NTSXWisdomTree US Efficient Core UCITS ETF - USD Acc
ISIN: IE000KF370H30,20 %
Total expense ratio (TER)
Au 02/07/2026
10 octobre 2023
Date de lancement
22 732 839 $US
AUM du fonds
Au 02/07/2026
USD
Devise de base
Vue d'ensemble
Description du produit
Le Fonds WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF (le « Fonds ») vise à répliquer la performance de WisdomTree US Efficient Core UCITS Index en termes de cours et de rendement, avant déduction des commissions et frais (L’« Indice »). L’Indice consiste à offrir une exposition de 90 % aux actions américaines de grande capitalisation et de 60 % aux contrats à terme standardisés sur obligations du Trésor américain afin d’améliorer les rendements ajustés du risque d’un portefeuille 60/40 traditionnel.
Pourquoi NTSX?
- Favorise les rendements ajustés du risque d’un investissement dans les actions américaines en offrant une exposition de 90 % aux actions, tout en améliorant le ratio de Sharpe grâce à une stratégie Overlay d’optimisation du revenu fixe
- Améliore la rentabilité du capital dans l’allocation d’actifs en permettant une exposition accrue aux investissements non fondamentaux et de diversification
- Solution Actions fondamentales, à frais réduits et propre à compléter d’autres stratégies actives et passives
- L’ETF est adossé à des actifs physiques et conforme à la directive sur les OPCVM
Risques potentiels
- Bien que l’Indice ait été créé pour renforcer l’exposition aux actions américaines par une diversification en contrats à terme standardisés sur obligations afin de réduire la volatilité, rien ne garantit que cet objectif soit atteint
- Tout investissement en actions peut être soumis à une forte volatilité et doit par conséquent être envisagé comme un investissement à long terme
- Cet ETF comporte des éléments de levier qui pourraient supposer des pertes nettement amplifiées par rapport à des investissements qui n’ont pas recours à l’effet de levier.
- Le risque d’investissement est concentré aux États-Unis.
- La liste ne couvre pas tous les risques – d’autres risques sont indiqués dans le DIC et le Prospectus
Informations clés
| Vue d'ensemble du produit | Au 02/07/2026 |
|---|---|
| ISIN | IE000KF370H3 |
| Classe d'actifs | Equities |
| Base / Trading Currency | USD / EUR |
| Date de lancement | 10 octobre 2023 |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Fréquence de distribution | N/A |
| Utilisation des revenus | Accumulating |
| Valeur liquidative | Au 02/07/2026 |
|---|---|
| NAV | 42,731 $US |
| Variation quotidienne | -0,036 $US |
| Rendement quotidien | -0,085 % |
| AUM total du fonds | 22 732 839 $US |
| AUM de l'émetteur | 16 793 484 483 $US |
Structure
| Structure | Au 02/07/2026 |
|---|---|
| Forme juridique | Irish Collective Asset-management Vehicle (ICAV) |
| Structure | Fonds négociable en bourse à capital variable |
| Méthode de réplication | Physique, Entièrement répliqué |
| Domiciliation | Irlande |
| Émetteur | WisdomTree Issuer ICAV |
| Fin de l'exercice | 31 décembre |
| Conforme UCITS | Éligible |
| Informations juridiques et fiscales complémentaires | Au 02/07/2026 |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Eligible |
| Éligible UCITS | Yes |
| Statut de reporting UK | No |
| Éligible au PEA | No |
Prestataires de services clés
| Prestataires de services clés | Au 02/07/2026 |
|---|---|
| Dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Auditeur | Deloitte Ireland LLP |
| Gestionnaire de fonds | Irish Life Investment Managers |
| Frais | Au 02/07/2026 |
|---|---|
| Total expense ratio (TER) | 0,20 % |
Pays enregistrés
Capitalisation boursière
| Capitalisation boursière | Au 02/07/2026 |
|---|---|
| Capitalisation boursière totale ($ milliers de milliards) | 62,50 |
| Répartition de la capitalisation boursière du fonds | |
| Grandes capitalisations (> 10 Md$) | 99,93 % |
| Moyennes capitalisations (≥ 2 Md$ et ≤ 10 Md$) | 0,07 % |
| Petites capitalisations (< 2 Md$) | 0,00 % |
| Fund characteristic | Au 02/07/2026 |
|---|---|
| *Rendement du dividende | 0,95 % |
| Cours/Bénéfice | 28,18 |
| Cours/Bénéfice estimé | 21,92 |
| Cours/Valeur comptable | 6,24 |
| Cours/Ventes | 3,62 |
| Cours/Flux de trésorerie | 18,72 |
| Rendement brut des rachats d'actions | 1,54 % |
| Rendement net des rachats d'actions | 1,30 % |
*Calculated using dividend income received. In the case of accumulating share classes, dividend income is accumulated by the fund. In the case of distributing share classes, dividend income is distributed to investors.
Participations
Au 02/07/2026
| Nom | Poids (%) |
|---|---|
| US Treasury Bill (BVFCF46) | 7.25 |
| Nvidia Corp | 6.46 |
| Apple Inc | 6.2 |
| Google Inc | 5.59 |
| Microsoft Corp | 4.12 |
| Amazon.com Inc | 3.58 |
| CASH W-O | 2.94 |
| Broadcom Inc | 2.48 |
| Meta Platforms, Inc. Cl A | 1.76 |
| Tesla Inc | 1.69 |
| Portefeuille restant | 57.95 |
*Holdings are subject to change without notice.
Répartition sectorielle
Au 02/07/2026
| Nom | Poids (%) |
|---|---|
Government | 35.48 |
Information Technology | 18.72 |
Other | 14.41 |
Financials | 6.59 |
Communication Services | 5.12 |
Consumer Discretionary | 5.07 |
Health Care | 4.84 |
Industrials | 4.04 |
Consumer Staples | 2.34 |
Energy | 1.02 |
Materials | 0.89 |
*Sectors are subject to change without notice
Allocation par pays
| Pays | Poids (%) |
|---|---|
| United States | 98,20 % |
| Ireland | 0,93 % |
| Switzerland | 0,31 % |
| United Kingdom | 0,25 % |
| Netherlands | 0,12 % |
| Unknown | 0,06 % |
| Bermuda | 0,06 % |
| Thailand | 0,02 % |
| Canada | 0,02 % |
| Jersey | 0,02 % |
Cotations et codes
| Pays | Bourse | Devise de cotation | Ticker de cotation | Ticker Bloomberg | RIC | SEDOL | ISIN | WKN | Date de cotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSE | USD | NTSX | NTSX LN | NTSX.L | BNTCQ43 | IE000KF370H3 | A3EFS0 | 18/10/2023 | |
| LSE | GBx | WTEF | WTEF LN | WTEF.L | BNTCQ54 | IE000KF370H3 | A3EFS0 | 18/10/2023 | |
| Borsa Italiana | EUR | NTSX | NTSX IM | NTSX.MI | BNTCQ65 | IE000KF370H3 | A3EFS0 | 17/10/2023 | |
| Xetra | EUR | WTEF | WTEF GY | WTEF.DE | BNTCQ76 | IE000KF370H3 | A3EFS0 | 17/10/2023 | |
| SIX | USD | NTSX | NTSX SW | NTSX.S | BQMQ8S1 | IE000KF370H3 | A3EFS0 | 23/04/2025 |
Distributions récentes
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Revenus ordinaires | Plus-values à court terme | Plus-values à long terme | Retour de capital | Distribution totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | 04/04/2025 | 17/04/2025 | 0,00000 $US | 0,00000 $US | 0,00000 $US | 0,00000 $US | 0,00000 $US |
Index Details
WisdomTree US Efficient Core UCITS Index (NTR)
WisdomTree US Efficient Core UCITS Index
L’indice est conçu pour répliquer la performance d’une exposition de 90 % aux actions américaines de grande capitalisation et de 60 % aux contrats à terme standardisés sur obligations du Trésor américain, et générer une position à effet de levier avantageuse par rapport au portefeuille 60/40 traditionnel. L’indice exclut les sociétés qui ne remplissent pas les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) de WisdomTree.
L’indice est constitué de trois composantes clés : la composante actions, la composante obligations et la composante liquidités.
Composante actions : L’Indice investit dans un panier diversifié de sociétés de grande capitalisation américaines, afin de construire une exposition de 90 % à des titres de capital sur la base de certains critères d’admissibilité précisés dans la méthodologie de l’Indice
Composante obligations : L’Indice fournit une exposition synthétique à un panier de contrats à terme standardisés sur obligations du Trésor américain assorties d’échéances de 2 à 30 ans, afin de construire une exposition notionnelle de 60 % aux contrats à terme standardisés sur obligations. Les contrats à terme standardisés sur obligations du Trésor américain éligibles sont précisés dans la méthodologie de l’Indice.
Composante liquidités : L’Indice a une exposition d’environ 10 % aux liquidités, lesquelles servent de garantie pour les contrats à terme sur le Trésor américain.
L’Indice cible des pondérations d’exposition notionnelle respectives de 90 %, 60 % et 10 % aux composantes actions, obligations et liquidités. L’Indice fait l’objet d’un rééquilibrage trimestriel.
| Index Details | |
|---|---|
| Index Name | WisdomTree US Efficient Core UCITS Index (NTR) |
| Currency | USD |
| Index Provider | WisdomTree, Inc. |
| Bloomberg Ticker | WTNTSXUN |
| Leverage Factor | Refer to index details |
Investissement responsable
Déclaration SFDR
Le Règlement de l’Union européenne sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) est entré en vigueur le 10 mars 2021, dans le cadre du plan d’action de l’UE pour la finance durable. Le SFDR établit des règles harmonisées en matière de divulgation liée à la durabilité pour les participants et les conseilleurs au sein des marchés financiers de l'UE. Il exige la publication de certaines informations en matière de durabilité pour les produits financiers promouvant des caractéristiques environnementales ou sociales (SFDR Article 8), ainsi que pour les fonds ayant un objectif d’investissement durable (SFDR Article 9).
Il existe différentes catégorisations de produits SFDR pour répondre à ces exigences de divulgation en matière de durabilité.
+ Les produits financiers visés à l’article 6 du SFDR doivent publier des informations relatives à la manière dont les risques en matière de durabilité sont intégrés dans le processus décisionnel.
+ Les produits financiers visés à l’article 8 du SFDR doivent promouvoir, entre autres, des caractéristiques environnementales ou sociales, ou une combinaison de ces caractéristiques, sous réserve que les entreprises dans lesquelles les investissements sont réalisés se conforment aux bonnes pratiques en matière de gouvernance.
+ Les produits financiers visés à l’article 9 du SFDR poursuivent un objectif d’investissement durable
Veuillez vous référer aux lignes directrices de la réglementation de l’UE pour plus de détails. https://www.esma.europa.eu/sections/sustainable-finance
Catégories SFDR | |
|---|---|
SFDR Disclosure | Article 8 |
Caractéristiques ESG
Le fonds suit un index qui cherche à exclure de l’univers d’investissement éligible les sociétés qui (i) transgressent certaines normes internationales communément acceptées, telles que les lignes directrices des Nations Unies et de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), (ii) sont liées des armes controversées telles que les mines antipersonnel et les armes à sous-munitions, (iii) sont impliquées de manière significative dans l’industrie du tabac, (iv) sont impliquées de manière significative dans l’activité du charbon thermique, par exemple l’exploitation et l’exploration du charbon et la production d’électricité à partir de charbon, (v) sont impliquées de manière significative dans l’exploration/production de pétrole et de gaz non conventionnels, par exemple les sables bitumineux, le pétrole et le gaz de l’Arctique ou l’énergie de schiste, (vi) ne remplissent pas d’autres critères ESG similaires tels que l’implication significative dans la production d’armes de petit calibre, précisés dans la méthodologie de l’index. Visitez notre Hub ESG pour en savoir plus sur l’approche ESG de WisdomTree.
Documents
Produit
Calendrier de négociation
KID
Index
Prospectus
Réglementaire
Autres liens et documents
AVERTISSEMENTS
Les produits pris en considération dans le présent document sont émis par WisdomTree Issuer ICAV (l’« Émetteur WT »). L’Émetteur WT est une société d’investissement à compartiments multiples, à capital variable et à responsabilité séparée entre ses fonds, structurée sous forme de Véhicule de gestion collective d’actifs de droit irlandais en vertu de la législation irlandaise et agréée par la Banque Centrale d’Irlande (« BCI »). L’Émetteur WT est structuré sous forme d’Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM ») en vertu de la législation irlandaise et procédera à l’émission d’une catégorie d’actions distincte (« Actions ») représentative de chaque fonds.
Le Fonds est décrit dans un Document d’informations clés (DIC) ou Document d’informations clés pour l’investisseur (DICI) à l’intention des investisseurs britanniques, et dans le prospectus de l’Émetteur WT (« Prospectus WT »). Un exemplaire du Prospectus WT et du DIC / DICI est mis à disposition, pour l’Espace Économique Européen (l’«EEE »)/le Royaume-Uni uniquement, en anglais, sur le site www.wisdomtree.com. Lorsque les réglementations nationales l’exigent, le DIC sera également disponible dans la langue locale de l’État membre de l’EEE concerné. Les investisseurs sont invités à lire le Prospectus WT avant d’investir et à consulter la section du Prospectus WT intitulée « Risk Factors » pour plus de détails sur les risques associés à un investissement dans les Actions.
La synthèse des droits de l’investisseur associés à un placement dans le fonds est disponible en anglais sur le site Internet de WisdomTree Europe. WisdomTree Management Limited peut décider de résilier les accords portant sur la commercialisation de ses organismes de placement collectif. Dans ces circonstances, les actionnaires sujets de l’État membre de l’EEE concerné seront informés de cette décision et se verront offrir la possibilité de racheter leur participation dans le fonds, sans frais ni retenues durant une période minimum de 30 jours ouvrables à compter de la date de notification en question.
French Investors should note that, relative to the expectations of the Autorité des Marchés Financiers, the name of this Fund is disproportionate to the consideration of non-financial criteria in its investment policy.
French Investors should note that, relative to the expectations of the Autorité des Marchés Financiers, this Fund presents disproportionate communication on the consideration of non-financial criteria in its management.