WisdomTree

WCOAWisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - USD Acc

ISIN: IE00BYMLZY74

0,35 %

Total expense ratio (TER)

Au 02/07/2026

27 avril 2016

Date de lancement

538 437 463 $US

AUM du fonds

Au 02/07/2026

USD

Devise de base

Vue d'ensemble

Description du produit

Le fonds WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (le « Fonds ») vise à répliquer la performance, avant frais et dépenses, de l’indice WisdomTree Enhanced Commodity Total Return (l’« Indice »). L’Indice offre une exposition étendue et diversifiée aux contrats à terme sur matières premières, grâce à une stratégie multifactorielle destinée à maximiser le rendement de roulement. Le Fonds investit dans des bons du Trésor américain et recourt à des swaps sur rendement total pour répliquer la performance de l’Indice. Les swaps font l’objet d’une collatérisation quotidienne et d’une réinitialisation mensuelle.

Pourquoi WCOA?

  • Les revenus distribuables par le Fonds dépendent des paiements reçus de la contrepartie du swap, conformément aux conditions du swap, et sont donc exposés au risque de crédit de cette contrepartie.
  • Les performances des indices de matières premières basés sur des contrats à terme peuvent connaître des fluctuations importantes par rapport aux prix au comptant des matières premières.
  • Un investissement dans les matières premières peut connaître une forte volatilité et doit être considéré comme un investissement à plus long terme.
  • Cette liste ne présente pas l’ensemble des risques encourus ; d’autres risques sont mentionnés dans le DIC et le Prospectus concernés.

Risques potentiels

  • Les revenus distribuables par le Fonds dépendent des paiements reçus de la contrepartie du swap, conformément aux conditions du swap, et sont donc exposés au risque de crédit de cette contrepartie.
  • Les performances des indices de matières premières basés sur des contrats à terme peuvent connaître des fluctuations importantes par rapport aux prix au comptant des matières premières.
  • Un investissement dans les matières premières peut connaître une forte volatilité et doit être considéré comme un investissement à plus long terme.
  • Cette liste ne présente pas l’ensemble des risques encourus ; d’autres risques sont mentionnés dans le DIC et le Prospectus concernés.

Articles et documents de recherche

Informations clés

Vue d'ensemble du produitAu 02/07/2026
ISINIE00BYMLZY74
Classe d'actifsCommodities
Base / Trading CurrencyUSD / EUR
Date de lancement27 avril 2016
Couvert contre le risque de changeNon
Fréquence de distributionN/A
Utilisation des revenusAccumulating
Valeur liquidativeAu 02/07/2026
NAV19,956 $US
Variation quotidienne-0,018 $US
Rendement quotidien-0,091 %
AUM total du fonds538 437 463 $US
AUM de l'émetteur16 793 484 483 $US

Structure

StructureAu 02/07/2026
Forme juridiqueIrish Collective Asset-management Vehicle (ICAV)
StructureFonds négociable en bourse à capital variable
Méthode de réplicationBons du Trésor américains avec superposition de swaps
DomiciliationIrlande
ÉmetteurWisdomTree Issuer ICAV
Fin de l'exercice31 décembre
Conforme UCITSÉligible
Informations juridiques et fiscales complémentairesAu 02/07/2026
ISAEligible
SIPPEligible
Éligible UCITSYes
Statut de reporting UKNo
Éligible au PEANo

Prestataires de services clés

Prestataires de services clésAu 02/07/2026
DépositaireThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
AdministrateurBNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
AuditeurDeloitte Ireland LLP
Gestionnaire de fondsAssenagon Asset Management S.A
FraisAu 02/07/2026
Total expense ratio (TER)0,35 %
Taux de swap annuel0,35 %

Pays enregistrés

Allemagne
Autriche
Danemark
Espagne
Finlande
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Norvège
Pays-Bas
Royaume-Uni
Suède
Suisse

Composition de l’indice de référence

Au 02/07/2026

NomPoids (%)
Gold11.92
Brent Crude10.65
Natural Gas9.72
WTI Crude Oil8.63
Live Cattle6.91
Copper5.92
Gasoil5.61
Unleaded Gasoline5.03
Heating Oil4.54
Zinc4.29
Portefeuille restant26.78

*Holdings are subject to change without notice.

Répartition sectorielle

Au 02/07/2026

NomPoids (%)
Energy
44.18
Agricultural
25.89
Industrial Metals
15.32
Precious Metals
14.61

*Sectors are subject to change without notice

Participations

NomPoids (%)
US Treasury Bill (BVN7R03)10,10 %
US Treasury Bill (BVPJDQ5)9,99 %
US Treasury Bill (BVBFK11)9,99 %
US Treasury Bill (BV3PBJ4)9,98 %
US Treasury Bill (BRT7WS2)9,91 %
US Treasury Bill (BT9R101)7,67 %
US Treasury Bill (BXM7C47)7,63 %
US Treasury Bill (BV2FL84)7,52 %
US Treasury Bill (BVMNBH7)6,57 %
US Treasury Bill (BTMT074)6,40 %
US Treasury Bill (BTWQYX9)5,68 %
US Treasury Bill (BT3F9K7)4,48 %
US Treasury Bill (BWRXMP4)4,11 %
CASH W-O0,07 %
SWISS FRANC0,02 %
STERLING POUND0,01 %
EURO INCOME A/C0,01 %

Cotations et codes

PaysBourseDevise de cotationTicker de cotationTicker BloombergRICSEDOLISINWKNINAV BloombergDate de cotation
LSEUSDWCOAWCOA LNWCOA.LBDD9Q28IE00BYMLZY74A2AE1PWCOAUIV04/05/2016
LSEGBxWCOBWCOB LNWCOB.LBDD9Q40IE00BYMLZY74A2AE1PWCOAUIV04/05/2016
Borsa ItalianaEURWCOAWCOA IMWCOA.MIBYY7M20IE00BYMLZY74A2AE1PWCOAUIV09/06/2016
XetraEURWTICWTIC GYWTIC.DEBD0RRR7IE00BYMLZY74A2AE1PWCOAUIV09/06/2016
SIXUSDWCOAWCOA SWWCOA.SBJH4VR1IE00BYMLZY74A2AE1PWCOAUIV02/04/2019
BMVMXNWCOAWCOAN MMWCOAN.MXBF0F9G8IE00BYMLZY74A2AE1PWCOAUIV03/05/2017

Distributions récentes

Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementRevenus ordinairesPlus-values à court termePlus-values à long termeRetour de capitalDistribution totale
03/04/202504/04/202517/04/20250,00000 $US0,00000 $US0,00000 $US0,00000 $US0,00000 $US

Index Details

WisdomTree Enhanced Commodity Total Return Index

Indice Optimised Roll Commodity Total Return

L'Indice est libellé en dollars américains et a pour principal objectif de fournir une exposition diversifiée aux matières premières et conforme aux normes UCITS, couvrant quatre grands secteurs de matières premières : Énergie, Agriculture, Métaux industriels et Métaux précieux. L'Indice utilise des contrats à terme pour répliquer la performance de chaque composant du Bloomberg Commodity Index TR. L'Indice utilise une approche basée sur des règles pour chacun de ses composants et passe d'un contrat à terme à un autre pour chaque matière première de l'Indice. La sélection du nouveau contrat à terme ne se fait pas sur la base d'un calendrier prédéfini (par exemple, mensuel), mais sur la base du contrat à terme qui génère le rendement implicite maximum. L'Indice vise à maximiser les avantages potentiels du roulement sur les marchés en backwardation et à minimiser la perte résultant du ralentissement de la courbe sur les marchés en contango.

Index Details
Index NameWisdomTree Enhanced Commodity Total Return Index
CurrencyUSD
Index ProviderWisdomTree, Inc.
Bloomberg TickerZY74$ASPLX
Securities02/07/2026
Gold11,92 %
Brent Crude10,65 %
Natural Gas9,72 %
WTI Crude Oil8,63 %
Live Cattle6,91 %
Copper5,92 %
Gasoil5,61 %
Unleaded Gasoline5,03 %
Heating Oil4,54 %
Zinc4,29 %
Aluminium4,00 %
Soybean Oil3,75 %
Silver2,69 %
Coffee2,60 %
Chicago Wheat2,21 %
Corn2,01 %
Soybeans1,78 %
Soybean Meal1,74 %
Lean Hogs1,59 %
Cocoa1,16 %
Sugar0,90 %
Nickel0,83 %
Kansas Wheat0,66 %
Cotton0,58 %
Lead0,27 %

Investissement responsable

Déclaration SFDR

Le Règlement de l’Union européenne sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) est entré en vigueur le 10 mars 2021, dans le cadre du plan d’action de l’UE pour la finance durable. Le SFDR établit des règles harmonisées en matière de divulgation liée à la durabilité pour les participants et les conseilleurs au sein des marchés financiers de l'UE. Il exige la publication de certaines informations en matière de durabilité pour les produits financiers promouvant des caractéristiques environnementales ou sociales (SFDR Article 8), ainsi que pour les fonds ayant un objectif d’investissement durable (SFDR Article 9).

Il existe différentes catégorisations de produits SFDR pour répondre à ces exigences de divulgation en matière de durabilité.

+ Les produits financiers visés à l’article 6 du SFDR doivent publier des informations relatives à la manière dont les risques en matière de durabilité sont intégrés dans le processus décisionnel.
+ Les produits financiers visés à l’article 8 du SFDR doivent promouvoir, entre autres, des caractéristiques environnementales ou sociales, ou une combinaison de ces caractéristiques, sous réserve que les entreprises dans lesquelles les investissements sont réalisés se conforment aux bonnes pratiques en matière de gouvernance.
+ Les produits financiers visés à l’article 9 du SFDR poursuivent un objectif d’investissement durable

Veuillez vous référer aux lignes directrices de la réglementation de l’UE pour plus de détails. https://www.esma.europa.eu/sections/sustainable-finance

Catégories SFDR

SFDR Disclosure

Article 6

Collateral Details

Collateral Structure

Replicating Exposure to Commodities Through a Swap

The Fund aims to track the WisdomTree Enhanced Commodity Total Return Index (the “Index”). The Fund gains indirect exposure to the constituents of the Index through the use of swaps on the Index. The Fund holds a portfolio of short-term US T-bills.

Structure Diagram

wcoa.png

Counterparty Risk Management


Counterparty risk is primarily managed through the daily exchange of collateral between the Fund and its swap provider(s) (also referred to as the swap counterparty).

The value of the collateral required is based on a daily calculation of counterparty exposure using the prior day’s mark-to-market of the swaps and any unsettled cash flowing between the Fund and the swap provider.


Assets posted as collateral may only include cash (US Dollars only) or government bonds of US, UK, France or Germany, with a minimum rating of AA-/Aa3 (“eligible collateral assets”). When valuing the bonds posted as collateral, a haircut is applied to each bond's value based on the issuing country and the bond's maturity. Applying a haircut to the value of eligible collateral typically results in the collateral value exceeding the counterparty exposure and in any exposure being “over-collateralised”.

Données historiques

Choisissez une période et exportez les données historiques de VL et d'AUM au format XLSX.

Date de début
Date de fin

AVERTISSEMENTS

Les produits pris en considération dans le présent document sont émis par WisdomTree Issuer ICAV (l’« Émetteur WT »). L’Émetteur WT est une société d’investissement à compartiments multiples, à capital variable et à responsabilité séparée entre ses fonds, structurée sous forme de Véhicule de gestion collective d’actifs de droit irlandais en vertu de la législation irlandaise et agréée par la Banque Centrale d’Irlande (« BCI »). L’Émetteur WT est structuré sous forme d’Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM ») en vertu de la législation irlandaise et procédera à l’émission d’une catégorie d’actions distincte (« Actions ») représentative de chaque fonds.

Le Fonds est décrit dans un Document d’informations clés (DIC) ou Document d’informations clés pour l’investisseur (DICI) à l’intention des investisseurs britanniques, et dans le prospectus de l’Émetteur WT (« Prospectus WT »). Un exemplaire du Prospectus WT et du DIC / DICI est mis à disposition, pour l’Espace Économique Européen (l’«EEE »)/le Royaume-Uni uniquement, en anglais, sur le site www.wisdomtree.com. Lorsque les réglementations nationales l’exigent, le DIC sera également disponible dans la langue locale de l’État membre de l’EEE concerné. Les investisseurs sont invités à lire le Prospectus WT avant d’investir et à consulter la section du Prospectus WT intitulée « Risk Factors » pour plus de détails sur les risques associés à un investissement dans les Actions. 

La synthèse des droits de l’investisseur associés à un placement dans le fonds est disponible en anglais sur le site Internet de WisdomTree Europe. WisdomTree Management Limited peut décider de résilier les accords portant sur la commercialisation de ses organismes de placement collectif. Dans ces circonstances, les actionnaires sujets de l’État membre de l’EEE concerné seront informés de cette décision et se verront offrir la possibilité de racheter leur participation dans le fonds, sans frais ni retenues durant une période minimum de 30 jours ouvrables à compter de la date de notification en question.

French Investors should note that, relative to the expectations of the Autorité des Marchés Financiers, the name of this Fund is disproportionate to the consideration of non-financial criteria in its investment policy.

French Investors should note that, relative to the expectations of the Autorité des Marchés Financiers, this Fund presents disproportionate communication on the consideration of non-financial criteria in its management.

Les pondérations de base appliquées à chaque matière première composant l’indice WisdomTree Enhanced Commodity Index sont déterminées par référence aux Indices Bloomberg® Commodity. « BLOOMBERG® » et les indices Bloomberg mentionnés comme composantes indicielles aux présentes (les « Indices Bloomberg ») sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et ses sociétés affiliées, en ce compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l’administrateur des Indices Bloomberg (collectivement, « Bloomberg »), et ont été concédées sous licence pour être utilisées à certaines fins par WisdomTree Issuer ICAV en sa qualité de véhicule de gestion des actifs collectifs irlandais à compartiments multiples du Fonds (le « Licencié »). Bloomberg ne saurait être affiliée au Licencié ni ne saurait approuver, avaliser, réviser ou recommander le Fonds. Bloomberg ne saurait garantir l’opportunité, l’exactitude ou l’exhaustivité des données ou informations relatives au Fonds.

Best Workspaces - GPTW UK 2024
Best Workspaces for Development - GPTW UK 2024
Best Workspaces for Women - GPTW UK 2024
Best Workspaces in Financial Services & Insurance - GPTW UK 2024
Important Risk Information

Juridictions de l’Espace économique européen (« EEE ») : Ce site Web et son contenu ont été fournis et sont maintenus par WisdomTree Ireland Limited, une société autorisée et réglementée par la Banque centrale d’Irlande.

Juridictions en dehors de l’EEE : Ce site Web et son contenu ont été fournis et sont maintenus par WisdomTree UK Limited, une société autorisée et réglementée par l’instance de régulation du secteur financier au Royaume-Uni (United Kingdom Financial Conduct Authority).

Le cours des actions ou la valeur des investissements dans des ETP peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs ne sont pas assurés de récupérer les montants investis. Les performances passées ne sauraient être un indicateur fiable des résultats futurs. Le présent document ne doit pas être considéré comme une prévision, une analyse financière ou une recommandation, non plus que comme une offre ou une sollicitation pour acheter ou vendre de quelconques instruments ou produits financiers ou pour adopter une quelconque stratégie d'investissement.

Veuillez cliquer ici pour lire notre clause de non-responsabilité dans son intégralité.

© 2026 WisdomTree, Inc. All Rights Reserved