EUUSWisdomTree Long USD Short EUR
ISIN: JE00B3RNTN800,39 %
Management Fee (MER)
Au 03/07/2026
1 avril 2012
Date de lancement
3 567 565 $US
AUM du fonds
Au 03/07/2026
EUR
Devise de base
Vue d'ensemble
Description du produit
WisdomTree Long USD Short EUR is a fully collateralised, UCITS eligible Exchange Traded Product (ETP) designed to provide investors with an exposure to USD relative to EUR. The ETP tracks the MSFXSM Long US Dollar/Euro Total Return Index (MSCEEUL), providing a total return comprised of the daily performance of FX forward contracts being Long USD relative to EUR, plus the interest revenue adjusted to reflect fees and costs associated with the product. For example, if USD rises by 1% relative to EUR over a day, then the ETP will rise by 1%, excluding fees. However if USD falls by 1% relative to EUR over a day, then the ETP will fall by 1%, excluding fees.
Pourquoi EUUS?
- Gain a Long exposure to USD relative to EUR .
- UCITS eligible and fully collateralised.
- Transparent performance and fees.
- Easy to invest: Everything in one product which does not require the investor to hold derivatives or a margin account.
- Risk Management: You cannot lose more than the amount invested.
- Liquidity: Trades on exchange, with multiple authorised participants (APs) and market makers (MMs).
Risques potentiels
- An investment in an ETP involves a degree of risk. Any decision to invest should be based on the information contained in the relevant prospectus. Prospective investors should obtain independent accounting, tax and legal advice and should consult their professional advisers to ascertain the suitability of this ETP as an investment to their own circumstances.
- This ETP is structured as a debt security and not as shares (equity) and can be created and redeemed on demand by authorised participants and traded on exchange just like shares in a company. This ETP is not a UCITS product.
- Market Risk: The value of securities in this ETP is directly affected by increases and decreases in the value of the Index. Accordingly, the value of a security may go up or down and a security holder may lose some or all of the amount invested but can not lose more than the amount invested.
- Liquidity risk: There can be no certainty that securities can always be bought or sold on a stock exchange or that the market price at which the securities may be traded on a stock exchange will always accurately reflect the performance of the Index.
- Currency Risk: The price of securities in this ETP is generally quoted in EUR. To the extent that a security holder purchases securities in another currency, the value will be affected by changes in the exchange rate.
- Counterparty risk: The Issuer is reliant on there being swap counterparties available to enter into swap agreements on a continuing basis and, if no swap counterparties are willing to do so, the ETP will not be able to achieve its investment policy of tracking the performance of the Index.
- Credit Risk: The Issuer is subject to the risk that third party service providers may fail to return property or collateral belonging to the Issuer or pay money due to the issuer. The ETP is backed by swaps. The payment obligations of the swap counterparties to the Issuer are protected by collateral held which is marked to market daily. The collateral is held in segregated accounts at The Bank of New York Mellon. In the event a swap counterparty defaults, the proceeds from realisation of the collateral may be less than what the investor expects. Details of the collateral held can be found in the Collateral section of the WisdomTree website (www. Wisdomtree. Com).
- Please see the risks factors section of the Prospectus for a more detailed discussion of the potential risks
Informations clés
| Vue d'ensemble du produit | Au 03/07/2026 |
|---|---|
| ISIN | JE00B3RNTN80 |
| Classe d'actifs | FX |
| Devise de base | EUR |
| Date de lancement | 1 avril 2012 |
| Couvert contre le risque de change | Non - ce produit n'est pas protégé contre les fluctuations monétaires défavorables. |
| Livraison physique | Non |
| Risque sous-jacent | USD/EUR |
| Valeur liquidative | Au 03/07/2026 |
|---|---|
| NAV | 57,723 € |
| Variation quotidienne | 0,006 € |
| Rendement quotidien | 0,011 % |
| AUM total du fonds | 3 567 565 $US |
| AUM de l'émetteur | 262 410 233 $US |
| Parts en circulation | 54 011 |
Structure
| Structure | Au 03/07/2026 |
|---|---|
| Forme juridique | Titre de créance |
| Structure juridique | ETP |
| Méthode de réplication | Synthetic - unfunded swap backed by collateral |
| Domiciliation | Jersey |
| Informations juridiques et fiscales complémentaires | Au 03/07/2026 |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Eligible |
| Éligible UCITS | Yes |
| Statut de reporting UK | Yes |
Prestataires de services clés
| Prestataires de services clés | Au 03/07/2026 |
|---|---|
| Émetteur | WisdomTree Foreign Exchange Limited |
| Contrepartie | Morgan Stanley & Co. International plc |
| Fiduciaire | The Law Debenture Trust Corporation p.l.c. |
| Agent de registre | Computershare Investor Services (Jersey) Ltd |
| Gestionnaire du collatéral | The Bank of New York Mellon |
| Frais | Au 03/07/2026 |
|---|---|
| Management Fee (MER) | 0,39 % |
| Taux de swap annuel | 0,60 % |
Pays passeportés
Allocation par pays
| Pays | Poids (%) |
|---|---|
| UNITED STATES | 100,00 % |
Cotations et codes
| Pays | Bourse | Devise de cotation | Ticker de cotation | Ticker Bloomberg | RIC | SEDOL | ISIN | WKN | Date de cotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | EUUS | EUUS IM | EUUS.MI | B624GK3 | JE00B3RNTN80 | A1EKY1 | 16/01/2014 | |
| Xetra | EUR | XBJP | XBJP GY | XBJP.DE | BP9LL94 | JE00B3RNTN80 | A1EKY1 | 02/07/2010 |
Index Details
MSFXSM Long US Dollar/Euro Index (TR)
MSFX Long US Dollar/Euro Index (TR) est un indice de rendement total qui reflète la performance d'une position entièrement garantie sur des contrats de change à terme qui font l'objet d'un roulement quotidien. L'indice fournit une exposition Long (i) sur les fluctuations du taux de change entre la devise locale USD et EUR et (ii) sur les taux d'intérêt locaux, dans la mesure où ces taux sont pris en compte dans le prix des contrats à terme. L'indice fournit également un rendement de la garantie quotidien. La méthodologie utilisée par Morgan Stanley & Co Inc. pour calculer l'indice est décrite dans le manuel MSFX disponible sur le site http://www.morganstanley.com/institutional/research/msfx.html Les données historiques concernant l'indice sont disponibles sur le site Internet et sur Bloomberg : .
| Index Details | |
|---|---|
| Index Name | MSFXSM Long US Dollar/Euro Index (TR) |
| Currency | EUR |
| Bloomberg Ticker | MSCEEUL |
| Reuters Index Ticker | n.a. |
| Index Website | https://www.morganstanley.com/what-we-do/sales-and-trading/msfx |
| Index Constituent Count | 1 |
| Securities | 03/07/2026 |
|---|---|
| MSFXSM Long US Dollar/Euro Index (TR) | 100,00 % |
Collateral Details
| Incorporated Country | Weight |
|---|---|
| UNITED STATES | 100,00 % |
| Currency | Weight |
|---|---|
| US Dollar | 100,00 % |
Documents
AVERTISSEMENTS
Les produits évoqués dans ce document sont émis par WisdomTree Foreign Exchange Limited (l’« Émetteur »). L’Émetteur est assujetti à la réglementation de la Jersey Financial Services Commission, la commission de réglementation des services financiers de Jersey. Les investisseurs doivent se référer à la section « Facteurs de risque » du prospectus concerné pour de précisions sur les risques associés à tout investissement dans les titres proposés par l’Émetteur.
Les titres émis par l’Émetteur sont des obligations directes, à recours limité du seul Émetteur. Ils ne sont pas des obligations de Morgan Stanley & Co International plc, Morgan Stanley & Co. Incorporated, ni de l’une de leurs filiales ou d’une autre entité quelconque ou de l’une de ses filiales et ne sont pas garantis par l’une de leurs filiales ou par une autre entité quelconque ou l’une de leurs filiales. La responsabilité de Morgan Stanley & Co International plc et Morgan Stanley & Co. Incorporated ne saurait être engagée, qu’elle soit délictuelle, contractuelle ou autre (sauf disposition ci-dessus), par rapport au présent document ou à son contenu, ou en relation avec celui-ci.
Les Indices Morgan Stanley sont la propriété exclusive de Morgan Stanley & Co. Incorporated (ci-après «Morgan Stanley»). Morgan Stanley et les noms de ses indices sont des marques de service appartenant à Morgan Stanley ou à ses sociétés affiliées. Ils ont été concédés dans le cadre d’accords de licence en vue d’une utilisation à certaines fins par WisdomTree Management Jersey Limited pour les titres émis par l’Émetteur. Les titres financiers émis par l’Émetteur ne sont pas parrainés, approuvés ou promus par Morgan Stanley, et Morgan Stanley n’assume aucune responsabilité concernant ces valeurs financières. Le prospectus de l’Émetteur contient une description plus précise de la relation limitée qu’entretient Morgan Stanley avec l’Émetteur et toute valeur mobilière financière associée. Aucun acheteur, vendeur ou détenteur de titres émis par l’Émetteur, ni aucune autre personne physique ou morale ne pourra utiliser ou se référer à un nom commercial, une marque déposée ou une marque de service de Morgan Stanley pour parrainer, approuver, commercialiser ou promouvoir ce produit sans avoir contacté préalablement Morgan Stanley afin de déterminer si l’autorisation de Morgan Stanley est nécessaire. En aucun cas une personne ou entité quelconque ne peut prétendre à la moindre affiliation avec Morgan Stanley sans l’accord préalable écrit de Morgan Stanley.