WDEFWisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc
ISIN: IE0002Y8CX980,40 %
Total expense ratio (TER)
Au 02/07/2026
4 mars 2025
Date de lancement
5 163 650 548 $US
AUM du fonds
Au 02/07/2026
EUR
Devise de base
Vue d'ensemble
Description du produit
Le Fonds WisdomTree Europe Defence UCITS ETF (le « Fonds ») vise à répliquer le cours et le rendement, avant déduction des commissions et frais de l’indice WisdomTree Europe Defence UCITS Index (l’« Indice »). L’Indice est conçu pour répliquer la performance de sociétés européennes impliquées dans le secteur de la défense.
Pourquoi WDEF?
- Construire une exposition pure au thème de la défense européenne. La montée des tensions géopolitiques dans le monde est devenue un facteur clé de la demande de renforcement des investissements dans l’industrie de défense en europe.
- L’ETF offre une exposition à un panier diversifié de sociétés européennes impliquées dans le secteur de la défense.
- Le processus de recherche pour sélectionner et pondérer les sociétés dans l’Indice est dirigé par WisdomTree, dont l’expertise significative en matière de construction d’indices thématiques permet de garantir que le panier du portefeuille demeure ciblé et pertinent.
- L’ETF est conforme à la directive sur les OPCVM.
Risques potentiels
- Bien que l’Indice ait été créé pour sélectionner les sociétés dotées d’une exposition importante au thème de la défense européenne, rien ne garantit que cet objectif soit réalisé.
- Un investissement en actions peut connaître une forte volatilité et doit être envisagé comme un placement à long terme.
- Les sociétés à plus forte croissance telles que celles qui participent aux mégatendances tendent à se négocier à des niveaux de valorisation plus élevés. Toute décision d’investissement doit être envisagée en tenant compte du risque inhérent aux valorisations élevées.
- Le risque d’investissement peut être concentré sur des segments spécifiques en termes de secteurs, de pays, d’entreprises ou de devises
- La présente liste ne couvre pas l’ensemble des risques – d’autres risques sont présentés dans le document d’informations clés et le Prospectus concerné.
Informations clés
| Vue d'ensemble du produit | Au 02/07/2026 |
|---|---|
| ISIN | IE0002Y8CX98 |
| Classe d'actifs | Equities |
| Devise de base | EUR |
| Date de lancement | 4 mars 2025 |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Fréquence de distribution | N/A |
| Utilisation des revenus | Accumulating |
| Valeur liquidative | Au 02/07/2026 |
|---|---|
| NAV | 31,884 € |
| Variation quotidienne | 1,421 € |
| Rendement quotidien | 4,665 % |
| AUM total du fonds | 5 163 650 548 $US |
| AUM de l'émetteur | 16 793 484 483 $US |
Structure
| Structure | Au 02/07/2026 |
|---|---|
| Forme juridique | Irish Collective Asset-management Vehicle (ICAV) |
| Structure | Fonds négociable en bourse à capital variable |
| Méthode de réplication | Physique, Entièrement répliqué |
| Domiciliation | Irlande |
| Émetteur | WisdomTree Issuer ICAV |
| Fin de l'exercice | 31 décembre |
| Conforme UCITS | Éligible |
| Informations juridiques et fiscales complémentaires | Au 02/07/2026 |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Eligible |
| Éligible UCITS | Yes |
| Statut de reporting UK | Yes |
| Éligible au PEA | No |
Prestataires de services clés
| Prestataires de services clés | Au 02/07/2026 |
|---|---|
| Dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Auditeur | Deloitte Ireland LLP |
| Gestionnaire de fonds | Irish Life Investment Managers |
| Frais | Au 02/07/2026 |
|---|---|
| Total expense ratio (TER) | 0,40 % |
Pays enregistrés
Capitalisation boursière
| Capitalisation boursière | Au 02/07/2026 |
|---|---|
| Capitalisation boursière totale ($ milliers de milliards) | 0,96 |
| Répartition de la capitalisation boursière du fonds | |
| Grandes capitalisations (> 10 Md$) | 87,60 % |
| Moyennes capitalisations (≥ 2 Md$ et ≤ 10 Md$) | 10,54 % |
| Petites capitalisations (< 2 Md$) | 1,86 % |
| Fund characteristic | Au 02/07/2026 |
|---|---|
| *Rendement du dividende | 1,24 % |
| Cours/Bénéfice | 30,89 |
| Cours/Bénéfice estimé | 26,99 |
| Cours/Valeur comptable | 6,04 |
| Cours/Ventes | 2,43 |
| Cours/Flux de trésorerie | 20,13 |
| Rendement brut des rachats d'actions | 0,58 % |
| Rendement net des rachats d'actions | 0,06 % |
*Calculated using dividend income received. In the case of accumulating share classes, dividend income is accumulated by the fund. In the case of distributing share classes, dividend income is distributed to investors.
Participations
Au 02/07/2026
| Nom | Poids (%) |
|---|---|
| BAE Systems PLC | 12.41 |
| Thales SA | 12.17 |
| Rheinmetall AG | 11 |
| Safran SA | 8.64 |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 8.59 |
| Airbus SE | 8.4 |
| Leonardo Spa | 6.62 |
| Saab Ab-B | 6.49 |
| Dassault Aviation Sa | 4.97 |
| Kongsberg Gruppen Asa | 4.09 |
| Portefeuille restant | 16.62 |
*Holdings are subject to change without notice.
Répartition sectorielle
Au 02/07/2026
| Nom | Poids (%) |
|---|---|
Industrials | 97.55 |
Information Technology | 1.83 |
Communication Services | 0.62 |
*Sectors are subject to change without notice
Allocation par pays
| Pays | Poids (%) |
|---|---|
| France | 35,79 % |
| United Kingdom | 25,72 % |
| Germany | 16,31 % |
| Italy | 7,34 % |
| Sweden | 6,79 % |
| Norway | 4,60 % |
| Spain | 1,34 % |
| Czech Republic | 0,77 % |
| Cyprus | 0,58 % |
| Finland | 0,28 % |
| Denmark | 0,23 % |
| Luxembourg | 0,21 % |
| Switzerland | 0,05 % |
Cotations et codes
| Pays | Bourse | Devise de cotation | Ticker de cotation | Ticker Bloomberg | RIC | SEDOL | ISIN | WKN | Date de cotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSE | EUR | WDEF | WDEF LN | WDEF.L | BRBYL51 | IE0002Y8CX98 | A40Y9K | 12/03/2025 | |
| LSE | GBx | WDEP | WDEP LN | WDEP.L | BRBYL62 | IE0002Y8CX98 | A40Y9K | 12/03/2025 | |
| LSE | USD | EUDF | EUDF LN | EUDF.L | BQLQ699 | IE0002Y8CX98 | A40Y9K | 27/03/2025 | |
| Borsa Italiana | EUR | WDEF | WDEF IM | WDEF.MI | BRC2VW1 | IE0002Y8CX98 | A40Y9K | 11/03/2025 | |
| Xetra | EUR | EUDF | EUDF GY | EUDF.DE | BRC2WC8 | IE0002Y8CX98 | A40Y9K | 11/03/2025 | |
| Euronext (FR) | EUR | WDEF | WDEF FP | WDEF.PA | BT3NTV2 | IE0002Y8CX98 | A40Y9K | 27/03/2025 | |
| SIX | USD | WDEF | WDEF SW | WDEF.S | BQRG6R1 | IE0002Y8CX98 | A40Y9K | 23/04/2025 | |
| BMV | MXN | EUDF | EUDFN MM | EUDF.MX | BQTX9B5 | IE0002Y8CX98 | A40Y9K | 30/06/2025 |
Index Details
WisdomTree Europe Defence UCITS Index (NTR)
L’Indice est conçu pour répliquer la performance de sociétés européennes impliquées dans le secteur de la défense.
L’Indice a été élaboré par WisdomTree, Inc. (« WT »). Les Sociétés doivent exercer leurs principales activités commerciales dans un des pays émergents ou développés signataires du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), comme précisé dans la méthodologie de l’Indice. La sélection des sociétés européennes au sein de l’Indice est basée sur leur exposition au secteur de la défense en termes de chiffre d’affaires. L’Indice vise également à exclure les sociétés impliquées dans la fabrication de certaines armes controversées telles que les mines antipersonnel, les armes à sous-munitions, les armes chimiques et biologiques, les armes à uranium appauvri et les armes au phosphore blanc, ainsi que celles qui soutiennent les programmes d’armement nucléaire d’États non signataires du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (communément appelé le Traité de non-prolifération ou « TNP »). En outre, l’Indice vise à exclure les sociétés qui contreviennent à certaines normes internationales communément acceptées, telles que les directives des Nations unies et de l’OCDE.
Un minimum de 20 valeurs répondant aux critères d’exposition en termes de chiffre d’affaires, ainsi qu’à des exigences supplémentaires telles que des seuils de capitalisation boursière et de liquidité, sont sélectionnées pour être incluses dans l’Indice. Les sociétés retenues dans l’Indice sont pondérées selon leur capitalisation boursière ajustée du flottant et leur Score d’exposition, conformément aux plafonds et critères définis dans la méthodologie de l’Indice.
L’Indice fait l’objet d’un rééquilibrage semestriel.
| Index Details | |
|---|---|
| Index Name | WisdomTree Europe Defence UCITS Index (NTR) |
| Currency | EUR |
| Index Provider | WisdomTree, Inc. |
| Bloomberg Ticker | WTEUDEFN |
Investissement responsable
Déclaration SFDR
Le Règlement de l’Union européenne sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) est entré en vigueur le 10 mars 2021, dans le cadre du plan d’action de l’UE pour la finance durable. Le SFDR établit des règles harmonisées en matière de divulgation liée à la durabilité pour les participants et les conseilleurs au sein des marchés financiers de l'UE. Il exige la publication de certaines informations en matière de durabilité pour les produits financiers promouvant des caractéristiques environnementales ou sociales (SFDR Article 8), ainsi que pour les fonds ayant un objectif d’investissement durable (SFDR Article 9).
Il existe différentes catégorisations de produits SFDR pour répondre à ces exigences de divulgation en matière de durabilité.
+ Les produits financiers visés à l’article 6 du SFDR doivent publier des informations relatives à la manière dont les risques en matière de durabilité sont intégrés dans le processus décisionnel.
+ Les produits financiers visés à l’article 8 du SFDR doivent promouvoir, entre autres, des caractéristiques environnementales ou sociales, ou une combinaison de ces caractéristiques, sous réserve que les entreprises dans lesquelles les investissements sont réalisés se conforment aux bonnes pratiques en matière de gouvernance.
+ Les produits financiers visés à l’article 9 du SFDR poursuivent un objectif d’investissement durable
Veuillez vous référer aux lignes directrices de la réglementation de l’UE pour plus de détails. https://www.esma.europa.eu/sections/sustainable-finance
Caractéristiques ESG
Le fonds réplique un indice qui vise à exclure de l’univers d’investissement éligible les entreprises qui : (i) ont des activités liées à certaines armes controversées, telles que les mines antipersonnel, les munitions à fragmentation, les armes chimiques et biologiques, les armes à uranium appauvri et les armes au phosphore blanc, ainsi que celles qui financent des programmes d’armes nucléaires d’États non signataires du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (connu sous le nom de Traité de non-prolifération ou « TNP ») ; et (ii) enfreignent certaines normes et règles internationales communément reconnues, notamment celles des Nations unies et de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
- L’indice Europe Defence exclut des sociétés selon des critères de la plateforme Global Standard Screening (GSS) ainsi que de critères relatifs à certaines armes controversées, tels que stipulés dans le règlement de l’indice.
- Global Standard Screening (GSS)
- La plateforme GSS évalue si une entreprise enfreint, ou est susceptible d’enfreindre, un ou plusieurs des principes du Pacte mondial des Nations unies, ainsi que des normes et règles internationales connexes.
- WTI exclura les sociétés non conformes, suite à l’évaluation GSS fournie par les prestataires de données ESG. La plateforme GSS identifie les entreprises qui enfreignent, ou sont susceptibles d’enfreindre, des normes et règles internationales communément reconnues, notamment : les principes du Pacte mondial des Nations unies ; les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme ; les Principes directeurs de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l’intention des multinationales, ainsi que les conventions sous-jacentes.
- Armes controversées :
- WTI exclura les entreprises ayant des activités liées à certaines armes controversées, notamment les munitions à fragmentation, les mines antipersonnel, les armes biologiques et chimiques, les armes à uranium appauvri et les armes au phosphore blanc, ainsi que les sociétés qui financent des programmes d’armes nucléaires d’États non signataires du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (connu sous le nom de Traité de non-prolifération, ou « TNP »).
- La sélection des entreprises éligibles étant en outre limitée aux sociétés exerçant leur activité principale dans certains pays européens développés ou émergents signataires du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (connu sous le nom de Traité de non-prolifération ou « TNP »), toutes les entreprises retenues, qui participent à la production d’armes nucléaires, sont soumises aux dispositions de ce traité.
Visitez notre ESG Hub pour en savoir plus sur l’approche ESG de WisdomTree.
Documents
Produit
Calendrier de négociation
KID
Index
Prospectus
Réglementaire
Autres liens et documents
Investment Cases
AVERTISSEMENTS
Les produits pris en considération dans le présent document sont émis par WisdomTree Issuer ICAV (l’« Émetteur WT »). L’Émetteur WT est une société d’investissement à compartiments multiples, à capital variable et à responsabilité séparée entre ses fonds, structurée sous forme de Véhicule de gestion collective d’actifs de droit irlandais en vertu de la législation irlandaise et agréée par la Banque Centrale d’Irlande (« BCI »). L’Émetteur WT est structuré sous forme d’Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM ») en vertu de la législation irlandaise et procédera à l’émission d’une catégorie d’actions distincte (« Actions ») représentative de chaque fonds.
Le Fonds est décrit dans un Document d’informations clés (DIC) ou Document d’informations clés pour l’investisseur (DICI) à l’intention des investisseurs britanniques, et dans le prospectus de l’Émetteur WT (« Prospectus WT »). Un exemplaire du Prospectus WT et du DIC / DICI est mis à disposition, pour l’Espace Économique Européen (l’«EEE »)/le Royaume-Uni uniquement, en anglais, sur le site www.wisdomtree.com. Lorsque les réglementations nationales l’exigent, le DIC sera également disponible dans la langue locale de l’État membre de l’EEE concerné. Les investisseurs sont invités à lire le Prospectus WT avant d’investir et à consulter la section du Prospectus WT intitulée « Risk Factors » pour plus de détails sur les risques associés à un investissement dans les Actions.
La synthèse des droits de l’investisseur associés à un placement dans le fonds est disponible en anglais sur le site Internet de WisdomTree Europe. WisdomTree Management Limited peut décider de résilier les accords portant sur la commercialisation de ses organismes de placement collectif. Dans ces circonstances, les actionnaires sujets de l’État membre de l’EEE concerné seront informés de cette décision et se verront offrir la possibilité de racheter leur participation dans le fonds, sans frais ni retenues durant une période minimum de 30 jours ouvrables à compter de la date de notification en question.
French Investors should note that, relative to the expectations of the Autorité des Marchés Financiers, the name of this Fund is disproportionate to the consideration of non-financial criteria in its investment policy.
French Investors should note that, relative to the expectations of the Autorité des Marchés Financiers, this Fund presents disproportionate communication on the consideration of non-financial criteria in its management.