WBLDWisdomTree Europe Infrastructure UCITS ETF - EUR Acc
ISIN: IE000AFVONT70,45 %
Total expense ratio (TER)
Au 02/07/2026
10 mars 2026
Date de lancement
21 156 025 $US
AUM du fonds
Au 02/07/2026
EUR
Devise de base
Vue d'ensemble
Description du produit
WisdomTree Europe Infrastructure UCITS ETF (le « Fonds ») vise à répliquer la performance de l’indice WisdomTree Europe Infrastructure UCITS Index (l’« Indice ») en termes de cours et de rendement, avant déduction des commissions et frais. L’Indice est conçu pour refléter la performance des sociétés qui sont au cœur de la prochaine vague d’investissements dans les infrastructures européennes. Le Fonds vise à permettre aux investisseurs d’accéder à ce qui pourrait constituer l’un des principaux cycles de dépenses d’investissement s’étendant sur plusieurs décennies en Europe.
Pourquoi WBLD?
- Construire une exposition entièrement dédiée au flux d’infrastructures européennes à venir, via un panier diversifié de sociétés de construction et de fournisseurs spécialisés positionnés pour tirer parti de dépenses d’investissement publiques et privées durables, plutôt qu’à une exposition industrielle globale.
- Saisir une dynamique appuyée par les politiques, et dotée d’objectifs européens et domestiques contraignants qui imposent le développement rapide des infrastructures pour le transport, l’énergie propre, le numérique et la modernisation des réseaux.
- Le processus de recherche pour sélectionner et pondérer les sociétés dans l’Indice est dirigé par WisdomTree, dont l’expertise significative en matière de construction d’indices thématiques permet de garantir que le panier du portefeuille demeure ciblé et pertinent.
- L’ETF est adossé à des actifs physiques, conforme à la directive UCTIS, liquide et facilement accessible via les principales places boursières britanniques et européennes.
Risques potentiels
- Bien que l’Indice ait été conçu pour inclure des sociétés mondiales largement exposées au thème des infrastructures européennes, rien ne garantit que cet objectif soit atteint.
- Un investissement en actions peut connaître une forte volatilité et doit être envisagé comme un placement à long terme.
- Les dépenses d’infrastructures, les délivrances de permis et les passations de marchés sont influencées par les priorités et les réglementations gouvernementales. Les mutations des politiques de soutien, des règles budgétaires ou des calendriers d’agrément sont susceptibles d’avoir une incidence sur le pipeline de projets et les rendements.
- Le risque d’investissement peut être concentré sur des segments spécifiques en termes de secteurs, de pays, d’entreprises ou de devises.
- La présente liste ne couvre pas l’ensemble des risques – d’autres risques sont présentés dans le DIC/DICI et le Prospectus concernés.
Informations clés
| Vue d'ensemble du produit | Au 02/07/2026 |
|---|---|
| ISIN | IE000AFVONT7 |
| Classe d'actifs | Equities |
| Devise de base | EUR |
| Date de lancement | 10 mars 2026 |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Fréquence de distribution | N/A |
| Utilisation des revenus | Accumulating |
| Valeur liquidative | Au 02/07/2026 |
|---|---|
| NAV | 28,013 € |
| Variation quotidienne | 0,153 € |
| Rendement quotidien | 0,550 % |
| AUM total du fonds | 21 156 025 $US |
| AUM de l'émetteur | 16 793 484 483 $US |
Structure
| Structure | Au 02/07/2026 |
|---|---|
| Forme juridique | Irish Collective Asset-management Vehicle (ICAV) |
| Structure | Fonds négociable en bourse à capital variable |
| Méthode de réplication | Physique, Entièrement répliqué |
| Domiciliation | Irlande |
| Émetteur | WisdomTree Issuer ICAV |
| Fin de l'exercice | 31 décembre |
| Conforme UCITS | Éligible |
| Informations juridiques et fiscales complémentaires | Au 02/07/2026 |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Eligible |
| Éligible UCITS | Yes |
| Statut de reporting UK | Yes |
| Éligible au PEA | Yes |
Prestataires de services clés
| Prestataires de services clés | Au 02/07/2026 |
|---|---|
| Dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Auditeur | Deloitte Ireland LLP |
| Gestionnaire de fonds | Irish Life Investment Managers |
| Frais | Au 02/07/2026 |
|---|---|
| Total expense ratio (TER) | 0,45 % |
Pays enregistrés
Capitalisation boursière
| Capitalisation boursière | Au 02/07/2026 |
|---|---|
| Capitalisation boursière totale ($ milliers de milliards) | 1,26 |
| Répartition de la capitalisation boursière du fonds | |
| Grandes capitalisations (> 10 Md$) | 76,86 % |
| Moyennes capitalisations (≥ 2 Md$ et ≤ 10 Md$) | 18,90 % |
| Petites capitalisations (< 2 Md$) | 4,25 % |
| Fund characteristic | Au 02/07/2026 |
|---|---|
| *Rendement du dividende | 1,74 % |
| Cours/Bénéfice | 24,01 |
| Cours/Bénéfice estimé | 19,81 |
| Cours/Valeur comptable | 3,47 |
| Cours/Ventes | 1,18 |
| Cours/Flux de trésorerie | 11,13 |
| Rendement brut des rachats d'actions | 0,80 % |
| Rendement net des rachats d'actions | 0,47 % |
*Calculated using dividend income received. In the case of accumulating share classes, dividend income is accumulated by the fund. In the case of distributing share classes, dividend income is distributed to investors.
Participations
Au 02/07/2026
| Nom | Poids (%) |
|---|---|
| Prysmian SpA | 10.33 |
| Siemens Energy Ag | 7.11 |
| Vinci SA | 6.37 |
| ABB Ltd-Reg | 5.24 |
| Schneider Electric SA | 4.67 |
| Holcim Ltd | 4.46 |
| Ferrovial Se | 4.34 |
| CRH PLC | 4.02 |
| Acciona SA | 3.99 |
| Legrand SA | 3.62 |
| Portefeuille restant | 45.85 |
*Holdings are subject to change without notice.
Répartition sectorielle
Au 02/07/2026
| Nom | Poids (%) |
|---|---|
Industrials | 79.52 |
Materials | 14.64 |
Utilities | 4.12 |
Information Technology | 1.03 |
Energy | 0.69 |
*Sectors are subject to change without notice
Allocation par pays
| Pays | Poids (%) |
|---|---|
| France | 19,33 % |
| Germany | 15,51 % |
| Italy | 13,01 % |
| Switzerland | 10,84 % |
| Spain | 9,11 % |
| Denmark | 6,37 % |
| Netherlands | 6,03 % |
| Sweden | 5,66 % |
| United States | 4,07 % |
| Belgium | 3,37 % |
| United Kingdom | 3,22 % |
| Austria | 1,97 % |
| Canada | 0,84 % |
| Greece | 0,31 % |
| Portugal | 0,14 % |
| Israel | 0,12 % |
| Finland | 0,10 % |
Cotations et codes
| Pays | Bourse | Devise de cotation | Ticker de cotation | Ticker Bloomberg | RIC | SEDOL | ISIN | WKN | Date de cotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSE | EUR | WBLD | WBLD LN | WBLD.L | BQ5JCV8 | IE000AFVONT7 | A41XCW | 18/03/2026 | |
| LSE | GBx | WINF | WINF LN | WINF.L | BQ5JCW9 | IE000AFVONT7 | A41XCW | 18/03/2026 | |
| Borsa Italiana | EUR | WBLD | WBLD IM | WBLD.MI | BQ7XWH4 | IE000AFVONT7 | A41XCW | 17/03/2026 | |
| Xetra | EUR | WEIF | WEIF GY | WEIF.DE | BQ7XWJ6 | IE000AFVONT7 | A41XCW | 17/03/2026 | |
| Euronext (FR) | EUR | WBLD | WBLD FP | WBLD.PA | BQXMJW9 | IE000AFVONT7 | A41XCW | 17/03/2026 | |
| SIX | USD | WBLD | WBLD SW | WBLD.S | BQ7XXH1 | IE000AFVONT7 | A41XCW | 17/03/2026 |
Index Details
WisdomTree Europe Infrastructure UCITS Index (NTR)
WisdomTree Europe Infrastructure UCITS Index
L’Indice est conçu pour mesurer la performance des sociétés mondiales impliquées dans le secteur des infrastructures européennes, dont notamment les sociétés engagées dans la construction et le développement d’infrastructures de transport, d’infrastructures numériques, d’infrastructures d’énergie renouvelable, de transport et de distribution d’électricité, ainsi que dans d’autres activités qui sous-tendent ou stimulent le développement des infrastructures en Europe.
La sélection des sociétés comprises dans l’Indice repose sur leur exposition à l’Europe en termes de chiffre d’affaires généré, ainsi que sur leur implication dans (a) des activités directement associées au développement des infrastructures en Europe, y compris les promoteurs et architectes de projets ainsi que les fournisseurs de composants ou d’équipements spécialisés (« Activités d’infrastructure de base »), ou bien (b) des activités qui proposent des produits et services connexes, complémentaires ou catalyseurs susceptibles d’être utilisés dans des projets d’infrastructure, mais non exclusivement interdépendants des infrastructures (« Activités d’infrastructure connexes »).
Chaque société éligible est notée d’un score de pertinence de 3, 2 ou 1, afin de refléter l’adéquation élevée, moyenne ou faible de son implication dans des activités de développement des infrastructures européennes, tant en termes de contribution au chiffre d’affaires que d’exposition géographique (le « Score de pertinence »).
L’Indice est pondéré par capitalisation boursière ajustée, puis pondéré en fonction du Score de pertinence, sous réserve de certains plafonds et critères précisés dans la méthodologie de l’Indice. La pondération combinée des sociétés assorties d’un score de pertinence moyen ou faible est limitée à 50 %, et la pondération totale des sociétés domiciliées hors UE est plafonnée à 20 % afin de maintenir un profil européen marqué.
L’Indice a été élaboré par WisdomTree, Inc. (« WT »). Les sociétés sont tenues d’exercer leurs principales activités économiques dans l’un des pays développés listés dans la méthodologie de l’Indice. L’Indice exclut les sociétés qui ne répondent pas aux critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) de WisdomTree et applique des exigences de liquidité minimale.
L’Indice fait l’objet d’un rééquilibrage semestriel.
| Index Details | |
|---|---|
| Index Name | WisdomTree Europe Infrastructure UCITS Index (NTR) |
| Currency | EUR |
| Index Provider | WisdomTree, Inc. |
| Bloomberg Ticker | WTEUBLDN |
Investissement responsable
Déclaration SFDR
Le Règlement de l’Union européenne sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) est entré en vigueur le 10 mars 2021, dans le cadre du plan d’action de l’UE pour la finance durable. Le SFDR établit des règles harmonisées en matière de divulgation liée à la durabilité pour les participants et les conseilleurs au sein des marchés financiers de l'UE. Il exige la publication de certaines informations en matière de durabilité pour les produits financiers promouvant des caractéristiques environnementales ou sociales (SFDR Article 8), ainsi que pour les fonds ayant un objectif d’investissement durable (SFDR Article 9).
Il existe différentes catégorisations de produits SFDR pour répondre à ces exigences de divulgation en matière de durabilité.
+ Les produits financiers visés à l’article 6 du SFDR doivent publier des informations relatives à la manière dont les risques en matière de durabilité sont intégrés dans le processus décisionnel.
+ Les produits financiers visés à l’article 8 du SFDR doivent promouvoir, entre autres, des caractéristiques environnementales ou sociales, ou une combinaison de ces caractéristiques, sous réserve que les entreprises dans lesquelles les investissements sont réalisés se conforment aux bonnes pratiques en matière de gouvernance.
+ Les produits financiers visés à l’article 9 du SFDR poursuivent un objectif d’investissement durable
Veuillez vous référer aux lignes directrices de la réglementation de l’UE pour plus de détails. https://www.esma.europa.eu/sections/sustainable-finance
Catégories SFDR | |
|---|---|
SFDR Disclosure | Article 8 |
Caractéristiques ESG
Le fonds suit un index qui cherche à exclure de l’univers d’investissement éligible les sociétés qui (i) transgressent certaines normes internationales communément acceptées, telles que les lignes directrices des Nations Unies et de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), (ii) sont liées des armes controversées telles que les mines antipersonnel et les armes à sous-munitions, (iii) sont impliquées de manière significative dans l’industrie du tabac, (iv) sont impliquées de manière significative dans l’activité du charbon thermique, par exemple l’exploitation et l’exploration du charbon et la production d’électricité à partir de charbon, (v) sont impliquées de manière significative dans l’exploration/production de pétrole et de gaz non conventionnels, par exemple les sables bitumineux, le pétrole et le gaz de l’Arctique ou l’énergie de schiste, (vi) ne remplissent pas d’autres critères ESG similaires tels que l’implication significative dans la production d’armes de petit calibre, précisés dans la méthodologie de l’index. Visitez notre Hub ESG pour en savoir plus sur l’approche ESG de WisdomTree.
Documents
Produit
Calendrier de négociation
KID
Index
Prospectus
Réglementaire
Autres liens et documents
AVERTISSEMENTS
Les produits pris en considération dans le présent document sont émis par WisdomTree Issuer ICAV (l’« Émetteur WT »). L’Émetteur WT est une société d’investissement à compartiments multiples, à capital variable et à responsabilité séparée entre ses fonds, structurée sous forme de Véhicule de gestion collective d’actifs de droit irlandais en vertu de la législation irlandaise et agréée par la Banque Centrale d’Irlande (« BCI »). L’Émetteur WT est structuré sous forme d’Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM ») en vertu de la législation irlandaise et procédera à l’émission d’une catégorie d’actions distincte (« Actions ») représentative de chaque fonds.
Le Fonds est décrit dans un Document d’informations clés (DIC) ou Document d’informations clés pour l’investisseur (DICI) à l’intention des investisseurs britanniques, et dans le prospectus de l’Émetteur WT (« Prospectus WT »). Un exemplaire du Prospectus WT et du DIC / DICI est mis à disposition, pour l’Espace Économique Européen (l’«EEE »)/le Royaume-Uni uniquement, en anglais, sur le site www.wisdomtree.com. Lorsque les réglementations nationales l’exigent, le DIC sera également disponible dans la langue locale de l’État membre de l’EEE concerné. Les investisseurs sont invités à lire le Prospectus WT avant d’investir et à consulter la section du Prospectus WT intitulée « Risk Factors » pour plus de détails sur les risques associés à un investissement dans les Actions.
La synthèse des droits de l’investisseur associés à un placement dans le fonds est disponible en anglais sur le site Internet de WisdomTree Europe. WisdomTree Management Limited peut décider de résilier les accords portant sur la commercialisation de ses organismes de placement collectif. Dans ces circonstances, les actionnaires sujets de l’État membre de l’EEE concerné seront informés de cette décision et se verront offrir la possibilité de racheter leur participation dans le fonds, sans frais ni retenues durant une période minimum de 30 jours ouvrables à compter de la date de notification en question.
French Investors should note that, relative to the expectations of the Autorité des Marchés Financiers, the name of this Fund is disproportionate to the consideration of non-financial criteria in its investment policy.
French Investors should note that, relative to the expectations of the Autorité des Marchés Financiers, this Fund presents disproportionate communication on the consideration of non-financial criteria in its management.