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EXAGWisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF - EUR Hedged Acc

ISIN: IE00BDVPNV63

0,35 %

Total expense ratio (TER)

Au 02/07/2026

7 juillet 2021

Date de lancement

569 882 692 $US

AUM du fonds

Au 02/07/2026

EUR

Devise de base

Vue d'ensemble

Description du produit

Le fonds a pour objectif de répliquer le cours, avant frais et dépenses, de l'indice Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity Total Return.

Pourquoi EXAG?

  • Un indice diversifié offrant une large exposition aux matières premières hors agriculture.
  • Renforcer les opérations de portage entre matières premières en surpondérant les matières premières dont le rendement historique à long terme est plus élevé.
  • Conçu pour maximiser le potentiel de performance liée au roulement en sélectionnant le contrat à terme avec le rendement implicite le plus élevé pour chaque matière première.
  • Le produit est investi dans des bons du Trésor, et le swap est garanti par des titres de grande qualité.
  • L'ETF est conforme à la directive UCITS.

Risques potentiels

  • Les rendements versés par le Fonds dépendent des paiements reçus par le Fonds de la part de la contrepartie de swap concernée, conformément aux conditions de ce swap, et sont donc exposés au risque de crédit de la contrepartie de swap.
  • La performance des indices de la matière première peut être sensiblement différente des prix au comptant de la matière première.
  • Un investissement dans les matières premières peut connaître une forte volatilité et doit être considéré comme un investissement à long terme.
  • Cette liste ne couvre pas tous les risques - d'autres risques sont indiqués dans le DICI et le Prospectus.

Articles et documents de recherche

Informations clés

Vue d'ensemble du produitAu 02/07/2026
ISINIE00BDVPNV63
Classe d'actifsCommodities
Devise de baseEUR
Date de lancement7 juillet 2021
Couvert contre le risque de changeNon
Fréquence de distributionN/A
Utilisation des revenusAccumulating
Valeur liquidativeAu 02/07/2026
NAV15,176 €
Variation quotidienne0,077 €
Rendement quotidien0,510 %
AUM total du fonds569 882 692 $US
AUM de l'émetteur16 793 484 483 $US

Structure

StructureAu 02/07/2026
Forme juridiqueIrish Collective Asset-management Vehicle (ICAV)
StructureFonds négociable en bourse à capital variable
Méthode de réplicationBons du Trésor américains avec superposition de swaps
DomiciliationIrlande
ÉmetteurWisdomTree Issuer ICAV
Fin de l'exercice31 décembre
Conforme UCITSÉligible
Informations juridiques et fiscales complémentairesAu 02/07/2026
ISAEligible
SIPPEligible
Éligible UCITSYes
Statut de reporting UKNo
Éligible au PEANo

Prestataires de services clés

Prestataires de services clésAu 02/07/2026
DépositaireThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
AdministrateurBNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
AuditeurDeloitte Ireland LLP
Gestionnaire de fondsAssenagon Asset Management S.A
FraisAu 02/07/2026
Total expense ratio (TER)0,35 %
Taux de swap annuel0,25 %

Pays enregistrés

Allemagne
Autriche
Danemark
Espagne
Finlande
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Norvège
Pays-Bas
Royaume-Uni
Suède

Composition de l’indice de référence

Au 02/07/2026

NomPoids (%)
Copper (LME)11.83
RBOB Gasoline10.27
Lead9.1
Gold8.51
Silver7.88
Palladium7.84
Platinum7.76
Gasoil7.72
Nickel6.48
Zinc5.98
Portefeuille restant16.65

*Holdings are subject to change without notice.

Répartition sectorielle

Au 02/07/2026

NomPoids (%)
Industrial Metals
36.91
Precious Metals
31.99
Energy
31.1

*Sectors are subject to change without notice

Participations

NomPoids (%)
US Treasury Bill (BVPJDQ5)10,90 %
US Treasury Bill (BT9R101)10,60 %
US Treasury Bill (BT3F9K7)9,64 %
US Treasury Bill (BVMNBH7)8,18 %
US Treasury Bill (BTWQYX9)8,00 %
US Treasury Bill (BTMT074)7,94 %
US Treasury Bill (BV3PBJ4)7,78 %
US Treasury Bill (BVN7R03)7,58 %
US Treasury Bill (BVBFK11)7,41 %
US Treasury Bill (BV2FL84)6,95 %
US Treasury Bill (BRT7WS2)6,54 %
US Treasury Bill (BMXGXP4)5,90 %
US Treasury Bill (BXM7C47)1,09 %
CASH W-O0,80 %
EURO INCOME A/C0,01 %

Cotations et codes

PaysBourseDevise de cotationTicker de cotationTicker BloombergRICSEDOLISINWKNDate de cotation
XetraEUREXAGEXAG GYEXAG.DEBMBVNX9IE00BDVPNV63A3CNQ112/07/2021

Index Details

Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Total Return Index

L'Indice est Conçu pour offrir une exposition diversifiée aux matières premières, en suivant la performance d'un ensemble d'indices de matières premières couvrant 3 secteurs : Énergie, Métaux industriels et Métaux précieux.

L'indice parvient à obtenir une exposition à chaque matière première en investissant dans les indices S&P GSCI Dynamic Roll correspondants (pour le platine et le palladium, les indices S&P GSCI Platinum et Palladium du mois précédent sont utilisés), qui utilisent un mécanisme de roulement optimisé pour maximiser le rendement implicite.

L'indice est rééquilibré chaque trimestre. Les secteurs de l'énergie, de l'industrie et des métaux précieux ont une pondération trimestrielle égale. La pondération cible de chaque composant de l'indice est calculée en fonction des caractéristiques de l'offre et de la demande de chaque produit de base. Les produits dont on s'attend le plus à ce qu'ils soient en backwardation recevront une pondération cible plus élevée.

Index Details
Index NameMorgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Total Return Index
CurrencyEUR
Bloomberg TickerMSRXALTR
Securities02/07/2026
COPPER11,83 %
RBOB GASOLINE10,27 %
LEAD9,10 %
GOLD8,51 %
SILVER7,88 %
PALLADIUM7,84 %
PLATINUM7,76 %
LOW SULPHUR GASOIL7,72 %
NICKEL6,48 %
ZINC5,98 %
BRENT CRUDE5,42 %
ALUMINUM3,53 %
NY HARBOR ULSD3,11 %
CRUDE OIL2,72 %
HENRY HUB NATURAL GAS1,86 %

Investissement responsable

Déclaration SFDR

Le Règlement de l’Union européenne sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) est entré en vigueur le 10 mars 2021, dans le cadre du plan d’action de l’UE pour la finance durable. Le SFDR établit des règles harmonisées en matière de divulgation liée à la durabilité pour les participants et les conseilleurs au sein des marchés financiers de l'UE. Il exige la publication de certaines informations en matière de durabilité pour les produits financiers promouvant des caractéristiques environnementales ou sociales (SFDR Article 8), ainsi que pour les fonds ayant un objectif d’investissement durable (SFDR Article 9).

Il existe différentes catégorisations de produits SFDR pour répondre à ces exigences de divulgation en matière de durabilité.

+ Les produits financiers visés à l’article 6 du SFDR doivent publier des informations relatives à la manière dont les risques en matière de durabilité sont intégrés dans le processus décisionnel.
+ Les produits financiers visés à l’article 8 du SFDR doivent promouvoir, entre autres, des caractéristiques environnementales ou sociales, ou une combinaison de ces caractéristiques, sous réserve que les entreprises dans lesquelles les investissements sont réalisés se conforment aux bonnes pratiques en matière de gouvernance.
+ Les produits financiers visés à l’article 9 du SFDR poursuivent un objectif d’investissement durable

Veuillez vous référer aux lignes directrices de la réglementation de l’UE pour plus de détails. https://www.esma.europa.eu/sections/sustainable-finance

Catégories SFDR

SFDR Disclosure

Article 6

Collateral Details

Collateral Structure

Replicating Exposure to Commodities Through a Swap

The Fund aims to track the Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Total Return Index (the “Index”). The Fund gains indirect exposure to the constituents of the Index through the use of swaps on the Index. The Fund holds a portfolio of short-term US T-bills.

Structure Diagram

exag.png

Counterparty Risk Management


Counterparty risk is primarily managed through the daily exchange of collateral between the Fund and its swap provider(s) (also referred to as the swap counterparty).

The value of the collateral required is based on a daily calculation of counterparty exposure using the prior day’s mark-to-market of the swaps and any unsettled cash flowing between the Fund and the swap provider.


Assets posted as collateral may only include cash (US Dollars only) or government bonds of US, UK, France or Germany, with a minimum rating of AA-/Aa3 (“eligible collateral assets”). When valuing the bonds posted as collateral, a haircut is applied to each bond's value based on the issuing country and the bond's maturity. Applying a haircut to the value of eligible collateral typically results in the collateral value exceeding the counterparty exposure and in any exposure being “over-collateralised”.

Données historiques

Choisissez une période et exportez les données historiques de VL et d'AUM au format XLSX.

Date de début
Date de fin

AVERTISSEMENTS

Les produits pris en considération dans le présent document sont émis par WisdomTree Issuer ICAV (l’« Émetteur WT »). L’Émetteur WT est une société d’investissement à compartiments multiples, à capital variable et à responsabilité séparée entre ses fonds, structurée sous forme de Véhicule de gestion collective d’actifs de droit irlandais en vertu de la législation irlandaise et agréée par la Banque Centrale d’Irlande (« BCI »). L’Émetteur WT est structuré sous forme d’Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM ») en vertu de la législation irlandaise et procédera à l’émission d’une catégorie d’actions distincte (« Actions ») représentative de chaque fonds.

Le Fonds est décrit dans un Document d’informations clés (DIC) ou Document d’informations clés pour l’investisseur (DICI) à l’intention des investisseurs britanniques, et dans le prospectus de l’Émetteur WT (« Prospectus WT »). Un exemplaire du Prospectus WT et du DIC / DICI est mis à disposition, pour l’Espace Économique Européen (l’«EEE »)/le Royaume-Uni uniquement, en anglais, sur le site www.wisdomtree.com. Lorsque les réglementations nationales l’exigent, le DIC sera également disponible dans la langue locale de l’État membre de l’EEE concerné. Les investisseurs sont invités à lire le Prospectus WT avant d’investir et à consulter la section du Prospectus WT intitulée « Risk Factors » pour plus de détails sur les risques associés à un investissement dans les Actions. 

La synthèse des droits de l’investisseur associés à un placement dans le fonds est disponible en anglais sur le site Internet de WisdomTree Europe. WisdomTree Management Limited peut décider de résilier les accords portant sur la commercialisation de ses organismes de placement collectif. Dans ces circonstances, les actionnaires sujets de l’État membre de l’EEE concerné seront informés de cette décision et se verront offrir la possibilité de racheter leur participation dans le fonds, sans frais ni retenues durant une période minimum de 30 jours ouvrables à compter de la date de notification en question.

French Investors should note that, relative to the expectations of the Autorité des Marchés Financiers, the name of this Fund is disproportionate to the consideration of non-financial criteria in its investment policy.

French Investors should note that, relative to the expectations of the Autorité des Marchés Financiers, this Fund presents disproportionate communication on the consideration of non-financial criteria in its management.

L’indice Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity Index℠ (l’« Indice ») est la propriété exclusive de Morgan Stanley Capital Group Inc. et/ou de ses sociétés affiliées (collectivement, « Morgan Stanley »), et fait l’objet d’un contrat de suivi et de calcul attribué à S&P Opco, LLC (une filiale de S&P Dow Jones Indices LLC) (« S&P Dow Jones Indices »). Les Composants de l’Indice qui constituent l’Indice sont la propriété de S&P Dow Jones Indices, de ses sociétés affiliées et/ou de leurs donneurs de licence tiers, et ont été concédés sous licence par S&P Dow Jones Indices pour être utilisés par Morgan Stanley relativement à l’Indice. S&P Dow Jones Indices, ses sociétés affiliées et leurs donneurs de licence tiers ne sauraient être tenus responsables de quelque erreur ou omission que ce soit dans le calcul de l’Indice.

L’Indice ne saurait être sponsorisé, avalisé, vendu ou promu par S&P Dow Jones Indices, ses sociétés affiliées et leurs donneurs de licence tiers, et ni S&P Dow Jones Indices, ses sociétés affiliées et leurs donneurs de licence tiers ne sauraient faire valoir l’opportunité d’investir dans l’Indice. Morgan Stanley et les noms de l’Indice sont des marques de service de Morgan Stanley qui font l’objet d’une licence accordée pour être utilisée à certaines fins concédée à WisdomTree. Le Fonds mentionné aux présentes n’est ni sponsorisé, ni endossé ou promu par Morgan Stanley. Ni Morgan Stanley ni une autre partie (y compris et sans s’y limiter des agents de calcul ou des fournisseurs de données) ne saurait garantir, de manière expresse ou implicite, et décline expressément toute garantie du potentiel commercial ou d’adéquation à des fins spécifiques concernant l’Indice ou toutes données y afférentes. Sans limiter la portée de ce qui précède, Morgan Stanley ou aucune autre partie (y compris sans s’y limiter des agents de calcul ou des fournisseurs de données) ne saurait en aucune circonstance être tenue responsable de dommages directs, indirects, spéciaux, punitifs, consécutifs ou autres (notamment des pertes de bénéfices) concernant l’Indice, les données y afférentes ou toute action ou part d’investissement, quand bien même l’éventualité de tels dommages lui aurait été signalée.

L’évaluation de la conformité des OPCVM est effectuée uniquement par WisdomTree et ne saurait être fondée sur les observations, garanties, engagements ou déclarations de Morgan Stanley ou de ses sociétés affiliées.

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Important Risk Information

Juridictions de l’Espace économique européen (« EEE ») : Ce site Web et son contenu ont été fournis et sont maintenus par WisdomTree Ireland Limited, une société autorisée et réglementée par la Banque centrale d’Irlande.

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Le cours des actions ou la valeur des investissements dans des ETP peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs ne sont pas assurés de récupérer les montants investis. Les performances passées ne sauraient être un indicateur fiable des résultats futurs. Le présent document ne doit pas être considéré comme une prévision, une analyse financière ou une recommandation, non plus que comme une offre ou une sollicitation pour acheter ou vendre de quelconques instruments ou produits financiers ou pour adopter une quelconque stratégie d'investissement.

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