WDAFWisdomTree Asia Defence UCITS ETF - USD Acc
ISIN: IE000017NMH70,50 %
Total expense ratio (TER)
Stand 2.7.2026
24. März 2026
Auflagedatum
3.143.434 $
Fonds-AUM
Stand 2.7.2026
USD
Basiswährung
Überblick
Produktbeschreibung
Der WisdomTree Asia Defence UCITS ETF (der „Fonds“) strebt die Nachbildung der Kurs- und Renditeentwicklung des WisdomTree Asia Defence UCITS Index (der „Index“) vor Gebühren und Aufwendungen an.
Warum WDAF?
- Pure Player-Zugriff auf den Bereich der Verteidigung in Asien durch einen diversifizierten Korb von Unternehmen aus dem asiatisch-pazifischen Raum (ohne China), die direkt im Bereich der Verteidigung tätig sind. Mit Schwerpunkt auf Unternehmen mit wesentlichen Umsätzen im Verteidigungssektor und unter Vermeidung eines verwässerten Engagements in Mischkonzernen.
- Teilhabe an politikgetriebenem Wachstum, getragen von Verteidigungsausgaben, die durch staatliche Strategien und langfristige Sicherheitsverpflichtungen unterstützt werden und dadurch mehrjährige Beschaffungszyklen sowie die industrielle Verteidigungsbasis der Region absichern.
- Das Research für die Auswahl und Gewichtung der Unternehmen im Index wird von WisdomTree durchgeführt. Wisdom Tree hat umfangreiche Erfahrung in der Erstellung thematischer Indizes und stellt sicher, dass das Portfolio fokussiert und relevant bleibt.
- Der ETF ist physisch replizierend und OGAW-konform.
Potenzielle Risiken
- Der Index wurde zwar entwickelt, um Unternehmen mit einem hohen Engagement im Bereich der asiatischen Verteidigung auszuwählen, doch es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird.
- Eine Anlage in Aktien kann eine hohe Volatilität aufweisen und sollte als eine längerfristige Investition betrachtet werden.
- Wachstumsstärkere Unternehmen wie diejenigen, die eine Rolle bei Megatrends spielen, notieren in der Regel zu höheren Bewertungen. Anleger sollten das mit höheren Bewertungen verbundene Risiko im Rahmen einer Anlageentscheidung berücksichtigen.
- Anlagerisiken können auf bestimmte Sektoren, Länder, Unternehmen oder Währungen konzentriert sein.
- Diese Liste deckt nicht alle Risiken ab – weitere Risiken werden im relevanten Basisinformationsblatt (KID/KIID) und im Prospekt offen gelegt.
Wesentliche Informationen
| Produktübersicht | Stand 2.7.2026 |
|---|---|
| ISIN | IE000017NMH7 |
| Assetklasse | Equities |
| Basiswährung | USD / EUR |
| Auflagedatum | 24. März 2026 |
| Währungsgesichert | Nein |
| Frequenz der Dividendenausschüttung | N/A |
| Einkommensverwendung | Accumulating |
| NAV | Stand 2.7.2026 |
|---|---|
| NAV | 22,453 $ |
| Tagesveränderung | 0,151 $ |
| Tagesrendite | 0,678 % |
| Produkt AUM | 3.143.434 $ |
| Issuer AUM | 16.793.484.483 $ |
Struktur
| Struktur | Stand 2.7.2026 |
|---|---|
| Rechtsform | Irish Collective Asset-management Vehicle (ICAV) |
| Struktur | Open-ended Exchange Traded Fund |
| Replikation | Physisch, vollreplizierend |
| Auflage in | Irland |
| Fund Umbrella | WisdomTree Issuer ICAV |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| OGAW-fähig | Fähig |
| Rechtliches und Steuern | Stand 2.7.2026 |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Eligible |
| OGAW-fähig | Yes |
| UK Fund Reporting Status | Yes |
| PEA-fähig | No |
Wichtige Dienstleister
| Wichtige Dienstleister | Stand 2.7.2026 |
|---|---|
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Verwalter | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte Ireland LLP |
| Fondsmanager | Irish Life Investment Managers |
| Gebühren | Stand 2.7.2026 |
|---|---|
| Total expense ratio (TER) | 0,50 % |
Zulassung für
Marktkapitalisierung
| Marktkapitalisierung | Stand 2.7.2026 |
|---|---|
| Gesamte Marktkapitalisierung ($ Billionen) | 0,42 |
| Aufschlüsselung der Fonds-Marktkapitalisierung | |
| Large Cap (> 10 Mrd. $) | 61,37 % |
| Mid Cap (≥ 2 Mrd. $ und ≤ 10 Mrd. $) | 20,70 % |
| Small Cap (< 2 Mrd. $) | 17,93 % |
| Fund characteristic | Stand 2.7.2026 |
|---|---|
| *Dividendenrendite | 0,64 % |
| Kurs/Gewinn | 39,95 |
| Geschätztes Kurs/Gewinn-Verhältnis | 30,25 |
| Kurs/Buchwert | 5,32 |
| Kurs/Umsatz | 3,17 |
| Kurs/Cashflow | 35,93 |
| Brutto-Aktienrückkaufrendite | 0,07 % |
| Netto-Aktienrückkaufrendite | -0,93 % |
*Berechnet anhand der erhaltenen Dividendenerträge. Bei thesaurierenden Anteilsklassen werden die Dividendenerträge vom Fonds thesauriert. Bei ausschüttenden Anteilsklassen werden Dividendenerträge an die Anleger ausgeschüttet.
Bestandteile
Stand 2.7.2026
| Name | Gewicht (%) |
|---|---|
| Hanwha Techwin Co Ltd | 7.89 |
| Korea Aerospace Industries Ltd | 7.79 |
| Hindustan Aeronautics Ltd | 7.77 |
| Bharat Electronics Ltd | 7.54 |
| Hyundai Rotem Co Ltd | 7.51 |
| IHI Corp | 4.61 |
| Hanwha Systems Co Ltd | 4.56 |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 4.21 |
| Singapore Technologies Engineering Ltd | 4 |
| Kawasaki Heavy Industries Ltd | 3.9 |
| Remaining Portfolio | 40.22 |
*Bestandteile können sich ohne Ankündigung ändern.
Sektoraufteilung
Stand 2.7.2026
| Name | Gewicht (%) |
|---|---|
Industrials | 89.42 |
Information Technology | 5.16 |
Materials | 3.06 |
Consumer Discretionary | 2.36 |
*Sektoren können sich ohne Ankündigung ändern.
Länderallokation
| Land | Gewicht (%) |
|---|---|
| South Korea | 38,18 % |
| India | 31,94 % |
| Japan | 15,49 % |
| Australia | 8,19 % |
| Singapore | 4,02 % |
| Taiwan | 2,18 % |
Börsennotierungen und -ticker
| Land | Börse | Handelswährung | Börsenticker | Bloomberg-Ticker | RIC | SEDOL | ISIN | WKN | Notierungsdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSE | USD | WDAF | WDAF LN | WDAF.L | BVCKC20 | IE000017NMH7 | A41U4N | 1.4.2026 | |
| LSE | GBx | WDAP | WDAP LN | WDAP.L | BVCKC53 | IE000017NMH7 | A41U4N | 1.4.2026 | |
| Borsa Italiana | EUR | WDAF | WDAF IM | WDAF.MI | BVMT960 | IE000017NMH7 | A41U4N | 31.3.2026 | |
| Xetra | EUR | WDAF | WDAF GY | WDAFG.DE | BVMT971 | IE000017NMH7 | A41U4N | 31.3.2026 | |
| Euronext (FR) | EUR | WDAF | WDAF FP | WDAF.PA | BVK3C09 | IE000017NMH7 | A41U4N | 31.3.2026 | |
| SIX | USD | WDAF | WDAF SW | WDAF.S | BVMT982 | IE000017NMH7 | A41U4N | 31.3.2026 |
Index Eckdaten
WisdomTree Asia Defence UCITS Index (NTR)
Der Index bildet die Wertentwicklung von Unternehmen im Verteidigungssektor im asiatisch-pazifischen Raum (ohne China) ab.Der Index wurde von WisdomTree, Inc. („WT“) entwickelt. Die Unternehmen müssen ihre Hauptgeschäftstätigkeiten in einem der Industrie- oder Schwellenländer im asiatisch-pazifischen Raum (ohne China) ausüben. Die Auswahl der Unternehmen im Index basiert auf ihrem Umsatzanteil aus dem Verteidigungssektor. Der Index versucht außerdem, Unternehmen auszuschließen, die mit bestimmten umstrittenen Waffen im Zusammenhang stehen, wie Antipersonenminen, Streumunition, biologische und chemische Waffen, sowie Waffen mit abgereichertem Uran und weißem Phosphor und solche, die Atomwaffenprogramme von Staaten unterstützen, die nicht den Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen unterzeichnet haben (gemeinhin auch als Atomwaffensperrvertrag, kurz „NVV“ bezeichnet).
Mindestens 20 Aktien, die die Kriterien für die Umsatzanteile sowie zusätzliche Mindestanforderungen bezüglich der Marktkapitalisierung und Liquidität erfüllen, werden für die Aufnahme ausgewählt. Den ausgewählten Aktien wird jeweils ein Exposure Score (der „Exposure Score“) basierend auf dem Umsatzanteil aus dem Verteidigungssektor zugewiesen. Die ausgewählten Unternehmen im Index werden nach der Marktkapitalisierung – angepasst um den Exposure Score – gewichtet, vorbehaltlich bestimmter in der Indexmethodik festgelegter Obergrenzen und Kriterien.
Der Index wird vierteljährlich einer Neugewichtung (Rebalancing) unterzogen.
| Index Eckdaten | |
|---|---|
| Index Name | WisdomTree Asia Defence UCITS Index (NTR) |
| Currency | USD |
| Index Provider | WisdomTree, Inc. |
| Bloomberg Ticker | WTADEFUN |
Verantwortungsvolles Investieren
SFDR Disclosure
The EU Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR) took effect on 10 March 2021 as part of the EU Action Plan on Sustainable Finance. The SFDR lays down harmonised sustainability related disclosure rules for EU financial market participants and advisors and requires certain sustainability disclosures to be made for financial products which promote environmental or social characteristics (Article 8 SFDR) and funds which have a sustainable investment objective (Article 9 SFDR).
There are different SFDR product categorisations for these sustainability disclosure requirements:
+ Article 6 products: require disclosures relating to the manner in which sustainability risks are integrated into the decision-making process.
+ Article 8 products: promote, among other characteristics, environmental or social characteristics or a combination of those characteristics, provided that the companies in which the investments are made follow good governance practices.
+ Article 9 products: have sustainable investment as their objective
Please refer to EU regulation guidelines for more details: https://www.esma.europa.eu/sections/sustainable-finance
SFDR categorisations | |
|---|---|
SFDR Disclosure | Article 6 |
ESG-Merkmale
WTI schließt die Unternehmen aus, die an bestimmten umstrittenen Waffen wie Streumunition, Antipersonenminen, biologischen und chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran und Waffen mit weißem Phosphor beteiligt sind, sowie die Unternehmen, die Atomwaffenprogramme von Staaten unterstützen, die nicht dem Atomwaffensperrvertrag (allgemein bekannt als Nuklearer Nichtverbreitungsvertrag, „NVV“) beigetreten sind. Besuchen Sie unseren ESG Hub und erfahren Sie mehr über den ESG-Ansatz von WisdomTree.
Dokumente
Produkt
Abwicklungskalender
KID
Index
Prospekt
Regulatorisch
Weitere Links und Dokumente
Hinweise
Die in diesem Dokument erörterten Produkte werden von der WisdomTree Issuer ICAV („WT Issuer“) begeben. WT Issuer ist eine als Umbrella-Fonds strukturierte Anlagegesellschaft mit variablem Kapital und Haftungstrennung zwischen den Fonds, die nach irischem Recht als Irish Collective Asset-management Vehicle errichtet und von der Zentralbank von Irland („CBI“) zugelassen wurde. WT Issuer ist als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) nach irischem Recht strukturiert und gibt eine separate Anteilsklasse („Anteile“) aus, die jeden Fonds repräsentiert.
Der Fonds wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (Key Information Document, KID) bzw. den wesentlichen Anlegerinformationen für britische Anleger (Key Investor Information Document, KIID) und im Prospekt von WT Issuer (der „WT-Prospekt“) beschrieben. Eine Kopie des WT-Prospekts und des KID/KIID ist, ausschließlich für den EWR und das Vereinigte Königreich, in englischer Sprache verfügbar unter www.wisdomtree.com. Wo dies nach nationalen Vorschriften erforderlich ist, ist das KID auch in der Landessprache des jeweiligen EWR-Mitgliedstaates verfügbar. Anleger sollten vor einer Anlage den WT-Prospekt lesen und weitere Informationen zu den mit einer Anlage in den Anteilen verbundenen Risiken dem Abschnitt „Risk Factors“ im WT-Prospekt entnehmen.
Eine Zusammenfassung der mit einer Anlage in dem Fonds verbundenen Anlegerrechte ist in englischer Sprache auf der Website von WisdomTree Europe verfügbar. WisdomTree Management Limited kann für die Vermarktung ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffene Vereinbarungen kündigen. Unter diesen Umständen werden die Anteilsinhaber in den betroffenen EWR-Mitgliedstaaten über diese Entscheidung informiert und erhalten die Möglichkeit, ihre Anteile an dem Fonds innerhalb eines Zeitraums von mindestens 30 Werktagen ab dem Datum der entsprechenden Mitteilung frei von Kosten und Abzügen zurückzugeben.