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XSOEWisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF - USD Acc

ISIN: IE00BM9TSP27

0,32 %

Total expense ratio (TER)

Au 02/07/2026

23 août 2021

Date de lancement

22 836 940 $US

AUM du fonds

Au 02/07/2026

USD

Devise de base

Vue d'ensemble

Description du produit

Le fonds a pour objectif de répliquer le cours et le rendement, avant frais et dépenses, de l'indice WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened.

Pourquoi XSOE?

  • Obtenir une exposition diversifiée aux actions des marchés émergents non détenues par l'État répondant aux critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) de WisdomTree.
  • Utiliser pour complémenter l'exposition aux marchés émergents tout en neutralisant les sociétés potentiellement influencées par les décisions gouvernementales.
  • L'ETF est répliqué physiquement et conforme à la directive UCITS.

Risques potentiels

  • Bien que l'indice ait été créé pour sélectionner des sociétés en évitant les sociétés détenues par les états, il n'y a aucune garantie que cet objectif soit atteint.
  • Un investissement en actions peut connaître une volatilité élevée et doit être considéré comme un investissement à plus long terme.
  • Le risque d'investissement se concentre dans des secteurs, pays, entreprises ou devises spécifiques.
  • Cette liste ne couvre pas tous les risques - d'autres risques sont indiqués dans le DICI et le Prospectus.

Articles et documents de recherche

Informations clés

Vue d'ensemble du produitAu 02/07/2026
ISINIE00BM9TSP27
Classe d'actifsEquities
Base / Trading CurrencyUSD / EUR
Date de lancement23 août 2021
Couvert contre le risque de changeNon
Fréquence de distributionN/A
Utilisation des revenusAccumulating
Valeur liquidativeAu 02/07/2026
NAV32,624 $US
Variation quotidienne-0,657 $US
Rendement quotidien-1,975 %
AUM total du fonds22 836 940 $US
AUM de l'émetteur16 793 484 483 $US

Structure

StructureAu 02/07/2026
Forme juridiqueIrish Collective Asset-management Vehicle (ICAV)
StructureFonds négociable en bourse à capital variable
Méthode de réplicationPhysique (optimisé)
DomiciliationIrlande
ÉmetteurWisdomTree Issuer ICAV
Fin de l'exercice31 décembre
Conforme UCITSÉligible
Informations juridiques et fiscales complémentairesAu 02/07/2026
ISAEligible
SIPPEligible
Éligible UCITSYes
Statut de reporting UKYes
Éligible au PEANo

Prestataires de services clés

Prestataires de services clésAu 02/07/2026
DépositaireThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
AdministrateurBNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
AuditeurDeloitte Ireland LLP
Gestionnaire de fondsIrish Life Investment Managers
FraisAu 02/07/2026
Total expense ratio (TER)0,32 %

Pays enregistrés

Allemagne
Autriche
Danemark
Espagne
Finlande
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Norvège
Pays-Bas
Royaume-Uni
Suède
Suisse

Capitalisation boursière

Capitalisation boursièreAu 02/07/2026
Capitalisation boursière totale ($ milliers de milliards)15,85
Répartition de la capitalisation boursière du fonds
Grandes capitalisations (> 10 Md$)83,51 %
Moyennes capitalisations (≥ 2 Md$ et ≤ 10 Md$)15,84 %
Petites capitalisations (< 2 Md$)0,64 %
Fund characteristicAu 02/07/2026
*Rendement du dividende1,62 %
Cours/Bénéfice21,41
Cours/Bénéfice estimé13,09
Cours/Valeur comptable2,95
Cours/Ventes2,04
Cours/Flux de trésorerie13,75
Rendement brut des rachats d'actions0,40 %
Rendement net des rachats d'actions-0,06 %

*Calculated using dividend income received. In the case of accumulating share classes, dividend income is accumulated by the fund. In the case of distributing share classes, dividend income is distributed to investors.

Participations

Au 02/07/2026

NomPoids (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10.34
Samsung Electronics Co Ltd7.2
SK Hynix Inc5.64
Alibaba Group Holding Ltd2.41
MediaTek Inc1.81
Al Rajhi Bank1.13
Reliance Industries Ltd0.99
Hdfc Bank Limited0.99
Bharti Airtel Ltd0.92
Delta Electronics Inc0.88
Portefeuille restant67.67

*Holdings are subject to change without notice.

Répartition sectorielle

Au 02/07/2026

NomPoids (%)
Information Technology
40.64
Financials
16.1
Consumer Discretionary
12.52
Industrials
8.62
Communication Services
5.61
Materials
4.74
Health Care
4.44
Consumer Staples
3.69
Energy
1.45
Real Estate1.15
Utilities
1

*Sectors are subject to change without notice

Allocation par pays

PaysPoids (%)
Taiwan25,04 %
South Korea21,55 %
China18,38 %
India15,39 %
South Africa3,80 %
Saudi Arabia2,75 %
Brazil2,63 %
Mexico2,30 %
Thailand1,51 %
Poland1,14 %
Malaysia1,12 %
United States1,10 %
Indonesia0,77 %
Turkey0,60 %
Chile0,47 %
Hungary0,41 %
Philippines0,35 %
Hong Kong0,35 %
Czech Republic0,17 %
Netherlands0,08 %
Argentina0,06 %
Unknown0,04 %

Cotations et codes

PaysBourseDevise de cotationTicker de cotationTicker BloombergRICSEDOLISINWKNDate de cotation
LSEUSDXSOEXSOE LNXSOE.LBKSH8J7IE00BM9TSP27A2QPTX23/08/2021
LSEGBXXSOPXSOP LNXSOP.LBNKBJH3IE00BM9TSP27A2QPTX23/08/2021
Borsa ItalianaEURXSOEXSOE IMXSOE.MIBNKBJG2IE00BM9TSP27A2QPTX23/08/2021
XetraEURXSOEXSOE GYXSOE.DEBNKBJF1IE00BM9TSP27A2QPTX23/08/2021
SIXUSDXSOEXSOE SWXSOE.SBNBR248IE00BM9TSP27A2QPTX08/11/2021
BMVUSDXSOE1XSOE1N MMXSOE.MXBLFJZ14IE00BM9TSP27A2QPTX16/12/2021

Distributions récentes

Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementRevenus ordinairesPlus-values à court termePlus-values à long termeRetour de capitalDistribution totale
03/04/202504/04/202517/04/20250,00000 $US0,00000 $US0,00000 $US0,00000 $US0,00000 $US

Index Details

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened Index

L'Indice est conçu pour répliquer la performance des actions des marchés émergents d'entreprises qui ne sont pas détenues par l'État, ce qui est défini par la détention de plus de 20 % des actions en circulation d'une société par le gouvernement. L'Indice exclut également les sociétés qui ne répondent pas aux critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) de WisdomTree.

L'Indice utilise un processus de pondération modifié de la capitalisation boursière ajustée du flottant dans le but de cibler les pondérations des pays figurant dans le critère de sélection avant la suppression des entreprises détenues par l'État, tout en limitant les écarts sectoriels à 3 % du premier critère de sélection.

Index Details
Index NameWisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened Index
CurrencyUSD
Index ProviderWisdomTree, Inc.
Bloomberg TickerEMXSOEUT

Investissement responsable

Déclaration SFDR

Le Règlement de l’Union européenne sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) est entré en vigueur le 10 mars 2021, dans le cadre du plan d’action de l’UE pour la finance durable. Le SFDR établit des règles harmonisées en matière de divulgation liée à la durabilité pour les participants et les conseilleurs au sein des marchés financiers de l'UE. Il exige la publication de certaines informations en matière de durabilité pour les produits financiers promouvant des caractéristiques environnementales ou sociales (SFDR Article 8), ainsi que pour les fonds ayant un objectif d’investissement durable (SFDR Article 9).

Il existe différentes catégorisations de produits SFDR pour répondre à ces exigences de divulgation en matière de durabilité.

+ Les produits financiers visés à l’article 6 du SFDR doivent publier des informations relatives à la manière dont les risques en matière de durabilité sont intégrés dans le processus décisionnel.
+ Les produits financiers visés à l’article 8 du SFDR doivent promouvoir, entre autres, des caractéristiques environnementales ou sociales, ou une combinaison de ces caractéristiques, sous réserve que les entreprises dans lesquelles les investissements sont réalisés se conforment aux bonnes pratiques en matière de gouvernance.
+ Les produits financiers visés à l’article 9 du SFDR poursuivent un objectif d’investissement durable

Veuillez vous référer aux lignes directrices de la réglementation de l’UE pour plus de détails. https://www.esma.europa.eu/sections/sustainable-finance

Catégories SFDR

SFDR Disclosure

Article 8

Données historiques

Choisissez une période et exportez les données historiques de VL et d'AUM au format XLSX.

Date de début
Date de fin

AVERTISSEMENTS

Les produits pris en considération dans le présent document sont émis par WisdomTree Issuer ICAV (l’« Émetteur WT »). L’Émetteur WT est une société d’investissement à compartiments multiples, à capital variable et à responsabilité séparée entre ses fonds, structurée sous forme de Véhicule de gestion collective d’actifs de droit irlandais en vertu de la législation irlandaise et agréée par la Banque Centrale d’Irlande (« BCI »). L’Émetteur WT est structuré sous forme d’Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM ») en vertu de la législation irlandaise et procédera à l’émission d’une catégorie d’actions distincte (« Actions ») représentative de chaque fonds.

Le Fonds est décrit dans un Document d’informations clés (DIC) ou Document d’informations clés pour l’investisseur (DICI) à l’intention des investisseurs britanniques, et dans le prospectus de l’Émetteur WT (« Prospectus WT »). Un exemplaire du Prospectus WT et du DIC / DICI est mis à disposition, pour l’Espace Économique Européen (l’«EEE »)/le Royaume-Uni uniquement, en anglais, sur le site www.wisdomtree.com. Lorsque les réglementations nationales l’exigent, le DIC sera également disponible dans la langue locale de l’État membre de l’EEE concerné. Les investisseurs sont invités à lire le Prospectus WT avant d’investir et à consulter la section du Prospectus WT intitulée « Risk Factors » pour plus de détails sur les risques associés à un investissement dans les Actions. 

La synthèse des droits de l’investisseur associés à un placement dans le fonds est disponible en anglais sur le site Internet de WisdomTree Europe. WisdomTree Management Limited peut décider de résilier les accords portant sur la commercialisation de ses organismes de placement collectif. Dans ces circonstances, les actionnaires sujets de l’État membre de l’EEE concerné seront informés de cette décision et se verront offrir la possibilité de racheter leur participation dans le fonds, sans frais ni retenues durant une période minimum de 30 jours ouvrables à compter de la date de notification en question.

French Investors should note that, relative to the expectations of the Autorité des Marchés Financiers, the name of this Fund is disproportionate to the consideration of non-financial criteria in its investment policy.

French Investors should note that, relative to the expectations of the Autorité des Marchés Financiers, this Fund presents disproportionate communication on the consideration of non-financial criteria in its management.

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Important Risk Information

Juridictions de l’Espace économique européen (« EEE ») : Ce site Web et son contenu ont été fournis et sont maintenus par WisdomTree Ireland Limited, une société autorisée et réglementée par la Banque centrale d’Irlande.

Juridictions en dehors de l’EEE : Ce site Web et son contenu ont été fournis et sont maintenus par WisdomTree UK Limited, une société autorisée et réglementée par l’instance de régulation du secteur financier au Royaume-Uni (United Kingdom Financial Conduct Authority).

Le cours des actions ou la valeur des investissements dans des ETP peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs ne sont pas assurés de récupérer les montants investis. Les performances passées ne sauraient être un indicateur fiable des résultats futurs. Le présent document ne doit pas être considéré comme une prévision, une analyse financière ou une recommandation, non plus que comme une offre ou une sollicitation pour acheter ou vendre de quelconques instruments ou produits financiers ou pour adopter une quelconque stratégie d'investissement.

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