WTICWisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - USD Acc
ISIN: IE00BYMLZY740,35 %
Total expense ratio (TER)
Stand 2.7.2026
27. April 2016
Auflagedatum
538.437.463 $
Fonds-AUM
Stand 2.7.2026
USD
Basiswährung
Überblick
Produktbeschreibung
Der WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (der „Fonds“) strebt die Nachbildung der Wertentwicklung des WisdomTree Enhanced Commodity Total Return Index (der „Index“) vor Gebühren und Aufwendungen an. Unter Verwendung einer Multi-Faktor-Strategie bietet der Index ein breites, diversifiziertes Engagement in Rohstoff-Futures an und zielt auf die Maximierung der Rollrendite. Der Fonds investiert in US-Schatzwechsel (Treasury Bills) und nutzt Total Return Swaps zur Erzielung der Indexperformance. Die Swaps werden täglich besichert und monatlich angepasst.
Warum WTIC?
- Breites und weit gestreutes Rohstoffengagement bei gleichzeitiger Steigerung des Renditepotenzials durch eine systematische Multi-Faktor-Strategie, welche die Gewichtungen der Rohstoffe dynamisch anpasst und taktische Abweichungen vom Bloomberg® Commodity Index innerhalb vordefinierter Grenzen ermöglicht.
- Innovativer dynamischer Rollprozess zur Maximierung der Rollrendite.
- Die Erlöse werden in US-amerikanische Staatsanleihen (T-Bills) investiert, und der Swap ist durch hochwertige Sicherheiten garantiert.
- Der ETF ist OGAW-konform.
Potenzielle Risiken
- Die an den Fonds zahlbaren Erträge richten sich nach den vom Fonds vereinnahmten Zahlungen seitens der Swap-Gegenpartie gemäß den Bedingungen des betreffenden Swaps und unterliegen daher dem mit der Swap-Gegenpartei einhergehenden Kreditrisiko.
- Die Wertentwicklung von Indizes, die auf Rohstoff-Futures basieren, kann erheblich von den Kassapreisen der Rohstoffe abweichen.
- Eine Anlage in Rohstoffen kann eine hohe Volatilität aufweisen und sollte als eine längerfristige Investition betrachtet werden.
- Diese Liste deckt nicht alle Risiken ab – weitere Risiken werden im maßgeblichen Basisinformationsblatt (KID) und den maßgeblichen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und im Prospekt offen gelegt.
Artikel und Forschungsarbeiten
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What’s Hot: What falling oil Inventories could mean for energy markets
Global oil inventories are falling at a record pace as the Strait of Hormuz disruption removes around 13 million barrels per day of supply. While headline inventories remain high, usable stocks are being depleted rapidly. As inventories approach operational limits, the market's ability to absorb further shocks diminishes, increasing the risk of a sharp spike in oil prices.
- Commodities
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Aneeka Gupta
Beijing Without Breakthroughs: What the Trump–Xi Summit Means for Investors
The Trump–Xi Beijing summit delivered managed stability, not structural change. Technology, critical minerals and Taiwan remain unresolved. For investors, two themes stand out: Western supply chain diversification in strategic metals and rare earths, and durable agricultural commodity exposure driven by food security and climate risk, not diplomacy.
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Luca Berlanda
Böses Erwachen: Das Rohstoffchaos im ersten Quartal
Das erste Quartal 2026 war ein echter Härtetest für Anleger in Rohstoffen: Venezuela, schwankende Erdgaspreise, eine heftige Trendwende bei Edelmetallen und der Krieg im Iran – alle diese Faktoren schlugen gleichzeitig ein. Vor diesem Hintergrund übertraf der WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (WCOA) den Bloomberg Commodity Index (BCOM), indem er auf starke Rohstoffsignale, insbesondere bei Energie, setzte und gleichzeitig ein breites Rohstoff-Beta beibehielt.
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- Rohstoffe
Nitesh Shah
Shockwaves: How an Energy Crisis Spreads Across Commodities
 The Iran conflict may appear as an energy shock, but its impact runs much deeper. Disruptions to LNG, fertilisers and key chemical inputs are cascading through global supply chains, affecting metals and industrial production. Even if the Strait reopens, recovery will be slow, reinforcing the case for broader commodity exposure beyond oil and gas.
- Broad Commodities
- Commodities
Wesentliche Informationen
| Produktübersicht | Stand 2.7.2026 |
|---|---|
| ISIN | IE00BYMLZY74 |
| Assetklasse | Commodities |
| Basiswährung | USD / EUR |
| Auflagedatum | 27. April 2016 |
| Währungsgesichert | Nein |
| Frequenz der Dividendenausschüttung | N/A |
| Einkommensverwendung | Accumulating |
| NAV | Stand 2.7.2026 |
|---|---|
| NAV | 19,956 $ |
| Tagesveränderung | -0,018 $ |
| Tagesrendite | -0,091 % |
| Produkt AUM | 538.437.463 $ |
| Issuer AUM | 16.793.484.483 $ |
Struktur
| Struktur | Stand 2.7.2026 |
|---|---|
| Rechtsform | Irish Collective Asset-management Vehicle (ICAV) |
| Struktur | Open-ended Exchange Traded Fund |
| Replikation | US TBills With Swap Overlay |
| Auflage in | Irland |
| Fund Umbrella | WisdomTree Issuer ICAV |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| OGAW-fähig | Fähig |
| Rechtliches und Steuern | Stand 2.7.2026 |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Eligible |
| OGAW-fähig | Yes |
| UK Fund Reporting Status | No |
| PEA-fähig | No |
Wichtige Dienstleister
| Wichtige Dienstleister | Stand 2.7.2026 |
|---|---|
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Verwalter | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte Ireland LLP |
| Fondsmanager | Assenagon Asset Management S.A |
| Gebühren | Stand 2.7.2026 |
|---|---|
| Total expense ratio (TER) | 0,35 % |
| Jährliche Swap-Gebühr | 0,35 % |
Zulassung für
Benchmark-Zusammensetzung
Stand 2.7.2026
| Name | Gewicht (%) |
|---|---|
| Gold | 11.92 |
| Brent Crude | 10.65 |
| Natural Gas | 9.72 |
| WTI Crude Oil | 8.63 |
| Live Cattle | 6.91 |
| Copper | 5.92 |
| Gasoil | 5.61 |
| Unleaded Gasoline | 5.03 |
| Heating Oil | 4.54 |
| Zinc | 4.29 |
| Remaining Portfolio | 26.78 |
*Bestandteile können sich ohne Ankündigung ändern.
Sektoraufteilung
Stand 2.7.2026
| Name | Gewicht (%) |
|---|---|
Energy | 44.18 |
Agricultural | 25.89 |
Industrial Metals | 15.32 |
Precious Metals | 14.61 |
*Sektoren können sich ohne Ankündigung ändern.
Bestandteile
| Name | Gewicht (%) |
|---|---|
| US Treasury Bill (BVN7R03) | 10,10 % |
| US Treasury Bill (BVPJDQ5) | 9,99 % |
| US Treasury Bill (BVBFK11) | 9,99 % |
| US Treasury Bill (BV3PBJ4) | 9,98 % |
| US Treasury Bill (BRT7WS2) | 9,91 % |
| US Treasury Bill (BT9R101) | 7,67 % |
| US Treasury Bill (BXM7C47) | 7,63 % |
| US Treasury Bill (BV2FL84) | 7,52 % |
| US Treasury Bill (BVMNBH7) | 6,57 % |
| US Treasury Bill (BTMT074) | 6,40 % |
| US Treasury Bill (BTWQYX9) | 5,68 % |
| US Treasury Bill (BT3F9K7) | 4,48 % |
| US Treasury Bill (BWRXMP4) | 4,11 % |
| CASH W-O | 0,07 % |
| SWISS FRANC | 0,02 % |
| STERLING POUND | 0,01 % |
| EURO INCOME A/C | 0,01 % |
Börsennotierungen und -ticker
| Land | Börse | Handelswährung | Börsenticker | Bloomberg-Ticker | RIC | SEDOL | ISIN | WKN | INAV Bloomberg | Notierungsdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSE | USD | WCOA | WCOA LN | WCOA.L | BDD9Q28 | IE00BYMLZY74 | A2AE1P | WCOAUIV | 4.5.2016 | |
| LSE | GBx | WCOB | WCOB LN | WCOB.L | BDD9Q40 | IE00BYMLZY74 | A2AE1P | WCOAUIV | 4.5.2016 | |
| Borsa Italiana | EUR | WCOA | WCOA IM | WCOA.MI | BYY7M20 | IE00BYMLZY74 | A2AE1P | WCOAUIV | 9.6.2016 | |
| Xetra | EUR | WTIC | WTIC GY | WTIC.DE | BD0RRR7 | IE00BYMLZY74 | A2AE1P | WCOAUIV | 9.6.2016 | |
| SIX | USD | WCOA | WCOA SW | WCOA.S | BJH4VR1 | IE00BYMLZY74 | A2AE1P | WCOAUIV | 2.4.2019 | |
| BMV | MXN | WCOA | WCOAN MM | WCOAN.MX | BF0F9G8 | IE00BYMLZY74 | A2AE1P | WCOAUIV | 3.5.2017 |
Jüngste Ausschüttungen
| Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungstermin | Ordentliche Erträge | Kurzfristige Kapitalgewinne | Langfristige Kapitalgewinne | Kapitalrückzahlung | Gesamtausschüttung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.2025 | 4.4.2025 | 17.4.2025 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ |
Index Eckdaten
WisdomTree Enhanced Commodity Total Return Index
WisdomTree Enhanced Commodity Total Return Index
Der Index verwendet eine Multi-Faktor-Strategie und strebt ein breites und diversifiziertes OGAW-konformes Rohstoffengagement an, das vier große Rohstoffsektoren abdeckt: Energie, Landwirtschaft, Industriemetalle und Edelmetalle.
Die grundlegenden Gewichtungen für jeden Rohstoff werden durch den Bloomberg® Commodity Index bestimmt. Der Index wendet täglich ein systematisches faktorbasiertes Overlay für die Gewichtung an, um jeden Rohstoff (mit Ausnahme von Gold und Silber) basierend auf drei Schlüsselfaktoren und innerhalb festgelegter Ober- und Untergrenzen mit einer Über- bzw. Untergewichtung zu versehen. Diese Schlüsselfaktoren sind: Rollrendite (Backwardation), Slope Momentum und Preismomentum.
Der Index erzielt ein Engagement in jedem Rohstoff durch Anlagen in die entsprechenden Bloomberg Roll Select Indizes (die einen optimierten Rollmechanismus zur Maximierung der impliziten Rollrendite nutzen) sowie in die Bloomberg Seasonal Roll Indizes. Für Gold und Silber werden die nächstfälligen Kontrakte der BCOM-Indizes verwendet.
Vor dem 18 September 2025 war der Optimised Roll Commodity Total Return Index der Referenzwert des WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF. Die Angaben zur Wertentwicklung des Index entsprechen für alle vor diesem Datum abgelaufenen Zeiträume diesem Index und ab dem 18 September 2025 dem WisdomTree Enhanced Commodity Total Return Index.
| Index Eckdaten | |
|---|---|
| Index Name | WisdomTree Enhanced Commodity Total Return Index |
| Currency | USD |
| Index Provider | WisdomTree, Inc. |
| Bloomberg Ticker | ZY74$ASPLX |
| Securities | 2.7.2026 |
|---|---|
| Gold | 11,92 % |
| Brent Crude | 10,65 % |
| Natural Gas | 9,72 % |
| WTI Crude Oil | 8,63 % |
| Live Cattle | 6,91 % |
| Copper | 5,92 % |
| Gasoil | 5,61 % |
| Unleaded Gasoline | 5,03 % |
| Heating Oil | 4,54 % |
| Zinc | 4,29 % |
| Aluminium | 4,00 % |
| Soybean Oil | 3,75 % |
| Silver | 2,69 % |
| Coffee | 2,60 % |
| Chicago Wheat | 2,21 % |
| Corn | 2,01 % |
| Soybeans | 1,78 % |
| Soybean Meal | 1,74 % |
| Lean Hogs | 1,59 % |
| Cocoa | 1,16 % |
| Sugar | 0,90 % |
| Nickel | 0,83 % |
| Kansas Wheat | 0,66 % |
| Cotton | 0,58 % |
| Lead | 0,27 % |
Verantwortungsvolles Investieren
SFDR Disclosure
The EU Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR) took effect on 10 March 2021 as part of the EU Action Plan on Sustainable Finance. The SFDR lays down harmonised sustainability related disclosure rules for EU financial market participants and advisors and requires certain sustainability disclosures to be made for financial products which promote environmental or social characteristics (Article 8 SFDR) and funds which have a sustainable investment objective (Article 9 SFDR).
There are different SFDR product categorisations for these sustainability disclosure requirements:
+ Article 6 products: require disclosures relating to the manner in which sustainability risks are integrated into the decision-making process.
+ Article 8 products: promote, among other characteristics, environmental or social characteristics or a combination of those characteristics, provided that the companies in which the investments are made follow good governance practices.
+ Article 9 products: have sustainable investment as their objective
Please refer to EU regulation guidelines for more details: https://www.esma.europa.eu/sections/sustainable-finance
SFDR categorisations | |
|---|---|
SFDR Disclosure | Article 6 |
Collateral Details
Collateral Structure
Replicating Exposure to Commodities Through a Swap
The Fund aims to track the WisdomTree Enhanced Commodity Total Return Index (the “Index”). The Fund gains indirect exposure to the constituents of the Index through the use of swaps on the Index. The Fund holds a portfolio of short-term US T-bills.
Structure Diagram
Counterparty Risk Management
Counterparty risk is primarily managed through the daily exchange of collateral between the Fund and its swap provider(s) (also referred to as the swap counterparty).
The value of the collateral required is based on a daily calculation of counterparty exposure using the prior day’s mark-to-market of the swaps and any unsettled cash flowing between the Fund and the swap provider.
Assets posted as collateral may only include cash (US Dollars only) or government bonds of US, UK, France or Germany, with a minimum rating of AA-/Aa3 (“eligible collateral assets”). When valuing the bonds posted as collateral, a haircut is applied to each bond's value based on the issuing country and the bond's maturity. Applying a haircut to the value of eligible collateral typically results in the collateral value exceeding the counterparty exposure and in any exposure being “over-collateralised”.
Dokumente
Produkt
Abwicklungskalender
KID
Prospekt
Regulatorisch
Weitere Links und Dokumente
Hinweise
Die in diesem Dokument erörterten Produkte werden von der WisdomTree Issuer ICAV („WT Issuer“) begeben. WT Issuer ist eine als Umbrella-Fonds strukturierte Anlagegesellschaft mit variablem Kapital und Haftungstrennung zwischen den Fonds, die nach irischem Recht als Irish Collective Asset-management Vehicle errichtet und von der Zentralbank von Irland („CBI“) zugelassen wurde. WT Issuer ist als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) nach irischem Recht strukturiert und gibt eine separate Anteilsklasse („Anteile“) aus, die jeden Fonds repräsentiert.
Der Fonds wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (Key Information Document, KID) bzw. den wesentlichen Anlegerinformationen für britische Anleger (Key Investor Information Document, KIID) und im Prospekt von WT Issuer (der „WT-Prospekt“) beschrieben. Eine Kopie des WT-Prospekts und des KID/KIID ist, ausschließlich für den EWR und das Vereinigte Königreich, in englischer Sprache verfügbar unter www.wisdomtree.com. Wo dies nach nationalen Vorschriften erforderlich ist, ist das KID auch in der Landessprache des jeweiligen EWR-Mitgliedstaates verfügbar. Anleger sollten vor einer Anlage den WT-Prospekt lesen und weitere Informationen zu den mit einer Anlage in den Anteilen verbundenen Risiken dem Abschnitt „Risk Factors“ im WT-Prospekt entnehmen.
Eine Zusammenfassung der mit einer Anlage in dem Fonds verbundenen Anlegerrechte ist in englischer Sprache auf der Website von WisdomTree Europe verfügbar. WisdomTree Management Limited kann für die Vermarktung ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffene Vereinbarungen kündigen. Unter diesen Umständen werden die Anteilsinhaber in den betroffenen EWR-Mitgliedstaaten über diese Entscheidung informiert und erhalten die Möglichkeit, ihre Anteile an dem Fonds innerhalb eines Zeitraums von mindestens 30 Werktagen ab dem Datum der entsprechenden Mitteilung frei von Kosten und Abzügen zurückzugeben.
Die Ausgangsgewichtung der einzelnen Rohstoffe im WisdomTree Enhanced Commodity Index wird bestimmt unter Bezugnahme auf die Bloomberg®-Rohstoff-Indizes. „BLOOMBERG®” und die darin als Indexkomponenten aufgeführten Bloomberg-Indizes (die „Bloomberg-Indizes”) sind Dienstleistungsmarken der Bloomberg Finance L.P. und ihrer verbundenen Unternehmen, darunter Bloomberg Index Services Limited („BISL”), der Administrator der Bloomberg-Indizes, (zusammen „Bloomberg”) und zur Nutzung für bestimmte Zwecke durch die WisdomTree Issuer ICAV als Umbrella-Fonds konzipiertes Irish Collective Asset-Management Vehicle des Fonds (der „Lizenznehmer”) lizenziert. Bloomberg ist nicht mit dem Lizenznehmer verbunden, und Bloomberg genehmigt, unterstützt, überprüft oder empfiehlt den Fonds nicht. Bloomberg übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen im Zusammenhang mit dem Fonds.