ITBLWisdomTree FTSE MIB Banks
ISIN: XS33065192010,35 %
Management Fee (MER)
Stand 2.7.2026
24. November 2016
Auflagedatum
61.051.073 $
Fonds-AUM
Stand 2.7.2026
EUR
Basiswährung
Überblick
Produktbeschreibung
WisdomTree FTSE MIB Banks ist ein voll besichertes, OGAW-geeignetes Exchange Traded Product (ETP) und liefert Investoren ein Total-Return-Engagement in FTSE MIB Banks. Das ETP liefert einen Total Return, der sich aus der täglichen Performance des FTSE MIB Banks 15% Capped Net Tax Index (FMIBBN) zusammensetzt und entsprechend angepasst wurde, um die mit dem Produkt verbundenen Gebühren und Kosten widerzuspiegeln. Beispiel: Wenn der FTSE MIB Banks 15% Capped Net Tax im Laufe eines Tages um 1 % steigt, dann steigt das ETP um 1%. Wenn der FTSE MIB Banks 15% Capped Net Tax aber im Laufe eines Tages um 1 % fällt, dann fällt das ETP um 1%, in beiden Fällen vor Gebühren, Kosten und Anpassungen.
Warum ITBL?
- Partizipation an der Performance von FTSE MIB Banks.
- OGAW-geeignet und voll besichert.
- Transparente Performance und Gebühren.
- Einfache Investment: Alles in einem Produkt, wodurch der Investor keine Derivate oder ein Marginkonto halten muss.
- Risikomanagement: Sie können nicht mehr als den investierten Betrag verlieren.
- Liquidität: Börsenhandel mit mehreren autorisierten Teilnehmern und Market Makern.
Potenzielle Risiken
- Die Investition in ein ETP ist mit einem Risiko verbunden. Anlageentscheidungen sollten auf Grundlage der im jeweiligen Prospekt enthaltenen Informationen erfolgen. Interessierte Investoren sollten unabhängige buchhalterische, Steuer- und Rechtsberatung in Anspruch nehmen und ihre professionellen Berater konsultieren, um die Eignung dieses ETPs als Anlage in Bezug auf ihre individuellen Umstände sicherzustellen.
- Dieses ETP ist als Schuldverschreibung, nicht als Aktie (Eigenkapital) strukturiert. Es kann nach Bedarf von autorisierten Teilnehmern ausgegeben und zurückgenommen werden und ist es wie die Aktie eines Unternehmens an der Börse handelbar. Dieses ETP ist kein OGAW.
- Marktrisiko: Der Wert der Wertpapieren in diesem ETP wird direkt durch Anstiege und Abnahmen im Wert des Index beeinflusst. Dementsprechend kann der Wert eines Wertpapiers im Wert steigen oder sinken und ein Wertpapierinhaber kann den investierten Betrag teilweise oder ganz, jedoch nicht mehr als den investierten Betrag verlieren.
- Liquiditätsrisiko: Es gibt keine Garantie dafür, dass Wertpapiere jederzeit an einer Börse ge- oder verkauft werden können oder dass der Marktpreis, zu dem die Wertpapiere an einer Börse gehandelt werden können, immer exakt die Wertentwicklung des Index widerspiegelt.
- Währungsrisiko: Der Preis eines Wertpapiers in diesem ETP wird generell in EUR quotiert. Kauft ein Wertpapierinhaber Wertpapiere in einer anderen Währung, wird der Wert durch Änderungen des Wechselkurses beeinflusst.
- Kontrahentenrisiko: Der Emittent ist auf Swap-Kontrahenten angewiesen, die fortlaufend für Swap-Vereinbarungen zur Verfügung stehen. Sind keine Swap-Kontrahenten dazu bereit, ist das ETP nicht in der Lage, seine Anlagepolitik – die Nachbildung der Wertentwicklung des Index – zu erfüllen.
- Kreditrisiko: Der Emittent unterliegt dem Risiko, dass Drittdienstanbieter Eigentum oder Sicherheiten des Emittenten nicht zurückgeben oder dem Emittenten zustehende Beträge nicht überweisen. Das ETP wird durch Swaps besichert. Die Zahlungsverpflichtungen der Swap-Kontrahenten gegenüber dem Emittenten werden durch gehaltene Sicherheiten mit täglicher Marktbewertung geschützt. Die Sicherheiten werden in getrennt geführten Konten bei der Bank of New York Mellon gehalten. Im Fall der Zahlungsunfähigkeit eines Swap-Kontrahenten können die Erträge aus der Verwertung der Sicherheiten niedriger sein als der Investor erwartet. Einzelheiten zu den gehaltenen Sicherheiten sind auf der Website von WisdomTree (www. Wisdomtree. Com) im Abschnitt „Sicherheiten“ einzusehen.
- Im Prospekt finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ eine detailliertere Erörterung der potenziellen Risiken.
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Wesentliche Informationen
| Produktübersicht | Stand 2.7.2026 |
|---|---|
| ISIN | XS3306519201 |
| Assetklasse | Equities |
| Basiswährung | EUR |
| Auflagedatum | 24. November 2016 |
| Währungsgesichert | Nein |
| NAV | Stand 2.7.2026 |
|---|---|
| NAV | 19,284 € |
| Tagesveränderung | 0,327 € |
| Tagesrendite | 1,727 % |
| Produkt AUM | 61.051.073 $ |
| Issuer AUM | 3.526.032.940 $ |
| Ausstehende Anteile | 2.766.618 |
Struktur
| Struktur | Stand 2.7.2026 |
|---|---|
| Rechtsform | ETP |
| Rechtliche Struktur | ETP |
| Replikation | Replikationsmethode |
| Auflage in | Irland |
| Physisch besichert | Ja |
| Rechtliches und Steuern | Stand 2.7.2026 |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Eligible |
| OGAW-fähig | Yes |
| UK Fund Reporting Status | Yes |
Wichtige Dienstleister
| Wichtige Dienstleister | Stand 2.7.2026 |
|---|---|
| Depotbank | Bank of New York Mellon |
| Verwalter | Apex IFS Limited |
| Emittent | WisdomTree Multi Asset Issuer PLC |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte LLP |
| Treuhänder | Law Debenture Trust |
| Swap-Anbieter | BNP Paribas Arbitrage SNC |
| Gebühren | Stand 2.7.2026 |
|---|---|
| Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
| Jährliche Swap-Gebühr | 0,39 % |
Zulassung für
Börsennotierungen und -ticker
| Land | Börse | Handelswährung | Börsenticker | Bloomberg-Ticker | RIC | SEDOL | ISIN | WKN | Notierungsdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | ITBL | ITBL IM | ITBL.MI | BW5WDK5 | XS3306519201 | A4ARZT | 28.11.2016 |
Index Eckdaten
FTSE MIB Banks 15% Capped Net Tax Index
| Index Eckdaten | |
|---|---|
| Index Name | FTSE MIB Banks 15% Capped Net Tax Index |
| Currency | EUR |
| Index Provider | FTSE |
| Bloomberg Ticker | FMIBBN |
| Reuters Index Ticker | .TRIFMIBBN |
Documents and Links
Dokumente
Produkt
KID
Prospekt
Regulatorisch
Hinweise
WisdomTree Multi Asset Issuer PLC („Emittent”) emittiert Produkte gemäß einem Prospekt („WTMA-Prospekt“), der von der Zentralbank von Irland genehmigt und in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2003/71/EG erstellt wurde. Der WTMA-Prospekt hat einen Pass für verschiedene europäische Länder erhalten, darunter das Vereinigte Königreich, Italien und Deutschland, und ist in diesem Dokument verfügbar.
WisdomTree FTSE MIB Banks wurde ausschließlich von WisdomTree entwickelt. WisdomTree FTSE MIB Banks ist in keiner Weise mit der London Stock Exchange Group plc und ihren Konzernunternehmen (zusammen die „LSEG-Unternehmen“) verbunden und wird von diesen weder gesponsert noch unterstützt, vertrieben oder beworben. FTSE Russell ist ein Handelsname bestimmter LSEG-Unternehmen.
Alle Rechte am FTSE MIB Banks 15% Capped Net Tax Index (der „Index“) liegen beim entsprechende FTSE Russell-Unternehmen, das Eigentümer des Index ist. „FTSE®“ ist eine Marke der betreffenden LSEG-Unternehmen und wird von anderen LSEG-Unternehmen unter Lizenz verwendet. „MIB®“ ist eine Marke von Borsa Italiana S.p.A und wird von FTSE Russell unter Lizenz verwendet.
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