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PCOMWisdomTree Broad Commodities UCITS ETF - USD Acc

ISIN: IE00BKY4W127

0,19 %

Total expense ratio (TER)

Au 02/07/2026

29 novembre 2021

Date de lancement

398 018 110 $US

AUM du fonds

Au 02/07/2026

USD

Devise de base

Vue d'ensemble

Description du produit

Le fonds a pour objectif de répliquer le cours, avant frais et dépenses, de l'indice Bloomberg Commodity Total Return en utilisant une méthode de réplication innovante qui inclut une exposition directe aux prix au comptant pour la partie métaux précieux de l'indice.

Pourquoi PCOM?

  • Conçu pour suivre l'indice BCOM, qui est un indice de référence pour une exposition large et diversifiée aux matières premières.
  • L'exposition physique directe aux métaux précieux permet au Fonds de réduire le coût du roulement sur la partie métaux précieux de l'indice BCOM, améliorant potentiellement la performance par rapport à la réplication complète basée sur les swaps.
  • La partie du portefeuille consacrée aux swaps est garantie par des titres de grande qualité (par exemple, des obligations gouvernementales du G7).

Risques potentiels

  • Les rendements versés par le Fonds dépendent des paiements reçus par le Fonds de la part de la contrepartie de swap concernée, conformément aux conditions de ce swap, et sont donc exposés au risque de crédit de la contrepartie de swap.
  • La performance des indices de la matière première peut être sensiblement différente des prix au comptant de la matière première.
  • Un investissement dans les matières premières peut connaître une forte volatilité et doit être considéré comme un investissement à long terme.
  • Cette liste ne couvre pas tous les risques - d'autres risques sont indiqués dans le DICI et le Prospectus.

Articles et documents de recherche

Informations clés

Vue d'ensemble du produitAu 02/07/2026
ISINIE00BKY4W127
Classe d'actifsCommodities
Base / Trading CurrencyUSD / EUR
Date de lancement29 novembre 2021
Couvert contre le risque de changeNon
Fréquence de distributionN/A
Utilisation des revenusAccumulating
Valeur liquidativeAu 02/07/2026
NAV14,731 $US
Variation quotidienne-0,014 $US
Rendement quotidien-0,095 %
AUM total du fonds398 018 110 $US
AUM de l'émetteur16 793 484 483 $US

Structure

StructureAu 02/07/2026
Forme juridiqueIrish Collective Asset-management Vehicle (ICAV)
StructureFonds négociable en bourse à capital variable
Méthode de réplicationMétaux précieux physiques ETC et T-Bills avec superposition de swaps
DomiciliationIrlande
ÉmetteurWisdomTree Issuer ICAV
Fin de l'exercice31 décembre
Conforme UCITSÉligible
Informations juridiques et fiscales complémentairesAu 02/07/2026
ISAEligible
SIPPEligible
Éligible UCITSYes
Statut de reporting UKNo
Éligible au PEANo

Prestataires de services clés

Prestataires de services clésAu 02/07/2026
DépositaireThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
AdministrateurBNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
AuditeurDeloitte Ireland LLP
Gestionnaire de fondsAssenagon Asset Management S.A
FraisAu 02/07/2026
Total expense ratio (TER)0,19 %

Pays enregistrés

Allemagne
Autriche
Danemark
Espagne
Finlande
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Norvège
Pays-Bas
Royaume-Uni
Suède
Suisse

Capitalisation boursière

Capitalisation boursièreAu 02/07/2026
Capitalisation boursière totale ($ milliers de milliards)21,58
Répartition de la capitalisation boursière du fonds
Grandes capitalisations (> 10 Md$)100,00 %
Moyennes capitalisations (≥ 2 Md$ et ≤ 10 Md$)0,00 %
Petites capitalisations (< 2 Md$)0,00 %
Fund characteristicAu 02/07/2026
*Rendement du dividende0,89 %
Cours/Bénéfice29,79
Cours/Bénéfice estimé23,16
Cours/Valeur comptable8,58
Cours/Ventes5,49
Cours/Flux de trésorerie20,92
Rendement brut des rachats d'actions1,29 %
Rendement net des rachats d'actions1,16 %

*Calculated using dividend income received. In the case of accumulating share classes, dividend income is accumulated by the fund. In the case of distributing share classes, dividend income is distributed to investors.

Cotations et codes

PaysBourseDevise de cotationTicker de cotationTicker BloombergRICSEDOLISINWKNDate de cotation
LSEUSDPCOMPCOM LNPCOM.LBKSCDN1IE00BKY4W127A2QSKH06/12/2021
LSEGBxCOMXCOMX LNWDCOMX.LBKSCDP3IE00BKY4W127A2QSKH06/12/2021
Borsa ItalianaEURPCOMPCOM IMPCOM.MIBKSCDQ4IE00BKY4W127A2QSKH10/01/2022
XetraEURPCOMPCOM GYPCOMG.DEBKSCDR5IE00BKY4W127A2QSKH09/12/2021
Euronext (FR)EURPCOMPCOM FPPCOM.PABQXMJX0IE00BKY4W127A2QSKH04/03/2026
SIXUSDPCOMPCOM SWPCOM.SBRS7CV6IE00BKY4W127A2QSKH10/07/2023

Distributions récentes

Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementRevenus ordinairesPlus-values à court termePlus-values à long termeRetour de capitalDistribution totale
03/04/202504/04/202517/04/20250,00000 $US0,00000 $US0,00000 $US0,00000 $US0,00000 $US

Index Details

Bloomberg Commodities IndexSM

Indice Bloomberg Commodity

L'indice Bloomberg Commodity Index (« BCOM » ou l’« Indice ») est conçu pour être un indice de référence hautement liquide et diversifié pour les investissements en matières premières. L'indice BCOM fournit une large exposition aux matières premières, de sorte qu'aucune matière première ou secteur de matières premières ne le domine. Plutôt que de dépendre d'événements microéconomiques affectant un seul marché ou secteur des matières premières, l'exposition diversifiée aux matières premières de l'indice BCOM réduit potentiellement la volatilité par rapport aux investissements en matières premières non diversifiés. L'Indice couvre 4 grands secteurs de matières premières : Énergie, Agriculture, Métaux industriels et Métaux précieux.

Il est actuellement composé de contrats à terme pondérés en fonction de leur importance économique et de la liquidité du marché. L'indice BCOM est rééquilibré chaque année en fonction du pourcentage du prix des matières premières en vue de maintenir une exposition diversifiée sur le long terme.

Index Details
Index NameBloomberg Commodities IndexSM
CurrencyUSD
Index ProviderBloomberg
Bloomberg TickerBCOMTR
Securities02/07/2026
Gold14,71 %
Brent Crude9,49 %
WTI Crude Oil7,92 %
Copper6,00 %
Natural Gas5,24 %
Soybeans5,19 %
Silver4,83 %
Gasoil4,48 %
Corn4,12 %
Soybean Oil4,01 %
Aluminium3,95 %
Live Cattle3,82 %
Heating Oil3,41 %
Unleaded Gasoline2,85 %
Soybean Meal2,60 %
Coffee2,51 %
Chicago Wheat2,46 %
Sugar2,29 %
Zinc2,29 %
Nickel1,88 %
Kansas Wheat1,67 %
Lean Hogs1,44 %
Cotton1,40 %
Cocoa0,72 %
Lead0,71 %

Investissement responsable

Déclaration SFDR

Le Règlement de l’Union européenne sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) est entré en vigueur le 10 mars 2021, dans le cadre du plan d’action de l’UE pour la finance durable. Le SFDR établit des règles harmonisées en matière de divulgation liée à la durabilité pour les participants et les conseilleurs au sein des marchés financiers de l'UE. Il exige la publication de certaines informations en matière de durabilité pour les produits financiers promouvant des caractéristiques environnementales ou sociales (SFDR Article 8), ainsi que pour les fonds ayant un objectif d’investissement durable (SFDR Article 9).

Il existe différentes catégorisations de produits SFDR pour répondre à ces exigences de divulgation en matière de durabilité.

+ Les produits financiers visés à l’article 6 du SFDR doivent publier des informations relatives à la manière dont les risques en matière de durabilité sont intégrés dans le processus décisionnel.
+ Les produits financiers visés à l’article 8 du SFDR doivent promouvoir, entre autres, des caractéristiques environnementales ou sociales, ou une combinaison de ces caractéristiques, sous réserve que les entreprises dans lesquelles les investissements sont réalisés se conforment aux bonnes pratiques en matière de gouvernance.
+ Les produits financiers visés à l’article 9 du SFDR poursuivent un objectif d’investissement durable

Veuillez vous référer aux lignes directrices de la réglementation de l’UE pour plus de détails. https://www.esma.europa.eu/sections/sustainable-finance

Catégories SFDR

SFDR Disclosure

Article 6

Collateral Details

Collateral Structure

Replicating Exposure to Commodities Through a Swap

The Fund aims to track the Bloomberg Commodity Index (the “Index”). The Fund gains indirect exposure to the energy, agriculture and industrial metals constituents of the Index through the use of swaps on a version of the Index which excludes precious metals, namely the Bloomberg Commodity ex-Precious Metals Index. The Fund also invests into exchange traded notes or certificates that are listed or traded on a Regulated Market in order to gain indirect exposure to the precious metal components of the Index. The Fund also holds a portfolio of short-term US T-bills.

Structure Diagram

pcom.png

Counterparty Risk Management


Counterparty risk is primarily managed through the daily exchange of collateral between the Fund and its swap provider(s) (also referred to as the swap counterparty).

The value of the collateral required is based on a daily calculation of counterparty exposure using the prior day’s mark-to-market of the swaps and any unsettled cash flowing between the Fund and the swap provider.


Assets posted as collateral may only include cash (US Dollars only) or government bonds of US, UK, France or Germany, with a minimum rating of AA-/Aa3 (“eligible collateral assets”). When valuing the bonds posted as collateral, a haircut is applied to each bond's value based on the issuing country and the bond's maturity. Applying a haircut to the value of eligible collateral typically results in the collateral value exceeding the counterparty exposure and in any exposure being “over-collateralised”.

Données historiques

Choisissez une période et exportez les données historiques de VL et d'AUM au format XLSX.

Date de début
Date de fin

AVERTISSEMENTS

Les produits pris en considération dans le présent document sont émis par WisdomTree Issuer ICAV (l’« Émetteur WT »). L’Émetteur WT est une société d’investissement à compartiments multiples, à capital variable et à responsabilité séparée entre ses fonds, structurée sous forme de Véhicule de gestion collective d’actifs de droit irlandais en vertu de la législation irlandaise et agréée par la Banque Centrale d’Irlande (« BCI »). L’Émetteur WT est structuré sous forme d’Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM ») en vertu de la législation irlandaise et procédera à l’émission d’une catégorie d’actions distincte (« Actions ») représentative de chaque fonds.

Le Fonds est décrit dans un Document d’informations clés (DIC) ou Document d’informations clés pour l’investisseur (DICI) à l’intention des investisseurs britanniques, et dans le prospectus de l’Émetteur WT (« Prospectus WT »). Un exemplaire du Prospectus WT et du DIC / DICI est mis à disposition, pour l’Espace Économique Européen (l’«EEE »)/le Royaume-Uni uniquement, en anglais, sur le site www.wisdomtree.com. Lorsque les réglementations nationales l’exigent, le DIC sera également disponible dans la langue locale de l’État membre de l’EEE concerné. Les investisseurs sont invités à lire le Prospectus WT avant d’investir et à consulter la section du Prospectus WT intitulée « Risk Factors » pour plus de détails sur les risques associés à un investissement dans les Actions. 

La synthèse des droits de l’investisseur associés à un placement dans le fonds est disponible en anglais sur le site Internet de WisdomTree Europe. WisdomTree Management Limited peut décider de résilier les accords portant sur la commercialisation de ses organismes de placement collectif. Dans ces circonstances, les actionnaires sujets de l’État membre de l’EEE concerné seront informés de cette décision et se verront offrir la possibilité de racheter leur participation dans le fonds, sans frais ni retenues durant une période minimum de 30 jours ouvrables à compter de la date de notification en question.

French Investors should note that, relative to the expectations of the Autorité des Marchés Financiers, the name of this Fund is disproportionate to the consideration of non-financial criteria in its investment policy.

French Investors should note that, relative to the expectations of the Autorité des Marchés Financiers, this Fund presents disproportionate communication on the consideration of non-financial criteria in its management.

« Bloomberg® » et le(s) indice(s) Bloomberg Commodity Index(es)℠ mentionnés aux présentes sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et ses sociétés affiliées, en ce compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l’administrateur des indices (collectivement, « Bloomberg »), et ont été concédées sous licence pour être utilisées à certaines fins par WisdomTree UK Limited et ses sociétés affiliées autorisées, en ce compris WisdomTree Management Limited et WisdomTree Issuer ICAV (ensemble, WisdomTree). Bloomberg ne saurait être affiliée à WisdomTree, ni ne saurait approuver, avaliser, réviser ou recommander le Fonds WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF. Bloomberg ne saurait garantir l’opportunité, l’exactitude ou l’exhaustivité des données ou informations relatives à ou aux indices.

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Important Risk Information

Juridictions de l’Espace économique européen (« EEE ») : Ce site Web et son contenu ont été fournis et sont maintenus par WisdomTree Ireland Limited, une société autorisée et réglementée par la Banque centrale d’Irlande.

Juridictions en dehors de l’EEE : Ce site Web et son contenu ont été fournis et sont maintenus par WisdomTree UK Limited, une société autorisée et réglementée par l’instance de régulation du secteur financier au Royaume-Uni (United Kingdom Financial Conduct Authority).

Le cours des actions ou la valeur des investissements dans des ETP peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs ne sont pas assurés de récupérer les montants investis. Les performances passées ne sauraient être un indicateur fiable des résultats futurs. Le présent document ne doit pas être considéré comme une prévision, une analyse financière ou une recommandation, non plus que comme une offre ou une sollicitation pour acheter ou vendre de quelconques instruments ou produits financiers ou pour adopter une quelconque stratégie d'investissement.

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