RAREWisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF - USD Acc
ISIN: IE000KHX9DX60,50 %
Total expense ratio (TER)
Au 02/07/2026
3 avril 2024
Date de lancement
938 588 090 $US
AUM du fonds
Au 02/07/2026
USD
Devise de base
Vue d'ensemble
Description du produit
Le Fonds WisdomTree Energy Transition Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF (le « Fonds ») vise à répliquer le cours et le rendement, avant frais et dépenses, de l’indice WisdomTree Energy Transition Metals and Rare Earths Miners Index (l’« Indice »).
Pourquoi RARE?
- Le Fonds WisdomTree Energy Transition Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF permet aux investisseurs de s'exposer à la mégatendance de la transition énergétique à travers la chaîne de valeur ddes métaux liés à la transition énergétique, diversifiée et en forte croissance
- Il offre une exposition ciblée aux sociétés qui bénéficient de la croissance de l’utilisation des métaux liés à la transition énergétique et qui respectent les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) de WisdomTree
- La recherche et la sélection des entreprises composant la stratégie sont réalisées par des experts spécialisés dans la chaîne de valeur des métaux de la transition énergétique, ce qui garantit la pertinence et le positionnement du portefeuille
- L’ETF est adossé à des actifs physiques et conforme à la directive UCITS
Risques potentiels
- Bien que l’Indice ait été créé en vue de sélectionner des sociétés ayant une exposition relativement plus importante à la chaîne de valeur des métaux de la transition énergétique, rien ne garantit la réalisation de cet objectif
- Tout investissement en actions peut être soumis à une forte volatilité et doit, par conséquent, être envisagé comme un investissement à long terme
- Les sociétés à plus forte croissance, notamment celles qui sont actives sur le front des mégatendances,ont tendance à se négocier à des valorisations plus élevées. L’investisseur doit prendre en compte le risque associé à ces valorisations élevées dans toute décision d’investissement
- Le risque d’investissement peut se concentrer sur des secteurs, des pays, des sociétés ou des devises spécifiques
- Cette liste n’est pas exhaustive ; le DIC et le Prospectus contiennent des informations complémentaires sur les risques
Articles et documents de recherche
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- Equities
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Informations clés
| Vue d'ensemble du produit | Au 02/07/2026 |
|---|---|
| ISIN | IE000KHX9DX6 |
| Classe d'actifs | Equities |
| Base / Trading Currency | USD / EUR |
| Date de lancement | 3 avril 2024 |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Fréquence de distribution | N/A |
| Utilisation des revenus | Accumulating |
| Valeur liquidative | Au 02/07/2026 |
|---|---|
| NAV | 53,886 $US |
| Variation quotidienne | -0,098 $US |
| Rendement quotidien | -0,182 % |
| AUM total du fonds | 938 588 090 $US |
| AUM de l'émetteur | 16 793 484 483 $US |
Structure
| Structure | Au 02/07/2026 |
|---|---|
| Forme juridique | Irish Collective Asset-management Vehicle (ICAV) |
| Structure | Fonds négociable en bourse à capital variable |
| Méthode de réplication | Physique, Entièrement répliqué |
| Domiciliation | Irlande |
| Émetteur | WisdomTree Issuer ICAV |
| Fin de l'exercice | 31 décembre |
| Conforme UCITS | Éligible |
| Informations juridiques et fiscales complémentaires | Au 02/07/2026 |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Eligible |
| Éligible UCITS | Yes |
| Statut de reporting UK | No |
| Éligible au PEA | No |
Prestataires de services clés
| Prestataires de services clés | Au 02/07/2026 |
|---|---|
| Dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Auditeur | Deloitte Ireland LLP |
| Gestionnaire de fonds | Irish Life Investment Managers |
| Frais | Au 02/07/2026 |
|---|---|
| Total expense ratio (TER) | 0,50 % |
Pays enregistrés
Capitalisation boursière
| Capitalisation boursière | Au 02/07/2026 |
|---|---|
| Capitalisation boursière totale ($ milliers de milliards) | 1,19 |
| Répartition de la capitalisation boursière du fonds | |
| Grandes capitalisations (> 10 Md$) | 29,57 % |
| Moyennes capitalisations (≥ 2 Md$ et ≤ 10 Md$) | 53,82 % |
| Petites capitalisations (< 2 Md$) | 16,61 % |
| Fund characteristic | Au 02/07/2026 |
|---|---|
| *Rendement du dividende | 0,89 % |
| Cours/Bénéfice | 40,71 |
| Cours/Bénéfice estimé | 14,53 |
| Cours/Valeur comptable | 2,56 |
| Cours/Ventes | 1,65 |
| Cours/Flux de trésorerie | 19,45 |
| Rendement brut des rachats d'actions | 0,19 % |
| Rendement net des rachats d'actions | -1,93 % |
*Calculated using dividend income received. In the case of accumulating share classes, dividend income is accumulated by the fund. In the case of distributing share classes, dividend income is distributed to investors.
Participations
Au 02/07/2026
| Nom | Poids (%) |
|---|---|
| Lynas Rare Earths Ltd | 4.01 |
| MP Materials Corp | 3.71 |
| Anglo American Plc | 3.25 |
| Shenghe Resources Holding Co Ltd | 3.11 |
| Merdeka Copper Gold Tbk PT | 2.83 |
| Northam Platinum Holdings Ltd | 2.82 |
| Impala Platinum Holdings Ltd | 2.81 |
| Pangang Group Vanadium Tit-A | 2.72 |
| Guangdong Dowstone Technol-A | 2.4 |
| China Molybdenum Co Ltd | 2.23 |
| Portefeuille restant | 70.11 |
*Holdings are subject to change without notice.
Répartition sectorielle
Au 02/07/2026
| Nom | Poids (%) |
|---|---|
Materials | 93.55 |
Industrials | 4.39 |
Information Technology | 2.05 |
*Sectors are subject to change without notice
Allocation par pays
| Pays | Poids (%) |
|---|---|
| China | 26,31 % |
| United States | 13,97 % |
| Australia | 12,54 % |
| Canada | 11,54 % |
| South Africa | 7,63 % |
| Indonesia | 5,66 % |
| United Kingdom | 4,31 % |
| Japan | 3,83 % |
| South Korea | 2,63 % |
| Brazil | 2,55 % |
| Norway | 1,87 % |
| Sweden | 1,48 % |
| France | 1,23 % |
| Malaysia | 0,97 % |
| Mexico | 0,93 % |
| Germany | 0,83 % |
| Poland | 0,68 % |
| Saudi Arabia | 0,43 % |
| Unknown | 0,37 % |
| Hong Kong | 0,26 % |
Cotations et codes
| Pays | Bourse | Devise de cotation | Ticker de cotation | Ticker Bloomberg | RIC | SEDOL | ISIN | WKN | Date de cotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSE | USD | RARE | RARE LN | WIRARE.L | BPSJYL2 | IE000KHX9DX6 | A3EKKT | 10/04/2024 | |
| LSE | GBx | WREE | WREE LN | WREE.L | BPSJYM3 | IE000KHX9DX6 | A3EKKT | 10/04/2024 | |
| Borsa Italiana | EUR | RARE | RARE IM | RARE.MI | BPSJYN4 | IE000KHX9DX6 | A3EKKT | 09/04/2024 | |
| Xetra | EUR | RARE | RARE GY | RAREG.DE | BPSJYP6 | IE000KHX9DX6 | A3EKKT | 09/04/2024 | |
| Euronext (FR) | EUR | RARE | RARE FP | RARE.PA | BQXMK48 | IE000KHX9DX6 | A3EKKT | 04/03/2026 | |
| SIX | USD | RARE | RARE SW | RARE.S | BMC91S3 | IE000KHX9DX6 | A3EKKT | 26/08/2024 | |
| BMV | MXN | RARE1 | RARE1N MM | RARE1N.MX | BVWP2X6 | IE000KHX9DX6 | A3EKKT | 20/03/2026 |
Distributions récentes
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Revenus ordinaires | Plus-values à court terme | Plus-values à long terme | Retour de capital | Distribution totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | 04/04/2025 | 17/04/2025 | 0,00000 $US | 0,00000 $US | 0,00000 $US | 0,00000 $US | 0,00000 $US |
Index Details
WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners Index (NTR)
L’indice est conçu pour répliquer la performance des sociétés impliquées principalement dans la chaîne de valeur des métaux liés à la transition énergétique (ETMVC, « energy transition metals value chain »). L’ETMVC inclut l’exploration et le traitement de métaux utilisés dans des technologies associées aux thèmes de la transition énergétique tels que les véhicules électriques, la transmission et la recharge d’électricité, le stockage d’énergie, le solaire, l’éolien et l’hydrogène. L’indice exclut les sociétés qui ne remplissent pas les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) de WisdomTree.
Pour être inclus dans l’Indice, les titres doivent être émis par une société impliquée dans l'ETMVC. Ils doivent, en outre, satisfaire aux critères minimum d’exposition de revenus, de capitalisation boursière, de liquidité, d'ESG et d’émissions de gaz à effet de serre.
L’indice emploie une notation d’intensité développée par WisdomTree, Inc en collaboration avec des spécialistes tiers de l'ETMVC, qui capture le degré de contribution global perçu d’une société dans l’ETMVC.
La pondération de chaque titre dans l’Indice est calculée à partir de cette Notation d’intensité.
L’Indice fait l’objet d’un rééquilibrage semestriel.
| Index Details | |
|---|---|
| Index Name | WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners Index (NTR) |
| Currency | USD |
| Index Provider | WisdomTree, Inc. |
| Bloomberg Ticker | WTMRAREN |
Investissement responsable
Déclaration SFDR
Le Règlement de l’Union européenne sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) est entré en vigueur le 10 mars 2021, dans le cadre du plan d’action de l’UE pour la finance durable. Le SFDR établit des règles harmonisées en matière de divulgation liée à la durabilité pour les participants et les conseilleurs au sein des marchés financiers de l'UE. Il exige la publication de certaines informations en matière de durabilité pour les produits financiers promouvant des caractéristiques environnementales ou sociales (SFDR Article 8), ainsi que pour les fonds ayant un objectif d’investissement durable (SFDR Article 9).
Il existe différentes catégorisations de produits SFDR pour répondre à ces exigences de divulgation en matière de durabilité.
+ Les produits financiers visés à l’article 6 du SFDR doivent publier des informations relatives à la manière dont les risques en matière de durabilité sont intégrés dans le processus décisionnel.
+ Les produits financiers visés à l’article 8 du SFDR doivent promouvoir, entre autres, des caractéristiques environnementales ou sociales, ou une combinaison de ces caractéristiques, sous réserve que les entreprises dans lesquelles les investissements sont réalisés se conforment aux bonnes pratiques en matière de gouvernance.
+ Les produits financiers visés à l’article 9 du SFDR poursuivent un objectif d’investissement durable
Veuillez vous référer aux lignes directrices de la réglementation de l’UE pour plus de détails. https://www.esma.europa.eu/sections/sustainable-finance
Caractéristiques ESG
Le fonds réplique un indice qui vise à exclure de l’univers d’investissement éligible les entreprises qui : (i) enfreignent certaines normes et règles internationales communément reconnues, notamment celles des Nations unies et de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ; (ii) ont des activités liées à certaines armes controversées, telles que les munitions à fragmentation, les mines antipersonnel, les armes biologiques et chimiques, les armes à uranium appauvri et les armes au phosphore blanc, ainsi que celles qui financent des programmes d’armes nucléaires d’États non signataires du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (connu sous le nom de Traité de non-prolifération ou « TNP ») ; (iii) participent activement au secteur du tabac ; (iv) sont très impliquées dans des activités liées au charbon thermique, telles que l’extraction et l’exploration du charbon ou la production d’électricité à base de charbon ; (v) contribuent, de manière appréciable, à l’exploration ou à la production de pétrole et de gaz non conventionnels, notamment les sables bitumineux, le pétrole et le gaz arctiques ou les hydrocarbures de schiste ; (vi) ne satisfont pas aux autres critères ESG, notamment en cas de participation active dans les activités liées aux armes légères, conformément aux dispositions stipulées dans la méthodologie de l’Indice. Veuillez visiter notre section ESG pour obtenir plus d’informations sur l’approche ESG de WisdomTree.
Documents
Produit
Calendrier de négociation
KID
Index
Prospectus
Réglementaire
Autres liens et documents
Investment Cases
AVERTISSEMENTS
Les produits pris en considération dans le présent document sont émis par WisdomTree Issuer ICAV (l’« Émetteur WT »). L’Émetteur WT est une société d’investissement à compartiments multiples, à capital variable et à responsabilité séparée entre ses fonds, structurée sous forme de Véhicule de gestion collective d’actifs de droit irlandais en vertu de la législation irlandaise et agréée par la Banque Centrale d’Irlande (« BCI »). L’Émetteur WT est structuré sous forme d’Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM ») en vertu de la législation irlandaise et procédera à l’émission d’une catégorie d’actions distincte (« Actions ») représentative de chaque fonds.
Le Fonds est décrit dans un Document d’informations clés (DIC) ou Document d’informations clés pour l’investisseur (DICI) à l’intention des investisseurs britanniques, et dans le prospectus de l’Émetteur WT (« Prospectus WT »). Un exemplaire du Prospectus WT et du DIC / DICI est mis à disposition, pour l’Espace Économique Européen (l’«EEE »)/le Royaume-Uni uniquement, en anglais, sur le site www.wisdomtree.com. Lorsque les réglementations nationales l’exigent, le DIC sera également disponible dans la langue locale de l’État membre de l’EEE concerné. Les investisseurs sont invités à lire le Prospectus WT avant d’investir et à consulter la section du Prospectus WT intitulée « Risk Factors » pour plus de détails sur les risques associés à un investissement dans les Actions.
La synthèse des droits de l’investisseur associés à un placement dans le fonds est disponible en anglais sur le site Internet de WisdomTree Europe. WisdomTree Management Limited peut décider de résilier les accords portant sur la commercialisation de ses organismes de placement collectif. Dans ces circonstances, les actionnaires sujets de l’État membre de l’EEE concerné seront informés de cette décision et se verront offrir la possibilité de racheter leur participation dans le fonds, sans frais ni retenues durant une période minimum de 30 jours ouvrables à compter de la date de notification en question.
French Investors should note that, relative to the expectations of the Autorité des Marchés Financiers, the name of this Fund is disproportionate to the consideration of non-financial criteria in its investment policy.
French Investors should note that, relative to the expectations of the Autorité des Marchés Financiers, this Fund presents disproportionate communication on the consideration of non-financial criteria in its management.