un giorno, allora l' ETC sale dell' 1%, commissioni escluse. Tuttavia, se l'indice Bloomberg WTI Crude Oil Sub scende dell'1% in un giorno, allora l' ETC scende dell' 1%, commissioni escluse.
Perché WTID?
- Esposizione alla performance del WTI Crude Oil.
- Interamente collateralizzato e UCITS Eligible.
- Performance e commissioni trasparenti.
- Investimento facile: tutto in un solo prodotto, senza che l'investitore debba gestire il deposito, l'assicurazione o la consegna del WTI Crude Oil.
- Gestione del rischio: non è possibile perdere più del capitale investito.
- Liquidità: prodotto negoziato in borsa, con partecipanti autorizzati (AP) e market maker (MM) multipli.
Rischi potenziali
- L'investimento in prodotti ETP comporta un certo grado di rischio. L'eventuale decisione d'investire dovrebbe basarsi sulle informazioni contenute nel relativo prospetto. I potenziali investitori dovrebbero richiedere una consulenza contabile, fiscale e legale indipendente e dovrebbero verificare con i propri consulenti professionali l'idoneità del presente ETP quale investimento rispetto alla propria situazione specifica.
- Il presente ETP è strutturato come titolo di debito e non come titolo azionario (equity). Può essere creato e rimborsato su richiesta dai partecipanti autorizzati e negoziato in borsa proprio come i titoli azionari di una società. Il presente ETP non è un prodotto OICVM.
- Rischio di mercato: il valore dei titoli del presente ETP è direttamente influenzato da aumenti e diminuzioni del valore dell'Indice. Di conseguenza, il valore di un titolo può aumentare o diminuire e il detentore di un titolo potrà perdere in parte o tutto l'importo investito, ma non potrà perdere più del capitale investito.
- Rischio di liquidità: non vi può essere alcuna certezza che i titoli possano sempre essere acquistati o venduti in borsa o che il prezzo di mercato al quale i titoli possono essere negoziati in borsa rifletterà sempre accuratamente la performance dell'Indice.
- Rischio valutario: il prezzo dei titoli nel presente ETP è generalmente quotato in USD. Nella misura in cui un detentore di titoli acquista titoli in un'altra valuta, il valore sarà influenzato dalle variazioni del tasso di cambio.
- Rischio di controparte: l'Emittente fa affidamento sulla disponibilità delle controparti di swap a stipulare accordi su base continuativa e, nell'eventualità in cui nessuna controparte sia disponibile, l'ETP non sarà in grado di realizzare la sua politica d'investimento volta a replicare la performance dell'Indice.
- Rischio di credito: l'Emittente è soggetto al rischio che i fornitori di servizi terzi non restituiscano beni o garanzie di proprietà dell'Emittente o non paghino le somme dovute all'Emittente. L'ETP è garantito da un contratto di swap. Gli obblighi di pagamento delle controparti dello swap nei confronti dell'Emittente sono protetti da garanzie che vengono valutate giornalmente in funzione dei prezzi correnti di mercato. La garanzia è detenuta in conti segregati presso la Bank of New York Mellon. In caso d'insolvenza di una controparte dello swap, i proventi derivanti dalla realizzazione della garanzia potrebbero essere inferiori a quanto previsto dall'investitore. I dettagli della garanzia detenuta sono disponibili nella sezione Collateral del sito web di WisdomTree (www. Wisdomtree. Com)
- Si prega di consultare la sezione sui fattori di rischio del Prospetto per una descrizione più dettagliata dei possibili rischi.
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Informazioni chiave
| Panoramica del prodotto | Al 02/07/2026 |
|---|---|
| ISIN | IE00BVFZGC04 |
| Classe di attivi | Commodities |
| Base / Trading Currency | USD / EUR |
| Data di lancio | 31 marzo 2015 |
| Con copertura valutaria | No |
| Fattore di leva | N/D |
| Valore patrimoniale netto | Al 02/07/2026 |
|---|---|
| NAV | 32,625 USD |
| Variazione giornaliera | 0,069 USD |
| Rendimento giornaliero | 0,213% |
| AUM totale del fondo | 5.773.117 USD |
| AUM dell'emittente | 3.526.032.940 USD |
| Quote in circolazione | 176.955 |
Struttura
| Struttura | Al 02/07/2026 |
|---|---|
| Forma giuridica | ETC |
| Struttura legale | ETC |
| Metodo di replica | Funded swap garantito da collaterale |
| Domicilio | Irlanda |
| Attività fisica | Si (Collaterale) |
| Ulteriori informazioni legali e fiscali | Al 02/07/2026 |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Eligible |
| Idoneo UCITS | Yes |
| Status di reporting nel Regno Unito | Yes |
Principali fornitori di servizi
| Principali fornitori di servizi | Al 02/07/2026 |
|---|---|
| Depositario | Bank of New York Mellon |
| Amministratore | Apex IFS Limited |
| Emittente | WisdomTree Multi Asset Issuer PLC |
| Revisore | Deloitte LLP |
| Fiduciario | Law Debenture Trust |
| Fornitore di swap | BNP Paribas Arbitrage SNC |
| Commissioni | Al 02/07/2026 |
|---|---|
| Management Fee (MER) | 0,25% |
| Tasso swap annuale | 0,41% |
Paesi notificati
Capitalizzazione di mercato
| Capitalizzazione di mercato | Al 23/06/2021 |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato totale ($ migliaia di miliardi) | 2,35 |
| Ripartizione della capitalizzazione del fondo | |
| Large cap (> 10 mld $) | 69,01% |
| Mid cap (≥ 2 mld $ e ≤ 10 mld $) | 30,99% |
| Small cap (< 2 mld $) | 0,00% |
| Caratteristiche del portafoglio | Al 23/06/2021 |
|---|---|
| *Rendimento da dividendo | 0,14% |
| Prezzo/Utili | 50,57 |
| Prezzo/Utili stimato | 25,28 |
| Prezzo/Valore contabile | 6,61 |
| Prezzo/Vendite | 3,33 |
| Prezzo/Flusso di cassa | 20,53 |
| Rendimento lordo da buyback | 0,67% |
| Rendimento netto da buyback | -1,17% |
*Calculated using dividend income received. In the case of accumulating share classes, dividend income is accumulated by the fund. In the case of distributing share classes, dividend income is distributed to investors.
Quotazioni e codici
| Paese | Borsa | Valuta di negoziazione | Ticker di borsa | Ticker Bloomberg | RIC | SEDOL | ISIN | WKN | Periodo di regolamento | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSE | USD | WTID | WTID LN | WTID.L | BWBXQC5 | IE00BVFZGC04 | A18C5F | T + 2 | 13/04/2015 | |
| LSE | GBX | WTIB | WTIB LN | WDWTIB.L | BM950Y3 | IE00BVFZGC04 | A18C5F | T + 2 | 22/05/2020 | |
| Borsa Italiana | EUR | WTID | WTID IM | WTID.MI | BVFZGC0 | IE00BVFZGC04 | A18C5F | T + 2 | 09/04/2015 | |
| Xetra | EUR | 0LJC | 0LJC GY | 0LJC.DE | BYSCBH9 | IE00BVFZGC04 | A18C5F | T + 2 | 30/06/2015 |
Index Details
Bloomberg WTI Crude Oil Subindex
Il sottoindice Bloomberg WTI Crude Oil è concepito per riflettere l'andamento dei prezzi dei contratti future sul greggio WTI utilizzati nell'indice Bloomberg Commodity.
L'indice misura le performance di rendimento in eccesso in base alle performance del prezzo dei future e al rendimento del rollover. Tuttavia, l'ETC fornisce un rendimento complessivo che include anche gli interessi attivi maturati sull'importo collateralizzato.
| Index Details | |
|---|---|
| Index Name | Bloomberg WTI Crude Oil Subindex |
| Currency | USD |
| Bloomberg Ticker | BCOMCL |
| Reuters Index Ticker | .BCOMCL |
Collateral Details
| Collateral Details | |
|---|---|
| Collateral Coverage Ratio | 105.0% |
| Collateralised | Yes |
| Over Collateralised | Yes |
| Custodian | Bank of New York Mellon |
Collateral Structure
Documenti
Prodotto
KID
Prospetto
Normativa
AVVERTENZE
WisdomTree Multi Asset Issuer PLC (“Emittente”), da parte sua, emette dei prodotti ai sensi di un Prospetto ("WTMA Boost") approvato dalla Banca Centrale d'Irlanda e redatto in conformità con la Direttiva 2003/71/CE. Il Prospetto WTMA è stato passaportato in diverse giurisdizioni europee tra cui Regno Unito, Italia, e Germania ed è disponibile nel presente documento.
“Bloomberg®” e “Bloomberg WTI Crude Oil SubindexSM” sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e delle sue affiliate, tra cui Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), l’amministratore degli indici (collettivamente, “Bloomberg”) e sono concessi in licenza per uso e scopi specifici da parte di WisdomTree UK Limited e dalle sue affiliate autorizzate, tra cui WisdomTree Multi Asset Issuer plc (congiuntamente, WisdomTree). Bloomberg non è affiliata a WisdomTree e non approva, avvalla, esamina o raccomanda WisdomTree Bloomberg WTI Crude Oil. Bloomberg non garantisce la tempestività, l’accuratezza o la completezza dei dati o delle informazioni relative a Bloomberg WTI Crude Oil SubindexSM.