WDGFWisdomTree Global Defence UCITS ETF - USD Acc
ISIN: IE000KLC2EN90,40 %
Total expense ratio (TER)
Stand 2.7.2026
24. März 2026
Auflagedatum
972.524 $
Fonds-AUM
Stand 2.7.2026
USD
Basiswährung
Überblick
Produktbeschreibung
Der WisdomTree Global Defence UCITS ETF (der „Fonds“) strebt die Nachbildung der Kurs- und Renditeentwicklung des WisdomTree Global Defence UCITS Index (der „Index“) vor Gebühren und Aufwendungen an. Der Index soll ein gezieltes Engagement in Unternehmen weltweit bieten, die direkt im Verteidigungssektor tätig sind, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen mit wesentlichen Umsätzen in diesem Bereich liegt.
Warum WDGF?
- Pure Player-Zugriff auf den Bereich der Verteidigung durch einen diversifizierten Korb von globalen Unternehmen, die direkt im Bereich der Verteidigung tätig sind, mit Schwerpunkt auf Unternehmen mit wesentlichen Umsätzen im Verteidigungssektor und unter Vermeidung eines verwässerten Engagements in Mischkonzernen.
- Teilnahme an einem politikorientierten Investitionszyklus, der durch nationale Verteidigungsstrategien und langfristige Sicherheitsverpflichtungen unterstützt wird, welche mehrjährige zyklische Beschaffungprogramme untermauern.
- WisdomTree führt das Research zur Auswahl und Gewichtung der Unternehmen für den Index durch und greift dabei auf seine umfassende Erfahrung in der Gestaltung thematischer Indizes zurück, um das Portfolio fokussiert, investierbar und thementreu zu halten.
- Der ETF ist physisch unterlegt und OGAW-konform.
Potenzielle Risiken
- Der Index wurde zwar entwickelt, um Unternehmen weltweit mit einem hohen Engagement im Bereich der Verteidigung auszuwählen, doch es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird.
- Eine Anlage in Aktien kann eine hohe Volatilität aufweisen und sollte als eine längerfristige Investition betrachtet werden.
- Unternehmen mit einem Fokus auf Verteidigung können auf Änderungen der Staatshaushalte, Beschaffungsentscheidungen und Vorschriften empfindlich reagieren, was sich auf ihre Umsätze und Bewertungen auswirken kann.
- Wachstumsstärkere Unternehmen wie diejenigen, die eine Rolle in der Verteidigung spielen, notieren in der Regel zu höheren Bewertungen. Anleger sollten im Rahmen einer Anlageentscheidung das Bewertungsrisiko berücksichtigen.
- Anlagerisiken können auf bestimmte Sektoren, Länder, Unternehmen oder Währungen konzentriert sein.
- Diese Liste deckt nicht alle Risiken ab – weitere Risiken werden im maßgeblichen Basisinformationsblatt (KIID) und den maßgeblichen wesentlichen Anlegerinformationen (KID) und im Prospekt offen gelegt.
Wesentliche Informationen
| Produktübersicht | Stand 2.7.2026 |
|---|---|
| ISIN | IE000KLC2EN9 |
| Assetklasse | Equities |
| Basiswährung | USD / EUR |
| Auflagedatum | 24. März 2026 |
| Währungsgesichert | Nein |
| Frequenz der Dividendenausschüttung | N/A |
| Einkommensverwendung | Accumulating |
| NAV | Stand 2.7.2026 |
|---|---|
| NAV | 24,313 $ |
| Tagesveränderung | 0,831 $ |
| Tagesrendite | 3,538 % |
| Produkt AUM | 972.524 $ |
| Issuer AUM | 16.793.484.483 $ |
Struktur
| Struktur | Stand 2.7.2026 |
|---|---|
| Rechtsform | Irish Collective Asset-management Vehicle (ICAV) |
| Struktur | Open-ended Exchange Traded Fund |
| Replikation | Physisch, vollreplizierend |
| Auflage in | Irland |
| Fund Umbrella | WisdomTree Issuer ICAV |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| OGAW-fähig | Fähig |
| Rechtliches und Steuern | Stand 2.7.2026 |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Eligible |
| OGAW-fähig | Yes |
| UK Fund Reporting Status | Yes |
| PEA-fähig | No |
Wichtige Dienstleister
| Wichtige Dienstleister | Stand 2.7.2026 |
|---|---|
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Verwalter | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte Ireland LLP |
| Fondsmanager | Irish Life Investment Managers |
| Gebühren | Stand 2.7.2026 |
|---|---|
| Total expense ratio (TER) | 0,40 % |
Zulassung für
Marktkapitalisierung
| Marktkapitalisierung | Stand 2.7.2026 |
|---|---|
| Gesamte Marktkapitalisierung ($ Billionen) | 2,09 |
| Aufschlüsselung der Fonds-Marktkapitalisierung | |
| Large Cap (> 10 Mrd. $) | 79,75 % |
| Mid Cap (≥ 2 Mrd. $ und ≤ 10 Mrd. $) | 16,33 % |
| Small Cap (< 2 Mrd. $) | 3,92 % |
| Fund characteristic | Stand 2.7.2026 |
|---|---|
| *Dividendenrendite | 0,86 % |
| Kurs/Gewinn | 39,48 |
| Geschätztes Kurs/Gewinn-Verhältnis | 30,89 |
| Kurs/Buchwert | 6,31 |
| Kurs/Umsatz | 2,62 |
| Kurs/Cashflow | 25,52 |
| Brutto-Aktienrückkaufrendite | 0,60 % |
| Netto-Aktienrückkaufrendite | -0,78 % |
*Berechnet anhand der erhaltenen Dividendenerträge. Bei thesaurierenden Anteilsklassen werden die Dividendenerträge vom Fonds thesauriert. Bei ausschüttenden Anteilsklassen werden Dividendenerträge an die Anleger ausgeschüttet.
Bestandteile
Stand 2.7.2026
| Name | Gewicht (%) |
|---|---|
| RTX Corp | 5.41 |
| BAE Systems PLC | 5.13 |
| Thales SA | 5.03 |
| Lockheed Martin Corp | 4.94 |
| Palantir Technologies Inc-A | 4.93 |
| Rheinmetall AG | 4.46 |
| ELBIT SYSTEMS LTD ILs 1.0000 | 3.39 |
| Leonardo Spa | 3.31 |
| Saab Ab-B | 3.24 |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 2.97 |
| Remaining Portfolio | 57.2 |
*Bestandteile können sich ohne Ankündigung ändern.
Sektoraufteilung
Stand 2.7.2026
| Name | Gewicht (%) |
|---|---|
Industrials | 90.22 |
Information Technology | 9.66 |
Materials | 0.08 |
| Communication Services | 0.05 |
*Sektoren können sich ohne Ankündigung ändern.
Länderallokation
| Land | Gewicht (%) |
|---|---|
| United States | 47,74 % |
| United Kingdom | 10,33 % |
| France | 8,35 % |
| Germany | 7,04 % |
| South Korea | 5,04 % |
| Israel | 4,56 % |
| Italy | 3,62 % |
| Sweden | 3,39 % |
| India | 3,06 % |
| Norway | 2,07 % |
| Singapore | 1,73 % |
| Canada | 0,80 % |
| Spain | 0,67 % |
| Australia | 0,44 % |
| Czech Republic | 0,30 % |
| Cyprus | 0,29 % |
| Taiwan | 0,17 % |
| Finland | 0,15 % |
| Japan | 0,12 % |
| Denmark | 0,12 % |
Börsennotierungen und -ticker
| Land | Börse | Handelswährung | Börsenticker | Bloomberg-Ticker | RIC | SEDOL | ISIN | WKN | Notierungsdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSE | USD | WDGF | WDGF LN | WDGF.L | BVK5Y76 | IE000KLC2EN9 | A41XBM | 1.4.2026 | |
| LSE | GBx | WDFG | WDFG LN | WDFG.L | BVK5YC1 | IE000KLC2EN9 | A41XBM | 1.4.2026 | |
| Borsa Italiana | EUR | WDGF | WDGF IM | WDGF.MI | BVPVK60 | IE000KLC2EN9 | A41XBM | 31.3.2026 | |
| Xetra | EUR | WDGF | WDGF GY | WDGFG.DE | BVPVK71 | IE000KLC2EN9 | A41XBM | 31.3.2026 | |
| Euronext (FR) | EUR | WDGF | WDGF FP | WDGF.PA | BVK3BY6 | IE000KLC2EN9 | A41XBM | 31.3.2026 | |
| SIX | USD | WDGF | WDGF SW | WDGF.S | BVPVK82 | IE000KLC2EN9 | A41XBM | 31.3.2026 |
Index Eckdaten
WisdomTree Global Defence UCITS Index (NTR)
Der Index soll die Wertentwicklung von Unternehmen weltweit im Verteidigungssektor abbilden.Der Index wurde von WisdomTree, Inc. („WT“) entwickelt. Die Unternehmen müssen ihre Hauptgeschäftstätigkeiten in einem der durch die Indexmethodik bestimmten Industrie- oder Schwellenland ausüben. Die Auswahl der Unternehmen im Index basiert auf ihrem Umsatzanteil aus dem Verteidigungssektor. Der Index versucht außerdem, Unternehmen auszuschließen, die mit bestimmten umstrittenen Waffen im Zusammenhang stehen, wie Antipersonenminen, Streumunition, biologische und chemische Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran und weißem Phosphor und solche, die Atomwaffenprogramme von Staaten unterstützen, die nicht den Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen unterzeichnet haben (gemeinhin auch als Atomwaffensperrvertrag, kurz „NVV“ bezeichnet).
Mindestens 20 Aktien, die die Kriterien für die Umsatzanteile sowie zusätzliche Mindestanforderungen bezüglich der Marktkapitalisierung und Liquidität erfüllen, werden für die Aufnahme ausgewählt. Den ausgewählten Aktien wird jeweils ein Exposure Score (der „Exposure Score“) basierend auf dem Umsatzanteil aus dem Verteidigungssektor zugewiesen. Die ausgewählten Unternehmen im Index werden nach der Marktkapitalisierung – angepasst um den Exposure Score – gewichtet, vorbehaltlich bestimmter in der Indexmethodik festgelegter Obergrenzen und Kriterien.
Der Index wird vierteljährlich einer Neugewichtung (Rebalancing) unterzogen.
| Index Eckdaten | |
|---|---|
| Index Name | WisdomTree Global Defence UCITS Index (NTR) |
| Currency | USD |
| Index Provider | WisdomTree, Inc. |
| Bloomberg Ticker | WTGDEFUN |
Verantwortungsvolles Investieren
SFDR Disclosure
The EU Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR) took effect on 10 March 2021 as part of the EU Action Plan on Sustainable Finance. The SFDR lays down harmonised sustainability related disclosure rules for EU financial market participants and advisors and requires certain sustainability disclosures to be made for financial products which promote environmental or social characteristics (Article 8 SFDR) and funds which have a sustainable investment objective (Article 9 SFDR).
There are different SFDR product categorisations for these sustainability disclosure requirements:
+ Article 6 products: require disclosures relating to the manner in which sustainability risks are integrated into the decision-making process.
+ Article 8 products: promote, among other characteristics, environmental or social characteristics or a combination of those characteristics, provided that the companies in which the investments are made follow good governance practices.
+ Article 9 products: have sustainable investment as their objective
Please refer to EU regulation guidelines for more details: https://www.esma.europa.eu/sections/sustainable-finance
SFDR categorisations | |
|---|---|
SFDR Disclosure | Article 6 |
ESG-Merkmale
WTI schließt die Unternehmen aus, die an bestimmten umstrittenen Waffen wie Streumunition, Antipersonenminen, biologischen und chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran und Waffen mit weißem Phosphor beteiligt sind, sowie die Unternehmen, die Atomwaffenprogramme von Staaten unterstützen, die nicht dem Atomwaffensperrvertrag (allgemein bekannt als Nuklearer Nichtverbreitungsvertrag, „NVV“) beigetreten sind. Besuchen Sie unseren ESG Hub und erfahren Sie mehr über den ESG-Ansatz von WisdomTree.
Dokumente
Produkt
Abwicklungskalender
KID
Index
Prospekt
Regulatorisch
Weitere Links und Dokumente
Hinweise
Die in diesem Dokument erörterten Produkte werden von der WisdomTree Issuer ICAV („WT Issuer“) begeben. WT Issuer ist eine als Umbrella-Fonds strukturierte Anlagegesellschaft mit variablem Kapital und Haftungstrennung zwischen den Fonds, die nach irischem Recht als Irish Collective Asset-management Vehicle errichtet und von der Zentralbank von Irland („CBI“) zugelassen wurde. WT Issuer ist als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) nach irischem Recht strukturiert und gibt eine separate Anteilsklasse („Anteile“) aus, die jeden Fonds repräsentiert.
Der Fonds wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (Key Information Document, KID) bzw. den wesentlichen Anlegerinformationen für britische Anleger (Key Investor Information Document, KIID) und im Prospekt von WT Issuer (der „WT-Prospekt“) beschrieben. Eine Kopie des WT-Prospekts und des KID/KIID ist, ausschließlich für den EWR und das Vereinigte Königreich, in englischer Sprache verfügbar unter www.wisdomtree.com. Wo dies nach nationalen Vorschriften erforderlich ist, ist das KID auch in der Landessprache des jeweiligen EWR-Mitgliedstaates verfügbar. Anleger sollten vor einer Anlage den WT-Prospekt lesen und weitere Informationen zu den mit einer Anlage in den Anteilen verbundenen Risiken dem Abschnitt „Risk Factors“ im WT-Prospekt entnehmen.
Eine Zusammenfassung der mit einer Anlage in dem Fonds verbundenen Anlegerrechte ist in englischer Sprache auf der Website von WisdomTree Europe verfügbar. WisdomTree Management Limited kann für die Vermarktung ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffene Vereinbarungen kündigen. Unter diesen Umständen werden die Anteilsinhaber in den betroffenen EWR-Mitgliedstaaten über diese Entscheidung informiert und erhalten die Möglichkeit, ihre Anteile an dem Fonds innerhalb eines Zeitraums von mindestens 30 Werktagen ab dem Datum der entsprechenden Mitteilung frei von Kosten und Abzügen zurückzugeben.