WisdomTree

WDVAWisdomTree Global High Dividend UCITS ETF - USD Acc

ISIN: IE000CO65C82

0,35 %

Total expense ratio (TER)

Stand 2.7.2026

24. Juni 2026

Auflagedatum

1.004.372 $

Fonds-AUM

Stand 2.7.2026

USD

Basiswährung

Überblick

Produktbeschreibung

Warum WDVA?

  • Engagement in qualitativ hochwertigen, dividendenstarken Unternehmen aus Industrieländern weltweit, die die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) von WisdomTree erfüllen
  • Vorteile durch Risikofilterung, um Unternehmen anhand von unternehmenseigenen Qualitäts- und Dynamik-Scores auszuschließen
  • Dividendenrenditen und das Potenzial für laufende Erträge können höher sein als bei einem auf Marktkapitalisierung basierenden Index
  • Verwendung als Ersatz für aktive oder passive Strategien
  • Der ETF ist physisch nachgebildet und OGAW-konform

Potenzielle Risiken

  • Dividendengewichtete Indizes können sich anders entwickeln als ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index
  • Eine Anlage in Aktien kann eine hohe Volatilität aufweisen und sollte als eine längerfristige Investition betrachtet werden
  • Anlagerisiken können auf bestimmte Sektoren, Länder, Unternehmen oder Währungen konzentriert sein
  • Diese Liste deckt nicht alle Risiken ab – weitere Risiken werden im Basisinformationsblatt/in den wesentlichen Anlegerinformationen und im Prospekt offengelegt

Wesentliche Informationen

ProduktübersichtStand 2.7.2026
ISINIE000CO65C82
AssetklasseEquities
BasiswährungUSD / EUR
Auflagedatum24. Juni 2026
WährungsgesichertNein
Frequenz der DividendenausschüttungN/A
EinkommensverwendungAccumulating
NAVStand 2.7.2026
NAV25,109 $
Tagesveränderung0,332 $
Tagesrendite1,339 %
Produkt AUM1.004.372 $

Struktur

StrukturStand 2.7.2026
RechtsformIrish Collective Asset-management Vehicle (ICAV)
StrukturOpen-ended Exchange Traded Fund
ReplikationPhysisch (optimiert)
Auflage inIrland
Fund UmbrellaUCITS
Geschäftsjahresende31. Dezember
OGAW-fähigFähig
Rechtliches und SteuernStand 2.7.2026
ISAEligible
SIPPEligible
OGAW-fähigYes
UK Fund Reporting StatusYes
PEA-fähigNo

Wichtige Dienstleister

GebührenStand 2.7.2026
Total expense ratio (TER)0,35 %

Zulassung für

Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Irland
Italien
Luxemburg
Niederlande
Norwegen
Österreich
Schweden
Schweiz
Spanien
Vereinigtes Königreich

Marktkapitalisierung

MarktkapitalisierungStand 2.7.2026
Gesamte Marktkapitalisierung ($ Billionen)11,56
Aufschlüsselung der Fonds-Marktkapitalisierung
Large Cap (> 10 Mrd. $)99,29 %
Mid Cap (≥ 2 Mrd. $ und ≤ 10 Mrd. $)0,71 %
Small Cap (< 2 Mrd. $)0,00 %
Fund characteristicStand 2.7.2026
*Dividendenrendite3,63 %
Kurs/Gewinn16,88
Geschätztes Kurs/Gewinn-Verhältnis14,36
Kurs/Buchwert2,41
Kurs/Umsatz1,66
Kurs/Cashflow9,44
Brutto-Aktienrückkaufrendite1,80 %
Netto-Aktienrückkaufrendite1,53 %

*Berechnet anhand der erhaltenen Dividendenerträge. Bei thesaurierenden Anteilsklassen werden die Dividendenerträge vom Fonds thesauriert. Bei ausschüttenden Anteilsklassen werden Dividendenerträge an die Anleger ausgeschüttet.

Bestandteile

Stand 2.7.2026

NameGewicht (%)
Johnson &amp; Johnson2.99
Chevron Corp2.87
Cisco Systems Inc2.72
Texas Instruments Inc2.31
AbbVie Inc2.19
Nestle SA2.18
Roche Holding Ag2.04
Merck &amp; Co Inc/NJ2.01
Novartis AG2
Intesa Sanpaolo SpA1.88
Remaining Portfolio76.83

*Bestandteile können sich ohne Ankündigung ändern.

Sektoraufteilung

Stand 2.7.2026

NameGewicht (%)
Financials
23.66
Health Care
20.57
Information Technology
17.55
Industrials
11.37
Energy
4.7
Consumer Staples
4.62
Utilities
4.24
Materials
4.22
Consumer Discretionary
4.19
Communication Services
3.33
Real Estate
0.82

*Sektoren können sich ohne Ankündigung ändern.

Länderallokation

LandGewicht (%)
United States46,36 %
Japan6,77 %
Switzerland6,63 %
France6,00 %
Italy5,80 %
Australia4,79 %
Canada3,99 %
Singapore2,81 %
Sweden2,43 %
United Kingdom2,24 %
Germany2,19 %
Hong Kong2,05 %
Spain1,86 %
Denmark1,53 %
Finland1,33 %
Norway1,24 %
Netherlands1,21 %
Ireland0,38 %
Israel0,24 %
Belgium0,16 %

Börsennotierungen und -ticker

LandBörseHandelswährungBörsentickerBloomberg-TickerRICSEDOLISINWKNNotierungsdatum
LSEGBxDVWGDVWG LNDVWG.LBWPK7D0IE000CO65C82A429CT2.7.2026
LSEUSDDIVWDIVW LNDIVW.LBWPK752IE000CO65C82A429CT2.7.2026
Borsa ItalianaEURDIVWDIVW IMDIVW.MIBLN9HK9IE000CO65C82A429CT1.7.2026
XetraEURWDVAWDVA GYWDVA.DEBLN9HL0IE000CO65C82A429CT1.7.2026
SIXUSDDIVWDIVW SWDIVW.SBLN9HM1IE000CO65C82A429CT1.7.2026

Index Eckdaten

WisdomTree Global High Dividend UCITS Index (NTR)

WisdomTree Global High Dividend UCITS Index

Der Index ist regelbasiert, fundamental gewichtet und besteht aus den dividendenstärksten Unternehmen aus globalen Industrieländern, wobei eine Risikofilterung anhand einer Überprüfung des „Composite Risk Score“ (zusammengesetzter Risikowert, „CRS“) auf der Grundlage von zwei gleich gewichteten Faktoren (Qualität und Dynamik) erfolgt. Um in den Index aufgenommen zu werden, müssen Unternehmen bestimmten Risikomanagementkriterien und Mindestliquiditätsanforderungen sowie dem ESG-Screen von WisdomTree entsprechen und hinsichtlich der Dividendenrendite zu den besten 30 % des jeweiligen Anlageuniversums gehören.

Der Index umfasste zum Neugewichtungstermin 300 Unternehmen, die auf der Grundlage der im vorangegangenen Jahreszyklus gezahlten Dividenden ausgewählt wurden. Für Unternehmen, die gemäß dem CRS zu den obersten 20 % gehören, kommt ein Faktor von 1,5 zur Anwendung (der „bereinigte Dividendenstrom“). Die im Index enthaltenen Unternehmen werden dann jährlich auf Basis des bereinigten Dividendenstroms gewichtet. Die Portfoliogewichtungen werden weiter optimiert, um das Engagement in einzelnen Aktienwerten, Sektoren und Ländern zu steuern und eine diversifizierte und risikobewusste Allokation sicherzustellen.

Index Eckdaten
Index NameWisdomTree Global High Dividend UCITS Index (NTR)
CurrencyUSD
Index ProviderWisdomTree, Inc
Bloomberg TickerWTGDHYUN
Leverage FactorN/A

Verantwortungsvolles Investieren

SFDR Disclosure

The EU Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR) took effect on 10 March 2021 as part of the EU Action Plan on Sustainable Finance. The SFDR lays down harmonised sustainability related disclosure rules for EU financial market participants and advisors and requires certain sustainability disclosures to be made for financial products which promote environmental or social characteristics (Article 8 SFDR) and funds which have a sustainable investment objective (Article 9 SFDR).

There are different SFDR product categorisations for these sustainability disclosure requirements:

+ Article 6 products: require disclosures relating to the manner in which sustainability risks are integrated into the decision-making process.
+ Article 8 products: promote, among other characteristics, environmental or social characteristics or a combination of those characteristics, provided that the companies in which the investments are made follow good governance practices.
+ Article 9 products: have sustainable investment as their objective

Please refer to EU regulation guidelines for more details: https://www.esma.europa.eu/sections/sustainable-finance

SFDR categorisations

SFDR Disclosure

Article 8

ESG-Merkmale

Der Fonds bildet einen Index ab, der darauf abzielt, Unternehmen aus dem infrage kommenden Anlageuniversum auszuschließen, die (i) gegen bestimmte allgemein anerkannte internationale Normen und Standards wie die Richtlinien der Vereinten Nationen und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) verstoßen, (ii) an der Herstellung bestimmter umstrittener Waffen wie Antipersonenminen und Streumunition beteiligt sind, sowie an der Herstellung von Waffen mit abgereichertem Uran und weißem Phosphor und an der Unterstützung von Atomwaffenprogrammen für Staaten außerhalb des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen (gemeinhin als Nichtverbreitungsvertrag oder „NPT“ bekannt), (iii) in erheblichem Maße in der Tabakindustrie engagiert sind, (iv) in erheblichem Maße an Aktivitäten im Bereich der Kraftwerkskohle beteiligt sind, wie etwa Kohleabbau und -exploration und kohlebasierte Stromerzeugung, (v) in erheblichem Maße in der unkonventionellen Öl- und Gasexploration/-förderung wie etwa Ölsand, arktisches Öl und Gas oder Schieferenergie tätig sind, (vi) andere ESG-Kriterien wie beispielsweise eine erhebliche Beteiligung an Kleinwaffen nicht erfüllen, wie in der Indexmethodik beschrieben. Besuchen Sie unserenESG Hub und erfahren Sie mehr über den ESG-Ansatz von WisdomTree.

Die Fondskennzahlen und -ratings (die „Informationen“) der MSCI ESG Research LLC („MSCI ESG“) liefern ESG-Daten (Environmental, Social und Governance) in Bezug auf die zugrunde liegenden Wertpapiere von mehr als 31.000 Multi-Asset-Class-Anlagefonds und ETFs weltweit. MSCI ESG ist eine eingetragene Anlageberatungsfirma nach dem Investment Advisers Act von 1940. Die Informationen von MSCI ESG wurden weder der US-amerikanischen SEC noch einer anderen Regulierungsbehörde vorgelegt bzw. von einer solchen Stelle genehmigt. Bei keinen der Informationen handelt es sich um ein Angebot zum Kauf oder Verkauf, der Werbung für oder die Empfehlung eines Wertpapiers, Finanzinstruments, Produkts oder einer Handelsstrategie, noch sollten sie als Maßstab oder Garantie für künftige Wertentwicklungen, Analysen, Prognosen oder Vorhersagen herangezogen werden. Keine der Informationen können dazu verwendet werden, um zu bestimmen, welche Wertpapiere ge- oder verkauft bzw. zu welchem Zeitpunkt diese ge- oder verkauft werden sollten. Die Informationen werden in der vorliegenden Form bereitgestellt und der Nutzer der Informationen übernimmt das gesamte Risiko, das sich aus einer möglichen Nutzung bzw. der Erlaubnis zur Nutzung der Informationen ergibt.

Historische Daten

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Von Datum
Bis Datum
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Important Risk Information

Gerichtsbarkeiten im Europäischen Wirtschaftsraum („EWR“): Diese Website und ihre Inhalte wurden von WisdomTree Ireland Limited zur Verfügung gestellt, das von der irischen Zentralbank zugelassen und reguliert wird.

Gerichtsstände außerhalb des EWR: Diese Website und ihre Inhalte wurden von WisdomTree UK Limited zur Verfügung gestellt, die von der Financial Conduct Authority des Vereinigten Königreichs zugelassen und beaufsichtigt werden.

Aktienpreise und der Wert von Investitionen in ETPs können schwanken. Der Investor erhält den investierten Betrag ggf. nicht zurück. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die Informationen stellen keine Prognosen, Erkenntnisse oder Ratschläge hinsichtlich Investitionen und auch keine Empfehlungen, Angebote oder Kauf-/Verkaufsempfehlungen bezüglich Finanzinstrumenten und -produkten bzw. bezüglich einer Investitionsstrategie dar.

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