RAREWisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF - USD Acc
ISIN: IE000KHX9DX60,50 %
Total expense ratio (TER)
Stand 2.7.2026
3. April 2024
Auflagedatum
938.588.090 $
Fonds-AUM
Stand 2.7.2026
USD
Basiswährung
Überblick
Produktbeschreibung
Der WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF (der „Fonds“) strebt die Nachbildung der Kurs- und Renditeentwicklung des WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners Index (der „Index“) vor Gebühren und Aufwendungen an.
Warum RARE?
- Der WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF bietet Anlegern die Möglichkeit, am Megatrend der Energiewende teilzuhaben, indem sie Zugang zu der diversifizierten und rapide aufstrebenden Wertschöpfungskette der Metalle für die Energiewende erhalten
- Fokussiertes Engagement in Unternehmen, die vom zunehmenden Einsatz von Metallen für die Energiewende profitieren und die ESG-Kriterien von WisdomTree (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) erfüllen
- Das Research für die Auswahl der Unternehmen in der Strategie wird von Experten im Bereich der Wertschöpfungskette für Energie-Übergangsmetalle durchgeführt, um sicherzustellen, dass das Portfolio fokussiert und relevant bleibt
- Der ETF ist physisch besichert und OGAW-konform
Potenzielle Risiken
- Der Index wurde aufgelegt, um Unternehmen mit einem relativ hohen Engagement in der Wertschöpfungskette der Metalle für die Energiewende auszuwählen, es kann jedoch nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird
- Eine Anlage in Aktien kann einer hohen Volatilität unterliegen und sollte als längerfristige Anlage betrachtet werden.
- Wachstumsstärkere Unternehmen wie diejenigen, die eine Rolle bei Megatrends spielen, werden tendenziell mit höheren Bewertungen gehandelt. Anleger sollten bei jeder Anlageentscheidung das mit höheren Bewertungen verbundene Risiko abwägen
- Anlagerisiken können auf bestimmte Sektoren, Länder, Unternehmen oder Währungen konzentriert sein
- Diese Liste deckt nicht alle Risiken ab – weitere Risiken werden in den wesentlichen Anlegerinformationen und im Prospekt offengelegt
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Wesentliche Informationen
| Produktübersicht | Stand 2.7.2026 |
|---|---|
| ISIN | IE000KHX9DX6 |
| Assetklasse | Equities |
| Basiswährung | USD / EUR |
| Auflagedatum | 3. April 2024 |
| Währungsgesichert | Nein |
| Frequenz der Dividendenausschüttung | N/A |
| Einkommensverwendung | Accumulating |
| NAV | Stand 2.7.2026 |
|---|---|
| NAV | 53,886 $ |
| Tagesveränderung | -0,098 $ |
| Tagesrendite | -0,182 % |
| Produkt AUM | 938.588.090 $ |
| Issuer AUM | 16.793.484.483 $ |
Struktur
| Struktur | Stand 2.7.2026 |
|---|---|
| Rechtsform | Irish Collective Asset-management Vehicle (ICAV) |
| Struktur | Open-ended Exchange Traded Fund |
| Replikation | Physisch, vollreplizierend |
| Auflage in | Irland |
| Fund Umbrella | WisdomTree Issuer ICAV |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| OGAW-fähig | Fähig |
| Rechtliches und Steuern | Stand 2.7.2026 |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Eligible |
| OGAW-fähig | Yes |
| UK Fund Reporting Status | No |
| PEA-fähig | No |
Wichtige Dienstleister
| Wichtige Dienstleister | Stand 2.7.2026 |
|---|---|
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Verwalter | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte Ireland LLP |
| Fondsmanager | Irish Life Investment Managers |
| Gebühren | Stand 2.7.2026 |
|---|---|
| Total expense ratio (TER) | 0,50 % |
Zulassung für
Marktkapitalisierung
| Marktkapitalisierung | Stand 2.7.2026 |
|---|---|
| Gesamte Marktkapitalisierung ($ Billionen) | 1,19 |
| Aufschlüsselung der Fonds-Marktkapitalisierung | |
| Large Cap (> 10 Mrd. $) | 29,57 % |
| Mid Cap (≥ 2 Mrd. $ und ≤ 10 Mrd. $) | 53,82 % |
| Small Cap (< 2 Mrd. $) | 16,61 % |
| Fund characteristic | Stand 2.7.2026 |
|---|---|
| *Dividendenrendite | 0,89 % |
| Kurs/Gewinn | 40,71 |
| Geschätztes Kurs/Gewinn-Verhältnis | 14,53 |
| Kurs/Buchwert | 2,56 |
| Kurs/Umsatz | 1,65 |
| Kurs/Cashflow | 19,45 |
| Brutto-Aktienrückkaufrendite | 0,19 % |
| Netto-Aktienrückkaufrendite | -1,93 % |
*Berechnet anhand der erhaltenen Dividendenerträge. Bei thesaurierenden Anteilsklassen werden die Dividendenerträge vom Fonds thesauriert. Bei ausschüttenden Anteilsklassen werden Dividendenerträge an die Anleger ausgeschüttet.
Bestandteile
Stand 2.7.2026
| Name | Gewicht (%) |
|---|---|
| Lynas Rare Earths Ltd | 4.01 |
| MP Materials Corp | 3.71 |
| Anglo American Plc | 3.25 |
| Shenghe Resources Holding Co Ltd | 3.11 |
| Merdeka Copper Gold Tbk PT | 2.83 |
| Northam Platinum Holdings Ltd | 2.82 |
| Impala Platinum Holdings Ltd | 2.81 |
| Pangang Group Vanadium Tit-A | 2.72 |
| Guangdong Dowstone Technol-A | 2.4 |
| China Molybdenum Co Ltd | 2.23 |
| Remaining Portfolio | 70.11 |
*Bestandteile können sich ohne Ankündigung ändern.
Sektoraufteilung
Stand 2.7.2026
| Name | Gewicht (%) |
|---|---|
Materials | 93.55 |
Industrials | 4.39 |
Information Technology | 2.05 |
*Sektoren können sich ohne Ankündigung ändern.
Länderallokation
| Land | Gewicht (%) |
|---|---|
| China | 26,31 % |
| United States | 13,97 % |
| Australia | 12,54 % |
| Canada | 11,54 % |
| South Africa | 7,63 % |
| Indonesia | 5,66 % |
| United Kingdom | 4,31 % |
| Japan | 3,83 % |
| South Korea | 2,63 % |
| Brazil | 2,55 % |
| Norway | 1,87 % |
| Sweden | 1,48 % |
| France | 1,23 % |
| Malaysia | 0,97 % |
| Mexico | 0,93 % |
| Germany | 0,83 % |
| Poland | 0,68 % |
| Saudi Arabia | 0,43 % |
| Unknown | 0,37 % |
| Hong Kong | 0,26 % |
Börsennotierungen und -ticker
| Land | Börse | Handelswährung | Börsenticker | Bloomberg-Ticker | RIC | SEDOL | ISIN | WKN | Notierungsdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSE | USD | RARE | RARE LN | WIRARE.L | BPSJYL2 | IE000KHX9DX6 | A3EKKT | 10.4.2024 | |
| LSE | GBx | WREE | WREE LN | WREE.L | BPSJYM3 | IE000KHX9DX6 | A3EKKT | 10.4.2024 | |
| Borsa Italiana | EUR | RARE | RARE IM | RARE.MI | BPSJYN4 | IE000KHX9DX6 | A3EKKT | 9.4.2024 | |
| Xetra | EUR | RARE | RARE GY | RAREG.DE | BPSJYP6 | IE000KHX9DX6 | A3EKKT | 9.4.2024 | |
| Euronext (FR) | EUR | RARE | RARE FP | RARE.PA | BQXMK48 | IE000KHX9DX6 | A3EKKT | 4.3.2026 | |
| SIX | USD | RARE | RARE SW | RARE.S | BMC91S3 | IE000KHX9DX6 | A3EKKT | 26.8.2024 | |
| BMV | MXN | RARE1 | RARE1N MM | RARE1N.MX | BVWP2X6 | IE000KHX9DX6 | A3EKKT | 20.3.2026 |
Jüngste Ausschüttungen
| Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungstermin | Ordentliche Erträge | Kurzfristige Kapitalgewinne | Langfristige Kapitalgewinne | Kapitalrückzahlung | Gesamtausschüttung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.2025 | 4.4.2025 | 17.4.2025 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ |
Index Eckdaten
WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners Index (NTR)
Der Index soll die Wertentwicklung von Unternehmen messen, die in erster Linie in der Wertschöpfungskette der Metalle für die Energiewende (ETMVC) tätig sind. Zur ETMVC gehören die Gewinnung und Verarbeitung von Metallen, die in Technologien im Zusammenhang mit Themen der Energiewende eingesetzt werden wie Elektrofahrzeuge, Übertragung, Ladung, Energiespeicherung, Solarenergie, Windenergie und Wasserstoff. Der Index schließt Unternehmen aus, die nicht die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) von WisdomTree erfüllen.
Um in den Index aufgenommen zu werden, müssen Aktien von einem in der Wertschöpfungskette der Metalle für die Energiewende tätigen Unternehmen ausgegeben sein. Sie müssen ferner die Kriterien für Mindestumsatz, Marktkapitalisierung und Liquidität sowie die ESG- und Treibhausgaskriterien erfüllen. Der Index verwendet ein Intensitätsrating, das von WisdomTree, Inc. in Zusammenarbeit mit externen Fachleuten für ETMVC entwickelt wurde und das wahrgenommene Ausmaß der Gesamtbeteiligung eines Unternehmens an ETMVC erfasst. Die Gewichtung von jedem Wertpapier im Index wird auf Basis des Intensitätsratings berechnet. Der Index wird halbjährlich einer Neugewichtung (Rebalancing) unterzogen.
| Index Eckdaten | |
|---|---|
| Index Name | WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners Index (NTR) |
| Currency | USD |
| Index Provider | WisdomTree, Inc. |
| Bloomberg Ticker | WTMRAREN |
Verantwortungsvolles Investieren
SFDR Disclosure
The EU Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR) took effect on 10 March 2021 as part of the EU Action Plan on Sustainable Finance. The SFDR lays down harmonised sustainability related disclosure rules for EU financial market participants and advisors and requires certain sustainability disclosures to be made for financial products which promote environmental or social characteristics (Article 8 SFDR) and funds which have a sustainable investment objective (Article 9 SFDR).
There are different SFDR product categorisations for these sustainability disclosure requirements:
+ Article 6 products: require disclosures relating to the manner in which sustainability risks are integrated into the decision-making process.
+ Article 8 products: promote, among other characteristics, environmental or social characteristics or a combination of those characteristics, provided that the companies in which the investments are made follow good governance practices.
+ Article 9 products: have sustainable investment as their objective
Please refer to EU regulation guidelines for more details: https://www.esma.europa.eu/sections/sustainable-finance
SFDR categorisations | |
|---|---|
SFDR Disclosure | Article 8 |
ESG-Merkmale
Der Fonds bildet einen Index ab, der darauf abzielt, Unternehmen aus dem infrage kommenden Anlageuniversum auszuschließen, die (i) gegen bestimmte allgemein anerkannte internationale Normen und Standards wie die Richtlinien der Vereinten Nationen und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) verstoßen, (ii) an der Herstellung bestimmter umstrittener Waffen wie Antipersonenminen und Streumunition beteiligt sind, sowie an der Herstellung von Waffen mit abgereichertem Uran und weißem Phosphor und an der Unterstützung von Atomwaffenprogrammen für Staaten außerhalb des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen (gemeinhin als Nichtverbreitungsvertrag oder „NPT“ bekannt), (iii) in erheblichem Maße in der Tabakindustrie engagiert sind, (iv) in erheblichem Maße an Aktivitäten im Bereich der Kraftwerkskohle beteiligt sind, wie etwa Kohleabbau und -exploration und kohlebasierte Stromerzeugung, (v) in erheblichem Maße in der unkonventionellen Öl- und Gasexploration/-förderung wie etwa Ölsand, arktisches Öl und Gas oder Schieferenergie tätig sind, (vi) andere ESG-Kriterien wie beispielsweise eine erhebliche Beteiligung an Kleinwaffen nicht erfüllen, wie in der Indexmethodik beschrieben. Besuchen Sie unserenESG Hub und erfahren Sie mehr über den ESG-Ansatz von WisdomTree.
Dokumente
Produkt
Abwicklungskalender
KID
Index
Prospekt
Regulatorisch
Weitere Links und Dokumente
Investment Cases
Hinweise
Die in diesem Dokument erörterten Produkte werden von der WisdomTree Issuer ICAV („WT Issuer“) begeben. WT Issuer ist eine als Umbrella-Fonds strukturierte Anlagegesellschaft mit variablem Kapital und Haftungstrennung zwischen den Fonds, die nach irischem Recht als Irish Collective Asset-management Vehicle errichtet und von der Zentralbank von Irland („CBI“) zugelassen wurde. WT Issuer ist als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) nach irischem Recht strukturiert und gibt eine separate Anteilsklasse („Anteile“) aus, die jeden Fonds repräsentiert.
Der Fonds wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (Key Information Document, KID) bzw. den wesentlichen Anlegerinformationen für britische Anleger (Key Investor Information Document, KIID) und im Prospekt von WT Issuer (der „WT-Prospekt“) beschrieben. Eine Kopie des WT-Prospekts und des KID/KIID ist, ausschließlich für den EWR und das Vereinigte Königreich, in englischer Sprache verfügbar unter www.wisdomtree.com. Wo dies nach nationalen Vorschriften erforderlich ist, ist das KID auch in der Landessprache des jeweiligen EWR-Mitgliedstaates verfügbar. Anleger sollten vor einer Anlage den WT-Prospekt lesen und weitere Informationen zu den mit einer Anlage in den Anteilen verbundenen Risiken dem Abschnitt „Risk Factors“ im WT-Prospekt entnehmen.
Eine Zusammenfassung der mit einer Anlage in dem Fonds verbundenen Anlegerrechte ist in englischer Sprache auf der Website von WisdomTree Europe verfügbar. WisdomTree Management Limited kann für die Vermarktung ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffene Vereinbarungen kündigen. Unter diesen Umständen werden die Anteilsinhaber in den betroffenen EWR-Mitgliedstaaten über diese Entscheidung informiert und erhalten die Möglichkeit, ihre Anteile an dem Fonds innerhalb eines Zeitraums von mindestens 30 Werktagen ab dem Datum der entsprechenden Mitteilung frei von Kosten und Abzügen zurückzugeben.