WTREWisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF - USD Acc
ISIN: IE000MO2MB070,45 %
Total expense ratio (TER)
Au 02/07/2026
8 février 2022
Date de lancement
19 990 821 $US
AUM du fonds
Au 02/07/2026
USD
Devise de base
Vue d'ensemble
Description du produit
Le Fonds WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF (le « Fonds ») vise à répliquer le cours et le rendement, avant déduction des commissions et frais, de l’indice WisdomTree New Economy Real Estate UCITS Index (l’« Indice »). L’Indice est conçu pour répliquer la performance des sociétés mondiales des marchés développés impliquées dans l'infrastructure immobilière qui sous-tend de nombreuses mégatendances telles que l'IA, la digitalisation ou la HealthTech. Il offre une exposition à la croissance portée par la technologie, en mettant l'accent sur les secteurs immobiliers alternatifs en pleine expansion.
Pourquoi WTRE?
- Le fonds offre une exposition thématique aux infrastructures porteuses de la nouvelle économie. Les investisseurs ont ainsi accès à une autre approche des mégatendances. Cette excellente opportunité est à la croisée des mégatendances des technologies et de l’immobilier.
- L’ETF offre une exposition aux infrastructures de l’économie industrielle et numérique, lesquelles comprennent les tours de télécommunication, les centres de données, les installations de soins et des sciences de la vie, la logistique moderne, le commerce en ligne et d’autres infrastructures industrielles spécialisées.
- Il offre également une exposition à l’infrastructure numérique de nouvelle génération, telle que les plateformes basées sur la blockchain, l’infrastructure de minage de cryptomonnaies et les installations de calcul haute performance (HPC).
Risques potentiels
- Bien que l'indice ait été créé dans le but de sélectionner des sociétés dont l'exposition aux sociétés immobilières est relativement plus élevée, cet objectif n'est pas garanti.
- Un investissement en actions peut connaître une volatilité élevée et doit être considéré comme un investissement à plus long terme.
- Les sociétés à forte croissance, comme celles jouant un rôle dans les mégatendances, sont souvent négociées à des niveaux de valorisation plus élevés. L'investisseur doit prendre en compte le risque inhérent à des valorisations plus élevées dans toute décision d'investissement.
- Le risque d'investissement se concentre dans des secteurs, pays, entreprises ou devises spécifiques.
- Cette liste ne couvre pas tous les risques - d'autres risques sont indiqués dans le DICI et le Prospectus.
Informations clés
| Vue d'ensemble du produit | Au 02/07/2026 |
|---|---|
| ISIN | IE000MO2MB07 |
| Classe d'actifs | Equities |
| Base / Trading Currency | USD / EUR |
| Date de lancement | 8 février 2022 |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Fréquence de distribution | N/A |
| Utilisation des revenus | Accumulating |
| Valeur liquidative | Au 02/07/2026 |
|---|---|
| NAV | 31,462 $US |
| Variation quotidienne | -0,254 $US |
| Rendement quotidien | -0,799 % |
| AUM total du fonds | 19 990 821 $US |
| AUM de l'émetteur | 16 793 484 483 $US |
Structure
| Structure | Au 02/07/2026 |
|---|---|
| Forme juridique | Irish Collective Asset-management Vehicle (ICAV) |
| Structure | Fonds négociable en bourse à capital variable |
| Méthode de réplication | Physique, Entièrement répliqué |
| Domiciliation | Irlande |
| Émetteur | WisdomTree Issuer ICAV |
| Fin de l'exercice | 31 décembre |
| Conforme UCITS | Éligible |
| Informations juridiques et fiscales complémentaires | Au 02/07/2026 |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Eligible |
| Éligible UCITS | Yes |
| Statut de reporting UK | Yes |
| Éligible au PEA | No |
Prestataires de services clés
| Prestataires de services clés | Au 02/07/2026 |
|---|---|
| Dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Auditeur | Deloitte Ireland LLP |
| Gestionnaire de fonds | Irish Life Investment Managers |
| Frais | Au 02/07/2026 |
|---|---|
| Total expense ratio (TER) | 0,45 % |
Pays enregistrés
Capitalisation boursière
| Capitalisation boursière | Au 02/07/2026 |
|---|---|
| Capitalisation boursière totale ($ milliers de milliards) | 0,92 |
| Répartition de la capitalisation boursière du fonds | |
| Grandes capitalisations (> 10 Md$) | 66,05 % |
| Moyennes capitalisations (≥ 2 Md$ et ≤ 10 Md$) | 28,79 % |
| Petites capitalisations (< 2 Md$) | 5,15 % |
| Fund characteristic | Au 02/07/2026 |
|---|---|
| *Rendement du dividende | 2,71 % |
| Cours/Bénéfice | 40,07 |
| Cours/Bénéfice estimé | 58,20 |
| Cours/Valeur comptable | 2,45 |
| Cours/Ventes | 7,16 |
| Cours/Flux de trésorerie | 16,77 |
| Rendement brut des rachats d'actions | 0,61 % |
| Rendement net des rachats d'actions | -3,07 % |
*Calculated using dividend income received. In the case of accumulating share classes, dividend income is accumulated by the fund. In the case of distributing share classes, dividend income is distributed to investors.
Participations
Au 02/07/2026
| Nom | Poids (%) |
|---|---|
| ProLogis Inc | 5.41 |
| Equinix Inc | 5.28 |
| Goodman Group | 5 |
| Digital Realty Trust Inc | 4.92 |
| American Tower Corp | 4.72 |
| Ast Spacemobile Inc | 4.47 |
| Nebius Group N.V. Class A | 3.97 |
| Crown Castle Corp | 3.89 |
| Iron Mountain Inc | 3.87 |
| Cellnex Telecom Sau | 3.35 |
| Portefeuille restant | 55.12 |
*Holdings are subject to change without notice.
Répartition sectorielle
Au 02/07/2026
| Nom | Poids (%) |
|---|---|
Real Estate | 65.84 |
Communication Services | 20.1 |
Information Technology | 13.09 |
Telecommunication Services | 0.97 |
*Sectors are subject to change without notice
Allocation par pays
| Pays | Poids (%) |
|---|---|
| United States | 61,46 % |
| Australia | 8,10 % |
| United Kingdom | 6,59 % |
| Singapore | 5,71 % |
| Japan | 4,38 % |
| Netherlands | 3,99 % |
| Spain | 3,37 % |
| Belgium | 1,84 % |
| Italy | 1,45 % |
| Canada | 0,98 % |
| Luxembourg | 0,80 % |
| France | 0,79 % |
| Hong Kong | 0,56 % |
Cotations et codes
| Pays | Bourse | Devise de cotation | Ticker de cotation | Ticker Bloomberg | RIC | SEDOL | ISIN | WKN | INAV Bloomberg | INAV Reuters | Date de cotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSE | USD | WTRE | WTRE LN | WTRE.L | BMF0LZ0 | IE000MO2MB07 | A3C5TX | 10/02/2022 | |||
| LSE | GBx | WTNR | WTNR LN | WTNR.L | BMF0M02 | IE000MO2MB07 | A3C5TX | 10/02/2022 | |||
| Borsa Italiana | EUR | WTRE | WTRE IM | WTRE.MI | BMF0M24 | IE000MO2MB07 | A3C5TX | 10/02/2022 | |||
| Xetra | EUR | WTRE | WTRE GY | WTRE.DE | BMF0M35 | IE000MO2MB07 | A3C5TX | 10/02/2022 | |||
| BMV | MXN | WTRE | WTREN MM | WTRE.MX | BMDKT14 | IE000MO2MB07 | A3C5TX | 26/12/2022 |
Distributions récentes
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Revenus ordinaires | Plus-values à court terme | Plus-values à long terme | Retour de capital | Distribution totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | 04/04/2025 | 17/04/2025 | 0,00000 $US | 0,00000 $US | 0,00000 $US | 0,00000 $US | 0,00000 $US |
Index Details
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS Index (NTR)
L’Indice est conçu pour mesurer la performance de sociétés des marchés développés mondiaux et exposé à l’immobilier de la nouvelle économie comme les technologies, les sciences et/ou le commerce électronique.
Pour être admissibles à l’Indice, ces sociétés des marchés développés mondiaux doivent prendre part aux activités immobilières de la nouvelle économie. Ces activités se classent en :
« Infrastructures de l’économie industrielle et numérique » – elles couvrent les secteurs qui comprennent, sans s’y limiter, les tours de télécommunication, les centres de données, les hub logistique modernes et ceux liés au commerce en ligne et d’autres infrastructures industrielles et spécialisées.
« Infrastructures numériques de nouvelle génération » – elles englobent les entreprises, y compris mais sans s'y limiter, celles utilisant la blockchain ou fournissant des installations de calcul haute performance (HPC) et d'autres infrastructures numériques avancées.
Les sociétés sélectionnées doivent également remplir les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) de WisdomTree et d’autres critères, tels que la capitalisation boursière minimum et la liquidité, comme le précise la méthodologie de l’Indice.
Un minimum de 50 valeurs qui respectent les critères de sélection et d’exposition à l’activité de l’Indice est inclus. L’Indice conserve une allocation cible de 90 % aux infrastructures de l’économie industrielle et numérique et de 10 % aux infrastructures numériques de nouvelle génération. Dans chaque catégorie, les sociétés sont pondérées par la capitalisation boursière et soumises aux règles de plafonnement qui limitent la pondération d’une valeur individuelle à 7,5 % et fixent un plancher à 0,05 %, outre des ajustements du facteur de volume et d’autres critères indiqués dans la méthodologie de l’Indice.
L’Indice fait l’objet d’un rééquilibrage semestriel en mars et en septembre.
Avant le 10 avril 2025, l’indice CenterSquare New Economy Real Estate UCITS Index était l’indice de référence du fonds WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF. Les données relatives à la performance de l’Indice reflètent cet indice pour toutes les périodes antérieures à cette date et l’indice WisdomTree New Economy Real Estate UCITS Index à compter du 10 avril 2025.
| Index Details | |
|---|---|
| Index Name | WisdomTree New Economy Real Estate UCITS Index (NTR) |
| Currency | USD |
| Index Provider | WisdomTree, Inc. |
| Bloomberg Ticker | MB07$ASPLX |
Investissement responsable
Déclaration SFDR
Le Règlement de l’Union européenne sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) est entré en vigueur le 10 mars 2021, dans le cadre du plan d’action de l’UE pour la finance durable. Le SFDR établit des règles harmonisées en matière de divulgation liée à la durabilité pour les participants et les conseilleurs au sein des marchés financiers de l'UE. Il exige la publication de certaines informations en matière de durabilité pour les produits financiers promouvant des caractéristiques environnementales ou sociales (SFDR Article 8), ainsi que pour les fonds ayant un objectif d’investissement durable (SFDR Article 9).
Il existe différentes catégorisations de produits SFDR pour répondre à ces exigences de divulgation en matière de durabilité.
+ Les produits financiers visés à l’article 6 du SFDR doivent publier des informations relatives à la manière dont les risques en matière de durabilité sont intégrés dans le processus décisionnel.
+ Les produits financiers visés à l’article 8 du SFDR doivent promouvoir, entre autres, des caractéristiques environnementales ou sociales, ou une combinaison de ces caractéristiques, sous réserve que les entreprises dans lesquelles les investissements sont réalisés se conforment aux bonnes pratiques en matière de gouvernance.
+ Les produits financiers visés à l’article 9 du SFDR poursuivent un objectif d’investissement durable
Veuillez vous référer aux lignes directrices de la réglementation de l’UE pour plus de détails. https://www.esma.europa.eu/sections/sustainable-finance
Catégories SFDR | |
|---|---|
SFDR Disclosure | Article 8 |
Caractéristiques ESG
Le fonds suit un index qui cherche à exclure de l’univers d’investissement éligible les sociétés qui (i) transgressent certaines normes internationales communément acceptées, telles que les lignes directrices des Nations Unies et de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), (ii) sont liées des armes controversées telles que les mines antipersonnel et les armes à sous-munitions, (iii) sont impliquées de manière significative dans l’industrie du tabac, (iv) sont impliquées de manière significative dans l’activité du charbon thermique, par exemple l’exploitation et l’exploration du charbon et la production d’électricité à partir de charbon, (v) sont impliquées de manière significative dans l’exploration/production de pétrole et de gaz non conventionnels, par exemple les sables bitumineux, le pétrole et le gaz de l’Arctique ou l’énergie de schiste, (vi) ne remplissent pas d’autres critères ESG similaires tels que l’implication significative dans la production d’armes de petit calibre, précisés dans la méthodologie de l’index. Visitez notre Hub ESG pour en savoir plus sur l’approche ESG de WisdomTree.
Documents
Produit
KID
Index
Prospectus
Réglementaire
Autres liens et documents
AVERTISSEMENTS
Les produits pris en considération dans le présent document sont émis par WisdomTree Issuer ICAV (l’« Émetteur WT »). L’Émetteur WT est une société d’investissement à compartiments multiples, à capital variable et à responsabilité séparée entre ses fonds, structurée sous forme de Véhicule de gestion collective d’actifs de droit irlandais en vertu de la législation irlandaise et agréée par la Banque Centrale d’Irlande (« BCI »). L’Émetteur WT est structuré sous forme d’Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM ») en vertu de la législation irlandaise et procédera à l’émission d’une catégorie d’actions distincte (« Actions ») représentative de chaque fonds.
Le Fonds est décrit dans un Document d’informations clés (DIC) ou Document d’informations clés pour l’investisseur (DICI) à l’intention des investisseurs britanniques, et dans le prospectus de l’Émetteur WT (« Prospectus WT »). Un exemplaire du Prospectus WT et du DIC / DICI est mis à disposition, pour l’Espace Économique Européen (l’«EEE »)/le Royaume-Uni uniquement, en anglais, sur le site www.wisdomtree.com. Lorsque les réglementations nationales l’exigent, le DIC sera également disponible dans la langue locale de l’État membre de l’EEE concerné. Les investisseurs sont invités à lire le Prospectus WT avant d’investir et à consulter la section du Prospectus WT intitulée « Risk Factors » pour plus de détails sur les risques associés à un investissement dans les Actions.
La synthèse des droits de l’investisseur associés à un placement dans le fonds est disponible en anglais sur le site Internet de WisdomTree Europe. WisdomTree Management Limited peut décider de résilier les accords portant sur la commercialisation de ses organismes de placement collectif. Dans ces circonstances, les actionnaires sujets de l’État membre de l’EEE concerné seront informés de cette décision et se verront offrir la possibilité de racheter leur participation dans le fonds, sans frais ni retenues durant une période minimum de 30 jours ouvrables à compter de la date de notification en question.
French Investors should note that, relative to the expectations of the Autorité des Marchés Financiers, the name of this Fund is disproportionate to the consideration of non-financial criteria in its investment policy.
French Investors should note that, relative to the expectations of the Autorité des Marchés Financiers, this Fund presents disproportionate communication on the consideration of non-financial criteria in its management.