DGSEWisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF
ISIN: IE00BQZJBM260,54 %
Total expense ratio (TER)
Au 02/07/2026
14 novembre 2014
Date de lancement
44 286 899 $US
AUM du fonds
Au 02/07/2026
USD
Devise de base
Vue d'ensemble
Description du produit
Le fonds a pour objectif de répliquer le cours et le rendement, avant frais et dépenses, de l'indice WisdomTree Emerging Markets Smallcap Dividend UCITS.
Pourquoi DGSE?
- Obtenir une exposition vaste et diversifiée aux actions productrices de dividendes des marchés émergents à petite capitalisation répondant aux critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) de WisdomTree.
- Tirer profit des filtres de risque pour exclure les sociétés sur la base de scores propriétaires sur les facteurs qualité et momentum.
- Utiliser pour complémenter l'exposition aux marchés émergents à grande capitalisation et accéder à la croissance économique locale.
- Accéder aux actions de petites capitalisations avec une orientation vers la valeur et le rendement.
- L'ETF est répliqué physiquement et conforme à la directive UCITS.
Risques potentiels
- Les indices pondérés par les dividendes peuvent avoir une performance différente de celle d'un indice pondéré par capitalisation boursière.
- Un investissement en actions peut connaître une volatilité élevée et doit être considéré comme un investissement à plus long terme.
- Le risque d'investissement se concentre dans des secteurs, pays, entreprises ou devises spécifiques.
- Cette liste ne couvre pas tous les risques - d'autres risques sont indiqués dans le DICI et le Prospectus.
Articles et documents de recherche
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What's Hot: The geopolitical turning point for Europe and Japan
The Iran-US MOU marks a turning point for European and Japanese equities. With geopolitical risk unwinding, economic surprise indices improving, ECB policy easing, and Germany's defence spending accelerating, Europe's re-rating is underway. Japan benefits from AI supply chain breadth, the Bank of Japan's gradual policy normalisation, the resumption of trade following Middle East disruptions, and energy cost relief. WisdomTree offers compelling, cost-effective access to both opportunities.
- Equities
- Europe / Eurozone
- Japan
- US
Mobeen Tahir
Les énergies renouvelables connaissent un nouvel essor
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- Energy Transition
- Mégatendances technologiques
- Actions
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What’s Hot – Rules Over Headlines: A Different Approach to Growth Investing
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- Equities
- Quality
Aneeka Gupta
Beijing Without Breakthroughs: What the Trump–Xi Summit Means for Investors
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- Broad Commodities
- Commodities
- Equities
- US
Informations clés
| Vue d'ensemble du produit | Au 02/07/2026 |
|---|---|
| ISIN | IE00BQZJBM26 |
| Classe d'actifs | Equities |
| Base / Trading Currency | USD / EUR |
| Date de lancement | 14 novembre 2014 |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Fréquence de distribution | Quarterly |
| Utilisation des revenus | Distributing |
| Valeur liquidative | Au 02/07/2026 |
|---|---|
| NAV | 24,468 $US |
| Variation quotidienne | -0,171 $US |
| Rendement quotidien | -0,695 % |
| AUM total du fonds | 44 286 899 $US |
| AUM de l'émetteur | 16 793 484 483 $US |
Structure
| Structure | Au 02/07/2026 |
|---|---|
| Forme juridique | Irish Collective Asset-management Vehicle (ICAV) |
| Structure | Fonds négociable en bourse à capital variable |
| Méthode de réplication | Physique, Entièrement répliqué |
| Domiciliation | Irlande |
| Émetteur | WisdomTree Issuer ICAV |
| Fin de l'exercice | 31 décembre |
| Conforme UCITS | Éligible |
| Informations juridiques et fiscales complémentaires | Au 02/07/2026 |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Eligible |
| Éligible UCITS | Yes |
| Statut de reporting UK | Yes |
| Éligible au PEA | No |
Prestataires de services clés
| Prestataires de services clés | Au 02/07/2026 |
|---|---|
| Dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Auditeur | Deloitte Ireland LLP |
| Gestionnaire de fonds | Irish Life Investment Managers |
| Frais | Au 02/07/2026 |
|---|---|
| Total expense ratio (TER) | 0,54 % |
Pays enregistrés
Capitalisation boursière
| Capitalisation boursière | Au 02/07/2026 |
|---|---|
| Capitalisation boursière totale ($ milliers de milliards) | 1,50 |
| Répartition de la capitalisation boursière du fonds | |
| Grandes capitalisations (> 10 Md$) | 1,26 % |
| Moyennes capitalisations (≥ 2 Md$ et ≤ 10 Md$) | 48,71 % |
| Petites capitalisations (< 2 Md$) | 50,04 % |
| Fund characteristic | Au 02/07/2026 |
|---|---|
| *Rendement du dividende | 4,09 % |
| Cours/Bénéfice | 13,42 |
| Cours/Bénéfice estimé | 11,62 |
| Cours/Valeur comptable | 1,52 |
| Cours/Ventes | 1,04 |
| Cours/Flux de trésorerie | 7,77 |
| Rendement brut des rachats d'actions | 0,53 % |
| Rendement net des rachats d'actions | -0,15 % |
*Calculated using dividend income received. In the case of accumulating share classes, dividend income is accumulated by the fund. In the case of distributing share classes, dividend income is distributed to investors.
Participations
Au 02/07/2026
| Nom | Poids (%) |
|---|---|
| Growthpoint Properties Ltd | 1.57 |
| Powertech Technology Inc | 1.57 |
| Compeq Manufacturing Co | 1.25 |
| Banco Del Bajio Sa | 1.07 |
| Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA | 0.89 |
| AVI Ltd | 0.8 |
| BS Financial Group Inc | 0.78 |
| Winway Technology Co Ltd | 0.74 |
| Nichidenbo Corp | 0.71 |
| TXC Corp | 0.7 |
| Portefeuille restant | 89.91 |
*Holdings are subject to change without notice.
Répartition sectorielle
Au 02/07/2026
| Nom | Poids (%) |
|---|---|
Information Technology | 21.63 |
Industrials | 14.94 |
Financials | 12.94 |
Consumer Discretionary | 11.44 |
Real Estate | 8.56 |
Materials | 8.51 |
Consumer Staples | 8.43 |
Health Care | 4.71 |
Utilities | 4.65 |
Communication Services | 2.87 |
| Energy | 1.28 |
*Sectors are subject to change without notice
Allocation par pays
| Pays | Poids (%) |
|---|---|
| Taiwan | 29,32 % |
| South Korea | 11,52 % |
| South Africa | 9,52 % |
| China | 9,37 % |
| India | 8,31 % |
| Brazil | 6,41 % |
| Thailand | 6,03 % |
| Saudi Arabia | 4,86 % |
| Malaysia | 4,29 % |
| Mexico | 3,10 % |
| Indonesia | 1,89 % |
| Chile | 1,48 % |
| Turkey | 1,22 % |
| Poland | 1,11 % |
| Philippines | 0,81 % |
| Czech Republic | 0,52 % |
| Hong Kong | 0,16 % |
| Unknown | 0,09 % |
Cotations et codes
| Pays | Bourse | Devise de cotation | Ticker de cotation | Ticker Bloomberg | RIC | SEDOL | ISIN | WKN | INAV Bloomberg | Date de cotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSE | GBx | DGSE | DGSE LN | WTDGSE.L | BQZJBN3 | IE00BQZJBM26 | A12HUS | DGSEEIV | 19/11/2014 | |
| LSE | USD | DGSD | DGSD LN | DGSD.L | BSFX8H2 | IE00BQZJBM26 | A12HUS | DGSEEIV | 19/11/2014 | |
| Borsa Italiana | EUR | DGSE | DGSE IM | WTDGSE.MI | BVCXL22 | IE00BQZJBM26 | A12HUS | DGSEEIV | 20/01/2015 | |
| Xetra | EUR | WTED | WTED GY | WTED.DE | BYTH4G3 | IE00BQZJBM26 | A12HUS | DGSEEIV | 26/02/2015 | |
| SIX | CHF | DGSE | DGSE SW | WTDGSE.S | BVYVC54 | IE00BQZJBM26 | A12HUS | DGSEEIV | 10/03/2015 |
Distributions récentes
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Revenus ordinaires | Plus-values à court terme | Plus-values à long terme | Retour de capital | Distribution totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 03/07/2026 | 17/07/2026 | 0,26000 $US | 0,00000 $US | 0,00000 $US | 0,00000 $US | 0,26000 $US |
| 02/04/2026 | 07/04/2026 | 20/04/2026 | 0,12290 $US | 0,00000 $US | 0,00000 $US | 0,00000 $US | 0,12290 $US |
| 02/01/2026 | 05/01/2026 | 16/01/2026 | 0,09340 $US | 0,00000 $US | 0,00000 $US | 0,00000 $US | 0,09340 $US |
| 02/10/2025 | 03/10/2025 | 17/10/2025 | 0,28880 $US | 0,00000 $US | 0,00000 $US | 0,00000 $US | 0,28880 $US |
Index Details
WisdomTree Emerging Markets Smallcap Dividend UCITS Index
Indice WisdomTree Emerging Markets Smallcap Dividend UCITS
L'indice est fondé sur des règles, pondéré selon des critères fondamentaux et composé du segment des sociétés de petites capitalisations des marchés émergents versant des dividendes, dont le risque est classé en fonction d'une note de risque composite (« NRC ») qui comporte deux facteurs (qualité et momentum) ayant chacun une pondération égale. L'indice exclut les sociétés qui ne répondent pas aux critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) de WisdomTree.
Pour intégrer l'indice, une société doit satisfaire à certains critères de gestion des risques, ainsi qu'à des exigences minimales en matière de liquidité et avoir versé des dividendes au cours du cycle annuel précédent.
Les sociétés sont classées en fonction de leur capitalisation boursière. À la date de rééquilibrage, l'indice est composé des sociétés qui figurent dans les 10 % inférieurs de la capitalisation boursière de l'univers des titres éligibles et qui ont satisfait aux critères NRC et ESG. Les sociétés composant l'indice sont ensuite pondérées annuellement en fonction des dividendes versés au cours du cycle annuel précédent. Les sociétés versant le plus de dividendes sont surpondérées, de même que celles qui se situent dans les 20 % supérieurs selon la NRC.
| Index Details | |
|---|---|
| Index Name | WisdomTree Emerging Markets Smallcap Dividend UCITS Index |
| Currency | USD |
| Index Provider | WisdomTree, Inc. |
| Bloomberg Ticker | WTEMSUHT |
Investissement responsable
Déclaration SFDR
Le Règlement de l’Union européenne sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) est entré en vigueur le 10 mars 2021, dans le cadre du plan d’action de l’UE pour la finance durable. Le SFDR établit des règles harmonisées en matière de divulgation liée à la durabilité pour les participants et les conseilleurs au sein des marchés financiers de l'UE. Il exige la publication de certaines informations en matière de durabilité pour les produits financiers promouvant des caractéristiques environnementales ou sociales (SFDR Article 8), ainsi que pour les fonds ayant un objectif d’investissement durable (SFDR Article 9).
Il existe différentes catégorisations de produits SFDR pour répondre à ces exigences de divulgation en matière de durabilité.
+ Les produits financiers visés à l’article 6 du SFDR doivent publier des informations relatives à la manière dont les risques en matière de durabilité sont intégrés dans le processus décisionnel.
+ Les produits financiers visés à l’article 8 du SFDR doivent promouvoir, entre autres, des caractéristiques environnementales ou sociales, ou une combinaison de ces caractéristiques, sous réserve que les entreprises dans lesquelles les investissements sont réalisés se conforment aux bonnes pratiques en matière de gouvernance.
+ Les produits financiers visés à l’article 9 du SFDR poursuivent un objectif d’investissement durable
Veuillez vous référer aux lignes directrices de la réglementation de l’UE pour plus de détails. https://www.esma.europa.eu/sections/sustainable-finance
Catégories SFDR | |
|---|---|
SFDR Disclosure | Article 8 |
Caractéristiques ESG
Le fonds suit un index qui cherche à exclure de l’univers d’investissement éligible les sociétés qui (i) transgressent certaines normes internationales communément acceptées, telles que les lignes directrices des Nations Unies et de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), (ii) sont liées des armes controversées telles que les mines antipersonnel et les armes à sous-munitions, (iii) sont impliquées de manière significative dans l’industrie du tabac, (iv) sont impliquées de manière significative dans l’activité du charbon thermique, par exemple l’exploitation et l’exploration du charbon et la production d’électricité à partir de charbon, (v) sont impliquées de manière significative dans l’exploration/production de pétrole et de gaz non conventionnels, par exemple les sables bitumineux, le pétrole et le gaz de l’Arctique ou l’énergie de schiste, (vi) ne remplissent pas d’autres critères ESG similaires tels que l’implication significative dans la production d’armes de petit calibre, précisés dans la méthodologie de l’index. Visitez notre Hub ESG pour en savoir plus sur l’approche ESG de WisdomTree.
Documents
Produit
Calendrier de négociation
KID
Index
Prospectus
Réglementaire
Autres liens et documents
AVERTISSEMENTS
Les produits pris en considération dans le présent document sont émis par WisdomTree Issuer ICAV (l’« Émetteur WT »). L’Émetteur WT est une société d’investissement à compartiments multiples, à capital variable et à responsabilité séparée entre ses fonds, structurée sous forme de Véhicule de gestion collective d’actifs de droit irlandais en vertu de la législation irlandaise et agréée par la Banque Centrale d’Irlande (« BCI »). L’Émetteur WT est structuré sous forme d’Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM ») en vertu de la législation irlandaise et procédera à l’émission d’une catégorie d’actions distincte (« Actions ») représentative de chaque fonds.
Le Fonds est décrit dans un Document d’informations clés (DIC) ou Document d’informations clés pour l’investisseur (DICI) à l’intention des investisseurs britanniques, et dans le prospectus de l’Émetteur WT (« Prospectus WT »). Un exemplaire du Prospectus WT et du DIC / DICI est mis à disposition, pour l’Espace Économique Européen (l’«EEE »)/le Royaume-Uni uniquement, en anglais, sur le site www.wisdomtree.com. Lorsque les réglementations nationales l’exigent, le DIC sera également disponible dans la langue locale de l’État membre de l’EEE concerné. Les investisseurs sont invités à lire le Prospectus WT avant d’investir et à consulter la section du Prospectus WT intitulée « Risk Factors » pour plus de détails sur les risques associés à un investissement dans les Actions.
La synthèse des droits de l’investisseur associés à un placement dans le fonds est disponible en anglais sur le site Internet de WisdomTree Europe. WisdomTree Management Limited peut décider de résilier les accords portant sur la commercialisation de ses organismes de placement collectif. Dans ces circonstances, les actionnaires sujets de l’État membre de l’EEE concerné seront informés de cette décision et se verront offrir la possibilité de racheter leur participation dans le fonds, sans frais ni retenues durant une période minimum de 30 jours ouvrables à compter de la date de notification en question.
French Investors should note that, relative to the expectations of the Autorité des Marchés Financiers, the name of this Fund is disproportionate to the consideration of non-financial criteria in its investment policy.
French Investors should note that, relative to the expectations of the Autorité des Marchés Financiers, this Fund presents disproportionate communication on the consideration of non-financial criteria in its management.