XSOEWisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF - USD Acc
ISIN: IE00BM9TSP270,32 %
Total expense ratio (TER)
Au 02/07/2026
23 août 2021
Date de lancement
22 836 940 $US
AUM du fonds
Au 02/07/2026
USD
Devise de base
Vue d'ensemble
Description du produit
Le fonds a pour objectif de répliquer le cours et le rendement, avant frais et dépenses, de l'indice WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened.
Pourquoi XSOE?
- Obtenir une exposition diversifiée aux actions des marchés émergents non détenues par l'État répondant aux critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) de WisdomTree.
- Utiliser pour complémenter l'exposition aux marchés émergents tout en neutralisant les sociétés potentiellement influencées par les décisions gouvernementales.
- L'ETF est répliqué physiquement et conforme à la directive UCITS.
Risques potentiels
- Bien que l'indice ait été créé pour sélectionner des sociétés en évitant les sociétés détenues par les états, il n'y a aucune garantie que cet objectif soit atteint.
- Un investissement en actions peut connaître une volatilité élevée et doit être considéré comme un investissement à plus long terme.
- Le risque d'investissement se concentre dans des secteurs, pays, entreprises ou devises spécifiques.
- Cette liste ne couvre pas tous les risques - d'autres risques sont indiqués dans le DICI et le Prospectus.
Articles et documents de recherche


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- Equities
- US
Informations clés
| Vue d'ensemble du produit | Au 02/07/2026 |
|---|---|
| ISIN | IE00BM9TSP27 |
| Classe d'actifs | Equities |
| Base / Trading Currency | USD / EUR |
| Date de lancement | 23 août 2021 |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Fréquence de distribution | N/A |
| Utilisation des revenus | Accumulating |
| Valeur liquidative | Au 02/07/2026 |
|---|---|
| NAV | 32,624 $US |
| Variation quotidienne | -0,657 $US |
| Rendement quotidien | -1,975 % |
| AUM total du fonds | 22 836 940 $US |
| AUM de l'émetteur | 16 793 484 483 $US |
Structure
| Structure | Au 02/07/2026 |
|---|---|
| Forme juridique | Irish Collective Asset-management Vehicle (ICAV) |
| Structure | Fonds négociable en bourse à capital variable |
| Méthode de réplication | Physique (optimisé) |
| Domiciliation | Irlande |
| Émetteur | WisdomTree Issuer ICAV |
| Fin de l'exercice | 31 décembre |
| Conforme UCITS | Éligible |
| Informations juridiques et fiscales complémentaires | Au 02/07/2026 |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Eligible |
| Éligible UCITS | Yes |
| Statut de reporting UK | Yes |
| Éligible au PEA | No |
Prestataires de services clés
| Prestataires de services clés | Au 02/07/2026 |
|---|---|
| Dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Auditeur | Deloitte Ireland LLP |
| Gestionnaire de fonds | Irish Life Investment Managers |
| Frais | Au 02/07/2026 |
|---|---|
| Total expense ratio (TER) | 0,32 % |
Pays enregistrés
Capitalisation boursière
| Capitalisation boursière | Au 02/07/2026 |
|---|---|
| Capitalisation boursière totale ($ milliers de milliards) | 15,85 |
| Répartition de la capitalisation boursière du fonds | |
| Grandes capitalisations (> 10 Md$) | 83,51 % |
| Moyennes capitalisations (≥ 2 Md$ et ≤ 10 Md$) | 15,84 % |
| Petites capitalisations (< 2 Md$) | 0,64 % |
| Fund characteristic | Au 02/07/2026 |
|---|---|
| *Rendement du dividende | 1,62 % |
| Cours/Bénéfice | 21,41 |
| Cours/Bénéfice estimé | 13,09 |
| Cours/Valeur comptable | 2,95 |
| Cours/Ventes | 2,04 |
| Cours/Flux de trésorerie | 13,75 |
| Rendement brut des rachats d'actions | 0,40 % |
| Rendement net des rachats d'actions | -0,06 % |
*Calculated using dividend income received. In the case of accumulating share classes, dividend income is accumulated by the fund. In the case of distributing share classes, dividend income is distributed to investors.
Participations
Au 02/07/2026
| Nom | Poids (%) |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.34 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 7.2 |
| SK Hynix Inc | 5.64 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2.41 |
| MediaTek Inc | 1.81 |
| Al Rajhi Bank | 1.13 |
| Reliance Industries Ltd | 0.99 |
| Hdfc Bank Limited | 0.99 |
| Bharti Airtel Ltd | 0.92 |
| Delta Electronics Inc | 0.88 |
| Portefeuille restant | 67.67 |
*Holdings are subject to change without notice.
Répartition sectorielle
Au 02/07/2026
| Nom | Poids (%) |
|---|---|
Information Technology | 40.64 |
Financials | 16.1 |
Consumer Discretionary | 12.52 |
Industrials | 8.62 |
Communication Services | 5.61 |
Materials | 4.74 |
Health Care | 4.44 |
Consumer Staples | 3.69 |
Energy | 1.45 |
| Real Estate | 1.15 |
Utilities | 1 |
*Sectors are subject to change without notice
Allocation par pays
| Pays | Poids (%) |
|---|---|
| Taiwan | 25,04 % |
| South Korea | 21,55 % |
| China | 18,38 % |
| India | 15,39 % |
| South Africa | 3,80 % |
| Saudi Arabia | 2,75 % |
| Brazil | 2,63 % |
| Mexico | 2,30 % |
| Thailand | 1,51 % |
| Poland | 1,14 % |
| Malaysia | 1,12 % |
| United States | 1,10 % |
| Indonesia | 0,77 % |
| Turkey | 0,60 % |
| Chile | 0,47 % |
| Hungary | 0,41 % |
| Philippines | 0,35 % |
| Hong Kong | 0,35 % |
| Czech Republic | 0,17 % |
| Netherlands | 0,08 % |
| Argentina | 0,06 % |
| Unknown | 0,04 % |
Cotations et codes
| Pays | Bourse | Devise de cotation | Ticker de cotation | Ticker Bloomberg | RIC | SEDOL | ISIN | WKN | Date de cotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSE | USD | XSOE | XSOE LN | XSOE.L | BKSH8J7 | IE00BM9TSP27 | A2QPTX | 23/08/2021 | |
| LSE | GBX | XSOP | XSOP LN | XSOP.L | BNKBJH3 | IE00BM9TSP27 | A2QPTX | 23/08/2021 | |
| Borsa Italiana | EUR | XSOE | XSOE IM | XSOE.MI | BNKBJG2 | IE00BM9TSP27 | A2QPTX | 23/08/2021 | |
| Xetra | EUR | XSOE | XSOE GY | XSOE.DE | BNKBJF1 | IE00BM9TSP27 | A2QPTX | 23/08/2021 | |
| SIX | USD | XSOE | XSOE SW | XSOE.S | BNBR248 | IE00BM9TSP27 | A2QPTX | 08/11/2021 | |
| BMV | USD | XSOE1 | XSOE1N MM | XSOE.MX | BLFJZ14 | IE00BM9TSP27 | A2QPTX | 16/12/2021 |
Distributions récentes
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Revenus ordinaires | Plus-values à court terme | Plus-values à long terme | Retour de capital | Distribution totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | 04/04/2025 | 17/04/2025 | 0,00000 $US | 0,00000 $US | 0,00000 $US | 0,00000 $US | 0,00000 $US |
Index Details
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened Index
L'Indice est conçu pour répliquer la performance des actions des marchés émergents d'entreprises qui ne sont pas détenues par l'État, ce qui est défini par la détention de plus de 20 % des actions en circulation d'une société par le gouvernement. L'Indice exclut également les sociétés qui ne répondent pas aux critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) de WisdomTree.
L'Indice utilise un processus de pondération modifié de la capitalisation boursière ajustée du flottant dans le but de cibler les pondérations des pays figurant dans le critère de sélection avant la suppression des entreprises détenues par l'État, tout en limitant les écarts sectoriels à 3 % du premier critère de sélection.
| Index Details | |
|---|---|
| Index Name | WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened Index |
| Currency | USD |
| Index Provider | WisdomTree, Inc. |
| Bloomberg Ticker | EMXSOEUT |
Investissement responsable
Déclaration SFDR
Le Règlement de l’Union européenne sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) est entré en vigueur le 10 mars 2021, dans le cadre du plan d’action de l’UE pour la finance durable. Le SFDR établit des règles harmonisées en matière de divulgation liée à la durabilité pour les participants et les conseilleurs au sein des marchés financiers de l'UE. Il exige la publication de certaines informations en matière de durabilité pour les produits financiers promouvant des caractéristiques environnementales ou sociales (SFDR Article 8), ainsi que pour les fonds ayant un objectif d’investissement durable (SFDR Article 9).
Il existe différentes catégorisations de produits SFDR pour répondre à ces exigences de divulgation en matière de durabilité.
+ Les produits financiers visés à l’article 6 du SFDR doivent publier des informations relatives à la manière dont les risques en matière de durabilité sont intégrés dans le processus décisionnel.
+ Les produits financiers visés à l’article 8 du SFDR doivent promouvoir, entre autres, des caractéristiques environnementales ou sociales, ou une combinaison de ces caractéristiques, sous réserve que les entreprises dans lesquelles les investissements sont réalisés se conforment aux bonnes pratiques en matière de gouvernance.
+ Les produits financiers visés à l’article 9 du SFDR poursuivent un objectif d’investissement durable
Veuillez vous référer aux lignes directrices de la réglementation de l’UE pour plus de détails. https://www.esma.europa.eu/sections/sustainable-finance
Catégories SFDR | |
|---|---|
SFDR Disclosure | Article 8 |
Documents
Produit
KID
Index
Prospectus
Réglementaire
Autres liens et documents
AVERTISSEMENTS
Les produits pris en considération dans le présent document sont émis par WisdomTree Issuer ICAV (l’« Émetteur WT »). L’Émetteur WT est une société d’investissement à compartiments multiples, à capital variable et à responsabilité séparée entre ses fonds, structurée sous forme de Véhicule de gestion collective d’actifs de droit irlandais en vertu de la législation irlandaise et agréée par la Banque Centrale d’Irlande (« BCI »). L’Émetteur WT est structuré sous forme d’Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM ») en vertu de la législation irlandaise et procédera à l’émission d’une catégorie d’actions distincte (« Actions ») représentative de chaque fonds.
Le Fonds est décrit dans un Document d’informations clés (DIC) ou Document d’informations clés pour l’investisseur (DICI) à l’intention des investisseurs britanniques, et dans le prospectus de l’Émetteur WT (« Prospectus WT »). Un exemplaire du Prospectus WT et du DIC / DICI est mis à disposition, pour l’Espace Économique Européen (l’«EEE »)/le Royaume-Uni uniquement, en anglais, sur le site www.wisdomtree.com. Lorsque les réglementations nationales l’exigent, le DIC sera également disponible dans la langue locale de l’État membre de l’EEE concerné. Les investisseurs sont invités à lire le Prospectus WT avant d’investir et à consulter la section du Prospectus WT intitulée « Risk Factors » pour plus de détails sur les risques associés à un investissement dans les Actions.
La synthèse des droits de l’investisseur associés à un placement dans le fonds est disponible en anglais sur le site Internet de WisdomTree Europe. WisdomTree Management Limited peut décider de résilier les accords portant sur la commercialisation de ses organismes de placement collectif. Dans ces circonstances, les actionnaires sujets de l’État membre de l’EEE concerné seront informés de cette décision et se verront offrir la possibilité de racheter leur participation dans le fonds, sans frais ni retenues durant une période minimum de 30 jours ouvrables à compter de la date de notification en question.
French Investors should note that, relative to the expectations of the Autorité des Marchés Financiers, the name of this Fund is disproportionate to the consideration of non-financial criteria in its investment policy.
French Investors should note that, relative to the expectations of the Autorité des Marchés Financiers, this Fund presents disproportionate communication on the consideration of non-financial criteria in its management.
