WDIVWisdomTree Global High Dividend UCITS ETF - USD
ISIN: IE000Q0CAPZ00,35 %
Total expense ratio (TER)
Au 02/07/2026
24 juin 2026
Date de lancement
1 004 372 $US
AUM du fonds
Au 02/07/2026
USD
Devise de base
Vue d'ensemble
Description du produit
Le Fonds WisdomTree Global High Dividend UCITS ETF (le « Fonds ») vise à répliquer la performance de l’indice WisdomTree Global High Dividend UCITS Index (l’« Indice ») en termes de cours et de rendement, avant déduction des commissions et frais. L’Indice vise à répliquer la performance de sociétés de qualité supérieure et versant des dividendes élevés, de marchés développés du monde entier.
Pourquoi WDIV?
- Accéder à des sociétés de haute qualité offrant des dividendes élevés sur les marchés développés mondiaux et répondant aux critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) de WisdomTree
- Bénéficier d’un filtrage des risques visant à exclure certaines sociétés sur la base de scores propriétaires de qualité et de momentum
- Un rendement en dividendes et un potentiel de revenu susceptibles d’être supérieurs à ceux d’un indice pondéré par la capitalisation boursière
- Peut être utilisé en remplacement de stratégies large cap, actives ou passives
- L’ETF est adossé à des actifs physiques et est conforme à la directive UCITS
Risques potentiels
- Les indices pondérés en fonction des dividendes peuvent évoluer différemment d’un indice pondéré par la capitalisation boursière
- Un investissement en actions peut connaître une volatilité élevée et doit être envisagé à long terme
- Le risque d’investissement peut être concentré sur certains secteurs, pays, sociétés ou devises
- Cette liste n’est pas exhaustive. D’autres risques sont précisés dans le DIC/DICI et le Prospectus
Informations clés
| Vue d'ensemble du produit | Au 02/07/2026 |
|---|---|
| ISIN | IE000Q0CAPZ0 |
| Classe d'actifs | Equities |
| Base / Trading Currency | USD / EUR |
| Date de lancement | 24 juin 2026 |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Fréquence de distribution | Quarterly |
| Utilisation des revenus | Distributing |
| Valeur liquidative | Au 02/07/2026 |
|---|---|
| NAV | 25,109 $US |
| Variation quotidienne | 0,332 $US |
| Rendement quotidien | 1,339 % |
| AUM total du fonds | 1 004 372 $US |
Structure
| Structure | Au 02/07/2026 |
|---|---|
| Forme juridique | Irish Collective Asset-management Vehicle (ICAV) |
| Structure | Fonds négociable en bourse à capital variable |
| Méthode de réplication | Physique (optimisé) |
| Domiciliation | Irlande |
| Émetteur | UCITS |
| Fin de l'exercice | 31 décembre |
| Conforme UCITS | Éligible |
| Informations juridiques et fiscales complémentaires | Au 02/07/2026 |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Eligible |
| Éligible UCITS | Yes |
| Statut de reporting UK | Yes |
| Éligible au PEA | No |
Prestataires de services clés
| Frais | Au 02/07/2026 |
|---|---|
| Total expense ratio (TER) | 0,35 % |
Pays enregistrés
Capitalisation boursière
| Capitalisation boursière | Au 02/07/2026 |
|---|---|
| Capitalisation boursière totale ($ milliers de milliards) | 11,56 |
| Répartition de la capitalisation boursière du fonds | |
| Grandes capitalisations (> 10 Md$) | 99,29 % |
| Moyennes capitalisations (≥ 2 Md$ et ≤ 10 Md$) | 0,71 % |
| Petites capitalisations (< 2 Md$) | 0,00 % |
| Fund characteristic | Au 02/07/2026 |
|---|---|
| *Rendement du dividende | 3,63 % |
| Cours/Bénéfice | 16,88 |
| Cours/Bénéfice estimé | 14,36 |
| Cours/Valeur comptable | 2,41 |
| Cours/Ventes | 1,66 |
| Cours/Flux de trésorerie | 9,44 |
| Rendement brut des rachats d'actions | 1,80 % |
| Rendement net des rachats d'actions | 1,53 % |
*Calculated using dividend income received. In the case of accumulating share classes, dividend income is accumulated by the fund. In the case of distributing share classes, dividend income is distributed to investors.
Participations
Au 02/07/2026
| Nom | Poids (%) |
|---|---|
| Johnson & Johnson | 2.99 |
| Chevron Corp | 2.87 |
| Cisco Systems Inc | 2.72 |
| Texas Instruments Inc | 2.31 |
| AbbVie Inc | 2.19 |
| Nestle SA | 2.18 |
| Roche Holding Ag | 2.04 |
| Merck & Co Inc/NJ | 2.01 |
| Novartis AG | 2 |
| Intesa Sanpaolo SpA | 1.88 |
| Portefeuille restant | 76.83 |
*Holdings are subject to change without notice.
Répartition sectorielle
Au 02/07/2026
| Nom | Poids (%) |
|---|---|
Financials | 23.66 |
Health Care | 20.57 |
Information Technology | 17.55 |
Industrials | 11.37 |
Energy | 4.7 |
Consumer Staples | 4.62 |
Utilities | 4.24 |
Materials | 4.22 |
Consumer Discretionary | 4.19 |
Communication Services | 3.33 |
Real Estate | 0.82 |
*Sectors are subject to change without notice
Allocation par pays
| Pays | Poids (%) |
|---|---|
| United States | 46,36 % |
| Japan | 6,77 % |
| Switzerland | 6,63 % |
| France | 6,00 % |
| Italy | 5,80 % |
| Australia | 4,79 % |
| Canada | 3,99 % |
| Singapore | 2,81 % |
| Sweden | 2,43 % |
| United Kingdom | 2,24 % |
| Germany | 2,19 % |
| Hong Kong | 2,05 % |
| Spain | 1,86 % |
| Denmark | 1,53 % |
| Finland | 1,33 % |
| Norway | 1,24 % |
| Netherlands | 1,21 % |
| Ireland | 0,38 % |
| Israel | 0,24 % |
| Belgium | 0,16 % |
Cotations et codes
| Pays | Bourse | Devise de cotation | Ticker de cotation | Ticker Bloomberg | RIC | SEDOL | ISIN | WKN | Date de cotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSE | GBx | WDVG | WDVG LN | WDVG.L | BWPK7C9 | IE000Q0CAPZ0 | A429CS | 02/07/2026 | |
| LSE | USD | WDIV | WDIV LN | WDIV.L | BWPK741 | IE000Q0CAPZ0 | A429CS | 02/07/2026 | |
| Borsa Italiana | EUR | WDIV | WDIV IM | WDIV.MI | BLN9GD5 | IE000Q0CAPZ0 | A429CS | 01/07/2026 | |
| Xetra | EUR | WDVD | WDVD GY | WDVD.DE | BLN9GF7 | IE000Q0CAPZ0 | A429CS | 01/07/2026 | |
| SIX | USD | WDIV | WDIV SW | WDIV.S | BLN9GG8 | IE000Q0CAPZ0 | A429CS | 01/07/2026 |
Index Details
WisdomTree Global High Dividend UCITS Index (NTR)
WisdomTree Global High Dividend UCITS Index
L’Indice est fondé sur des règles, pondéré selon des critères fondamentaux et composé des sociétés affichant les rendements en dividendes les plus élevés sur les marchés développés mondiaux. Il intègre un filtrage des risques reposant sur un score de risque composite (composite risk score, « CRS »), qui s’appuie sur deux facteurs (qualité et momentum) équitablement pondérés. Pour être incluses dans l’indice, les sociétés doivent satisfaire à certains critères de gestion des risques, ainsi qu’à des exigences de liquidité minimales et au filtrage ESG de WisdomTree. Elles doivent également figurer parmi les 30 % des titres présentant les rendements en dividendes les plus élevés au sein de l’univers de référence applicable.
À la date de rebalancement, l’indice est composé de 300 sociétés assorties d’une pondération liée aux dividendes versés sur le cycle annuel précédent et ajustés par un facteur de 1,5 pour celles qui figurent parmi les 20 % présentant le CRS le plus élevé (le « flux de dividendes ajusté »). Les sociétés composant l’indice sont ensuite annuellement pondérées en fonction du flux de dividendes ajusté. Les pondérations au sein du portefeuille sont en outre optimisées pour gérer l’exposition aux actions, secteurs et pays spécifiques, afin de garantir une allocation diversifiée et adaptée au risque.
| Index Details | |
|---|---|
| Index Name | WisdomTree Global High Dividend UCITS Index (NTR) |
| Currency | USD |
| Index Provider | WisdomTree, Inc |
| Bloomberg Ticker | WTGDHYUN |
| Leverage Factor | N/A |
Investissement responsable
Déclaration SFDR
Le Règlement de l’Union européenne sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) est entré en vigueur le 10 mars 2021, dans le cadre du plan d’action de l’UE pour la finance durable. Le SFDR établit des règles harmonisées en matière de divulgation liée à la durabilité pour les participants et les conseilleurs au sein des marchés financiers de l'UE. Il exige la publication de certaines informations en matière de durabilité pour les produits financiers promouvant des caractéristiques environnementales ou sociales (SFDR Article 8), ainsi que pour les fonds ayant un objectif d’investissement durable (SFDR Article 9).
Il existe différentes catégorisations de produits SFDR pour répondre à ces exigences de divulgation en matière de durabilité.
+ Les produits financiers visés à l’article 6 du SFDR doivent publier des informations relatives à la manière dont les risques en matière de durabilité sont intégrés dans le processus décisionnel.
+ Les produits financiers visés à l’article 8 du SFDR doivent promouvoir, entre autres, des caractéristiques environnementales ou sociales, ou une combinaison de ces caractéristiques, sous réserve que les entreprises dans lesquelles les investissements sont réalisés se conforment aux bonnes pratiques en matière de gouvernance.
+ Les produits financiers visés à l’article 9 du SFDR poursuivent un objectif d’investissement durable
Veuillez vous référer aux lignes directrices de la réglementation de l’UE pour plus de détails. https://www.esma.europa.eu/sections/sustainable-finance
Catégories SFDR | |
|---|---|
SFDR Disclosure | Article 8 |
ESG Characteristics
The fund tracks an index which seeks to exclude from the eligible investment universe companies that (i) violate, certain commonly accepted international norms and standards, such as United Nations and the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) guidelines, ((ii) are involved in certain controversial weapons such as anti-personnel mines and cluster munitions as well as those involved in depleted uranium weapons and white phosphorus weapons and those that support nuclear weapons programmes to states outside the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (commonly known as the Non-Proliferation Treaty or “NPT”), (iii) are significantly involved in the tobacco industry, (iv) are significantly involved in thermal coal activity, such as coal mining and exploration and coal-based power generation, (v) are significantly involved in unconventional oil and gas exploration/production, such as oil sands, Arctic oil and gas or shale energy, (vi) do not meet such other ESG criteria such as significant involvement in small arms, as detailed in the Index methodology. Visit our ESG Hub to learn more about WisdomTree's ESG approach.
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