NTSGWisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF - USD Acc
ISIN: IE00077IIPQ80,25 %
Total expense ratio (TER)
Stand 2.7.2026
5. November 2024
Auflagedatum
78.262.320 $
Fonds-AUM
Stand 2.7.2026
USD
Basiswährung
Überblick
Produktbeschreibung
Der WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF (der „Fonds“) strebt die Nachbildung der Kurs- und Renditeentwicklung des WisdomTree Global Efficient Core Index (der „Index“) vor Gebühren und Aufwendungen an. Der Index zielt auf ein Engagement von 90 % in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung aus Industrieländern weltweit und von 60 % in Terminkontrakten auf globale Staatsanleihen (Futures) ab, um die risikobereinigte Rendite eines klassischen 60/40-Portfolios zu verbessern.
Warum NTSG?
- Steigerung der risikobereinigten Renditen einer globalen Aktienanlage durch Bereitstellung eines Engagements von 90 % in Aktien aus Industrieländern weltweit bei gleichzeitiger Verbesserung der Sharpe Ratio durch ein festverzinsliches Overlay.
- Optimiert die Kapitaleffizienz bei der Vermögensallokation, indem ein stärkeres Engagement in diversifizierende Non-Core-Anlagen zugelassen wird.
- Eine kostengünstige Core-Aktienlösung, die anderen aktiven und passiven Strategien beigemischt werden kann.
- Der ETF ist physisch unterlegt und OGAW-konform.
Potenzielle Risiken
- Der Index wurde zwar entwickelt, um ein optimiertes Engagement in globalen Aktien mit zusätzlicher Diversifizierung durch Terminkontrakte auf Anleihen zu erzielen und so die Volatilität potenziell zu dämpfen, doch es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird.
- Eine Anlage in Aktien kann eine hohe Volatilität aufweisen und sollte als eine längerfristige Investition betrachtet werden.
- Dieser ETF enthält Hebelungselemente, was dazu führen könnte, dass Verluste deutlich höher ausfallen als bei Anlagen ohne Hebeleffekte.
- Anlagerisiken können auf bestimmte Sektoren, Länder, Unternehmen oder Währungen konzentriert sein.
- Diese Liste deckt nicht alle Risiken ab – weitere Risiken werden in den wesentlichen Anlegerinformationen (KID) und im Prospekt offen gelegt.
Wesentliche Informationen
| Produktübersicht | Stand 2.7.2026 |
|---|---|
| ISIN | IE00077IIPQ8 |
| Assetklasse | Equities |
| Basiswährung | USD / EUR |
| Auflagedatum | 5. November 2024 |
| Währungsgesichert | Nein |
| Frequenz der Dividendenausschüttung | N/A |
| Einkommensverwendung | Accumulating |
| NAV | Stand 2.7.2026 |
|---|---|
| NAV | 32,609 $ |
| Tagesveränderung | 0,110 $ |
| Tagesrendite | 0,337 % |
| Produkt AUM | 78.262.320 $ |
| Issuer AUM | 16.793.484.483 $ |
Struktur
| Struktur | Stand 2.7.2026 |
|---|---|
| Rechtsform | Irish Collective Asset-management Vehicle (ICAV) |
| Struktur | Open-ended Exchange Traded Fund |
| Replikation | Optimised |
| Auflage in | Irland |
| Fund Umbrella | WisdomTree Issuer ICAV |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| OGAW-fähig | Fähig |
| Rechtliches und Steuern | Stand 2.7.2026 |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Eligible |
| OGAW-fähig | Yes |
| UK Fund Reporting Status | No |
| PEA-fähig | No |
Wichtige Dienstleister
| Wichtige Dienstleister | Stand 2.7.2026 |
|---|---|
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Verwalter | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte Ireland LLP |
| Fondsmanager | Irish Life Investment Managers |
| Gebühren | Stand 2.7.2026 |
|---|---|
| Total expense ratio (TER) | 0,25 % |
Zulassung für
Marktkapitalisierung
| Marktkapitalisierung | Stand 2.7.2026 |
|---|---|
| Gesamte Marktkapitalisierung ($ Billionen) | 67,58 |
| Aufschlüsselung der Fonds-Marktkapitalisierung | |
| Large Cap (> 10 Mrd. $) | 99,64 % |
| Mid Cap (≥ 2 Mrd. $ und ≤ 10 Mrd. $) | 0,36 % |
| Small Cap (< 2 Mrd. $) | 0,00 % |
| Fund characteristic | Stand 2.7.2026 |
|---|---|
| *Dividendenrendite | 1,48 % |
| Kurs/Gewinn | 25,11 |
| Geschätztes Kurs/Gewinn-Verhältnis | 19,72 |
| Kurs/Buchwert | 4,31 |
| Kurs/Umsatz | 2,89 |
| Kurs/Cashflow | 14,89 |
| Brutto-Aktienrückkaufrendite | 1,52 % |
| Netto-Aktienrückkaufrendite | 1,28 % |
*Berechnet anhand der erhaltenen Dividendenerträge. Bei thesaurierenden Anteilsklassen werden die Dividendenerträge vom Fonds thesauriert. Bei ausschüttenden Anteilsklassen werden Dividendenerträge an die Anleger ausgeschüttet.
Bestandteile
Stand 2.7.2026
| Name | Gewicht (%) |
|---|---|
| US Treasury Bill (BVFCF46) | 6.7 |
| Nvidia Corp | 4.4 |
| Apple Inc | 4.21 |
| Google Inc | 3.81 |
| Microsoft Corp | 2.78 |
| Amazon.com Inc | 2.47 |
| Broadcom Inc | 1.72 |
| CASH W-O | 1.57 |
| GERMAN 0% 16/09/26 | 1.22 |
| Meta Platforms, Inc. Cl A | 1.22 |
| Remaining Portfolio | 69.91 |
*Bestandteile können sich ohne Ankündigung ändern.
Sektoraufteilung
Stand 2.7.2026
| Name | Gewicht (%) |
|---|---|
Information Technology | 28.77 |
Financials | 17.26 |
Industrials | 11.91 |
Consumer Discretionary | 9.84 |
Health Care | 9.56 |
Communication Services | 8.08 |
Consumer Staples | 4.97 |
Materials | 3.2 |
Energy | 2.52 |
| Real Estate | 1.88 |
Utilities | 1.71 |
*Sektoren können sich ohne Ankündigung ändern.
Länderallokation
| Land | Gewicht (%) |
|---|---|
| United States | 69,78 % |
| Japan | 5,99 % |
| France | 3,20 % |
| United Kingdom | 2,95 % |
| Canada | 2,94 % |
| Switzerland | 2,64 % |
| Germany | 2,38 % |
| Netherlands | 1,62 % |
| Australia | 1,48 % |
| Spain | 1,34 % |
| Italy | 1,14 % |
| Ireland | 0,82 % |
| Sweden | 0,80 % |
| Singapore | 0,58 % |
| Denmark | 0,54 % |
| Hong Kong | 0,42 % |
| Belgium | 0,40 % |
| Norway | 0,35 % |
| Finland | 0,28 % |
| Austria | 0,16 % |
| Unknown | 0,14 % |
| Israel | 0,04 % |
Börsennotierungen und -ticker
| Land | Börse | Handelswährung | Börsenticker | Bloomberg-Ticker | RIC | SEDOL | ISIN | WKN | Notierungsdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSE | USD | NTSG | NTSG LN | NTSG.L | BS4B8P5 | IE00077IIPQ8 | A40NP2 | 13.11.2024 | |
| LSE | GBx | WGEC | WGEC LN | WGEC.L | BS4B8Q6 | IE00077IIPQ8 | A40NP2 | 13.11.2024 | |
| Borsa Italiana | EUR | NTSG | NTSG IM | NTSG.MI | BS4DJW5 | IE00077IIPQ8 | A40NP2 | 12.11.2024 | |
| Xetra | EUR | NTSG | NTSG GY | NTSG.DE | BS4DK66 | IE00077IIPQ8 | A40NP2 | 12.11.2024 | |
| Euronext (FR) | EUR | NTSG | NTSG FP | NTSG.PA | BSPS9P2 | IE00077IIPQ8 | A40NP2 | 7.10.2025 | |
| SIX | USD | NTSG | NTSG SW | NTSG.S | BQMQ8T2 | IE00077IIPQ8 | A40NP2 | 23.4.2025 |
Jüngste Ausschüttungen
| Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungstermin | Ordentliche Erträge | Kurzfristige Kapitalgewinne | Langfristige Kapitalgewinne | Kapitalrückzahlung | Gesamtausschüttung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.2025 | 4.4.2025 | 17.4.2025 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ |
Index Eckdaten
WisdomTree Global Efficient Core Index (NTR)
WisdomTree Global Efficient Core Index
Der Index soll die Wertentwicklung eines Engagements von 90 % in globalen Aktien mit hoher Marktkapitalisierung und von 60 % in Terminkontrakten auf globale Staatsanleihen messen und liefert damit effektiv eine im Vergleich zum klassischen 60/40-Portfolio gehebelte Position. Der Index schließt Unternehmen aus, die nicht die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) von WisdomTree erfüllen.
Der Index setzt sich aus drei zentralen Komponenten zusammen: die Aktienkomponente, die Anleihenkomponente und die Barkomponente.
Aktienkomponente: Der Index investiert in einen diversifizierten Korb von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung aus Industrieländern weltweit, um auf der Grundlage bestimmter Eignungsvoraussetzungen, die in der Indexmethode angegeben sind, ein Engagement von 90 % in Aktienwerten herzustellen.
Anleihenkomponente: Der Index liefert ein synthetisches Engagement in einem Korb von Terminkontrakten auf globale Staatsanleihen mit Laufzeiten von 2 bis 30 Jahren, um ein rechnerisches Engagement von 60 % in Anleihen herzustellen. Derzeit zählen unter Anleihen Terminkontrakte auf Staatsanleihen aus den USA, Deutschland, dem Vereinigten Königreich und Japan.
Barkomponente: Der Index ist mit rund 10 % in Barmitteln in USD, EUR, GBP und JPY engagiert, die als Sicherheit für die Terminkontrakte auf globale Staatsanleihen dienen.
Im Index betragen die Zielgewichtungen für das rechnerische Engagement in Aktienkomponente, Anleihenkomponente und Barkomponente 90 %, 60 % bzw. 10 %. Der Index wird vierteljährlich einer Neugewichtung (Rebalancing) unterzogen.
| Index Eckdaten | |
|---|---|
| Index Name | WisdomTree Global Efficient Core Index (NTR) |
| Currency | USD |
| Index Provider | WisdomTree, Inc. |
| Bloomberg Ticker | WTNTSGN |
| Leverage Factor | Refer to index details |
Verantwortungsvolles Investieren
SFDR Disclosure
The EU Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR) took effect on 10 March 2021 as part of the EU Action Plan on Sustainable Finance. The SFDR lays down harmonised sustainability related disclosure rules for EU financial market participants and advisors and requires certain sustainability disclosures to be made for financial products which promote environmental or social characteristics (Article 8 SFDR) and funds which have a sustainable investment objective (Article 9 SFDR).
There are different SFDR product categorisations for these sustainability disclosure requirements:
+ Article 6 products: require disclosures relating to the manner in which sustainability risks are integrated into the decision-making process.
+ Article 8 products: promote, among other characteristics, environmental or social characteristics or a combination of those characteristics, provided that the companies in which the investments are made follow good governance practices.
+ Article 9 products: have sustainable investment as their objective
Please refer to EU regulation guidelines for more details: https://www.esma.europa.eu/sections/sustainable-finance
SFDR categorisations | |
|---|---|
SFDR Disclosure | Article 8 |
ESG-Merkmale
Der Fonds bildet einen Index ab, der darauf abzielt, Unternehmen aus dem infrage kommenden Anlageuniversum auszuschließen, die (i) gegen bestimmte allgemein anerkannte internationale Normen und Standards wie die Richtlinien der Vereinten Nationen und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) verstoßen, (ii) an der Herstellung bestimmter umstrittener Waffen wie Antipersonenminen und Streumunition beteiligt sind, sowie an der Herstellung von Waffen mit abgereichertem Uran und weißem Phosphor und an der Unterstützung von Atomwaffenprogrammen für Staaten außerhalb des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen (gemeinhin als Nichtverbreitungsvertrag oder „NPT“ bekannt), (iii) in erheblichem Maße in der Tabakindustrie engagiert sind, (iv) in erheblichem Maße an Aktivitäten im Bereich der Kraftwerkskohle beteiligt sind, wie etwa Kohleabbau und -exploration und kohlebasierte Stromerzeugung, (v) in erheblichem Maße in der unkonventionellen Öl- und Gasexploration/-förderung wie etwa Ölsand, arktisches Öl und Gas oder Schieferenergie tätig sind, (vi) andere ESG-Kriterien wie beispielsweise eine erhebliche Beteiligung an Kleinwaffen nicht erfüllen, wie in der Indexmethodik beschrieben. Besuchen Sie unserenESG Hub und erfahren Sie mehr über den ESG-Ansatz von WisdomTree.
Dokumente
Produkt
Abwicklungskalender
KID
Index
Prospekt
Regulatorisch
Weitere Links und Dokumente
Hinweise
Die in diesem Dokument erörterten Produkte werden von der WisdomTree Issuer ICAV („WT Issuer“) begeben. WT Issuer ist eine als Umbrella-Fonds strukturierte Anlagegesellschaft mit variablem Kapital und Haftungstrennung zwischen den Fonds, die nach irischem Recht als Irish Collective Asset-management Vehicle errichtet und von der Zentralbank von Irland („CBI“) zugelassen wurde. WT Issuer ist als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) nach irischem Recht strukturiert und gibt eine separate Anteilsklasse („Anteile“) aus, die jeden Fonds repräsentiert.
Der Fonds wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (Key Information Document, KID) bzw. den wesentlichen Anlegerinformationen für britische Anleger (Key Investor Information Document, KIID) und im Prospekt von WT Issuer (der „WT-Prospekt“) beschrieben. Eine Kopie des WT-Prospekts und des KID/KIID ist, ausschließlich für den EWR und das Vereinigte Königreich, in englischer Sprache verfügbar unter www.wisdomtree.com. Wo dies nach nationalen Vorschriften erforderlich ist, ist das KID auch in der Landessprache des jeweiligen EWR-Mitgliedstaates verfügbar. Anleger sollten vor einer Anlage den WT-Prospekt lesen und weitere Informationen zu den mit einer Anlage in den Anteilen verbundenen Risiken dem Abschnitt „Risk Factors“ im WT-Prospekt entnehmen.
Eine Zusammenfassung der mit einer Anlage in dem Fonds verbundenen Anlegerrechte ist in englischer Sprache auf der Website von WisdomTree Europe verfügbar. WisdomTree Management Limited kann für die Vermarktung ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffene Vereinbarungen kündigen. Unter diesen Umständen werden die Anteilsinhaber in den betroffenen EWR-Mitgliedstaaten über diese Entscheidung informiert und erhalten die Möglichkeit, ihre Anteile an dem Fonds innerhalb eines Zeitraums von mindestens 30 Werktagen ab dem Datum der entsprechenden Mitteilung frei von Kosten und Abzügen zurückzugeben.