WEIFWisdomTree Europe Infrastructure UCITS ETF - EUR Acc
ISIN: IE000AFVONT70,45 %
Total expense ratio (TER)
Stand 2.7.2026
10. März 2026
Auflagedatum
21.156.025 $
Fonds-AUM
Stand 2.7.2026
EUR
Basiswährung
Überblick
Produktbeschreibung
Der WisdomTree Europe Infrastructure UCITS ETF (der „Fonds“) strebt die Nachbildung der Kurs- und Renditeentwicklung des WisdomTree Europe Infrastructure UCITS Index (der „Index“) vor Gebühren und Aufwendungen an. Der Index soll die Wertentwicklung von Unternehmen abbilden, die Europas nächste Infrastrukturwelle ermöglichen. Der Fonds zielt darauf ab, Anlegern Zugang zu einem der möglicherweise größten mehrere Jahrzehnte umfassenden Investitionszyklen in Europa zu bieten.
Warum WEIF?
- Direkter Zugang zu Europas nächster Infrastrukturwelle durch einen diversifizierten Korb aus Bauunternehmen und Spezialzulieferern, die gut aufgestellt sind, um von anhaltenden öffentlichen und privaten Investitionen zu profitieren, statt durch ein breites Engagement in der Branche.
- Nutzung der politisch bedingten Dynamik mit verbindlichen europäischen und nationalen Zielen, die einen raschen Ausbau der Infrastruktur in den Bereichen Verkehr, umweltfreundliche Energie, digitale Infrastruktur und Modernisierung des Stromnetzes vorantreiben.
- Das Research für die Auswahl und Gewichtung der Unternehmen im Index wird von WisdomTree durchgeführt. Wisdom Tree hat umfangreiche Erfahrung in der Erstellung thematischer Indizes und stellt sicher, dass der Portfoliokorb fokussiert und relevant bleibt.
- Der ETF ist physisch hinterlegt, OGAW-konform, liquide und über die größten britischen und europäischen Börsen leicht zugänglich.
Potenzielle Risiken
- Der Index wurde zwar so konzipiert, dass Unternehmen weltweit mit einem hohen Engagement im Themenbereich „europäische Infrastruktur“ ausgewählt werden, doch kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird.
- Eine Anlage in Aktien kann eine hohe Volatilität aufweisen und sollte als eine längerfristige Investition betrachtet werden.
- Die Ausgaben für Infrastruktur, deren Genehmigung und Beschaffung unterliegen staatlichen Prioritäten und Vorschriften. Änderungen, die den politischen Rückhalt, fiskalpolitische Regelungen oder Genehmigungsfristen betreffen, können sich auf Projektpipelines und -renditen auswirken.
- Anlagerisiken können auf bestimmte Sektoren, Länder, Unternehmen oder Währungen konzentriert sein.
- Diese Liste deckt nicht alle Risiken ab – weitere Risiken werden im relevanten Basisinformationsblatt/den maßgeblichen wesentlichen Anlegerinformationen und im Prospekt offen gelegt.
Wesentliche Informationen
| Produktübersicht | Stand 2.7.2026 |
|---|---|
| ISIN | IE000AFVONT7 |
| Assetklasse | Equities |
| Basiswährung | EUR |
| Auflagedatum | 10. März 2026 |
| Währungsgesichert | Nein |
| Frequenz der Dividendenausschüttung | N/A |
| Einkommensverwendung | Accumulating |
| NAV | Stand 2.7.2026 |
|---|---|
| NAV | 28,013 € |
| Tagesveränderung | 0,153 € |
| Tagesrendite | 0,550 % |
| Produkt AUM | 21.156.025 $ |
| Issuer AUM | 16.793.484.483 $ |
Struktur
| Struktur | Stand 2.7.2026 |
|---|---|
| Rechtsform | Irish Collective Asset-management Vehicle (ICAV) |
| Struktur | Open-ended Exchange Traded Fund |
| Replikation | Physisch, vollreplizierend |
| Auflage in | Irland |
| Fund Umbrella | WisdomTree Issuer ICAV |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| OGAW-fähig | Fähig |
| Rechtliches und Steuern | Stand 2.7.2026 |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Eligible |
| OGAW-fähig | Yes |
| UK Fund Reporting Status | Yes |
| PEA-fähig | Yes |
Wichtige Dienstleister
| Wichtige Dienstleister | Stand 2.7.2026 |
|---|---|
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Verwalter | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte Ireland LLP |
| Fondsmanager | Irish Life Investment Managers |
| Gebühren | Stand 2.7.2026 |
|---|---|
| Total expense ratio (TER) | 0,45 % |
Zulassung für
Marktkapitalisierung
| Marktkapitalisierung | Stand 2.7.2026 |
|---|---|
| Gesamte Marktkapitalisierung ($ Billionen) | 1,26 |
| Aufschlüsselung der Fonds-Marktkapitalisierung | |
| Large Cap (> 10 Mrd. $) | 76,86 % |
| Mid Cap (≥ 2 Mrd. $ und ≤ 10 Mrd. $) | 18,90 % |
| Small Cap (< 2 Mrd. $) | 4,25 % |
| Fund characteristic | Stand 2.7.2026 |
|---|---|
| *Dividendenrendite | 1,74 % |
| Kurs/Gewinn | 24,01 |
| Geschätztes Kurs/Gewinn-Verhältnis | 19,81 |
| Kurs/Buchwert | 3,47 |
| Kurs/Umsatz | 1,18 |
| Kurs/Cashflow | 11,13 |
| Brutto-Aktienrückkaufrendite | 0,80 % |
| Netto-Aktienrückkaufrendite | 0,47 % |
*Berechnet anhand der erhaltenen Dividendenerträge. Bei thesaurierenden Anteilsklassen werden die Dividendenerträge vom Fonds thesauriert. Bei ausschüttenden Anteilsklassen werden Dividendenerträge an die Anleger ausgeschüttet.
Bestandteile
Stand 2.7.2026
| Name | Gewicht (%) |
|---|---|
| Prysmian SpA | 10.33 |
| Siemens Energy Ag | 7.11 |
| Vinci SA | 6.37 |
| ABB Ltd-Reg | 5.24 |
| Schneider Electric SA | 4.67 |
| Holcim Ltd | 4.46 |
| Ferrovial Se | 4.34 |
| CRH PLC | 4.02 |
| Acciona SA | 3.99 |
| Legrand SA | 3.62 |
| Remaining Portfolio | 45.85 |
*Bestandteile können sich ohne Ankündigung ändern.
Sektoraufteilung
Stand 2.7.2026
| Name | Gewicht (%) |
|---|---|
Industrials | 79.52 |
Materials | 14.64 |
Utilities | 4.12 |
Information Technology | 1.03 |
Energy | 0.69 |
*Sektoren können sich ohne Ankündigung ändern.
Länderallokation
| Land | Gewicht (%) |
|---|---|
| France | 19,33 % |
| Germany | 15,51 % |
| Italy | 13,01 % |
| Switzerland | 10,84 % |
| Spain | 9,11 % |
| Denmark | 6,37 % |
| Netherlands | 6,03 % |
| Sweden | 5,66 % |
| United States | 4,07 % |
| Belgium | 3,37 % |
| United Kingdom | 3,22 % |
| Austria | 1,97 % |
| Canada | 0,84 % |
| Greece | 0,31 % |
| Portugal | 0,14 % |
| Israel | 0,12 % |
| Finland | 0,10 % |
Börsennotierungen und -ticker
| Land | Börse | Handelswährung | Börsenticker | Bloomberg-Ticker | RIC | SEDOL | ISIN | WKN | Notierungsdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSE | EUR | WBLD | WBLD LN | WBLD.L | BQ5JCV8 | IE000AFVONT7 | A41XCW | 18.3.2026 | |
| LSE | GBx | WINF | WINF LN | WINF.L | BQ5JCW9 | IE000AFVONT7 | A41XCW | 18.3.2026 | |
| Borsa Italiana | EUR | WBLD | WBLD IM | WBLD.MI | BQ7XWH4 | IE000AFVONT7 | A41XCW | 17.3.2026 | |
| Xetra | EUR | WEIF | WEIF GY | WEIF.DE | BQ7XWJ6 | IE000AFVONT7 | A41XCW | 17.3.2026 | |
| Euronext (FR) | EUR | WBLD | WBLD FP | WBLD.PA | BQXMJW9 | IE000AFVONT7 | A41XCW | 17.3.2026 | |
| SIX | USD | WBLD | WBLD SW | WBLD.S | BQ7XXH1 | IE000AFVONT7 | A41XCW | 17.3.2026 |
Index Eckdaten
WisdomTree Europe Infrastructure UCITS Index (NTR)
WisdomTree Europe Infrastructure UCITS Index
Der Index soll die Wertentwicklung von Unternehmen weltweit messen, die im europäischen Infrastruktursektor tätig sind, insbesondere Unternehmen, die sich mit dem Bau und der Entwicklung von Verkehrsinfrastruktur, digitaler Infrastruktur, Infrastruktur für erneuerbare Energien, Stromübertragung und -verteilung und weiteren Tätigkeitsbereichen befassen, die die Infrastrukturentwicklung in Europa unterstützen oder ermöglichen.
Die Auswahl der Unternehmen im Index basiert auf ihren in Europa erzielten Umsatzanteilen und auf ihrer Beteiligung an entweder (a) direkt mit dem Infrastrukturausbau in Europa zusammenhängenden Tätigkeiten, darunter sowohl Projektentwickler und Bauunternehmen als auch spezialisierte Lieferanten von Bauteilen oder Geräten („Kerninfrastrukturaktivitäten“) oder (b) Tätigkeitsbereichen, die angrenzende, unterstützende oder ermöglichende Produkte und Dienstleistungen bereitstellen, die in Infrastrukturprojekten eingesetzt werden können, aber nicht ausschließlich infrastrukturgetrieben sind („angrenzende Infrastrukturaktivitäten“).
Jedem infrage kommenden Unternehmen wird ein Relevanz-Score von 3, 2 oder 1 zugeordnet, aus dem eine hohe, mittlere oder geringe Relevanz der Beteiligung an europäischen Infrastrukturentwicklungsaktivitäten spricht, basierend auf dem Umsatzbeitrag, aber auch auf dem geografischen Engagement (der „Relevanz-Score“).
Der Index wird nach der um den bereinigten Marktkapitalisierung – angepasst um den Relevanz-Score – gewichtet, vorbehaltlich bestimmter in der Indexmethodik festgelegter Obergrenzen und Kriterien. Die kombinierte Gewichtung von Unternehmen mit mittlerem und geringem Relevanz-Score ist auf 50 % begrenzt und die Gesamtgewichtung von nicht in der EU ansässigen Unternehmen ist auf 20 % gedeckelt, um ein starkes europäisches Profil zu gewährleisten.
Der Index wurde von WisdomTree, Inc. („WT“) entwickelt. Die Unternehmen müssen ihre Hauptgeschäftstätigkeiten in einem der durch die Indexmethodik bestimmten Industrieländer ausüben. Der Index schließt Unternehmen aus, die nicht die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) von WisdomTree erfüllen, und wendet Mindestliquiditätsanforderungen an.
Der Index wird halbjährlich einer Neugewichtung (Rebalancing) unterzogen.
| Index Eckdaten | |
|---|---|
| Index Name | WisdomTree Europe Infrastructure UCITS Index (NTR) |
| Currency | EUR |
| Index Provider | WisdomTree, Inc. |
| Bloomberg Ticker | WTEUBLDN |
Verantwortungsvolles Investieren
SFDR Disclosure
The EU Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR) took effect on 10 March 2021 as part of the EU Action Plan on Sustainable Finance. The SFDR lays down harmonised sustainability related disclosure rules for EU financial market participants and advisors and requires certain sustainability disclosures to be made for financial products which promote environmental or social characteristics (Article 8 SFDR) and funds which have a sustainable investment objective (Article 9 SFDR).
There are different SFDR product categorisations for these sustainability disclosure requirements:
+ Article 6 products: require disclosures relating to the manner in which sustainability risks are integrated into the decision-making process.
+ Article 8 products: promote, among other characteristics, environmental or social characteristics or a combination of those characteristics, provided that the companies in which the investments are made follow good governance practices.
+ Article 9 products: have sustainable investment as their objective
Please refer to EU regulation guidelines for more details: https://www.esma.europa.eu/sections/sustainable-finance
SFDR categorisations | |
|---|---|
SFDR Disclosure | Article 8 |
ESG-Merkmale
Der Fonds bildet einen Index ab, der darauf abzielt, Unternehmen aus dem infrage kommenden Anlageuniversum auszuschließen, die (i) gegen bestimmte allgemein anerkannte internationale Normen und Standards wie die Richtlinien der Vereinten Nationen und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) verstoßen, (ii) an der Herstellung bestimmter umstrittener Waffen wie Antipersonenminen und Streumunition beteiligt sind, sowie an der Herstellung von Waffen mit abgereichertem Uran und weißem Phosphor und an der Unterstützung von Atomwaffenprogrammen für Staaten außerhalb des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen (gemeinhin als Nichtverbreitungsvertrag oder „NPT“ bekannt), (iii) in erheblichem Maße in der Tabakindustrie engagiert sind, (iv) in erheblichem Maße an Aktivitäten im Bereich der Kraftwerkskohle beteiligt sind, wie etwa Kohleabbau und -exploration und kohlebasierte Stromerzeugung, (v) in erheblichem Maße in der unkonventionellen Öl- und Gasexploration/-förderung wie etwa Ölsand, arktisches Öl und Gas oder Schieferenergie tätig sind, (vi) andere ESG-Kriterien wie beispielsweise eine erhebliche Beteiligung an Kleinwaffen nicht erfüllen, wie in der Indexmethodik beschrieben. Besuchen Sie unserenESG Hub und erfahren Sie mehr über den ESG-Ansatz von WisdomTree.
Dokumente
Produkt
Abwicklungskalender
KID
Index
Prospekt
Regulatorisch
Weitere Links und Dokumente
Hinweise
Die in diesem Dokument erörterten Produkte werden von der WisdomTree Issuer ICAV („WT Issuer“) begeben. WT Issuer ist eine als Umbrella-Fonds strukturierte Anlagegesellschaft mit variablem Kapital und Haftungstrennung zwischen den Fonds, die nach irischem Recht als Irish Collective Asset-management Vehicle errichtet und von der Zentralbank von Irland („CBI“) zugelassen wurde. WT Issuer ist als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) nach irischem Recht strukturiert und gibt eine separate Anteilsklasse („Anteile“) aus, die jeden Fonds repräsentiert.
Der Fonds wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (Key Information Document, KID) bzw. den wesentlichen Anlegerinformationen für britische Anleger (Key Investor Information Document, KIID) und im Prospekt von WT Issuer (der „WT-Prospekt“) beschrieben. Eine Kopie des WT-Prospekts und des KID/KIID ist, ausschließlich für den EWR und das Vereinigte Königreich, in englischer Sprache verfügbar unter www.wisdomtree.com. Wo dies nach nationalen Vorschriften erforderlich ist, ist das KID auch in der Landessprache des jeweiligen EWR-Mitgliedstaates verfügbar. Anleger sollten vor einer Anlage den WT-Prospekt lesen und weitere Informationen zu den mit einer Anlage in den Anteilen verbundenen Risiken dem Abschnitt „Risk Factors“ im WT-Prospekt entnehmen.
Eine Zusammenfassung der mit einer Anlage in dem Fonds verbundenen Anlegerrechte ist in englischer Sprache auf der Website von WisdomTree Europe verfügbar. WisdomTree Management Limited kann für die Vermarktung ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffene Vereinbarungen kündigen. Unter diesen Umständen werden die Anteilsinhaber in den betroffenen EWR-Mitgliedstaaten über diese Entscheidung informiert und erhalten die Möglichkeit, ihre Anteile an dem Fonds innerhalb eines Zeitraums von mindestens 30 Werktagen ab dem Datum der entsprechenden Mitteilung frei von Kosten und Abzügen zurückzugeben.