WisdomTree

DHSWisdomTree US High Dividend UCITS ETF

ISIN: IE00BQZJBQ63

0,29 %

Total expense ratio (TER)

Au 02/07/2026

21 octobre 2014

Date de lancement

166 753 833 $US

AUM du fonds

Au 02/07/2026

USD

Devise de base

Vue d'ensemble

Description du produit

Le fonds a pour objectif de répliquer le cours et la performance, avant frais et dépenses, de l'indice WisdomTree US High Dividend UCITS.

Pourquoi DHS?

  • Obtenir une exposition vaste et diversifiée aux actions américaines à fort taux de dividendes et répondant aux critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) de WisdomTree.
  • Tirer profit des filtres de risque pour exclure certaines sociétés sur la base de scores propriétaires de qualité et de momentum exclusifs.
  • Complémenter ou remplacer des stratégies d'investissements axées sur les sociétés à forte capitalisation ainsi que les stratégie actives et passives axées sur les dividendes.
  • Pour des portefeuilles nécessitant des rendements de dividendes supérieurs à la moyenne.
  • L'ETF est physiquement répliqué et conforme à la directive UCITS.

Risques potentiels

  • Les indices pondérés par montants de dividendes peuvent avoir une performance différente de celle d'un indice pondéré par capitalisation boursière.
  • Un investissement en actions peut avoir une volatilité élevée et doit être considéré comme un investissement de long terme.
  • Le risque d'investissement se concentre sur des secteurs, pays, entreprises ou devises spécifiques.
  • Cette liste ne couvre pas tous les risques - d'autres risques sont indiqués dans le DICI et le Prospectus

Articles et documents de recherche

Informations clés

Vue d'ensemble du produitAu 02/07/2026
ISINIE00BQZJBQ63
Classe d'actifsEquities
Base / Trading CurrencyUSD / EUR
Date de lancement21 octobre 2014
Couvert contre le risque de changeNon
Fréquence de distributionQuarterly
Utilisation des revenusDistributing
Valeur liquidativeAu 02/07/2026
NAV30,251 $US
Variation quotidienne0,070 $US
Rendement quotidien0,233 %
AUM total du fonds166 753 833 $US
AUM de l'émetteur16 793 484 483 $US

Structure

StructureAu 02/07/2026
Forme juridiqueIrish Collective Asset-management Vehicle (ICAV)
StructureFonds négociable en bourse à capital variable
Méthode de réplicationPhysique, Entièrement répliqué
DomiciliationIrlande
ÉmetteurWisdomTree Issuer ICAV
Fin de l'exercice31 décembre
Conforme UCITSÉligible
Informations juridiques et fiscales complémentairesAu 02/07/2026
ISAEligible
SIPPEligible
Éligible UCITSYes
Statut de reporting UKYes
Éligible au PEANo

Prestataires de services clés

Prestataires de services clésAu 02/07/2026
DépositaireThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
AdministrateurBNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
AuditeurDeloitte Ireland LLP
Gestionnaire de fondsIrish Life Investment Managers
FraisAu 02/07/2026
Total expense ratio (TER)0,29 %

Pays enregistrés

Allemagne
Autriche
Danemark
Espagne
Finlande
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Norvège
Pays-Bas
Royaume-Uni
Suède
Suisse

Capitalisation boursière

Capitalisation boursièreAu 02/07/2026
Capitalisation boursière totale ($ milliers de milliards)3,85
Répartition de la capitalisation boursière du fonds
Grandes capitalisations (> 10 Md$)74,69 %
Moyennes capitalisations (≥ 2 Md$ et ≤ 10 Md$)19,28 %
Petites capitalisations (< 2 Md$)6,03 %
Fund characteristicAu 02/07/2026
*Rendement du dividende3,32 %
Cours/Bénéfice15,68
Cours/Bénéfice estimé13,14
Cours/Valeur comptable2,29
Cours/Ventes1,27
Cours/Flux de trésorerie8,82
Rendement brut des rachats d'actions1,79 %
Rendement net des rachats d'actions1,44 %

*Calculated using dividend income received. In the case of accumulating share classes, dividend income is accumulated by the fund. In the case of distributing share classes, dividend income is distributed to investors.

Participations

Au 02/07/2026

NomPoids (%)
Merck &amp; Co Inc/NJ5.67
EXXONMOBIL HLDIGS COM USD NPV5.12
AbbVie Inc5.07
Texas Instruments Inc5.06
PepsiCo Inc/NC4.36
AT&amp;T Inc3.64
Bristol-Myers Squibb Co3.52
TransDigm Group Inc3.12
CVS Health Corp2.96
Comcast Corp2.58
Portefeuille restant58.9

*Holdings are subject to change without notice.

Répartition sectorielle

Au 02/07/2026

NomPoids (%)
Financials
25
Health Care
18.13
Consumer Staples
9.55
Consumer Discretionary
8.3
Energy
7.34
Industrials
7
Communication Services
5.8
Information Technology
5.54
Utilities
4.98
Real Estate
4.29
Telecommunication Services
2.6

*Sectors are subject to change without notice

Allocation par pays

PaysPoids (%)
United States99,85 %
Puerto Rico0,15 %

Cotations et codes

PaysBourseDevise de cotationTicker de cotationTicker BloombergRICSEDOLISINWKNINAV BloombergDate de cotation
LSEGBxDHSDHS LNDHS.LBQZJBR7IE00BQZJBQ63A12HUVDHSEIV24/10/2014
LSEUSDDHSDDHSD LNDHSD.LBSFX8J4IE00BQZJBQ63A12HUVDHSEIV11/11/2014
Borsa ItalianaEURDHSDHS IMDHS.MIBVCXL33IE00BQZJBQ63A12HUVDHSEIV20/01/2015
XetraEURWTEUWTEU GYWTEU.DEBYTH4K7IE00BQZJBQ63A12HUVDHSEIV26/02/2015
SIXCHFDHSDHS SWDHS.SBVYVC87IE00BQZJBQ63A12HUVDHSEIV10/03/2015

Distributions récentes

Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementRevenus ordinairesPlus-values à court termePlus-values à long termeRetour de capitalDistribution totale
02/07/202603/07/202617/07/20260,20180 $US0,00000 $US0,00000 $US0,00000 $US0,20180 $US
02/04/202607/04/202620/04/20260,22260 $US0,00000 $US0,00000 $US0,00000 $US0,22260 $US
02/01/202605/01/202616/01/20260,18020 $US0,00000 $US0,00000 $US0,00000 $US0,18020 $US
02/10/202503/10/202517/10/20250,18560 $US0,00000 $US0,00000 $US0,00000 $US0,18560 $US

Index Details

WisdomTree US High Dividend UCITS Index

Indice WisdomTree US Equity Income UCITS

L’Indice est fondé sur des règles, pondéré en fonction des fondamentaux et composé des sociétés américaines affichant les rendements de dividende les plus élevés. L’indice effectue un filtrage des risques au moyen d’une analyse effectuée à partir d’un score de risque composite (composite risk score, « CRS »), qui s’appuie sur deux facteurs (qualité et dynamisme) équitablement pondérés. L’Indice exclut les sociétés qui ne répondent pas aux critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) de WisdomTree.

Pour être incluses dans l’Indice, les sociétés doivent satisfaire à certains critères de gestion des risques, ainsi qu’à des exigences minimales de liquidité, respecter le filtrage ESG de WisdomTree et doivent avoir versé des dividendes au cours de l'année précédente.

Les sociétés appartenant à l’univers d’investissement éligible sont réparties en deux groupes, Immobilier et Hors immobilier, selon la Norme mondiale de classification industrielle (GICS), puis classées en fonction de leur rendement du dividende et de leur CRS respectifs. Lors de chaque rééquilibrage annuel, les sociétés retenues sont celles incluses dans les 30 % les mieux classées en termes de rendement du dividende, mais qui n’appartiennent pas aux 10 % des sociétés les moins bien classées en termes de CRS. Les sociétés composant l’indice sont ensuite annuellement pondérées dans l’Indice en fonction du total des dividendes versés en numéraire et ces pondérations sont respectivement ajustées selon le CRS correspondant. Les sociétés qui versent plus de dividendes et présentent un CRS élevé sont plus lourdement pondérées.

Index Details
Index NameWisdomTree US High Dividend UCITS Index
CurrencyUSD
Index ProviderWisdomTree, Inc.
Bloomberg TickerWTHYNTRU

Investissement responsable

Déclaration SFDR

Le Règlement de l’Union européenne sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) est entré en vigueur le 10 mars 2021, dans le cadre du plan d’action de l’UE pour la finance durable. Le SFDR établit des règles harmonisées en matière de divulgation liée à la durabilité pour les participants et les conseilleurs au sein des marchés financiers de l'UE. Il exige la publication de certaines informations en matière de durabilité pour les produits financiers promouvant des caractéristiques environnementales ou sociales (SFDR Article 8), ainsi que pour les fonds ayant un objectif d’investissement durable (SFDR Article 9).

Il existe différentes catégorisations de produits SFDR pour répondre à ces exigences de divulgation en matière de durabilité.

+ Les produits financiers visés à l’article 6 du SFDR doivent publier des informations relatives à la manière dont les risques en matière de durabilité sont intégrés dans le processus décisionnel.
+ Les produits financiers visés à l’article 8 du SFDR doivent promouvoir, entre autres, des caractéristiques environnementales ou sociales, ou une combinaison de ces caractéristiques, sous réserve que les entreprises dans lesquelles les investissements sont réalisés se conforment aux bonnes pratiques en matière de gouvernance.
+ Les produits financiers visés à l’article 9 du SFDR poursuivent un objectif d’investissement durable

Veuillez vous référer aux lignes directrices de la réglementation de l’UE pour plus de détails. https://www.esma.europa.eu/sections/sustainable-finance

Catégories SFDR

SFDR Disclosure

Article 8

ESG Characteristics

The fund tracks an index which seeks to exclude from the eligible investment universe companies that (i) violate, certain commonly accepted international norms and standards, such as United Nations and the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) guidelines, ((ii) are involved in certain controversial weapons such as anti-personnel mines and cluster munitions as well as those involved in depleted uranium weapons and white phosphorus weapons and those that support nuclear weapons programmes to states outside the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (commonly known as the Non-Proliferation Treaty or “NPT”), (iii) are significantly involved in the tobacco industry, (iv) are significantly involved in thermal coal activity, such as coal mining and exploration and coal-based power generation, (v) are significantly involved in unconventional oil and gas exploration/production, such as oil sands, Arctic oil and gas or shale energy, (vi) do not meet such other ESG criteria such as significant involvement in small arms, as detailed in the Index methodology. Visit our ESG Hub to learn more about WisdomTree's ESG approach.

Données historiques

Choisissez une période et exportez les données historiques de VL et d'AUM au format XLSX.

Date de début
Date de fin

AVERTISSEMENTS

Les produits pris en considération dans le présent document sont émis par WisdomTree Issuer ICAV (l’« Émetteur WT »). L’Émetteur WT est une société d’investissement à compartiments multiples, à capital variable et à responsabilité séparée entre ses fonds, structurée sous forme de Véhicule de gestion collective d’actifs de droit irlandais en vertu de la législation irlandaise et agréée par la Banque Centrale d’Irlande (« BCI »). L’Émetteur WT est structuré sous forme d’Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM ») en vertu de la législation irlandaise et procédera à l’émission d’une catégorie d’actions distincte (« Actions ») représentative de chaque fonds.

Le Fonds est décrit dans un Document d’informations clés (DIC) ou Document d’informations clés pour l’investisseur (DICI) à l’intention des investisseurs britanniques, et dans le prospectus de l’Émetteur WT (« Prospectus WT »). Un exemplaire du Prospectus WT et du DIC / DICI est mis à disposition, pour l’Espace Économique Européen (l’«EEE »)/le Royaume-Uni uniquement, en anglais, sur le site www.wisdomtree.com. Lorsque les réglementations nationales l’exigent, le DIC sera également disponible dans la langue locale de l’État membre de l’EEE concerné. Les investisseurs sont invités à lire le Prospectus WT avant d’investir et à consulter la section du Prospectus WT intitulée « Risk Factors » pour plus de détails sur les risques associés à un investissement dans les Actions. 

La synthèse des droits de l’investisseur associés à un placement dans le fonds est disponible en anglais sur le site Internet de WisdomTree Europe. WisdomTree Management Limited peut décider de résilier les accords portant sur la commercialisation de ses organismes de placement collectif. Dans ces circonstances, les actionnaires sujets de l’État membre de l’EEE concerné seront informés de cette décision et se verront offrir la possibilité de racheter leur participation dans le fonds, sans frais ni retenues durant une période minimum de 30 jours ouvrables à compter de la date de notification en question.

French Investors should note that, relative to the expectations of the Autorité des Marchés Financiers, the name of this Fund is disproportionate to the consideration of non-financial criteria in its investment policy.

French Investors should note that, relative to the expectations of the Autorité des Marchés Financiers, this Fund presents disproportionate communication on the consideration of non-financial criteria in its management.

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Best Workspaces for Women - GPTW UK 2024
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Important Risk Information

Juridictions de l’Espace économique européen (« EEE ») : Ce site Web et son contenu ont été fournis et sont maintenus par WisdomTree Ireland Limited, une société autorisée et réglementée par la Banque centrale d’Irlande.

Juridictions en dehors de l’EEE : Ce site Web et son contenu ont été fournis et sont maintenus par WisdomTree UK Limited, une société autorisée et réglementée par l’instance de régulation du secteur financier au Royaume-Uni (United Kingdom Financial Conduct Authority).

Le cours des actions ou la valeur des investissements dans des ETP peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs ne sont pas assurés de récupérer les montants investis. Les performances passées ne sauraient être un indicateur fiable des résultats futurs. Le présent document ne doit pas être considéré comme une prévision, une analyse financière ou une recommandation, non plus que comme une offre ou une sollicitation pour acheter ou vendre de quelconques instruments ou produits financiers ou pour adopter une quelconque stratégie d'investissement.

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