GBSEWisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged
ISIN: JE00B8DFY0520,12 %
Management Fee (MER)
Stand 3.7.2026
15. März 2013
Auflagedatum
1.308.656.694 $
Fonds-AUM
Stand 3.7.2026
EUR
Basiswährung
Überblick
Produktbeschreibung
WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged ist ein OGAW-
geeignetes
Exchange Traded Commodity (ETC), das darauf ausgelegt ist, Wertpapierinhabern einen einfachen, kosteneffektiven und sicheren Zugang zu Physical Gold zu bieten und gleichzeitig das Währungsrisiko zu mindern. Das Produkt bietet Anlegern die Möglichkeit, ein Engagement am Kassapreis des Physical Gold aufzubauen, abzüglich geltender Gebühren, mit einer täglichen Absicherung gegen Schwankungen des Wechselkurses EUR/USD. WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged ist durch das zugewiesene Physical Gold abgesichert, das von JPMorgan Chase Bank, N. A. (die Verwahrstelle) gehalten wird. Nur Metall, das mit den Good Delivery-Regeln London Bullion Market Association's (LBMA) konform ist, kann von der Verwahrstelle angenommen werden. Die physischen Barren sind voneinander getrennt, individuell gekennzeichnet und zugewiesen.
Warum GBSE?
- Physisch hinterlegt, Direktanlage in Physical Gold .
- Das Währungsrisiko wird täglich zur Minderung des Wechselkursrisikos EUR/USD abgesichert.
- OGAW-geeignet und vollständig besichert.
- Transparente Wertentwicklung und Gebühren.
- Transparenz: Der Metallanspruch wird täglich veröffentlicht.
- Unkomplizierte Anlage: Ein Gesamtprodukt, bei dem der Anleger weder die Lagerung noch die Versicherung oder die Lieferung des Metalls selbst zu verwalten hat.
- Risikomanagement: Sie können höchstens den investierten Betrag verlieren.
- Risikomanagement: Sie können höchstens den investierten Betrag verlieren.
Potenzielle Risiken
- Die Investition in ein ETP ist mit einem Risiko verbunden. Anlageentscheidungen sollten auf Grundlage der im jeweiligen Prospekt enthaltenen Informationen erfolgen. Interessierte Investoren sollten unabhängige buchhalterische, Steuer- und Rechtsberatung in Anspruch nehmen und ihre professionellen Berater konsultieren, um die Eignung dieses ETPs als Anlage in Bezug auf ihre individuellen Umstände sicherzustellen.
- Dieses ETP ist als Schuldverschreibung, nicht als Aktie (Eigenkapital) strukturiert. Es kann nach Bedarf von autorisierten Teilnehmern ausgegeben und zurückgenommen werden und ist es wie die Aktie eines Unternehmens an der Börse handelbar. Dieses ETP ist kein OGAW.
- Marktrisiko: Der Preis von Physical Gold kann schwanken und von zahlreichen Faktoren, wie Angebot und Nachfrage, den globalen Finanzmärkten und anderen politischen, finanziellen oder wirtschaftlichen Ereignissen, beeinflusst werden. Der Wert der Wertpapiere in diesem ETP wird direkt durch Anstiege und Abnahmen im Wert von Physical Gold beeinflusst. Dementsprechend kann der Wert eines Wertpapiers im Wert steigen oder sinken und ein Wertpapierinhaber kann den investierten Betrag teilweise oder ganz, jedoch nicht mehr als den investierten Betrag verlieren.
- Liquiditätsrisiko: Es gibt keine Garantie dafür, dass Wertpapiere jederzeit an einer Börse ge- oder verkauft werden können oder dass der Marktpreis, zu dem die Wertpapiere an einer Börse gehandelt werden können, immer exakt den Preis von Physical Gold widerspiegelt.
- Der Emittent ist auf FX-Kontrahenten angewiesen, die fortlaufend für Vereinbarungen zur Währungsabsicherung zur Verfügung stehen. Sind keine FX-Kontrahenten dazu bereit, ist das ETP nicht in der Lage, seine Anlagepolitik – die Bereitstellung einer Währungsabsicherung – zu erfüllen. Die Währungsabsicherung wird täglich zurückgesetzt. Das bedeutet, dass die Investoren das Risiko von Intraday-Schwankungen des Wechselkurses tragen. Der Emittent unterliegt dem Risiko, dass FX-Kontrahenten und andere Drittdienstanbieter Eigentum des Emittenten nicht zurückgeben oder dem Emittenten zustehende Beträge nicht überweisen.
- Im Prospekt finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ eine detailliertere Erörterung der potenziellen Risiken.
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Wesentliche Informationen
| Produktübersicht | Stand 3.7.2026 |
|---|---|
| ISIN | JE00B8DFY052 |
| Assetklasse | Commodities |
| Basiswährung | EUR |
| Auflagedatum | 15. März 2013 |
| Währungsgesichert | Ja |
| Tresorprüfer | Inspectorate International (Vault inspected 2x per annum) |
| Tresorstandort | London |
| Metallverleih | No |
| Physische Lieferung | No |
| Basiswert | Physisch durch zugeteiltes Metall gedeckt entsprechend den Anforderungen für Warenlieferungen der LBMA mit täglich gerolltem Währungs-Forward |
| NAV | Stand 3.7.2026 |
|---|---|
| NAV | 21,805 € |
| Tagesveränderung | 0,182 € |
| Tagesrendite | 0,842 % |
| Produkt AUM | 1.308.656.694 $ |
| Issuer AUM | 4.207.135.404 $ |
| Ausstehende Anteile | 52.425.828 |
Struktur
| Struktur | Stand 3.7.2026 |
|---|---|
| Rechtsform | Inhaberschuldverschreibung |
| Rechtliche Struktur | ETC |
| Replikation | Physical - backed by bullion |
| Auflage in | Jersey |
| Rechtliches und Steuern | Stand 3.7.2026 |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Eligible |
| OGAW-fähig | Yes |
| UK Fund Reporting Status | Yes |
| Scharia-konform | Nein |
Wichtige Dienstleister
| Wichtige Dienstleister | Stand 3.7.2026 |
|---|---|
| Depotbank | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| Treuhänder | The Law Debenture Trust Corporation p.l.c. |
| Emittent | WisdomTree Hedged Metal Securities Limited |
| Registerstelle | Computershare Investor Services (Jersey) Ltd |
| Gebühren | Stand 3.7.2026 |
|---|---|
| Verwaltungsgebühr | 0,12 % |
| Hedging Rate | 0,10 % |
Zulassung für
Börsennotierungen und -ticker
| Land | Börse | Handelswährung | Börsenticker | Bloomberg-Ticker | RIC | SEDOL | ISIN | WKN | Abwicklungsfrist | Notierungsdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | GBSE | GBSE IM | GBSE.MI | B9C9R06 | JE00B8DFY052 | A1RX98 | T + 2 | 17.5.2013 | |
| Xetra | EUR | GBSE | GBSE GY | GBSE.DE | BP9LMW4 | JE00B8DFY052 | A1RX98 | T + 2 | 21.3.2013 | |
| Euronext (FR) | EUR | GBSE | GBSE FP | GBSE.PA | BR88QS4 | JE00B8DFY052 | A1RX98 | T + 2 | 18.9.2023 |
Underlying Holdings
MS Long Gold Euro Hedged Index
Each individual GBSE security has an effective entitlement to gold. That entitlement is (i) adjusted by the currency hedge (upwards or downwards depending on currency movements) and (ii) reduced by the management fee and hedging costs. As a result, there is no cash component and the security maintains a direct relation to the value of the underlying precious metal in the relevant currency. The currency hedge is provided through arrangements with a FX counterparty (Morgan Stanley & Co International plc) who provide, on an unfunded basis, exposure to the Index which tracks in gold terms movements in the EUR/USD exchange rate. Authorised participants create and redeem GBSE securities by delivering or receiving gold that conforms to LBMA Good Delivery standards. GBSE securities are traded on exchange at a price that is based on the spot price of gold multiplied by the applicable metal entitlement.
Index Details | |
|---|---|
Index Name | MS Long Gold Euro Hedged Index |
Index Provider | MSPM |
Index Constituent Count | 1 |
Currency | EUR |
Bloomberg Ticker | MSCEGLDE |
Reuters Index Ticker | .MSCEGLDE |
Index Website | |
Security | 04 May 2026 |
|---|---|
1. Physical gold with currency forwards | 100.00% |
Dokumente
Produkt
KID
Prospekt
Regulatorisch
Hinweise
Die in diesem Dokument behandelten Produkte werden von dem WisdomTree Hedged Metal Securities Limited (der „Emittent“) herausgegeben. Der Emittent wird von der Jersey Financial Services Commission beaufsichtigt. Die Anleger sollten vor einer Anlage den Verkaufsprospekt der Emittenten lesen und sich im Abschnitt mit dem Titel „Risikofaktoren“ über die Einzelheiten zu den mit einer Anlage in die Wertpapiere des Emittenten verbundenen Risiken informieren.
Die vom Emittenten ausgegebenen Wertpapiere sind seine eigenen direkten Schuldverschreibungen mit eingeschränktem Rückgriffsrecht. Diese Schuldverschreibungen werden von Morgan Stanley & Co. International plc, Morgan Stanley & Co. LLC und JP Morgan Chase Bank, N.A., ihren verbundenen Unternehmen, deren verbundenen Unternehmen oder sonstigen Personen weder emittiert noch besichert. Sowohl Morgan Stanley & Co. International plc, Morgan Stanley & Co. LLC und JP Morgan Chase Bank, N.A. schließen sämtliche Haftung im Hinblick auf dieses Dokument oder auf in irgendeiner Weise mit ihm in Verbindung stehende Inhalte aus, unabhängig davon, ob sie aufgrund einer unerlaubten Handlung, eines Vertrages oder einer anderen Anspruchsgrundlage besteht.
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